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9885 香罗奈

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延时20分钟行情交易中 08/13 10:27 (东京)
59.52亿总市值10.00市盈率(静)

香罗奈关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
117.41%13.11亿
-80.03%6.03亿
502.13%30.2亿
-169.73%-7.51亿
28.37%10.77亿
46.68%8.39亿
-53.76%5.72亿
58.39%12.37亿
-28.94%7.81亿
-57.10%10.99亿
扣除非现金调整前净利润
200.29%6.83亿
-139.32%-6.81亿
337.26%17.32亿
-570.97%-7.3亿
-58.67%1.55亿
-24.09%3.75亿
-25.83%4.94亿
-51.95%6.66亿
30.51%13.86亿
24.21%10.62亿
非现金项目调整总额
-96.89%4,900万
120.45%15.74亿
113.13%7.14亿
-39.96%3.35亿
-6.84%5.58亿
48.27%5.99亿
-3.58%4.04亿
295.28%4.19亿
-80.87%1.06亿
-24.11%5.54亿
-折旧与摊销
-8.45%4.77亿
-10.79%5.21亿
4.66%5.84亿
3.53%5.58亿
8.45%5.39亿
15.31%4.97亿
10.23%4.31亿
-6.68%3.91亿
-2.33%4.19亿
0.47%4.29亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--8,700万
--0
----
----
----
----
--4,100万
----
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-资产准备金与勾销
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----
----
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43.75%-3,600万
---6,400万
-处置利润
-594.05%-4.15亿
1,150.00%8,400万
-900.00%-800万
-99.15%100万
5,950.00%1.17亿
-103.08%-200万
254.76%6,500万
-1,150.00%-4,200万
--400万
--0
-其他非现金项目
-101.47%-1,300万
539.13%8.82亿
161.61%1.38亿
-128.57%-2.24亿
-194.23%-9,800万
213.04%1.04亿
-417.24%-9,200万
110.32%2,900万
-248.68%-2.81亿
60.17%1.89亿
营运资本变动
296.93%5.77亿
-151.13%-2.93亿
261.41%5.73亿
-197.26%-3.55亿
374.44%3.65亿
58.82%-1.33亿
-309.74%-3.23亿
121.66%1.54亿
-37.52%-7.11亿
-152.92%-5.17亿
-应收款（增）减
-117.65%-900万
628.57%5,100万
240.00%700万
44.44%-500万
-125.00%-900万
60.00%-400万
-42.86%-1,000万
-121.21%-700万
-25.00%3,300万
291.30%4,400万
-存货（增）减
256.82%3.14亿
-8.33%8,800万
-51.27%9,600万
-57.73%1.97亿
15,633.33%4.66亿
97.52%-300万
-125.37%-1.21亿
182.24%4.77亿
-737.36%-5.8亿
-90.26%9,100万
-预付费用（增）减
----
----
----
----
----
----
----
----
-152.50%-1.01亿
---4,000万
-应付款（减）增
191.78%3.35亿
-202.24%-3.65亿
173.61%3.57亿
-573.61%-4.85亿
-380.00%-7,200万
40.00%-1,500万
86.56%-2,500万
-61.74%-1.86亿
82.20%-1.15亿
-1,118.87%-6.46亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
164.86%2,400万
-123.57%-3,700万
212.95%1.57亿
-139.66%-1.39亿
49.57%-5,800万
-21.05%-1.15亿
12.84%-9,500万
---1.09亿
----
----
-其他流动资产变动
-190.00%-8,700万
31.82%-3,000万
-157.14%-4,400万
102.63%7,700万
850.00%3,800万
105.56%400万
-242.86%-7,200万
-140.38%-2,100万
52.94%5,200万
3,300.00%3,400万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
100万
0
-54.55%500万
83.33%1,100万
600万
0
-33.33%1,000万
-46.43%1,500万
-50.00%2,800万
