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3624
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4889
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斐诗特莉亚控股
2736
泰库尼思科
2962
(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -12.88%9.58亿 | -17.50%11亿 | -72.75%13.33亿 | 142.67%48.92亿 | 118.71%20.16亿 | -25.02%9.22亿 | -25.80%12.29亿 | 75.95%16.57亿 | -57.40%9.42亿 | 26.16%22.1亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -56.56%2.96亿 | -33.59%6.82亿 | -50.14%10.27亿 | 1,013.22%20.6亿 | 1,286.02%1.85亿 | -95.89%1,335.1万 | -25.57%3.25亿 | -4.76%4.37亿 | 3.39%4.59亿 | 367.70%4.44亿 |
非现金项目调整总额 | 9.03%16.01亿 | 39.54%14.68亿 | -33.86%10.52亿 | -6.81%15.91亿 | 34.09%17.07亿 | 9.85%12.73亿 | -18.45%11.59亿 | 29.36%14.21亿 | -36.52%10.99亿 | -8.79%17.31亿 |
-折旧与摊销 | 9.04%13.05亿 | 2.10%11.97亿 | -0.51%11.72亿 | -1.93%11.78亿 | 10.57%12.01亿 | 99.21%10.86亿 | -47.43%5.45亿 | -8.05%10.37亿 | 0.83%11.28亿 | -8.43%11.19亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -74.85%6,409.1万 | 37.65%2.55亿 | 238.70%1.85亿 | -4.05%5,466.9万 | 38.78%5,697.9万 | -5.07%4,105.7万 | -27.98%4,325.1万 | -17.09%6,005.7万 | -12.82%7,243.4万 | -44.03%8,308.6万 |
-资产准备金与勾销 | -102.58%-14.4万 | --557.3万 | --0 | ---- | ---- | -76.13%802.8万 | --3,363.4万 | ---- | -60.92%3,192.8万 | -37.27%8,170.1万 |
-处置利润 | -167.92%-2,491.9万 | -114.22%-930.1万 | -53.95%6,540.3万 | 893.87%1.42亿 | 115.41%1,429.1万 | -191.64%-9,275.4万 | 33.37%-3,180.4万 | -171.23%-4,773.1万 | 835.82%6,700.5万 | -85.61%716万 |
-其他非现金项目 | 1,164.39%2.57亿 | 105.48%2,030.7万 | -271.46%-3.7亿 | -50.27%2.16亿 | 88.66%4.34亿 | -59.49%2.3亿 | 53.03%5.68亿 | 284.92%3.72亿 | -145.67%-2.01亿 | 26.72%4.4亿 |
营运资本变动 | 10.63%-9.39亿 | -40.76%-10.5亿 | -160.13%-7.46亿 | 901.96%12.41亿 | 133.97%1.24亿 | -43.10%-3.65亿 | -26.49%-2.55亿 | 67.29%-2.01亿 | -1,825.26%-6.16亿 | 77.22%3,569.9万 |
-应收款(增)减 | 15.42%-6,996.8万 | -306.29%-8,272.4万 | 201.96%4,010.1万 | 54.86%-3,933.1万 | -796.33%-8,712.3万 | -467.09%-972万 | -52.49%-171.4万 | -117.79%-112.4万 | 122.80%631.7万 | -937.48%-2,770.4万 |
-存货(增)减 | 62.11%-5.12亿 | -260.80%-13.51亿 | -229.32%-3.75亿 | 1,227.95%2.9亿 | 89.68%-2,567.8万 | 6.51%-2.49亿 | -16.95%-2.66亿 | 11.40%-2.27亿 | -102.72%-2.57亿 | 44.79%-1.27亿 |
-应付款(减)增 | -189.06%-3.7亿 | 208.47%4.16亿 | -140.49%-3.83亿 | 300.17%9.47亿 | 1,480.80%2.37亿 | 710.83%1,496.8万 | -95.05%184.6万 | 110.21%3,730.2万 | -292.31%-3.65亿 | -22.81%1.9亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 141.95%1,352.4万 | -13.19%-3,224.1万 | -164.74%-2,848.5万 | 72,029.51%4,399.9万 | 100.05%6.1万 | -1,195.19%-1.21亿 | 208.82%1,106.7万 | ---1,017万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -17.50%-7,232.3万 | 2.64%-6,155万 | 23.74%-6,321.7万 | 21.92%-8,289.2万 | 10.79%-1.06亿 | 12.60%-1.19亿 | 15.68%-1.36亿 | 13.00%-1.61亿 | 8.29%-1.86亿 | 10.52%-2.02亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.99%1,647.5万 | 36.48%1,631.4万 | 7.28%1,195.3万 | 51.86%1,114.2万 | -13.66%733.7万 | 6.23%849.8万 | 5.53%800万 | 5.79%758.1万 | 6.23%716.6万 | 3.67%674.6万 |
已支付退税 | -3.63%-2.85亿 | 71.06%-2.75亿 | -493.40%-9.52亿 | -1,414.09%-1.6亿 | 108.97%1,220.7万 | 31.39%-1.36亿 | -91.24%-1.98亿 | 75.08%-1.04亿 | -1,392.52%-4.16亿 | 3.33%-2,789.2万 |
