(Q2)2024/09/20 | (Q1)2024/06/20 | (FY)2024/03/20 | (Q4)2024/03/20 | (Q3)2023/12/20 | (Q2)2023/09/20 | (Q1)2023/06/20 | (FY)2023/03/20 | (Q4)2023/03/20 | (Q3)2022/12/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -7.32%5.6亿 | -55.73%2.15亿 | -29.79%4.16亿 | -29.79%4.16亿 | -70.83%2.76亿 | -7.13%6.04亿 | 22.91%4.86亿 | -18.12%5.93亿 | -18.12%5.93亿 | 95.00%9.47亿 |
-现金及现金等价物 | -7.32%5.6亿 | -55.73%2.15亿 | -29.79%4.16亿 | -29.79%4.16亿 | -70.83%2.76亿 | -7.13%6.04亿 | 22.91%4.86亿 | -18.12%5.93亿 | -18.12%5.93亿 | 95.00%9.47亿 |
应收款项 | -7.30%10.89亿 | 4.88%10.48亿 | 23.89%10.47亿 | 23.89%10.47亿 | 36.51%12.55亿 | 50.90%11.74亿 | 34.99%9.99亿 | 9.44%8.45亿 | 9.44%8.45亿 | 15.41%9.19亿 |
-应收账款净额 | -7.30%10.89亿 | 4.88%10.48亿 | 23.89%10.47亿 | 23.89%10.47亿 | 36.51%12.55亿 | 50.90%11.74亿 | 34.99%9.99亿 | 9.44%8.45亿 | 9.44%8.45亿 | 15.41%9.19亿 |
-其中:应收账款 | -7.30%10.89亿 | 4.88%10.48亿 | 23.89%10.47亿 | 23.89%10.47亿 | 36.51%12.55亿 | 50.90%11.74亿 | 34.99%9.99亿 | 9.44%8.45亿 | 9.44%8.45亿 | 15.41%9.19亿 |
存货 | 4.31%24.38亿 | 11.83%25.05亿 | 9.18%22.88亿 | 9.18%22.88亿 | 23.01%27.14亿 | 33.95%23.37亿 | 35.73%22.4亿 | 37.30%20.96亿 | 37.30%20.96亿 | 25.67%22.06亿 |
预付费用 | 4.52%1.09亿 | 22.38%1.05亿 | -2.04%1.34亿 | -2.04%1.34亿 | 5.32%1.6亿 | 1.34%1.04亿 | -0.79%8,581万 | 15.15%1.37亿 | 15.15%1.37亿 | --1.52亿 |
其他流动资产 | 11.23%1.5亿 | 13.97%1.72亿 | -4.42%1.53亿 | -4.42%1.53亿 | 9.18%1.44亿 | 40.73%1.35亿 | 26.98%1.51亿 | 123.93%1.6亿 | 123.93%1.6亿 | -48.13%1.32亿 |
流动资产合计 | -0.22%43.45亿 | 2.10%40.45亿 | 5.42%40.38亿 | 5.42%40.38亿 | 4.42%45.49亿 | 29.14%43.55亿 | 32.45%39.62亿 | 19.21%38.31亿 | 19.21%38.31亿 | 32.36%43.57亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 43.81%9.29亿 | 28.54%8.24亿 | 23.63%7.79亿 | 23.63%7.79亿 | 9.86%6.64亿 | 12.32%6.46亿 | 17.67%6.41亿 | 18.13%6.3亿 | 18.13%6.3亿 | -34.16%6.04亿 |
-物业、厂房及设备 | 43.81%9.29亿 | 28.54%8.24亿 | 14.28%14.46亿 | 14.28%14.46亿 | 9.86%6.64亿 | 12.32%6.46亿 | 17.67%6.41亿 | 10.23%12.65亿 | 10.23%12.65亿 | -34.16%6.04亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -5.01%-6.67亿 | -5.01%-6.67亿 | ---- | ---- | ---- | -3.37%-6.35亿 | -3.37%-6.35亿 | ---- |
长期预付费用 | 3.56%3.36亿 | 4.08%3.33亿 | 1.09%3.27亿 | 1.09%3.27亿 | 3.90%3.3亿 | 4.78%3.25亿 | 4.23%3.2亿 | 4.15%3.23亿 | 4.15%3.23亿 | --3.18亿 |
投资总额 | -13.65%1.04亿 | 4.49%1.1亿 | 12.75%1.08亿 | 12.75%1.08亿 | -4.27%9,064万 | 32.13%1.21亿 | 16.51%1.05亿 | 4.59%9,536.9万 | 4.59%9,536.9万 | --9,468万 |
-金融资产投资 | -13.65%1.04亿 | 4.49%1.1亿 | 12.75%1.08亿 | 12.75%1.08亿 | -4.27%9,064万 | 32.13%1.21亿 | 16.51%1.05亿 | 4.59%9,536.9万 | 4.59%9,536.9万 | --9,468万 |
-其中:可供出售证券 | -13.65%1.04亿 | 4.49%1.1亿 | 12.75%1.08亿 | 12.75%1.08亿 | -4.27%9,064万 | 32.13%1.21亿 | 16.51%1.05亿 | 4.59%9,536.9万 | 4.59%9,536.9万 | --9,468万 |
商誉及其他无形资产 | 39.73%2,598万 | 11.87%2,248.4万 | 13.35%2,449.1万 | 13.35%2,449.1万 | 29.53%2,993.8万 | -25.10%1,859.3万 | -23.67%2,009.9万 | -20.21%2,160.6万 | -20.21%2,160.6万 | -15.21%2,311.2万 |
-其他无形资产 | 39.73%2,598万 | 11.87%2,248.4万 | 13.35%2,449.1万 | 13.35%2,449.1万 | 29.53%2,993.8万 | -25.10%1,859.3万 | -23.67%2,009.9万 | -20.21%2,160.6万 | -20.21%2,160.6万 | --2,311.2万 |
非流动递延所得税资产 | -38.59%1,618.8万 | -31.81%1,801.8万 | -29.35%2,013.9万 | -29.35%2,013.9万 | -2.24%2,792.9万 | -69.55%2,635.9万 | -69.53%2,642.3万 | -67.10%2,850.4万 | -67.10%2,850.4万 | --2,856.9万 |
其他非流动资产 | 97.48%2,990万 | 72.27%2,763.1万 | 15.31%1,830.2万 | 15.31%1,830.2万 | -6.37%1,424.9万 | 36.95%1,514.1万 | 69.10%1,603.9万 | 66.37%1,587.2万 | 66.37%1,587.2万 | -83.39%1,521.9万 |
非流动资产合计 | 25.19%14.41亿 | 18.29%13.35亿 | 14.49%12.76亿 | 14.49%12.76亿 | 6.75%11.57亿 | 4.79%11.51亿 | 6.03%11.29亿 | 5.33%11.15亿 | 5.33%11.15亿 | 4.54%10.83亿 |
总资产 | 5.09%57.86亿 | 5.68%53.8亿 | 7.47%53.14亿 | 7.47%53.14亿 | 4.88%57.06亿 | 23.16%55.06亿 | 25.51%50.9亿 | 15.78%49.45亿 | 15.78%49.45亿 | 25.70%54.4亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 5.82%28.95亿 | 5.96%25.57亿 | -2.48%23.75亿 | -2.48%23.75亿 | 3.74%26.77亿 | 41.34%27.36亿 | 38.03%24.13亿 | 34.77%24.35亿 | 34.77%24.35亿 | 19.70%25.8亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 5.82%28.95亿 | 5.96%25.57亿 | -2.48%23.75亿 | -2.48%23.75亿 | 3.74%26.77亿 | 41.34%27.36亿 | 38.03%24.13亿 | 34.77%24.35亿 | 34.77%24.35亿 | 19.70%25.8亿 |
-其中:短期借款 | 5.85%28.92亿 | 5.99%25.52亿 | -2.49%23.7亿 | -2.49%23.7亿 | 3.78%26.72亿 | 41.57%27.32亿 | 38.17%24.08亿 | 34.90%24.31亿 | 34.90%24.31亿 | 19.75%25.75亿 |
-其中:资本租赁负债 | -16.38%370.5万 | -10.15%432.2万 | -1.15%456.3万 | -1.15%456.3万 | -12.04%445.6万 | -28.18%443.1万 | -7.78%481万 | -10.82%461.6万 | -10.82%461.6万 | -1.38%506.6万 |