33.33%5,600万
已支付退税
133.40%1.75亿
-2,083.33%-5.24亿
92.03%-2,400万
-15,150.00%-3.01亿
101.56%200万
67.10%-1.28亿
-277.67%-3.89亿
-178.38%-1.03亿
86.09%-3,700万
-618.92%-2.66亿
其他经营现金流入（流出）
102.46%2,000万
-27,166.67%-8.12亿
200.00%300万
80.00%-300万
-650.00%-1,500万
88.89%-200万
-1,800万
0
6,400.00%1.26亿
94.29%-200万
经营活动现金净额
305.59%15.07亿
-124.40%-7.33亿
387.74%30.04亿
-197.57%-10.44亿
50.92%10.7亿
305.14%7.09亿
-84.77%1.75亿
27.95%11.49亿
1.24%8.98亿
-64.97%8.87亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
527.16%13.37亿
-198.10%-3.13亿
-5.00%-1.05亿
43.18%-1亿
-18.12%-1.76亿
21.99%-1.49亿
51.15%-1.91亿
-117.22%-3.91亿
-146.58%-1.8亿
-55.32%-7,300万
无形资产交易净额
59.69%-1.31亿
26.64%-3.25亿
-41.08%-4.43亿
-66.14%-3.14亿
-13.17%-1.89亿
-23.70%-1.67亿
-1.50%-1.35亿
-37.11%-1.33亿
67.77%-9,700万
15.69%-3.01亿
业务交易净额
----
----
----
---2.39亿
----
----
----
--8,200万
----
----
投资产品交易净额
-2,225.53%-9.99亿
--4,700万
--0
----
280.95%8,000万
-95.91%2,100万
4,572.73%5.14亿
-97.96%1,100万
-47.36%5.39亿
34,033.33%10.24亿
其他投资变动净额
81.78%-9,000万
-442.86%-4.94亿
-102.29%-9,100万
9,552.38%39.7亿
98.95%-4,200万
-24,850.00%-39.92亿
-100.57%-1,600万
-51.55%28.16亿
4,373.53%58.12亿
89.64%-1.36亿
投资活动现金净额
110.78%1.17亿
-69.80%-10.85亿
-119.26%-6.39亿
1,114.37%33.17亿
92.37%-3.27亿
-2,592.44%-42.87亿
-92.79%1.72亿
-60.73%23.85亿
1,081.71%60.74亿
129.99%5.14亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
0.00%-700万
0.00%-700万
-250.00%-700万
---200万
----
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----
----
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----
普通股发行/回购的净额
----
----
----
----
--0
--0
90.81%-1.31亿
---14.25亿
--0
----
租赁融资增减
55.93%-2,600万
-1.72%-5,900万
-1.75%-5,800万
0.00%-5,700万
-54.05%-5,700万
-131.25%-3,700万
76.81%-1,600万
9.21%-6,900万
-7.04%-7,600万
-1.43%-7,100万
已支付现金股息
0.00%-1.26亿
20.25%-1.26亿
0.00%-1.58亿
0.63%-1.58亿
32.91%-1.59亿
1.66%-2.37亿
49.69%-2.41亿
-38.84%-4.79亿
-19.79%-3.45亿
49.91%-2.88亿
其他筹资费用净额
0.00%-100万
50.00%-100万
0.00%-200万
---200万
----
0.00%-100万
0.00%-100万
0.00%-100万
---100万
----
融资活动现金净额
17.10%-1.6亿
14.22%-1.93亿
-2.74%-2.25亿
-1.39%-2.19亿
21.45%-2.16亿
29.31%-2.75亿
80.29%-3.89亿
-367.77%-19.74亿
-17.55%-4.22亿
44.34%-3.59亿
现金净流量
期初现金流
-15.20%112.23亿
19.29%132.35亿
22.72%110.95亿
6.18%90.41亿
-31.15%85.15亿
-0.33%123.67亿
14.37%124.08亿
152.36%108.49亿
31.99%42.99亿
4.49%32.57亿
现金变动
172.80%14.64亿
-193.97%-20.11亿
4.19%21.4亿
289.75%20.54亿
113.68%5.27亿
-9,073.81%-38.53亿
-102.69%-4,200万
-76.18%15.6亿
528.60%65.5亿
502.31%10.42亿
现金变动之外的其他现金调整
----
---100万
----
----
-200.00%-100万
0.00%100万
200.00%100万
