(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 129.82%24.58亿 | 15.73%18亿 | -6.82%12.13亿 | -6.82%12.13亿 | -33.88%18.72亿 | -41.73%10.7亿 | -52.62%15.55亿 | -6.95%13.01亿 | -6.95%13.01亿 | 5.08%28.32亿 |
-现金及现金等价物 | 129.82%24.58亿 | 15.73%18亿 | -6.82%12.13亿 | -6.82%12.13亿 | -33.88%18.72亿 | -41.73%10.7亿 | -52.62%15.55亿 | -6.95%13.01亿 | -6.95%13.01亿 | 5.08%28.32亿 |
应收款项 | 24.81%5.97亿 | 27.71%5.77亿 | 22.28%3.84亿 | 22.28%3.84亿 | 34.65%5.5亿 | 37.41%4.78亿 | 19.05%4.52亿 | 35.77%3.14亿 | 35.77%3.14亿 | 35.46%4.08亿 |
-应收账款净额 | 24.81%5.97亿 | 27.71%5.77亿 | 22.28%3.84亿 | 22.28%3.84亿 | 34.65%5.5亿 | 37.41%4.78亿 | 19.05%4.52亿 | 35.77%3.14亿 | 35.77%3.14亿 | 35.46%4.08亿 |
-其中:应收账款 | 24.81%5.97亿 | 27.71%5.77亿 | 22.28%3.84亿 | 22.28%3.84亿 | 34.65%5.5亿 | 37.41%4.78亿 | 19.05%4.52亿 | 35.77%3.14亿 | 35.77%3.14亿 | 35.46%4.08亿 |
存货 | -2.79%136.64亿 | 0.12%143.98亿 | 3.73%142.48亿 | 3.73%142.48亿 | 3.19%141.85亿 | 8.74%140.56亿 | 10.62%143.81亿 | 10.91%137.36亿 | 10.91%137.36亿 | 9.56%137.46亿 |
预付费用 | ---- | ---- | -5.25%2.51亿 | -5.25%2.51亿 | ---- | ---- | ---- | 0.04%2.65亿 | 0.04%2.65亿 | ---- |
其他流动资产 | -5.66%5.4亿 | 17.95%6.28亿 | 20.08%3.81亿 | 20.08%3.81亿 | -1.28%5.59亿 | 0.75%5.73亿 | -3.54%5.33亿 | 5.01%3.17亿 | 5.01%3.17亿 | 0.92%5.66亿 |
流动资产合计 | 6.69%172.6亿 | 2.85%174.03亿 | 3.41%164.77亿 | 3.41%164.77亿 | -2.20%171.66亿 | 3.18%161.77亿 | -1.71%169.21亿 | 9.27%159.34亿 | 9.27%159.34亿 | 9.00%175.52亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.96%174.01亿 | -2.71%170.57亿 | -1.57%170.52亿 | -1.57%170.52亿 | -0.26%173.42亿 | 3.38%175.7亿 | 6.95%175.33亿 | 10.43%173.24亿 | 10.43%173.24亿 | 7.88%173.87亿 |
-物业、厂房及设备 | -0.35%396.55亿 | -0.27%394.21亿 | 0.22%391.77亿 | 0.22%391.77亿 | 1.05%394.42亿 | 3.07%397.93亿 | 4.60%395.28亿 | 6.01%390.9亿 | 6.01%390.9亿 | 4.90%390.33亿 |
-累计折旧 | -0.14%-222.55亿 | -1.68%-223.64亿 | -1.65%-221.25亿 | -1.65%-221.25亿 | -2.10%-221亿 | -2.83%-222.23亿 | -2.80%-219.95亿 | -2.74%-217.66亿 | -2.74%-217.66亿 | -2.62%-216.46亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | -3.85%23.24亿 | -3.85%23.24亿 | ---- | ---- | ---- | -2.97%24.17亿 | -2.97%24.17亿 | ---- |
投资总额 | 20.27%51.16亿 | 10.56%47.06亿 | -1.01%3.67亿 | -1.01%3.67亿 | -2.00%41.48亿 | 2.79%42.54亿 | 3.13%42.57亿 | 22.17%3.71亿 | 22.17%3.71亿 | 4.97%42.33亿 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | 0.00%300万 | 0.00%300万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%300万 | 0.00%300万 | ---- |
-金融资产投资 | ---- | ---- | -1.02%3.64亿 | -1.02%3.64亿 | ---- | ---- | ---- | 22.42%3.68亿 | 22.42%3.68亿 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | -1.02%3.64亿 | -1.02%3.64亿 | ---- | ---- | ---- | 22.42%3.68亿 | 22.42%3.68亿 | ---- |
-其他投资 | ---- | ---- | -3.21%30.2万 | -3.21%30.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%31.2万 | 0.00%31.2万 | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | 53.95%12.87亿 | 53.95%12.87亿 | ---- | ---- | ---- | 31.12%8.36亿 | 31.12%8.36亿 | ---- |
