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9812 T.O.控股

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  • -25-6.51%
延时20分钟行情休市中 07/26 15:00 (东京)
32.05亿总市值-4410市盈率(静)

T.O.控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/05/31
(FY)2022/05/31
(FY)2021/05/31
(FY)2020/05/31
(FY)2019/05/31
(FY)2018/05/31
(FY)2017/05/31
(FY)2016/05/31
(FY)2015/05/31
(FY)2014/05/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
18.08%9.4亿
-75.00%7.96亿
348.86%31.84亿
-2.22%7.09亿
-39.20%7.25亿
11.40%11.93亿
-14.00%10.71亿
30.06%12.45亿
-40.33%9.57亿
-1.88%16.05亿
扣除非现金调整前净利润
-10,371.94%-4.41亿
-98.05%429.8万
111.96%2.2亿
-1,342.55%-18.4亿
88.74%-1.28亿
-2,579.47%-11.33亿
-16.48%4,571万
-77.30%5,472.9万
-50.79%2.41亿
66.46%4.9亿
非现金项目调整总额
51.90%13.94亿
2.53%9.18亿
-68.00%8.95亿
263.26%27.97亿
-56.66%7.7亿
64.69%17.77亿
10.66%10.79亿
205.35%9.75亿
-57.73%3.19亿
12.15%7.55亿
-折旧与摊销
-10.29%6.15亿
-15.80%6.85亿
-17.98%8.14亿
6.52%9.92亿
-6.00%9.31亿
6.14%9.91亿
9.59%9.34亿
25.70%8.52亿
5.84%6.78亿
19.78%6.4亿
-在损益中确认的减值损失回拨
476.64%3.39亿
-21.38%5,877.1万
-94.62%7,475.2万
1,135.94%13.89亿
-83.37%1.12亿
347.32%6.76亿
252.42%1.51亿
-7.33%4,285万
52.75%4,623.7万
-77.05%3,027万
-资产准备金与勾销
----
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69.04%-1,143.1万
64.20%-3,692.6万
59.18%-1.03亿
-联营企业份额
-29.39%1.02亿
-23.88%1.45亿
44.54%1.9亿
--1.32亿
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-处置利润
22,678.96%2.32亿
100.34%101.7万
-324.56%-2.98亿
123.73%1.33亿
-2,792,865.00%-5.59亿
-99.74%2万
123.33%771.3万
93.63%-3,305.6万
-1,085.92%-5.19亿
112.96%5,260万
-养老金及员工福利费用
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-46.67%1,524.8万
--2,859.1万
----
-其他非现金项目
283.07%1.06亿
-75.61%2,773.6万
-25.27%1.14亿
-46.59%1.52亿
158.52%2.85亿
915.92%1.1亿
-112.34%-1,350.4万
-10.52%1.09亿
-9.64%1.22亿
-28.60%1.35亿
营运资本变动
90.28%-1,222.3万
-106.08%-1.26亿
937.30%20.69亿
-397.36%-2.47亿
-84.89%8,310.3万
1,129.27%5.5亿
-124.77%-5,343.4万
-45.68%2.16亿
10.49%3.97亿
-46.16%3.59亿
-应收款（增）减
152.26%4.36亿
-82.13%1.73亿
314.70%9.67亿
-212.58%-4.5亿
374.56%4亿
-72.48%8,429.2万
-37.11%3.06亿
211.33%4.87亿
-37.51%-4.37亿
-177.41%-3.18亿
-存货（增）减
-141.92%-1.73亿
-77.30%4.13亿
97.74%18.2亿
345.16%9.2亿
-16.74%2.07亿
200.38%2.48亿
-147.77%-2.47亿
35.51%5.18亿
296.36%3.82亿
-237.00%-1.95亿
-应付款（减）增
-3.91%-3.78亿
40.22%-3.64亿
32.75%-6.09亿
-87.30%-9.05亿
-650.26%-4.83亿
-4,583.56%-6,439.9万
99.84%-137.5万
-817.62%-8.69亿
-119.80%-9,471万
2,551.62%4.78亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
67.46%-4,935.8万
-534.15%-1.52亿