---100万
----
----
期末现金
13.04%126.87亿
-15.20%112.23亿
19.29%132.35亿
22.72%110.95亿
6.18%90.41亿
-31.15%85.15亿
-0.33%123.67亿
14.37%124.08亿
152.36%108.49亿
28.06%42.99亿
自由现金流
180.53%11.04亿
-156.21%-13.71亿
267.28%24.39亿
-306.81%-14.58亿
79.39%7.05亿
360.26%3.93亿
-124.16%-1.51亿
0.64%6.25亿
21.05%6.21亿
-75.89%5.13亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 117.41%13.11亿-80.03%6.03亿502.13%30.2亿-169.73%-7.51亿28.37%10.77亿46.68%8.39亿-53.76%5.72亿58.39%12.37亿-28.94%7.81亿-57.10%10.99亿
扣除非现金调整前净利润 200.29%6.83亿-139.32%-6.81亿337.26%17.32亿-570.97%-7.3亿-58.67%1.55亿-24.09%3.75亿-25.83%4.94亿-51.95%6.66亿30.51%13.86亿24.21%10.62亿
非现金项目调整总额 -96.89%4,900万120.45%15.74亿113.13%7.14亿-39.96%3.35亿-6.84%5.58亿48.27%5.99亿-3.58%4.04亿295.28%4.19亿-80.87%1.06亿-24.11%5.54亿
-折旧与摊销 -8.45%4.77亿-10.79%5.21亿4.66%5.84亿3.53%5.58亿8.45%5.39亿15.31%4.97亿10.23%4.31亿-6.68%3.91亿-2.33%4.19亿0.47%4.29亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--8,700万--0------------------4,100万--------
-资产准备金与勾销 --------------------------------43.75%-3,600万---6,400万
-处置利润 -594.05%-4.15亿1,150.00%8,400万-900.00%-800万-99.15%100万5,950.00%1.17亿-103.08%-200万254.76%6,500万-1,150.00%-4,200万--400万--0
-其他非现金项目 -101.47%-1,300万539.13%8.82亿161.61%1.38亿-128.57%-2.24亿-194.23%-9,800万213.04%1.04亿-417.24%-9,200万110.32%2,900万-248.68%-2.81亿60.17%1.89亿
营运资本变动 296.93%5.77亿-151.13%-2.93亿261.41%5.73亿-197.26%-3.55亿374.44%3.65亿58.82%-1.33亿-309.74%-3.23亿121.66%1.54亿-37.52%-7.11亿-152.92%-5.17亿
-应收款（增）减 -117.65%-900万628.57%5,100万240.00%700万44.44%-500万-125.00%-900万60.00%-400万-42.86%-1,000万-121.21%-700万-25.00%3,300万291.30%4,400万
-存货（增）减 256.82%3.14亿-8.33%8,800万-51.27%9,600万-57.73%1.97亿15,633.33%4.66亿97.52%-300万-125.37%-1.21亿182.24%4.77亿-737.36%-5.8亿-90.26%9,100万
-预付费用（增）减 ---------------------------------152.50%-1.01亿---4,000万
-应付款（减）增 191.78%3.35亿-202.24%-3.65亿173.61%3.57亿-573.61%-4.85亿-380.00%-7,200万40.00%-1,500万86.56%-2,500万-61.74%-1.86亿82.20%-1.15亿-1,118.87%-6.46亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 164.86%2,400万-123.57%-3,700万212.95%1.57亿-139.66%-1.39亿49.57%-5,800万-21.05%-1.15亿12.84%-9,500万---1.09亿--------
-其他流动资产变动 -190.00%-8,700万31.82%-3,000万-157.14%-4,400万102.63%7,700万850.00%3,800万105.56%400万-242.86%-7,200万-140.38%-2,100万52.94%5,200万3,300.00%3,400万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 100万0-54.55%500万83.33%1,100万600万0-33.33%1,000万-46.43%1,500万-50.00%2,800万33.33%5,600万
已支付退税 133.40%1.75亿-2,083.33%-5.24亿92.03%-2,400万-15,150.00%-3.01亿101.56%200万67.10%-1.28亿-277.67%-3.89亿-178.38%-1.03亿86.09%-3,700万-618.92%-2.66亿