其他经营现金流入(流出) | -64.83%750.5万 | -36.94%2,134.2万 | 98.93%3,384.6万 | 980.94%1,701.4万 | -99.35%157.4万 | 457.98%2.44亿 | 621.78%4,367.5万 | -69.59%605.1万 | -14.13%1,989.5万 | 1,683.53%2,316.8万 |
经营活动现金净额 | -22.01%6.24亿 | 120.05%8亿 | -92.22%3.64亿 | 142.21%46.77亿 | 110.15%19.31亿 | -2.92%9.19亿 | -32.64%9.46亿 | 283.19%14.05亿 | -81.75%3.67亿 | 33.57%20.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 44.98%-14.21亿 | -154.10%-25.83亿 | -38.43%-10.17亿 | 13.13%-7.34亿 | 47.58%-8.45亿 | -75.48%-16.13亿 | 15.43%-9.19亿 | 41.69%-10.87亿 | -162.37%-18.64亿 | -8.98%-7.1亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.86%2.82亿 | --1.88亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --1.37亿 | --0 | ---- | ---1.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%184万 | 0.00%184万 | 0.00%184万 | -5.88%184万 | -92.29%195.5万 | 13.39%2,536万 | 0.49%2,236.6万 | 0.20%2,225.7万 | -0.51%2,221.2万 | -1.54%2,232.6万 |
其他投资变动净额 | -57.08%-4.8亿 | -184.60%-3.06亿 | -643.79%-1.07亿 | -75.34%1,975万 | 127.20%8,007.7万 | -282.89%-2.94亿 | -7.60%1.61亿 | 26.20%1.74亿 | 6.77%1.38亿 | -44.58%1.29亿 |
投资活动现金净额 | 38.95%-17.63亿 | -157.28%-28.87亿 | -36.99%-11.22亿 | -7.32%-8.19亿 | 52.29%-7.63亿 | -192.16%-16亿 | 38.53%-5.48亿 | 47.71%-8.91亿 | -204.89%-17.04亿 | -41.08%-5.59亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -41.69%13.27亿 | 275.41%22.75亿 | 117.37%6.06亿 | -3,372.83%-34.9亿 | -111.00%-1亿 | 352.99%9.14亿 | -40.17%-3.61亿 | -122.15%-2.58亿 | 323.09%11.63亿 | 17.13%-5.21亿 |
普通股发行/回购的净额 | 32.97%-6.1万 | 40.13%-9.1万 | 22.05%-15.2万 | -129.41%-19.5万 | 68.98%-8.5万 | 17.22%-27.4万 | -166.94%-33.1万 | 90.51%-12.4万 | -77.45%-130.6万 | 29.43%-73.6万 |
租赁融资增减 | 0.50%-9,049.8万 | 7.71%-9,095.4万 | 7.71%-9,855.1万 | -21.85%-1.07亿 | -5.03%-8,763.8万 | -50.39%-8,344.4万 | 28.00%-5,548.6万 | 50.71%-7,706.8万 | 35.93%-1.56亿 | 12.59%-2.44亿 |
已支付现金股息 | -0.10%-1.21亿 | -0.62%-1.21亿 | -49.82%-1.2亿 | 0.25%-8,036.2万 | -0.26%-8,056万 | 0.21%-8,035万 | -33.50%-8,052.3万 | -138.29%-6,031.8万 | 49.86%-2,531.3万 | 22.90%-5,048万 |
其他筹资费用净额 | 11.17%-6,534.5万 | 8.51%-7,356.6万 | 6.87%-8,040.6万 | 2.02%-8,634万 | -23.66%-8,811.7万 | -68.68%-7,126万 | -240.41%-4,224.5万 | 16.15%-1,241万 | 53.71%-1,480万 | 11.55%-3,197万 |
融资活动现金净额 | -47.24%10.5亿 | 548.96%19.89亿 | 108.15%3.07亿 | -954.50%-37.63亿 | -152.62%-3.57亿 | 225.67%6.78亿 | -32.43%-5.4亿 | -142.22%-4.08亿 | 213.75%9.65亿 | 16.06%-8.48亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.95%13.01亿 | -24.42%13.99亿 | 5.37%18.5亿 | 85.73%17.56亿 | -0.30%9.46亿 | -12.93%9.48亿 | 10.86%10.89亿 | -27.45%9.82亿 | 80.12%13.54亿 | 14.93%7.52亿 |
现金变动 | 8.79%-8,871.9万 | 78.48%-9,727.1万 | -579.34%-4.52亿 | -88.37%9,427.6万 | 28,876.82%8.11亿 | 98.00%-281.7万 | -231.95%-1.41亿 | 128.70%1.07亿 | -161.72%-3.72亿 | 516.94%6.02亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末现金 | -6.82%12.13亿 | -6.95%13.01亿 | -24.42%13.99亿 | 5.37%18.5亿 | 85.73%17.56亿 | -0.30%9.46亿 | -12.93%9.48亿 | 10.86%10.89亿 | -27.45%9.82亿 | 80.12%13.54亿 |
自由现金流 | 61.15%-7.98亿 | -214.39%-20.53亿 | -116.56%-6.53亿 | 273.42%39.42亿 | 252.05%10.56亿 | -2,002.57%-6.94亿 | -133.87%-3,302.5万 | 106.34%9,751.7万 | -221.81%-15.37亿 | 47.98%12.62亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |