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9827 Lilycolor丽彩

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延时20分钟行情已收盘 08/13 15:00 (东京)
69.51亿总市值7.26市盈率(静)

Lilycolor丽彩关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
331.12%20.76亿
-153.98%-8.98亿
305.46%16.64亿
-176.01%-8.1亿
168.35%10.65亿
-276.40%-15.59亿
158.55%8.84亿
-229.08%-15.09亿
915.78%11.69亿
170.20%1.15亿
扣除非现金调整前净利润
-7.12%14.06亿
187.72%15.14亿
198.63%5.26亿
-70.94%1.76亿
290.46%6.06亿
155.11%1.55亿
-209.55%-2.82亿
-48.74%2.57亿
366.74%5.02亿
-19.50%1.08亿
非现金项目调整总额
-63.43%1.27亿
92.69%3.47亿
429.20%1.8亿
-51.54%3,399.2万
622.90%7,014.2万
-102.37%-1,341.4万
1,360.94%5.65亿
-92.30%3,867.7万
108.85%5.02亿
116.24%2.4亿
-折旧与摊销
13.62%2.27亿
30.83%2亿
-5.13%1.53亿
63.31%1.61亿
44.74%9,843万
-57.09%6,800.4万
-13.60%1.58亿
-10.24%1.83亿
4.98%2.04亿
15.67%1.95亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
3,776.33%7,713.9万
--199万
--0
----
----
--3.98亿
----
--1,175.9万
----
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
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----
818.25%1.81亿
-396.10%-2,515.1万
-处置利润
--826.4万
--0
26.11%-1,058.6万
27.40%-1,432.7万
3.20%-1,973.5万
-102.89%-2,038.8万
93.60%-1,004.9万
-356,713.64%-1.57亿
99.82%-4.4万
70.28%-2,416.9万
-其他非现金项目
-254.67%-1.08亿
94.44%6,995.7万
132.00%3,597.8万
-1,214.45%-1.12亿
85.99%-855.3万
-432.30%-6,103万
50.13%1,836.6万
-88.41%1,223.3万
10.93%1.06亿
504.88%9,513.5万
营运资本变动
119.68%5.43亿
-388.05%-27.59亿
193.90%9.58亿
-362.29%-10.2亿
122.87%3.89亿
-383.28%-17亿
133.26%6亿
-1,193.68%-18.05亿
170.86%1.65亿
-15.20%-2.33亿
-应收款（增）减
164.31%19.47亿
-541.03%-30.27亿
430.73%6.86亿
-168.54%-2.08亿
112.77%3.03亿
-279.32%-23.72亿
277.53%13.23亿
-411.05%-7.45亿
166.68%2.39亿
-320.32%-3.59亿
-存货（增）减
-17.38%-4.92亿
-260.88%-4.19亿
-203.79%-1.16亿
0.46%1.12亿
173.83%1.11亿
-272.37%-1.51亿
61.50%-4,049.8万
-199.07%-1.05亿
260.79%1.06亿
80.27%-6,603.5万
-预付费用（增）减
-122.63%-3,261.7万
-64.43%1.44亿
4,404.76%4.05亿
-103.75%-941.5万
232.54%2.51亿
-29.34%-1.89亿
---1.46亿
----
200.00%1.07亿
---1.07亿
-应付款（减）增
-244.63%-8.93亿
1,767.70%6.18亿
96.27%-3,703.8万
-456.24%-9.94亿
-117.98%-1.79亿
431.27%9.93亿
33.48%-3亿
-878.96%-4.51亿
115.39%5,787.3万
-1,778.88%-3.76亿
-应计费用（减）增
----
----
----
----
----
----
----
----
-59.96%1,507.6万
231.50%3,765.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-117.75%-2,250.2万
406.40%1.27亿
21.91%-4,137.2万
-154.49%-5,298万
1,925.44%9,722.3万
97.18%-532.6万
-155.04%-1.89亿
---7,401.2万
----
----
-其他流动资产变动
213.20%1,225.8万
-157.02%-1,082.9万
131.67%1,899万
107.05%819.7万
-60.12%-1.16亿
-153.50%-7,263.4万
125.97%1.36亿
-17.55%-5.23亿
-167.50%-4.45亿
1,281.03%6.59亿
-其他流动负债变动
112.76%2,428.2万
-558.35%-1.9亿
-66.42%4,152万
257.90%1.24亿
-181.82%-7,829.6万
152.40%9,569万
-296.97%-1.83亿
10.39%9,271.6万
500.43%8,399.1万
-146.13%-2,097.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-0.31%-1,441.5万
7.98%-1,437.1万
15.32%-1,561.8万
-28.29%-1,844.4万
11.18%-1,437.7万
26.79%-1,618.6万
33.10%-2,211万
25.39%-3,305万
17.34%-4,429.8万
5.24%-5,358.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
14.15%1,619.7万
23.63%1,418.9万
19.85%1,147.7万
-11.92%957.6万
3.48%1,087.2万
4.88%1,050.6万
-3.01%1,001.7万
-16.66%1,032.8万
-11.03%1,239.3万
0.76%1,393万
已支付退税
-247.20%-8.77亿
-120.54%-2.53亿
47.68%-1.14亿
-88.54%-2.19亿
-133.59%-1.16亿
56.78%-4,969.1万
60.10%-1.15亿
-359.26%-2.88亿
36.55%-6,274.1万
-77.78%-9,887.8万
其他经营现金流入（流出）
-1,000
0
-74.39%3,183.2万
1.24亿
0
0.00%-1,000
-1,000
0
-200.00%-1,000
1,000
经营活动现金净额
204.35%12.01亿
-172.98%-11.51亿
272.69%15.77亿
-196.55%-9.13亿
158.60%9.46亿
-313.35%-16.14亿
141.56%7.56亿
-269.39%-18.2亿
4,682.94%10.74亿
57.95%-2,344.4万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-174.76%-2.42亿
-85.00%-8,798.7万
11.54%-4,756.1万
28.53%-5,376.5万
-162.56%-7,523.1万
1,878.25%1.2亿
37.38%-676.2万
49.93%-1,079.8万
-115.05%-2,156.7万
378.84%1.43亿
无形资产交易净额
51.93%-5,058.2万
0.76%-1.05亿
-55.88%-1.06亿
0.18%-6,802.2万
-955.40%-6,814.7万
-213.45%-645.7万
31.45%-206万
-173.68%-300.5万
83.58%-109.8万
-74.16%-668.6万
投资产品交易净额
-13.11%-1,124.5万
-228.23%-994.2万
-65.61%775.3万
-95.68%2,254.5万
2,401.30%5.22亿
-4.15%-2,267.5万
-111.61%-2,177.1万
1,120.98%1.88亿
-9.63%-1,836.5万
-137.77%-1,675.2万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
-59.85%265万
0.00%660万
0.00%660万
0.00%660万
0.00%660万
-86.49%660万
270.08%4,885万
其他投资变动净额
280.66%3,589.7万
-143.12%-1,987万
950.40%4,608.1万
122.37%438.7万
-6,502.36%-1,960.9万
-101.15%-29.7万
-93.09%2,577.1万
393.29%3.73亿
24.42%7,564.1万
-34.51%6,079.6万
投资活动现金净额
-20.02%-2.68亿
-123.56%-2.23亿
-8.19%-9,975.8万
-125.23%-9,220.5万
275.13%3.65亿
5,378.97%9,741.6万
-99.68%177.8万
1,242.91%5.53亿
-82.05%4,121.1万
141.22%2.3亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-82.63%-2.17亿
58.65%-1.19亿
-140.00%-2.87亿
24,658.72%7.17亿
98.77%-291.9万
13.55%-2.37亿
30.79%-2.74亿
-112.59%-3.96亿