应付款项 | -13.67%10.33亿 | 1.23%11.57亿 | 16.49%11.12亿 | 16.49%11.12亿 | 21.20%14.57亿 | 6.37%11.97亿 | 19.39%11.43亿 | -11.16%9.54亿 | -11.16%9.54亿 | 4.89%12.02亿 |
-应付账款 | -18.03%7.21亿 | -2.19%8.38亿 | 18.64%7.5亿 | 18.64%7.5亿 | 18.33%11.46亿 | -2.41%8.8亿 | 9.58%8.57亿 | -23.58%6.32亿 | -23.58%6.32亿 | 1.22%9.69亿 |
-应交税费 | 12.63%979.9万 | 10.90%493.5万 | -5.31%1,767万 | -5.31%1,767万 | 7.07%1,320万 | -59.76%870万 | -50.99%445万 | -61.53%1,866万 | -61.53%1,866万 | 24.15%1,232.8万 |
-其他应付款 | -1.98%3.02亿 | 11.47%3.15亿 | 13.35%3.44亿 | 13.35%3.44亿 | 34.57%2.97亿 | 52.66%3.08亿 | 69.12%2.82亿 | 52.93%3.03亿 | 52.93%3.03亿 | 23.43%2.21亿 |
现行拨备 | ---- | --811.6万 | --871.6万 | --871.6万 | --2,484.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应计及递延所得 | -32.76%1,952.3万 | -14.52%1,155.5万 | 80.39%2,229.6万 | 80.39%2,229.6万 | --704.4万 | --2,903.5万 | --1,351.8万 | --1,236万 | --1,236万 | ---- |
其他流动负债 | -42.14%4,470.5万 | -7.72%6,144.1万 | 246.91%1.41亿 | 246.91%1.41亿 | -24.29%6,266.6万 | 20.40%7,726万 | -22.93%6,658万 | -42.81%4,074.2万 | -42.81%4,074.2万 | -4.07%8,277.1万 |
流动负债合计 | -1.15%39.93亿 | 4.37%37.95亿 | 6.28%36.59亿 | 6.28%36.59亿 | 9.40%42.28亿 | 29.25%40.39亿 | 30.24%36.36亿 | 16.60%34.43亿 | 16.60%34.43亿 | 14.03%38.65亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 87.38%5.85亿 | 5.28%3.49亿 | -9.70%3.32亿 | -9.70%3.32亿 | -29.65%2.73亿 | 301.28%3.12亿 | 3,919.93%3.32亿 | 3,294.98%3.67亿 | 3,294.98%3.67亿 | 2,797.56%3.88亿 |
-长期借款及资本租赁 | 87.38%5.85亿 | 5.28%3.49亿 | -9.70%3.32亿 | -9.70%3.32亿 | -29.65%2.73亿 | 301.28%3.12亿 | 3,919.93%3.32亿 | 3,294.98%3.67亿 | 3,294.98%3.67亿 | 2,797.56%3.88亿 |
-其中:长期借款 | 91.16%5.8亿 | 6.78%3.43亿 | -9.80%3.25亿 | -9.80%3.25亿 | -30.18%2.65亿 | 338.64%3.03亿 | 8,498.45%3.22亿 | 7,119.67%3.6亿 | 7,119.67%3.6亿 | 5,979.98%3.8亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -41.83%515.3万 | -43.33%565.3万 | -4.70%660.5万 | -4.70%660.5万 | -4.74%773.5万 | 2.46%885.8万 | 121.25%997.6万 | 18.93%693.1万 | 18.93%693.1万 | 13.77%812万 |
长期应付账款及其他应付款 | 121.17%5,435万 | 194.63%5,550.3万 | 150.23%5,149.4万 | 150.23%5,149.4万 | -54.36%3,870.6万 | -73.06%2,457.4万 | -78.24%1,883.8万 | -58.51%2,057.9万 | -58.51%2,057.9万 | --8,480.1万 |
