(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 49.50%14.51亿 | -21.77%9.71亿 | -59.69%12.41亿 | 82.85%30.79亿 | 61.14%16.84亿 | 75.35%10.45亿 | -19.22%5.96亿 | -41.72%7.38亿 | 3.40%12.66亿 | 4.74%12.24亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 21.75%24.21亿 | 23.60%19.89亿 | -10.19%16.09亿 | 2.57%17.91亿 | 17.61%17.46亿 | 27.17%14.85亿 | 11.06%11.68亿 | 14.59%10.51亿 | -10.97%9.18亿 | 45.16%10.31亿 |
非现金项目调整总额 | -90.76%382.4万 | -17.22%4,140.7万 | 29.81%5,002.2万 | 2.51%3,853.5万 | -71.19%3,759.1万 | 56.59%1.3亿 | 163.12%8,331.3万 | -81.34%3,166.3万 | -3.64%1.7亿 | 19.12%1.76亿 |
-折旧与摊销 | 5.67%8,665.1万 | 7.36%8,200.5万 | 32.67%7,638.5万 | -7.57%5,757.5万 | -20.19%6,229.3万 | -17.59%7,804.7万 | -5.49%9,471.1万 | -8.43%1亿 | -6.15%1.09亿 | 17.80%1.17亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.26%982.3万 | 368.30%1,201.7万 |
-处置利润 | --0 | ---951.7万 | --0 | ---- | --1,887.8万 | ---- | ---- | 8.86%-1,092.4万 | ---1,198.6万 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.95%5,851.5万 | --5,739.5万 |
-其他非现金项目 | -166.49%-8,282.7万 | -17.90%-3,108.1万 | -38.46%-2,636.3万 | 56.31%-1,904万 | -179.57%-4,358万 | -36.76%-1,558.8万 | 80.22%-1,139.8万 | -1,578.25%-5,762.2万 | 139.27%389.8万 | -119.55%-992.7万 |
营运资本变动 | 8.08%-9.74亿 | -153.48%-10.59亿 | -133.46%-4.18亿 | 1,346.04%12.49亿 | 82.43%-1亿 | 12.92%-5.7亿 | -89.67%-6.55亿 | -293.59%-3.45亿 | 924.40%1.78亿 | -94.40%1,741.8万 |
-应收款(增)减 | 98.07%-4,462.9万 | -631.83%-23.1亿 | 204.69%4.34亿 | -1,060.69%-4.15亿 | 96.03%-3,574.4万 | 34.34%-8.99亿 | -33.08%-13.7亿 | -198.54%-10.29亿 | 271.79%10.45亿 | 43.05%-6.08亿 |
-存货(增)减 | 106.49%4,632.5万 | -62.10%-7.14亿 | -279.79%-4.41亿 | 205.83%2.45亿 | -171.21%-2.32亿 | -58.11%-8,538.4万 | -166.22%-5,400.3万 | 61.18%8,155.4万 | 124.27%5,059.9万 | -1,194.62%-2.08亿 |
-应付款(减)增 | -157.63%-8.65亿 | 390.23%15.01亿 | -144.46%-5.17亿 | 457.64%11.64亿 | -43.49%2.09亿 | -38.90%3.69亿 | 2.65%6.04亿 | 179.69%5.89亿 | -213.71%-7.39亿 | -47.76%6.5亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.33%-1.11亿 | 794.15%1.21亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 102.11%4.1万 | 90.91%-194.5万 | -137.28%-2,139.3万 | 97.31%5,738万 | 167.78%2,908.1万 | -483.62%-4,290.8万 | -10.34%1,118.5万 | --1,247.5万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 4,918.14%1.14亿 | 98.86%-236.5万 | -451.27%-2.07亿 | 832.62%5,906.4万 | 88.29%-806.2万 | -172.22%-6,883.1万 | 190.97%9,530.6万 | -474.45%-1.05亿 | 142.20%2,797.8万 | -700.14%-6,630万 |
-其他流动负债变动 | -147.85%-2.24亿 | 39.87%4.68亿 | 141.17%3.35亿 | 321.64%1.39亿 | -139.90%-6,259.5万 | 170.48%1.57亿 | -45.26%5,799.8万 | 210.95%1.06亿 | -173.70%-9,549.8万 | 16.84%1.3亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 12.78%-217.1万 | -31.35%-248.9万 | 28.38%-189.5万 | 27.53%-264.6万 | -9.74%-365.1万 | 54.44%-332.7万 | 17.99%-730.3万 | 27.96%-890.5万 | 6.28%-1,236.1万 | -9.73%-1,318.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 15.84%2,438.8万 | 38.06%2,105.4万 | 17.27%1,525万 | -4.79%1,300.4万 | -6.09%1,365.8万 | 15.57%1,454.4万 | 14.78%1,258.5万 | 1.95%1,096.4万 | 0.61%1,075.4万 | 19.82%1,068.9万 |