-119.60%-2,391.9万
151.21%1.22亿
-47.94%4,859.1万
364.76%9,332.8万
---3,525万
----
----
----
-其他流动资产变动
191.85%1.05亿
-130.68%-1.14亿
-127.98%-4,936.3万
426.87%1.76亿
60.80%-5,396.8万
-67.04%-1.38亿
-203.06%-8,242.8万
-85.39%7,997.8万
38.94%5.47亿
193.75%3.94亿
-其他流动负债变动
158.30%4,788.7万
-130.62%-8,213.2万
67.79%-3,561.3万
-215.04%-1.11亿
-110.76%-3,509.6万
4,796.64%3.26亿
--666.1万
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----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
0.24%-1.51亿
14.60%-1.51亿
5.15%-1.77亿
-9.20%-1.86亿
5.43%-1.71亿
2.62%-1.81亿
12.29%-1.85亿
1.22%-2.11亿
6.43%-2.14亿
10.28%-2.29亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-9.64%1,450.8万
7.38%1,605.5万
-24.65%1,495.1万
27.92%1,984.3万
-2.58%1,551.2万
-4.87%1,592.3万
-47.01%1,673.9万
13.23%3,158.6万
-16.66%2,789.6万
-7.97%3,347.1万
已支付退税
280.46%6,504.6万
-229.27%-3,604.5万
7.64%-1,094.7万
-50.94%-1,185.2万
95.72%-785.2万
-1,093.67%-1.84亿
90.64%-1,537.4万
-44.67%-1.64亿
29.61%-1.13亿
-85.61%-1.61亿
其他经营现金流入（流出）
-91.35%465.8万
211.95%5,386.5万
137.78%1,726.7万
75.19%-4,570.4万
-3,393.37%-1.84亿
-96.69%559.4万
310.40%1.69亿
2,059,700.00%4,119.2万
-2,000
0
经营活动现金净额
28.67%8.74亿
-77.58%6.79亿
524.17%30.29亿
28.31%4.85亿
-55.54%3.78亿
-19.45%8.51亿
12.05%10.56亿
43.26%9.42亿
-47.30%6.58亿
-6.15%12.48亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-72.58%-3.52亿
73.89%-2.04亿
12.44%-7.8亿
-525.28%-8.91亿
122.19%2.09亿
40.04%-9.44亿
-63.62%-15.74亿
-407.79%-9.62亿
71.79%-1.89亿
-632.23%-6.72亿
业务交易净额
28.04%934.7万
-99.03%730万
21.80%7.53亿
--6.18亿
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----
----
投资产品交易净额
922.49%5,208.8万
-101.37%-633.3万
247.47%4.61亿
312.83%1.33亿
-511.12%-6,238.3万
292.96%1,517.4万
95.52%-786.4万
-123.23%-1.75亿
141,984.02%7.55亿
-100.07%-53.2万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
74.03%-881.7万
25.35%-3,395万
-95.33%-4,548万
-186.61%-2,328.4万
-29.53%-812.4万
-55.83%-627.2万
63.54%-402.5万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-20.42%221.7万
-24.80%278.6万
-79.50%370.5万
-50.09%1,807.2万
-24.50%3,620.7万
23.12%4,795.9万
90.19%3,895.3万
-3.79%2,048.1万
-46.14%2,128.7万
56.19%3,952.5万
其他投资变动净额
-200.00%-1,000
--1,000
----
200.00%1,000
---1,000
----
-329.17%-1.06亿
1,035.20%4,605.5万
-74.08%405.7万
154.63%1,565.2万
投资活动现金净额
-43.99%-2.88亿
-145.68%-2亿
434.45%4.38亿
-187.62%-1.31亿
116.12%1.49亿
44.60%-9.26亿
-54.95%-16.72亿
-284.66%-10.79亿
194.09%5.84亿
-191.24%-6.21亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
107.95%5,615.1万
77.84%-7.06亿
-85,293.91%-31.87亿
101.25%374.1万
-348.95%-2.99亿
-91.75%1.2亿
516.43%14.57亿
115.55%2.36亿
-18,201.57%-15.2亿
99.45%-830.4万
普通股发行/回购的净额
--0
85.37%-6,000
-100.78%-4.1万
5,203.88%525.7万
-100.09%-10.3万
1,862.36%1.2亿
7,571.95%612.7万
3.53%-8.2万
-7.59%-8.5万
-139.39%-7.9万
租赁融资增减
28.84%-2.15亿
16.20%-3.02亿
18.44%-3.6亿
-20.17%-4.41亿
-21.56%-3.67亿
-5.21%-3.02亿
-19.43%-2.87亿
-23.15%-2.4亿
-10.01%-1.95亿
-199.08%-1.77亿
已支付现金股息
----
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----
-0.16%-6,263.9万
0.92%-6,253.9万
0.00%-6,311.7万
-11.11%-6,311.8万
-50.00%-5,680.7万
非控制性权益现金股息
---3,078万
--0
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其他筹资费用净额
----
--4.75亿
----
0.00%-1,000
99.99%-1,000
0.03%-667.7万
91.80%-667.9万
-161.01%-8,143.2万
-234.11%-3,119.9万
-80.55%-933.8万
融资活动现金净额
64.50%-1.89亿
84.97%-5.33亿
-720.63%-35.47亿
35.15%-4.32亿
-408.99%-6.66亿
-111.84%-1.31亿
843.80%11.06亿
91.78%-1.49亿
-618.12%-18.09亿
84.35%-2.52亿
现金净流量
期初现金流
-6.74%7.47亿
-9.16%8亿
-8.12%8.81亿
-12.65%9.59亿
-15.84%10.98亿
60.18%13.05亿
-25.95%8.15亿
-34.02%11亿
29.04%16.67亿
45.02%12.92亿
现金变动
834.74%3.96亿
33.16%-5,396万
-3.66%-8,073.3万
43.95%-7,787.9万
32.79%-1.39亿
-142.17%-2.07亿
271.76%4.9亿
49.67%-2.85亿
-251.17%-5.67亿
-6.47%3.75亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
----
--1,000
----
200.00%1,000
-200.00%-1,000
150.00%1,000
-300.00%-2,000
期末现金
53.11%11.43亿
-6.74%7.47亿
-9.16%8亿
-8.12%8.81亿
-12.65%9.59亿
-15.84%10.98亿
60.18%13.05亿
-25.95%8.15亿
-34.02%11亿
29.04%16.67亿
自由现金流
66.50%5.12亿
-85.59%3.08亿
595.26%21.34亿
32.34%-4.31亿
-392.17%-6.37亿
76.46%-1.29亿
-242.63%-5.5亿
-300.97%-1.6亿
-70.44%7,983.5万
-74.37%2.7亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/05/31(FY)2022/05/31(FY)2021/05/31(FY)2020/05/31(FY)2019/05/31(FY)2018/05/31(FY)2017/05/31(FY)2016/05/31(FY)2015/05/31(FY)2014/05/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 18.08%9.4亿-75.00%7.96亿348.86%31.84亿-2.22%7.09亿-39.20%7.25亿11.40%11.93亿-14.00%10.71亿30.06%12.45亿-40.33%9.57亿-1.88%16.05亿
扣除非现金调整前净利润 -10,371.94%-4.41亿-98.05%429.8万111.96%2.2亿-1,342.55%-18.4亿88.74%-1.28亿-2,579.47%-11.33亿-16.48%4,571万-77.30%5,472.9万-50.79%2.41亿66.46%4.9亿
非现金项目调整总额 51.90%13.94亿2.53%9.18亿-68.00%8.95亿263.26%27.97亿-56.66%7.7亿64.69%17.77亿10.66%10.79亿205.35%9.75亿-57.73%3.19亿12.15%7.55亿
-折旧与摊销 -10.29%6.15亿-15.80%6.85亿-17.98%8.14亿6.52%9.92亿-6.00%9.31亿6.14%9.91亿9.59%9.34亿25.70%8.52亿5.84%6.78亿19.78%6.4亿
-在损益中确认的减值损失回拨 476.64%3.39亿-21.38%5,877.1万-94.62%7,475.2万1,135.94%13.89亿-83.37%1.12亿347.32%6.76亿252.42%1.51亿-7.33%4,285万52.75%4,623.7万-77.05%3,027万
-资产准备金与勾销 ----------------------------69.04%-1,143.1万64.20%-3,692.6万59.18%-1.03亿
-联营企业份额 -29.39%1.02亿-23.88%1.45亿44.54%1.9亿--1.32亿------------------------
-处置利润 22,678.96%2.32亿100.34%101.7万-324.56%-2.98亿123.73%1.33亿-2,792,865.00%-5.59亿-99.74%2万123.33%771.3万93.63%-3,305.6万-1,085.92%-5.19亿112.96%5,260万
-养老金及员工福利费用 -----------------------------46.67%1,524.8万--2,859.1万----
-其他非现金项目 283.07%1.06亿-75.61%2,773.6万-25.27%1.14亿-46.59%1.52亿158.52%2.85亿915.92%1.1亿-112.34%-1,350.4万-10.52%1.09亿-9.64%1.22亿-28.60%1.35亿
营运资本变动 90.28%-1,222.3万-106.08%-1.26亿937.30%20.69亿-397.36%-2.47亿-84.89%8,310.3万1,129.27%5.5亿-124.77%-5,343.4万-45.68%2.16亿10.49%3.97亿-46.16%3.59亿
-应收款（增）减 152.26%4.36亿-82.13%1.73亿314.70%9.67亿-212.58%-4.5亿374.56%4亿-72.48%8,429.2万-37.11%3.06亿211.33%4.87亿-37.51%-4.37亿-177.41%-3.18亿
-存货（增）减 -141.92%-1.73亿-77.30%4.13亿97.74%18.2亿345.16%9.2亿-16.74%2.07亿200.38%2.48亿-147.77%-2.47亿35.51%5.18亿296.36%3.82亿-237.00%-1.95亿
-应付款（减）增 -3.91%-3.78亿40.22%-3.64亿32.75%-6.09亿-87.30%-9.05亿-650.26%-4.83亿-4,583.56%-6,439.9万99.84%-137.5万-817.62%-8.69亿-119.80%-9,471万2,551.62%4.78亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 67.46%-4,935.8万-534.15%-1.52亿-119.60%-2,391.9万151.21%1.22亿-47.94%4,859.1万364.76%9,332.8万---3,525万------------
-其他流动资产变动 191.85%1.05亿-130.68%-1.14亿-127.98%-4,936.3万426.87%1.76亿60.80%-5,396.8万-67.04%-1.38亿-203.06%-8,242.8万-85.39%7,997.8万38.94%5.47亿193.75%3.94亿
-其他流动负债变动 158.30%4,788.7万-130.62%-8,213.2万67.79%-3,561.3万-215.04%-1.11亿-110.76%-3,509.6万4,796.64%3.26亿--666.1万------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 0.24%-1.51亿14.60%-1.51亿5.15%-1.77亿-9.20%-1.86亿5.43%-1.71亿2.62%-1.81亿12.29%-1.85亿1.22%-2.11亿6.43%-2.14亿10.28%-2.29亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -9.64%1,450.8万7.38%1,605.5万-24.65%1,495.1万27.92%1,984.3万-2.58%1,551.2万-4.87%1,592.3万-47.01%1,673.9万13.23%3,158.6万-16.66%2,789.6万-7.97%3,347.1万
已支付退税 280.46%6,504.6万-229.27%-3,604.5万7.64%-1,094.7万-50.94%-1,185.2万95.72%-785.2万-1,093.67%-1.84亿90.64%-1,537.4万-44.67%-1.64亿29.61%-1.13亿-85.61%-1.61亿
其他经营现金流入（流出） -91.35%465.8万211.95%5,386.5万137.78%1,726.7万75.19%-4,570.4万-3,393.37%-1.84亿-96.69%559.4万310.40%1.69亿2,059,700.00%4,119.2万-2,0000
经营活动现金净额 28.67%8.74亿-77.58%6.79亿524.17%30.29亿28.31%4.85亿-55.54%3.78亿-19.45%8.51亿12.05%10.56亿43.26%9.42亿-47.30%6.58亿-6.15%12.48亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -72.58%-3.52亿73.89%-2.04亿12.44%-7.8亿-525.28%-8.91亿122.19%2.09亿40.04%-9.44亿-63.62%-15.74亿-407.79%-9.62亿71.79%-1.89亿-632.23%-6.72亿