商誉及其他无形资产 | -6.71%2.91亿 | -6.71%3.11亿 | 4.81%3.22亿 | 4.81%3.22亿 | 2.25%3.13亿 | 0.17%3.11亿 | 30.91%3.34亿 | 12.34%3.07亿 | 12.34%3.07亿 | -1.14%3.06亿 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | 4.81%3.22亿 | 4.81%3.22亿 | ---- | ---- | ---- | 12.34%3.07亿 | 12.34%3.07亿 | ---- |
确认的养老金福利 | ---- | ---- | -36.28%248.5万 | -36.28%248.5万 | ---- | ---- | ---- | 3.20%390万 | 3.20%390万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | -2.84%4.14亿 | -2.84%4.14亿 | ---- | ---- | ---- | 6.52%4.26亿 | 6.52%4.26亿 | ---- |
其他非流动资产 | ---- | ---- | 1.23%2.64亿 | 1.23%2.64亿 | ---- | ---- | ---- | 1.01%2.61亿 | 1.01%2.61亿 | ---- |
非流动资产合计 | 3.04%228.08亿 | -0.22%220.75亿 | 0.39%220.33亿 | 0.39%220.33亿 | -0.56%218.03亿 | 3.22%221.36亿 | 6.49%221.24亿 | 9.43%219.46亿 | 9.43%219.46亿 | 7.17%219.26亿 |
总资产 | 4.58%400.68亿 | 1.11%394.78亿 | 1.66%385.09亿 | 1.66%385.09亿 | -1.29%389.69亿 | 3.20%383.13亿 | 2.77%390.44亿 | 9.36%378.8亿 | 9.36%378.8亿 | 7.98%394.78亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 5.44%28.17亿 | 9.79%28.31亿 | 9.33%43.91亿 | 9.33%43.91亿 | 10.05%27.89亿 | 9.76%26.72亿 | 5.10%25.79亿 | 46.84%40.16亿 | 46.84%40.16亿 | 5.32%25.34亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 5.44%28.17亿 | 9.79%28.31亿 | 9.33%43.91亿 | 9.33%43.91亿 | 10.05%27.89亿 | 9.76%26.72亿 | 5.10%25.79亿 | 46.84%40.16亿 | 46.84%40.16亿 | 5.32%25.34亿 |
-其中:短期借款 | 5.44%28.17亿 | 9.79%28.31亿 | 10.48%43.38亿 | 10.48%43.38亿 | 10.05%27.89亿 | 9.76%26.72亿 | 5.10%25.79亿 | 48.14%39.26亿 | 48.14%39.26亿 | 5.32%25.34亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | -40.67%5,369.4万 | -40.67%5,369.4万 | ---- | ---- | ---- | 6.41%9,049.8万 | 6.41%9,049.8万 | ---- |
应付款项 | -6.35%31.57亿 | 2.64%35.66亿 | -0.89%38.52亿 | -0.89%38.52亿 | -8.95%34.26亿 | -2.41%33.71亿 | -0.90%34.75亿 | 3.60%38.86亿 | 3.60%38.86亿 | 7.74%37.63亿 |
-应付账款 | -9.64%28.08亿 | 0.68%33.4亿 | -1.84%30.67亿 | -1.84%30.67亿 | -4.24%33.42亿 | 3.12%31.08亿 | 3.30%33.18亿 | 5.88%31.25亿 | 5.88%31.25亿 | 5.68%34.9亿 |
-应交税费 | 32.33%3.49亿 | 43.85%2.26亿 | -52.15%9,167.7万 | -52.15%9,167.7万 | -69.29%8,383.5万 | -40.21%2.64亿 | -46.63%1.57亿 | 41.74%1.92亿 | 41.74%1.92亿 | 43.35%2.73亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 21.50%6.93亿 | 21.50%6.93亿 | ---- | ---- | ---- | -14.26%5.7亿 | -14.26%5.7亿 | ---- |
现行拨备 | -12.95%1.95亿 | -10.25%2.81亿 | 2.44%714.3万 | 2.44%714.3万 | -4.05%3.21亿 | 16.61%2.24亿 | 10.72%3.13亿 | -97.46%697.3万 | -97.46%697.3万 | -42.90%3.35亿 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | ---- | -9.53%1.53亿 | -9.53%1.53亿 | ---- | ---- | ---- | -0.52%1.7亿 | -0.52%1.7亿 | ---- |
应计及递延所得 | ---- | ---- | 3.23%8.2亿 | 3.23%8.2亿 | ---- | ---- | ---- | 86.66%7.94亿 | 86.66%7.94亿 | ---- |
其他流动负债 | 14.08%71.72亿 | -7.25%66.48亿 | -7.64%38.72亿 | -7.64%38.72亿 | -12.77%60.54亿 | -6.24%62.87亿 | -1.98%71.68亿 | 6.20%41.92亿 | 6.20%41.92亿 | 20.62%69.4亿 |