已支付退税 | -69.81%-7.9亿 | 31.55%-4.65亿 | 0.48%-6.79亿 | -23.71%-6.83亿 | -10.63%-5.52亿 | -23.73%-4.99亿 | -14.14%-4.03亿 | 27.40%-3.53亿 | -4.15%-4.86亿 | -190.26%-4.67亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 30.43%6.84亿 | -8.82%5.24亿 | -76.10%5.75亿 | 110.73%24.07亿 | 104.88%11.42亿 | 181.37%5.57亿 | -48.76%1.98亿 | -50.29%3.87亿 | 3.06%7.78亿 | -24.90%7.55亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 85.77%-1,332.1万 | 61.35%-9,363.8万 | -771.65%-2.42亿 | 8.10%-2,779.5万 | 8.86%-3,024.5万 | -65.90%-3,318.4万 | 36.37%-2,000.3万 | 17.51%-3,143.6万 | -35.51%-3,810.7万 | -36.12%-2,812.2万 |
无形资产交易净额 | 80.76%-583.9万 | -19.37%-3,034.4万 | 80.28%-2,542万 | -1,551.93%-1.29亿 | -13.25%-780.4万 | -32.32%-689.1万 | 33.12%-520.8万 | 15.26%-778.7万 | 24.11%-918.9万 | -25.94%-1,210.8万 |
投资产品交易净额 | 97.88%-487.2万 | -162.21%-2.3亿 | -291.03%-8,766.7万 | -39.15%4,589.2万 | 2,080.15%7,542.4万 | 96.35%-380.9万 | -0.94%-1.04亿 | 22.95%-1.03亿 | -152.33%-1.34亿 | 70.19%-5,314.8万 |
其他投资变动净额 | -29.07%-107.9万 | 25.82%-83.6万 | 25.76%-112.7万 | -1,332.08%-151.8万 | 48.29%-10.6万 | 26.52%-20.5万 | -103.45%-27.9万 | 141.85%809.5万 | -119.38%-1,934.2万 | 255.62%9,978.7万 |
投资活动现金净额 | 92.92%-2,511.1万 | 0.51%-3.55亿 | -217.34%-3.56亿 | -401.42%-1.12亿 | 184.53%3,726.9万 | 66.03%-4,408.9万 | 3.47%-1.3亿 | 33.02%-1.34亿 | -3,232.25%-2.01亿 | 103.55%640.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -277.79%-2.27亿 | -127.48%-5,999.8万 | 272.37%2.18亿 | 10.59%-1.27亿 | -615.69%-1.42亿 | 87.63%-1,979.4万 | 38.46%-1.6亿 | -262.50%-2.6亿 | 277.78%1.6亿 | -121.68%-9,000万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---2.5万 | --0 | 65.33%-5.2万 | -48.51%-15万 | ---10.1万 | ---- | -154.17%-6.1万 | 98.86%-2.4万 | -8,691.67%-211万 |
租赁融资增减 | 0.00%-225万 | 59.19%-225万 | 0.00%-551.4万 | -20.76%-551.4万 | -39.89%-456.6万 | 0.00%-326.4万 | 0.00%-326.4万 | ---326.4万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -48.68%-3.67亿 | 11.09%-2.47亿 | -37.31%-2.78亿 | 13.52%-2.02亿 | -43.14%-2.34亿 | 8.37%-1.63亿 | -28.36%-1.78亿 | -0.02%-1.39亿 | -46.32%-1.39亿 | -14.80%-9,488.6万 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -92.78%-5.96亿 | -376.95%-3.09亿 | 80.62%-6,480.7万 | 12.04%-3.34亿 | -103.85%-3.8亿 | 45.39%-1.86亿 | 15.09%-3.42亿 | -2,002.99%-4.02亿 | 111.30%2,113.5万 | -156.26%-1.87亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.04%64.77亿 | 2.60%66.12亿 | 43.75%64.44亿 | 21.37%44.83亿 | 9.50%36.93亿 | -7.45%33.73亿 | -4.13%36.44亿 | 18.57%38.01亿 | 22.54%32.06亿 | 80.92%26.16亿 |
现金变动 | 145.13%6,292.8万 | -190.66%-1.39亿 | -92.15%1.54亿 | 145.25%19.6亿 | 144.50%7.99亿 | 219.64%3.27亿 | -82.08%-2.73亿 | -125.09%-1.5亿 | 4.19%5.98亿 | -50.37%5.74亿 |
汇率变动影响 | -24.88%342.4万 | -67.45%455.8万 | 812.78%1,400.2万 | 115.73%153.4万 | -49.01%-975.3万 | -469.15%-654.5万 | 125.56%177.3万 | -167.63%-693.7万 | -116.39%-259.2万 | 17.04%1,581.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
期末现金 | 1.02%65.43亿 | -2.04%64.77亿 | 2.60%66.12亿 | 43.75%64.44亿 | 21.37%44.83亿 | 9.50%36.93亿 | -7.45%33.73亿 | -4.13%36.44亿 | 18.57%38.01亿 | 22.54%32.06亿 |
自由现金流 | 66.03%6.65亿 | 30.25%4亿 | -86.34%3.07亿 | 103.80%22.5亿 | 113.39%11.04亿 | 199.22%5.17亿 | -50.23%1.73亿 | -52.44%3.47亿 | 2.24%7.3亿 | -26.54%7.14亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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