业务交易净额 28.04%934.7万-99.03%730万21.80%7.53亿--6.18亿------------------------
投资产品交易净额 922.49%5,208.8万-101.37%-633.3万247.47%4.61亿312.83%1.33亿-511.12%-6,238.3万292.96%1,517.4万95.52%-786.4万-123.23%-1.75亿141,984.02%7.55亿-100.07%-53.2万
向其他方提供的预付现金及贷款 ------------74.03%-881.7万25.35%-3,395万-95.33%-4,548万-186.61%-2,328.4万-29.53%-812.4万-55.83%-627.2万63.54%-402.5万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -20.42%221.7万-24.80%278.6万-79.50%370.5万-50.09%1,807.2万-24.50%3,620.7万23.12%4,795.9万90.19%3,895.3万-3.79%2,048.1万-46.14%2,128.7万56.19%3,952.5万
其他投资变动净额 -200.00%-1,000--1,000----200.00%1,000---1,000-----329.17%-1.06亿1,035.20%4,605.5万-74.08%405.7万154.63%1,565.2万
投资活动现金净额 -43.99%-2.88亿-145.68%-2亿434.45%4.38亿-187.62%-1.31亿116.12%1.49亿44.60%-9.26亿-54.95%-16.72亿-284.66%-10.79亿194.09%5.84亿-191.24%-6.21亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 107.95%5,615.1万77.84%-7.06亿-85,293.91%-31.87亿101.25%374.1万-348.95%-2.99亿-91.75%1.2亿516.43%14.57亿115.55%2.36亿-18,201.57%-15.2亿99.45%-830.4万
普通股发行/回购的净额 --085.37%-6,000-100.78%-4.1万5,203.88%525.7万-100.09%-10.3万1,862.36%1.2亿7,571.95%612.7万3.53%-8.2万-7.59%-8.5万-139.39%-7.9万
租赁融资增减 28.84%-2.15亿16.20%-3.02亿18.44%-3.6亿-20.17%-4.41亿-21.56%-3.67亿-5.21%-3.02亿-19.43%-2.87亿-23.15%-2.4亿-10.01%-1.95亿-199.08%-1.77亿
已支付现金股息 ---------------------0.16%-6,263.9万0.92%-6,253.9万0.00%-6,311.7万-11.11%-6,311.8万-50.00%-5,680.7万
非控制性权益现金股息 ---3,078万--0--------------------------------
其他筹资费用净额 ------4.75亿----0.00%-1,00099.99%-1,0000.03%-667.7万91.80%-667.9万-161.01%-8,143.2万-234.11%-3,119.9万-80.55%-933.8万
融资活动现金净额 64.50%-1.89亿84.97%-5.33亿-720.63%-35.47亿35.15%-4.32亿-408.99%-6.66亿-111.84%-1.31亿843.80%11.06亿91.78%-1.49亿-618.12%-18.09亿84.35%-2.52亿
现金净流量
期初现金流 -6.74%7.47亿-9.16%8亿-8.12%8.81亿-12.65%9.59亿-15.84%10.98亿60.18%13.05亿-25.95%8.15亿-34.02%11亿29.04%16.67亿45.02%12.92亿
现金变动 834.74%3.96亿33.16%-5,396万-3.66%-8,073.3万43.95%-7,787.9万32.79%-1.39亿-142.17%-2.07亿271.76%4.9亿49.67%-2.85亿-251.17%-5.67亿-6.47%3.75亿
现金变动之外的其他现金调整 ------------------1,000----200.00%1,000-200.00%-1,000150.00%1,000-300.00%-2,000
期末现金 53.11%11.43亿-6.74%7.47亿-9.16%8亿-8.12%8.81亿-12.65%9.59亿-15.84%10.98亿60.18%13.05亿-25.95%8.15亿-34.02%11亿29.04%16.67亿
自由现金流 66.50%5.12亿-85.59%3.08亿595.26%21.34亿32.34%-4.31亿-392.17%-6.37亿76.46%-1.29亿-242.63%-5.5亿-300.97%-1.6亿-70.44%7,983.5万-74.37%2.7亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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