-200.12%-1.86亿
199.46%1.86亿
普通股发行/回购的净额
--0
---1.2万
--0
----
----
6.54%-14.3万
-59.38%-15.3万
77.30%-9.6万
-81.55%-42.3万
38.36%-23.3万
租赁融资增减
4.06%-8,974.1万
-11.67%-9,353.7万
3.85%-8,375.9万
-11.13%-8,711万
-6.48%-7,838.3万
35.29%-7,361.3万
9.11%-1.14亿
13.13%-1.25亿
-6.47%-1.44亿
-21.44%-1.35亿
已支付现金股息
-143.48%-1.78亿
-82,925.00%-7,306.2万
99.90%-8.8万
---8,528.2万
----
----
----
----
----
93.88%-9,000
其他筹资费用净额
50.00%-1,000
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
---1,000
----
-200.00%-1,000
--1,000
----
----
98.41%-1,000
融资活动现金净额
-69.78%-4.84亿
23.04%-2.85亿
-168.07%-3.71亿
769.70%5.44亿
73.83%-8,130.2万
19.92%-3.11亿
25.57%-3.88亿
-57.58%-5.21亿
-755.78%-3.31亿
116.87%5,043.3万
现金净流量
期初现金流
-41.32%23.56亿
38.05%40.15亿
-13.68%29.08亿
57.49%33.69亿
-46.07%21.39亿
10.30%39.66亿
-33.21%35.96亿
17.07%53.84亿
5.91%45.99亿
-5.64%43.42亿
现金变动
127.06%4.49亿
-249.93%-16.59亿
340.10%11.07亿
-137.47%-4.61亿
167.31%12.3亿
-593.39%-18.27亿
120.72%3.7亿
-327.76%-17.88亿
205.98%7.85亿
198.81%2.57亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-2,000
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-200.00%-1,000
--1,000
----
--1,000
----
期末现金
19.06%28.05亿
-41.32%23.56亿
38.05%40.15亿
-13.68%29.08亿
57.49%33.69亿
-46.07%21.39亿
10.30%39.66亿
-33.21%35.96亿
17.07%53.84亿
5.91%45.99亿
自由现金流
166.85%8.98亿
-194.76%-13.44亿
237.05%14.18亿
-228.99%-10.35亿
149.12%8.02亿
-318.47%-16.33亿
140.14%7.48亿
-279.78%-18.63亿
1,229.52%10.36亿
17.35%-9,172.6万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 331.12%20.76亿-153.98%-8.98亿305.46%16.64亿-176.01%-8.1亿168.35%10.65亿-276.40%-15.59亿158.55%8.84亿-229.08%-15.09亿915.78%11.69亿170.20%1.15亿
扣除非现金调整前净利润 -7.12%14.06亿187.72%15.14亿198.63%5.26亿-70.94%1.76亿290.46%6.06亿155.11%1.55亿-209.55%-2.82亿-48.74%2.57亿366.74%5.02亿-19.50%1.08亿
非现金项目调整总额 -63.43%1.27亿92.69%3.47亿429.20%1.8亿-51.54%3,399.2万622.90%7,014.2万-102.37%-1,341.4万1,360.94%5.65亿-92.30%3,867.7万108.85%5.02亿116.24%2.4亿
-折旧与摊销 13.62%2.27亿30.83%2亿-5.13%1.53亿63.31%1.61亿44.74%9,843万-57.09%6,800.4万-13.60%1.58亿-10.24%1.83亿4.98%2.04亿15.67%1.95亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --03,776.33%7,713.9万--199万--0----------3.98亿------1,175.9万----
-资产准备金与勾销 --------------------------------818.25%1.81亿-396.10%-2,515.1万
-处置利润 --826.4万--026.11%-1,058.6万27.40%-1,432.7万3.20%-1,973.5万-102.89%-2,038.8万93.60%-1,004.9万-356,713.64%-1.57亿99.82%-4.4万70.28%-2,416.9万
-其他非现金项目 -254.67%-1.08亿94.44%6,995.7万132.00%3,597.8万-1,214.45%-1.12亿85.99%-855.3万-432.30%-6,103万50.13%1,836.6万-88.41%1,223.3万10.93%1.06亿504.88%9,513.5万
营运资本变动 119.68%5.43亿-388.05%-27.59亿193.90%9.58亿-362.29%-10.2亿122.87%3.89亿-383.28%-17亿133.26%6亿-1,193.68%-18.05亿170.86%1.65亿-15.20%-2.33亿
-应收款（增）减 164.31%19.47亿-541.03%-30.27亿430.73%6.86亿-168.54%-2.08亿112.77%3.03亿-279.32%-23.72亿277.53%13.23亿-411.05%-7.45亿166.68%2.39亿-320.32%-3.59亿
-存货（增）减 -17.38%-4.92亿-260.88%-4.19亿-203.79%-1.16亿0.46%1.12亿173.83%1.11亿-272.37%-1.51亿61.50%-4,049.8万-199.07%-1.05亿260.79%1.06亿80.27%-6,603.5万
-预付费用（增）减 -122.63%-3,261.7万-64.43%1.44亿4,404.76%4.05亿-103.75%-941.5万232.54%2.51亿-29.34%-1.89亿---1.46亿----200.00%1.07亿---1.07亿
-应付款（减）增 -244.63%-8.93亿1,767.70%6.18亿96.27%-3,703.8万-456.24%-9.94亿-117.98%-1.79亿431.27%9.93亿33.48%-3亿-878.96%-4.51亿115.39%5,787.3万-1,778.88%-3.76亿
-应计费用（减）增 ---------------------------------59.96%1,507.6万231.50%3,765.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -117.75%-2,250.2万406.40%1.27亿21.91%-4,137.2万-154.49%-5,298万1,925.44%9,722.3万97.18%-532.6万-155.04%-1.89亿---7,401.2万--------
-其他流动资产变动 213.20%1,225.8万-157.02%-1,082.9万131.67%1,899万107.05%819.7万-60.12%-1.16亿-153.50%-7,263.4万125.97%1.36亿-17.55%-5.23亿-167.50%-4.45亿1,281.03%6.59亿
-其他流动负债变动 112.76%2,428.2万-558.35%-1.9亿-66.42%4,152万257.90%1.24亿-181.82%-7,829.6万152.40%9,569万-296.97%-1.83亿10.39%9,271.6万500.43%8,399.1万-146.13%-2,097.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -0.31%-1,441.5万7.98%-1,437.1万15.32%-1,561.8万-28.29%-1,844.4万11.18%-1,437.7万26.79%-1,618.6万33.10%-2,211万25.39%-3,305万17.34%-4,429.8万5.24%-5,358.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 14.15%1,619.7万23.63%1,418.9万19.85%1,147.7万-11.92%957.6万3.48%1,087.2万4.88%1,050.6万-3.01%1,001.7万-16.66%1,032.8万-11.03%1,239.3万0.76%1,393万
已支付退税 -247.20%-8.77亿-120.54%-2.53亿47.68%-1.14亿-88.54%-2.19亿-133.59%-1.16亿56.78%-4,969.1万60.10%-1.15亿-359.26%-2.88亿36.55%-6,274.1万-77.78%-9,887.8万
其他经营现金流入（流出） -1,0000-74.39%3,183.2万1.24亿00.00%-1,000-1,0000-200.00%-1,0001,000
经营活动现金净额 204.35%12.01亿-172.98%-11.51亿272.69%15.77亿-196.55%-9.13亿158.60%9.46亿-313.35%-16.14亿141.56%7.56亿-269.39%-18.2亿4,682.94%10.74亿57.95%-2,344.4万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -174.76%-2.42亿-85.00%-8,798.7万11.54%-4,756.1万28.53%-5,376.5万-162.56%-7,523.1万1,878.25%1.2亿37.38%-676.2万49.93%-1,079.8万-115.05%-2,156.7万378.84%1.43亿