长期拨备 | 3,939.84%1.33亿 | 3,654.01%1.23亿 | 3,423.42%1.16亿 | 3,423.42%1.16亿 | 0.00%328.8万 | 0.00%328.8万 | 0.00%328.8万 | 0.00%328.8万 | 0.00%328.8万 | 0.00%328.8万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -7.03%1.93亿 | -6.96%1.93亿 | -9.12%1.92亿 | -9.12%1.92亿 | 0.31%2亿 | 3.28%2.08亿 | 3.56%2.07亿 | 6.07%2.11亿 | 6.07%2.11亿 | -5.84%1.99亿 |
其他非流动负债 | 0.00%2,998.5万 | 0.00%2,998.3万 | -0.01%2,998.1万 | -0.01%2,998.1万 | -0.02%2,998.2万 | 0.00%2,998.4万 | -0.00%2,998.3万 | -2.44%2,998.3万 | -2.44%2,998.3万 | -19.45%2,998.7万 |
非流动负债合计 | 72.24%9.95亿 | 27.06%7.51亿 | 14.02%7.21亿 | 14.02%7.21亿 | -22.75%5.45亿 | 43.20%5.78亿 | 80.09%5.91亿 | 115.54%6.32亿 | 115.54%6.32亿 | 165.44%7.05亿 |
负债总额 | 8.03%49.88亿 | 7.54%45.46亿 | 7.48%43.79亿 | 7.48%43.79亿 | 4.44%47.73亿 | 30.85%46.17亿 | 35.48%42.27亿 | 25.54%40.75亿 | 25.54%40.75亿 | 25.03%45.7亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1,000万 | -83.33%1,000万 | -83.33%1,000万 | -83.33%1,000万 | -83.27%1,000万 | -83.22%1,000万 | 1.03%5,999万 | 1.37%5,999万 | 1.37%5,999万 | 5.32%5,978.6万 |
-普通股 | 0.00%1,000万 | -83.33%1,000万 | -83.33%1,000万 | -83.33%1,000万 | -83.27%1,000万 | -83.22%1,000万 | 1.03%5,999万 | 1.37%5,999万 | 1.37%5,999万 | 5.32%5,978.6万 |
资本公积 | 0.00%5.04亿 | 11.00%5.04亿 | 11.00%5.04亿 | 11.00%5.04亿 | 11.05%5.04亿 | 11.10%5.04亿 | 0.13%4.54亿 | 0.18%4.54亿 | 0.18%4.54亿 | 0.67%4.54亿 |
留存收益 | -29.13%2.35亿 | -17.54%2.65亿 | 8.08%3.65亿 | 8.08%3.65亿 | 17.73%3.86亿 | -17.68%3.31亿 | -19.12%3.21亿 | -30.51%3.37亿 | -30.51%3.37亿 | 111.46%3.28亿 |
减:库存股 | 0.16%505.4万 | 0.56%505.4万 | 0.40%504.6万 | 0.40%504.6万 | 0.68%504.6万 | 0.68%504.6万 | 0.46%502.6万 | 0.46%502.6万 | 0.46%502.6万 | 0.18%501.2万 |
其他储备 | 21.10%5,078.4万 | 111.79%5,639万 | 207.40%5,523.4万 | 207.40%5,523.4万 | 15.83%3,170.3万 | 69.42%4,193.6万 | 9.90%2,662.6万 | -32.40%1,796.8万 | -32.40%1,796.8万 | 189.88%2,737万 |
其他股本权益 | -47.67%303.7万 | -47.66%303.7万 | 0.03%580.4万 | 0.03%580.4万 | 0.02%580.3万 | 0.02%580.3万 | 0.00%580.2万 | 0.02%580.2万 | 0.02%580.2万 | 10.26%580.2万 |
股东权益 | -10.18%7.98亿 | -3.40%8.34亿 | 7.41%9.35亿 | 7.41%9.35亿 | 7.22%9.33亿 | -5.65%8.89亿 | -7.73%8.63亿 | -15.13%8.71亿 | -15.13%8.71亿 | 29.33%8.7亿 |
总权益 | -10.18%7.98亿 | -3.40%8.34亿 | 7.41%9.35亿 | 7.41%9.35亿 | 7.22%9.33亿 | -5.65%8.89亿 | -7.73%8.63亿 | -15.13%8.71亿 | -15.13%8.71亿 | 29.33%8.7亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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