流动负债合计 | 6.27%133.42亿 | -1.54%133.27亿 | 0.23%130.95亿 | 0.23%130.95亿 | -7.24%125.9亿 | -1.81%125.55亿 | -0.15%135.35亿 | 15.58%130.66亿 | 15.58%130.66亿 | 10.89%135.72亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 6.35%100.62亿 | 3.25%96.89亿 | 5.73%92.96亿 | 5.73%92.96亿 | 7.05%100.39亿 | 19.99%94.61亿 | 13.97%93.84亿 | 17.11%87.93亿 | 17.11%87.93亿 | 16.73%93.78亿 |
-长期借款及资本租赁 | 6.35%100.62亿 | 3.25%96.89亿 | 5.73%92.96亿 | 5.73%92.96亿 | 7.05%100.39亿 | 19.99%94.61亿 | 13.97%93.84亿 | 17.11%87.93亿 | 17.11%87.93亿 | 16.73%93.78亿 |
-其中:长期借款 | 6.35%100.62亿 | 3.25%96.89亿 | 6.43%92.22亿 | 6.43%92.22亿 | 7.05%100.39亿 | 19.99%94.61亿 | 13.97%93.84亿 | 17.71%86.65亿 | 17.71%86.65亿 | 16.73%93.78亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | -42.05%7,400.5万 | -42.05%7,400.5万 | ---- | ---- | ---- | -12.86%1.28亿 | -12.86%1.28亿 | ---- |
长期拨备 | 0.14%5.81亿 | 2.52%5.78亿 | 1.23%5.76亿 | 1.23%5.76亿 | 2.74%5.81亿 | 5.19%5.8亿 | 5.72%5.64亿 | 7.07%5.69亿 | 7.07%5.69亿 | 6.82%5.65亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -0.43%23.5亿 | 0.98%23.6亿 | 1.21%23.73亿 | 1.21%23.73亿 | 0.08%23.72亿 | -1.37%23.6亿 | -1.68%23.37亿 | -1.31%23.45亿 | -1.31%23.45亿 | -0.45%23.7亿 |
其他非流动负债 | -9.97%3.97亿 | -13.88%4.06亿 | -11.19%3.41亿 | -11.19%3.41亿 | -21.96%4.19亿 | -21.00%4.4亿 | -17.62%4.71亿 | -17.11%3.84亿 | -17.11%3.84亿 | -17.66%5.37亿 |
非流动负债合计 | 4.27%133.88亿 | 2.17%130.33亿 | 4.10%125.86亿 | 4.10%125.86亿 | 4.36%134.11亿 | 12.78%128.41亿 | 8.88%127.56亿 | 11.14%120.9亿 | 11.14%120.9亿 | 10.82%128.5亿 |
负债总额 | 5.26%267.3亿 | 0.26%263.59亿 | 2.09%256.81亿 | 2.09%256.81亿 | -1.60%260.01亿 | 5.06%253.95亿 | 4.03%262.91亿 | 13.40%251.55亿 | 13.40%251.55亿 | 10.86%264.23亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 |
-普通股 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 | 0.00%42.24亿 |
资本公积 | 0.00%40.11亿 | 0.00%40.11亿 | 0.00%40.11亿 | 0.00%40.11亿 | 0.00%40.11亿 | 0.00%40.11亿 | 0.00%40.11亿 | 0.00%40.11亿 | 0.00%40.11亿 | 0.00%40.11亿 |
留存收益 | 8.27%50.39亿 | 5.57%47.91亿 | 2.12%32.42亿 | 2.12%32.42亿 | -2.35%47.38亿 | -2.34%46.54亿 | -0.16%45.38亿 | 7.49%31.75亿 | 7.49%31.75亿 | 6.09%48.53亿 |
减:库存股 | 0.13%9,598.6万 | 0.17%9,598.6万 | 0.06%9,588万 | 0.06%9,588万 | 0.08%9,588万 | 0.06%9,586万 | 0.07%9,582万 | 0.09%9,582万 | 0.09%9,582万 | 0.13%9,580万 |
其他储备 | 28.49%1.59亿 | 148.46%1.88亿 | 2.62%14.47亿 | 2.62%14.47亿 | 41.97%8,987.9万 | 168.15%1.24亿 | 119.86%7,573.4万 | 3.56%14.1亿 | 3.56%14.1亿 | 381.11%6,330.9万 |
股东权益 | 3.25%133.38亿 | 2.86%131.19亿 | 0.82%128.29亿 | 0.82%128.29亿 | -0.67%129.68亿 | -0.26%129.18亿 | 0.27%127.54亿 | 2.17%127.25亿 | 2.17%127.25亿 | 2.58%130.56亿 |
总权益 | 3.25%133.38亿 | 2.86%131.19亿 | 0.82%128.29亿 | 0.82%128.29亿 | -0.67%129.68亿 | -0.26%129.18亿 | 0.27%127.54亿 | 2.17%127.25亿 | 2.17%127.25亿 | 2.58%130.56亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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