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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 50.17%4.68亿 | 656.56%3.12亿 | 90.48%-5,603.9万 | -231.22%-5.89亿 | 11.41%4.49亿 | -28.89%4.03亿 | 8.58%5.66亿 | -26.85%5.22亿 | 36.81%7.13亿 | 8.86%5.21亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 49.88%2.06亿 | 186.11%1.38亿 | 79.27%-1.6亿 | -466.91%-7.7亿 | -41.17%2.1亿 | -9.98%3.57亿 | -56.60%3.96亿 | 41.77%9.13亿 | 63.80%6.44亿 | -3.10%3.93亿 |
非现金项目调整总额 | -22.32%2.03亿 | 1,931.47%2.62亿 | -96.70%1,288.1万 | 36.24%3.9亿 | 51.93%2.86亿 | 20.34%1.88亿 | 157.07%1.57亿 | -485.31%-2.74亿 | -18.10%7,123.2万 | 138.36%8,697.1万 |
-折旧与摊销 | -9.46%1.94亿 | -0.30%2.15亿 | -16.70%2.15亿 | 1.34%2.58亿 | 4.11%2.55亿 | 16.79%2.45亿 | 16.06%2.1亿 | 8.75%1.81亿 | 19.72%1.66亿 | 23.52%1.39亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 25.14%7,063.4万 | -39.40%5,644.5万 | -61.29%9,314.4万 | 199.11%2.41亿 | 28.26%8,045万 | --6,272.2万 | ---- | --3,831.1万 | ---- | -46.93%1,195.3万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 497.92%1,567.4万 | -5,215.58%-393.9万 |
-联营企业份额 | -157.94%-2,704.5万 | -32.54%-1,048.5万 | -55.91%-791.1万 | 52.28%-507.4万 | -8.02%-1,063.3万 | -222.94%-984.4万 | 938.52%800.7万 | 242.67%77.1万 | -70.97%22.5万 | --77.5万 |
-处置利润 | 176.98%5,761.2万 | 716.48%2,080万 | -94.13%-337.4万 | -520.82%-173.8万 | 105.83%41.3万 | 91.98%-707.9万 | 82.15%-8,829.7万 | -54,103.28%-4.95亿 | 408.89%91.6万 | -98.07%18万 |
-汇兑损益净额 | 60.38%-262.7万 | -299.94%-663.1万 | 24.22%-165.8万 | -162.04%-218.8万 | 1,099.66%352.7万 | 357.89%29.4万 | 95.39%-11.4万 | -159.13%-247.1万 | 163.54%417.9万 | -725.78%-657.7万 |
-其他非现金项目 | -588.21%-8,956.3万 | 95.39%-1,301.4万 | -183.00%-2.83亿 | -136.02%-9,982.9万 | 58.71%-4,229.7万 | -474.00%-1.02亿 | 826.00%2,739.1万 | 102.55%295.8万 | -113.95%-1.16亿 | 50.22%-5,415.4万 |
营运资本变动 | 167.55%5,897.8万 | -196.18%-8,730.6万 | 143.51%9,077.3万 | -338.73%-2.09亿 | 66.64%-4,755.7万 | -1,167.72%-1.43亿 | 111.39%1,335.3万 | -4,933.26%-1.17亿 | -105.68%-233万 | 12.33%4,101.1万 |
-应收款(增)减 | 100.80%146.4万 | -417.03%-1.82亿 | 164.58%5,749.3万 | -176.21%-8,902.9万 | 22.49%-3,223.2万 | -393.73%-4,158.4万 | -54.48%1,415.7万 | 221.49%3,110.1万 | 47.66%-2,559.9万 | -255.24%-4,891.3万 |
-存货(增)减 | 121.20%387.7万 | -1,975.60%-1,828.6万 | 97.80%-88.1万 | -440.19%-4,005万 | 68.20%-741.4万 | -185.14%-2,331.6万 | -264.39%-817.7万 | -59.51%497.4万 | 181.67%1,228.5万 | -262.02%-1,504.2万 |
-应付款(减)增 | -192.77%-7,171.3万 | 99.26%7,730.2万 | 153.03%3,879.5万 | -563.24%-7,315.5万 | 90.22%-1,103万 | -337.26%-1.13亿 | 140.46%4,753.8万 | -674.29%-1.18亿 | -138.07%-1,517.6万 | 237.30%3,985.9万 |
-应计费用(减)增 | 140.30%3,631.1万 | 226.23%1,511.1万 | 62.25%-1,197.1万 | -201.16%-3,171.5万 | -150.25%-1,053.1万 | 164.01%2,095.9万 | -1.29%-3,274.3万 | -223.57%-3,232.6万 | -59.82%2,616万 | 504.39%6,510.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 327.29%8,903.9万 | 184.01%2,083.8万 | -71.00%733.7万 | 85.38%2,530.4万 | -3.60%1,365万 | 290.78%1,416万 | -111.03%-742.2万 | ---351.7万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 48.86%-145.9万 | 33.26%-285.3万 | -44.57%-427.5万 | -1,489.78%-295.7万 | -2.76%-18.6万 | 57.31%-18.1万 | 46.87%-42.4万 | 61.34%-79.8万 | 13.60%-206.4万 | 15.73%-238.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 279.23%6,500.7万 | -33.87%1,714.2万 | -46.26%2,592万 | -29.81%4,823.3万 | -26.81%6,871.3万 | 2.68%9,387.8万 | 2.55%9,143.1万 | -23.79%8,915.7万 | 17.56%1.17亿 | -3.69%9,950.6万 |
已支付退税 | -791.11%-3,428.1万 | -126.54%-384.7万 | 131.09%1,449.7万 | 48.86%-4,662.6万 | -372.26%-9,116.5万 | 95.13%-1,930.4万 | -39.71%-3.96亿 | -85.32%-2.83亿 | 14.89%-1.53亿 | 1.46%-1.8亿 |