无形资产交易净额 51.93%-5,058.2万0.76%-1.05亿-55.88%-1.06亿0.18%-6,802.2万-955.40%-6,814.7万-213.45%-645.7万31.45%-206万-173.68%-300.5万83.58%-109.8万-74.16%-668.6万
投资产品交易净额 -13.11%-1,124.5万-228.23%-994.2万-65.61%775.3万-95.68%2,254.5万2,401.30%5.22亿-4.15%-2,267.5万-111.61%-2,177.1万1,120.98%1.88亿-9.63%-1,836.5万-137.77%-1,675.2万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -------------59.85%265万0.00%660万0.00%660万0.00%660万0.00%660万-86.49%660万270.08%4,885万
其他投资变动净额 280.66%3,589.7万-143.12%-1,987万950.40%4,608.1万122.37%438.7万-6,502.36%-1,960.9万-101.15%-29.7万-93.09%2,577.1万393.29%3.73亿24.42%7,564.1万-34.51%6,079.6万
投资活动现金净额 -20.02%-2.68亿-123.56%-2.23亿-8.19%-9,975.8万-125.23%-9,220.5万275.13%3.65亿5,378.97%9,741.6万-99.68%177.8万1,242.91%5.53亿-82.05%4,121.1万141.22%2.3亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -82.63%-2.17亿58.65%-1.19亿-140.00%-2.87亿24,658.72%7.17亿98.77%-291.9万13.55%-2.37亿30.79%-2.74亿-112.59%-3.96亿-200.12%-1.86亿199.46%1.86亿
普通股发行/回购的净额 --0---1.2万--0--------6.54%-14.3万-59.38%-15.3万77.30%-9.6万-81.55%-42.3万38.36%-23.3万
租赁融资增减 4.06%-8,974.1万-11.67%-9,353.7万3.85%-8,375.9万-11.13%-8,711万-6.48%-7,838.3万35.29%-7,361.3万9.11%-1.14亿13.13%-1.25亿-6.47%-1.44亿-21.44%-1.35亿
已支付现金股息 -143.48%-1.78亿-82,925.00%-7,306.2万99.90%-8.8万---8,528.2万--------------------93.88%-9,000
其他筹资费用净额 50.00%-1,000-100.00%-2,0000.00%-1,000---1,000-----200.00%-1,000--1,000--------98.41%-1,000
融资活动现金净额 -69.78%-4.84亿23.04%-2.85亿-168.07%-3.71亿769.70%5.44亿73.83%-8,130.2万19.92%-3.11亿25.57%-3.88亿-57.58%-5.21亿-755.78%-3.31亿116.87%5,043.3万
现金净流量
期初现金流 -41.32%23.56亿38.05%40.15亿-13.68%29.08亿57.49%33.69亿-46.07%21.39亿10.30%39.66亿-33.21%35.96亿17.07%53.84亿5.91%45.99亿-5.64%43.42亿
现金变动 127.06%4.49亿-249.93%-16.59亿340.10%11.07亿-137.47%-4.61亿167.31%12.3亿-593.39%-18.27亿120.72%3.7亿-327.76%-17.88亿205.98%7.85亿198.81%2.57亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-2,000-100.00%-2,0000.00%-1,000-200.00%-1,000200.00%1,000-200.00%-1,000--1,000------1,000----
期末现金 19.06%28.05亿-41.32%23.56亿38.05%40.15亿-13.68%29.08亿57.49%33.69亿-46.07%21.39亿10.30%39.66亿-33.21%35.96亿17.07%53.84亿5.91%45.99亿
自由现金流 166.85%8.98亿-194.76%-13.44亿237.05%14.18亿-228.99%-10.35亿149.12%8.02亿-318.47%-16.33亿140.14%7.48亿-279.78%-18.63亿1,229.52%10.36亿17.35%-9,172.6万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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