其他经营现金流入（流出） 102.46%2,000万-27,166.67%-8.12亿200.00%300万80.00%-300万-650.00%-1,500万88.89%-200万-1,800万06,400.00%1.26亿94.29%-200万
经营活动现金净额 305.59%15.07亿-124.40%-7.33亿387.74%30.04亿-197.57%-10.44亿50.92%10.7亿305.14%7.09亿-84.77%1.75亿27.95%11.49亿1.24%8.98亿-64.97%8.87亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 527.16%13.37亿-198.10%-3.13亿-5.00%-1.05亿43.18%-1亿-18.12%-1.76亿21.99%-1.49亿51.15%-1.91亿-117.22%-3.91亿-146.58%-1.8亿-55.32%-7,300万
无形资产交易净额 59.69%-1.31亿26.64%-3.25亿-41.08%-4.43亿-66.14%-3.14亿-13.17%-1.89亿-23.70%-1.67亿-1.50%-1.35亿-37.11%-1.33亿67.77%-9,700万15.69%-3.01亿
业务交易净额 ---------------2.39亿--------------8,200万--------
投资产品交易净额 -2,225.53%-9.99亿--4,700万--0----280.95%8,000万-95.91%2,100万4,572.73%5.14亿-97.96%1,100万-47.36%5.39亿34,033.33%10.24亿
其他投资变动净额 81.78%-9,000万-442.86%-4.94亿-102.29%-9,100万9,552.38%39.7亿98.95%-4,200万-24,850.00%-39.92亿-100.57%-1,600万-51.55%28.16亿4,373.53%58.12亿89.64%-1.36亿
投资活动现金净额 110.78%1.17亿-69.80%-10.85亿-119.26%-6.39亿1,114.37%33.17亿92.37%-3.27亿-2,592.44%-42.87亿-92.79%1.72亿-60.73%23.85亿1,081.71%60.74亿129.99%5.14亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 0.00%-700万0.00%-700万-250.00%-700万---200万------------------------
普通股发行/回购的净额 ------------------0--090.81%-1.31亿---14.25亿--0----
租赁融资增减 55.93%-2,600万-1.72%-5,900万-1.75%-5,800万0.00%-5,700万-54.05%-5,700万-131.25%-3,700万76.81%-1,600万9.21%-6,900万-7.04%-7,600万-1.43%-7,100万
已支付现金股息 0.00%-1.26亿20.25%-1.26亿0.00%-1.58亿0.63%-1.58亿32.91%-1.59亿1.66%-2.37亿49.69%-2.41亿-38.84%-4.79亿-19.79%-3.45亿49.91%-2.88亿
其他筹资费用净额 0.00%-100万50.00%-100万0.00%-200万---200万----0.00%-100万0.00%-100万0.00%-100万---100万----
融资活动现金净额 17.10%-1.6亿14.22%-1.93亿-2.74%-2.25亿-1.39%-2.19亿21.45%-2.16亿29.31%-2.75亿80.29%-3.89亿-367.77%-19.74亿-17.55%-4.22亿44.34%-3.59亿
现金净流量
期初现金流 -15.20%112.23亿19.29%132.35亿22.72%110.95亿6.18%90.41亿-31.15%85.15亿-0.33%123.67亿14.37%124.08亿152.36%108.49亿31.99%42.99亿4.49%32.57亿
现金变动 172.80%14.64亿-193.97%-20.11亿4.19%21.4亿289.75%20.54亿113.68%5.27亿-9,073.81%-38.53亿-102.69%-4,200万-76.18%15.6亿528.60%65.5亿502.31%10.42亿
现金变动之外的其他现金调整 -------100万---------200.00%-100万0.00%100万200.00%100万---100万--------
期末现金 13.04%126.87亿-15.20%112.23亿19.29%132.35亿22.72%110.95亿6.18%90.41亿-31.15%85.15亿-0.33%123.67亿14.37%124.08亿152.36%108.49亿28.06%42.99亿
自由现金流 180.53%11.04亿-156.21%-13.71亿267.28%24.39亿-306.81%-14.58亿79.39%7.05亿360.26%3.93亿-124.16%-1.51亿0.64%6.25亿21.05%6.21亿-75.89%5.13亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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