其他经营现金流入(流出) | -96.97%190万 | -61.82%6,280.1万 | 199.56%1.64亿 | 5,490.9万 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 29.71%5亿 | 166.36%3.85亿 | 127.01%1.45亿 | -225.62%-5.35亿 | -10.70%4.26亿 | 82.56%4.77亿 | -19.95%2.61亿 | -51.63%3.27亿 | 53.90%6.75亿 | 10.51%4.39亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -3.76%-2.28亿 | -2,657.46%-2.2亿 | 105.82%858.4万 | -39.16%-1.47亿 | 63.77%-1.06亿 | 37.11%-2.92亿 | -90.07%-4.65亿 | 22.31%-2.45亿 | -0.65%-3.15亿 | 4.84%-3.13亿 |
无形资产交易净额 | -235.79%-4,195.4万 | 52.36%-1,249.4万 | -66.32%-2,622.5万 | 71.84%-1,576.8万 | -149.84%-5,598.9万 | 44.64%-2,241万 | -975.25%-4,048.3万 | 13.37%-376.5万 | 65.73%-434.6万 | 52.63%-1,268万 |
业务交易净额 | --0 | ---970.4万 | --0 | ---- | ---2,780.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.36亿 | ---- | 1,041.85%11.88亿 | --1.04亿 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---267.2万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | 225.00%2,246.4万 | -7.69%691.2万 | 18.18%748.8万 | -15.35%633.6万 | -87.94%748.5万 | 401.62%6,207.5万 | 98.19%1,237.5万 | -19.12%624.4万 | -24.90%772万 |
其他投资变动净额 | 39.19%-1,305.7万 | -142.34%-2,147.1万 | 1,533.01%5,070.5万 | -84.73%310.5万 | 601.50%2,033.6万 | 87.21%-405.5万 | -114.22%-3,169.6万 | -180.56%-1,479.6万 | -55.11%1,836.7万 | 446.87%4,091.7万 |
投资活动现金净额 | -17.47%-2.83亿 | -702.20%-2.41亿 | 126.20%3,997.6万 | 6.42%-1.53亿 | 6.98%-1.63亿 | 63.09%-1.75亿 | -150.65%-4.75亿 | 585.49%9.38亿 | 30.23%-1.93亿 | 75.35%-2.77亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 196.69%5.9亿 | -454.20%-6.1亿 | -111.07%-1.1亿 | --9.95亿 | ---- | 46.64%-3,735.1万 | 0.00%-6,999.6万 | 59.23%-6,999.6万 | -329.38%-1.72亿 | -122.55%-3,998.8万 |
普通股发行/回购的净额 | -371.94%-92.5万 | 80.80%-19.6万 | ---102.1万 | --0 | -81,737.50%-1.24亿 | -100.03%-15.2万 | 137.99%4.36亿 | -510.75%-11.47亿 | 221.55%2.79亿 | -130.03%-2.3亿 |
租赁融资增减 | ---328万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -0.28%-5,969.6万 | -0.30%-5,953.2万 | 0.19%-5,935.4万 | 0.60%-5,946.8万 | -0.31%-5,982.9万 | 30.82%-5,964.7万 | 7.12%-8,622万 | -48.81%-9,282.7万 | 2.31%-6,237.9万 | -10.14%-6,385.4万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -3,974,300.00%-3,974.4万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
融资活动现金净额 | 178.53%5.26亿 | -292.94%-6.7亿 | -118.23%-1.7亿 | 517.58%9.35亿 | -130.53%-2.24亿 | -134.75%-9,715.1万 | 121.34%2.8亿 | -3,000.81%-13.1亿 | 113.54%4,515.2万 | -137.72%-3.34亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -38.09%8.18亿 | 1.18%13.22亿 | 23.03%13.06亿 | 4.05%10.62亿 | 25.06%10.21亿 | 9.43%8.16亿 | -5.88%7.46亿 | 192.13%7.92亿 | -36.26%2.71亿 | 58.69%4.25亿 |
现金变动 | 241.36%7.43亿 | -3,825.32%-5.25亿 | -94.30%1,410.4万 | 531.82%2.47亿 | -80.88%3,914.4万 | 210.37%2.05亿 | 244.95%6,597.7万 | -108.63%-4,551.8万 | 407.01%5.27亿 | -208.39%-1.72亿 |
汇率变动影响 | -24.23%1,664.9万 | 1,554.67%2,197.4万 | 147.82%132.8万 | -229.28%-277.7万 | 962.65%214.8万 | -105.76%-24.9万 | 517.37%432.4万 | 82.95%-103.6万 | -176.26%-607.6万 | 858.04%796.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -99.99%1,000 | 946,000.00%945.9万 |
期末现金 | 92.79%15.78亿 | -38.09%8.18亿 | 1.18%13.22亿 | 23.03%13.06亿 | 4.05%10.62亿 | 25.06%10.21亿 | 9.43%8.16亿 | -5.88%7.46亿 | 192.13%7.92亿 | -36.26%2.71亿 |
自由现金流 | 45.90%2.23亿 | 117.75%1.53亿 | 109.50%7,031.3万 | -422.06%-7.4亿 | 49.28%2.3亿 | 163.09%1.54亿 | -411.83%-2.44亿 | -77.34%7,822.6万 | 204.95%3.45亿 | 270.81%1.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |