(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 45.78%15.7亿 | 45.78%15.7亿 | -16.30%12.79亿 | 8.00%20.25亿 | 88.66%22.96亿 | 19.14%10.77亿 | 19.14%10.77亿 | 18.36%15.28亿 | 73.45%18.75亿 | -2.17%12.17亿 |
-现金及现金等价物 | 45.78%15.7亿 | 45.78%15.7亿 | -16.30%12.79亿 | 8.00%20.25亿 | 88.66%22.96亿 | 19.14%10.77亿 | 19.14%10.77亿 | 18.36%15.28亿 | 73.45%18.75亿 | -2.17%12.17亿 |
应收款项 | 31.25%34.82亿 | 31.25%34.82亿 | 73.49%35.79亿 | 82.13%35.37亿 | 31.04%31.07亿 | 11.61%26.53亿 | 11.61%26.53亿 | 8.29%20.63亿 | -2.61%19.42亿 | 6.51%23.71亿 |
-应收账款净额 | 31.25%34.82亿 | 31.25%34.82亿 | 73.49%35.79亿 | 82.13%35.37亿 | 31.04%31.07亿 | 11.61%26.53亿 | 11.61%26.53亿 | 8.29%20.63亿 | -2.61%19.42亿 | 6.51%23.71亿 |
-其中:应收账款 | 31.25%34.82亿 | 31.25%34.82亿 | 73.49%35.79亿 | 82.13%35.37亿 | 31.04%31.07亿 | 11.61%26.53亿 | 11.61%26.53亿 | 8.29%20.63亿 | -2.61%19.42亿 | 6.51%23.71亿 |
存货 | 14.38%12.49亿 | 14.38%12.49亿 | -18.65%13.3亿 | -22.21%12.33亿 | -17.57%12.95亿 | -26.91%10.92亿 | -26.91%10.92亿 | 7.21%16.35亿 | 2.46%15.85亿 | -6.71%15.71亿 |
预付费用 | -19.68%1.51亿 | -19.68%1.51亿 | -37.93%1.62亿 | -32.82%1.76亿 | -32.97%1.83亿 | -16.44%1.88亿 | -16.44%1.88亿 | 2.76%2.61亿 | -4.38%2.62亿 | -13.33%2.73亿 |
其他流动资产 | -11.08%6.1亿 | -11.08%6.1亿 | 1.64%6.21亿 | 11.72%6.29亿 | 13.15%6.97亿 | 29.19%6.86亿 | 29.19%6.86亿 | 1.83%6.11亿 | 16.32%5.63亿 | 12.20%6.16亿 |
流动资产合计 | 23.98%70.62亿 | 23.98%70.62亿 | 14.32%69.71亿 | 22.05%76亿 | 25.30%75.78亿 | 2.98%56.96亿 | 2.98%56.96亿 | 9.38%60.98亿 | 15.74%62.27亿 | 0.50%60.48亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 8.54%95.2亿 | 8.54%95.2亿 | 15.72%94.68亿 | 21.99%95.3亿 | 22.92%95.62亿 | 14.13%87.71亿 | 14.13%87.71亿 | 4.54%81.82亿 | 1.47%78.12亿 | 4.33%77.79亿 |
-物业、厂房及设备 | 13.50%181.17亿 | 13.50%181.17亿 | 15.72%94.65亿 | 22.00%95.27亿 | 22.91%95.59亿 | 9.40%159.62亿 | 9.40%159.62亿 | 4.52%81.79亿 | 1.46%78.09亿 | 4.35%77.77亿 |
-累计折旧 | -19.57%-85.98亿 | -19.57%-85.98亿 | ---- | ---- | ---- | -4.13%-71.91亿 | -4.13%-71.91亿 | ---- | ---- | ---- |
长期预付费用 | -26.42%1.95亿 | -26.42%1.95亿 | 2.86%2.16亿 | -7.34%2.4亿 | -12.50%2.52亿 | -14.79%2.65亿 | -14.79%2.65亿 | -39.66%2.1亿 | -22.69%2.59亿 | -16.76%2.88亿 |
投资总额 | 21.29%14.3亿 | 21.29%14.3亿 | 22.01%13.86亿 | 37.84%14.39亿 | 35.94%12.52亿 | 25.56%11.79亿 | 25.56%11.79亿 | 24.29%11.36亿 | 22.97%10.44亿 | 21.83%9.21亿 |
-金融资产投资 | 21.29%14.3亿 | 21.29%14.3亿 | 22.01%13.86亿 | 37.84%14.39亿 | 35.94%12.52亿 | 25.56%11.79亿 | 25.56%11.79亿 | 24.29%11.36亿 | 22.97%10.44亿 | 21.83%9.21亿 |
-其中:可供出售证券 | 21.29%14.3亿 | 21.29%14.3亿 | 22.01%13.86亿 | 37.84%14.39亿 | 35.94%12.52亿 | 25.56%11.79亿 | 25.56%11.79亿 | 24.29%11.36亿 | 22.97%10.44亿 | 21.83%9.21亿 |
商誉及其他无形资产 | 1.12%2.7亿 | 1.12%2.7亿 | 4.51%2.78亿 | -3.81%2.78亿 | 74.36%2.72亿 | 71.15%2.67亿 | 71.15%2.67亿 | 40.00%2.66亿 | 42.36%2.89亿 | -14.29%1.56亿 |
-商誉 | 10.32%1.71亿 | 10.32%1.71亿 | 9.43%1.74亿 | -12.18%1.73亿 | 136.23%1.63亿 | 112.33%1.55亿 | 112.33%1.55亿 | 57.43%1.59亿 | 84.11%1.97亿 | -13.75%6,900万 |
-其他无形资产 | -11.61%9,900万 | -11.61%9,900万 | -2.80%1.04亿 | 14.13%1.05亿 | 25.29%1.09亿 | 34.94%1.12亿 | 34.94%1.12亿 | 20.22%1.07亿 | -4.17%9,200万 | -14.71%8,700万 |
非流动递延所得税资产 | 30.19%6,900万 | 30.19%6,900万 | 117.95%8,500万 | 50.00%9,000万 | 57.38%9,600万 | -18.46%5,300万 | -18.46%5,300万 | -76.65%3,900万 | -67.57%6,000万 | -70.24%6,100万 |
其他非流动资产 | 10.50%3.79亿 | 10.50%3.79亿 | 5.75%3.86亿 | -0.78%3.84亿 | 3.79%3.83亿 | -19.10%3.43亿 | -19.10%3.43亿 | -17.61%3.65亿 | -4.91%3.87亿 | -6.82%3.69亿 |
非流动资产合计 | 9.05%118.63亿 | 9.05%118.63亿 | 15.90%118.19亿 | 21.42%119.61亿 | 23.43%118.17亿 | 13.55%108.78亿 | 13.55%108.78亿 | 3.09%101.98亿 | 1.77%98.51亿 | 2.46%95.74亿 |
总资产 | 14.19%189.28亿 | 14.19%189.28亿 | 15.30%187.92亿 | 21.67%195.65亿 | 24.15%193.99亿 | 9.69%165.76亿 | 9.69%165.76亿 | 5.36%162.99亿 | 6.76%160.81亿 | 1.69%156.25亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -4.89%37.54亿 | -4.89%37.54亿 | -3.31%40.61亿 | 19.97%47.46亿 | 57.31%52.73亿 | 13.88%39.47亿 | 13.88%39.47亿 | 7.61%42亿 | 33.20%39.56亿 | 9.72%33.52亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -4.89%37.54亿 | -4.89%37.54亿 | -3.31%40.61亿 | 19.97%47.46亿 | 57.31%52.73亿 | 13.88%39.47亿 | 13.88%39.47亿 | 7.61%42亿 | 33.20%39.56亿 | 9.72%33.52亿 |
-其中:短期借款 | -3.19%36.11亿 | -3.19%36.11亿 | -1.74%39.01亿 | 23.13%45.62亿 | 64.58%50.69亿 | 17.67%37.3亿 | 17.67%37.3亿 | 10.89%39.7亿 | 40.34%37.05亿 | 13.24%30.8亿 |
-其中:资本租赁负债 | -34.10%1.43亿 | -34.10%1.43亿 | -30.43%1.6亿 | -26.69%1.84亿 | -25.00%2.04亿 | -26.69%2.17亿 | -26.69%2.17亿 | -28.79%2.3亿 | -23.94%2.51亿 | -18.81%2.72亿 |
应付款项 | 21.48%40.04亿 | 21.48%40.04亿 | -6.22%39.22亿 | 5.07%43.29亿 | 6.07%42.14亿 | -4.82%32.96亿 | -4.82%32.96亿 | 34.56%41.82亿 | 21.97%41.2亿 | 5.05%39.73亿 |
-应付账款 | 18.58%27.95亿 | 18.58%27.95亿 | 24.06%27.79亿 | 14.93%30.4亿 | 3.50%30.19亿 | -7.50%23.57亿 | -7.50%23.57亿 | 4.48%22.4亿 | 11.79%26.45亿 | 10.45%29.17亿 |
-应交税费 | 128.50%4.41亿 | 128.50%4.41亿 | -44.25%4.46亿 | -35.32%5.53亿 | 32.06%3.46亿 | -33.68%1.93亿 | -33.68%1.93亿 | 187.77%8亿 | 115.91%8.55亿 | -11.78%2.62亿 |
-其他应付款 | 2.95%7.68亿 | 2.95%7.68亿 | -38.97%6.97亿 | 18.71%7.36亿 | 6.93%8.49亿 | 19.55%7.46亿 | 19.55%7.46亿 | 66.47%11.42亿 | 0.65%6.2亿 | -5.92%7.94亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 28.57%1.8亿 | 28.57%1.8亿 | 68.33%1.01亿 | 18.94%1.57亿 | 28.81%7,600万 | 11.11%1.4亿 | 11.11%1.4亿 | 9.09%6,000万 | 11.86%1.32亿 | 11.32%5,900万 |
其他流动负债 | 44.48%9.42亿 | 44.48%9.42亿 | 256.67%10.7亿 | 383.41%10.78亿 | 0.73%8.26亿 | 4.65%6.52亿 | 4.65%6.52亿 | -67.39%3亿 | -67.96%2.23亿 | -5.96%8.2亿 |
流动负债合计 | 10.52%88.8亿 | 10.52%88.8亿 | 4.71%91.54亿 | 22.29%103.1亿 | 26.63%103.89亿 | 4.65%80.35亿 | 4.65%80.35亿 | 9.47%87.42亿 | 17.72%84.31亿 | 5.69%82.04亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 14.75%29.95亿 | 14.75%29.95亿 | 60.94%24.64亿 | 31.08%21.72亿 | 37.65%24.53亿 | 33.16%26.1亿 | 33.16%26.1亿 | -7.49%15.31亿 | -7.22%16.57亿 | 0.00%17.82亿 |
-长期借款及资本租赁 | 14.75%29.95亿 | 14.75%29.95亿 | 60.94%24.64亿 | 31.08%21.72亿 | 37.65%24.53亿 | 33.16%26.1亿 | 33.16%26.1亿 | -7.49%15.31亿 | -7.22%16.57亿 | 0.00%17.82亿 |
-其中:长期借款 | 21.19%27.57亿 | 21.19%27.57亿 | 80.05%22.2亿 | 41.47%19亿 | 47.54%21.57亿 | 41.48%22.75亿 | 41.48%22.75亿 | -2.22%12.33亿 | -0.52%13.43亿 | 11.43%14.62亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -28.96%2.38亿 | -28.96%2.38亿 | -18.12%2.44亿 | -13.38%2.72亿 | -7.50%2.96亿 | -4.83%3.35亿 | -4.83%3.35亿 | -24.37%2.98亿 | -27.98%3.14亿 | -31.91%3.2亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 4.23%1.48亿 | 4.23%1.48亿 | 6.57%1.46亿 | 3.60%1.44亿 | 5.19%1.42亿 | 6.77%1.42亿 | 6.77%1.42亿 | -22.60%1.37亿 | -20.57%1.39亿 | -22.86%1.35亿 |
非流动递延所得税负债 | 0.00%3,400万 | 0.00%3,400万 | --3,400万 | --3,400万 | --3,400万 | 0.00%3,400万 | 0.00%3,400万 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 79.26%2.42亿 | 79.26%2.42亿 | 50.27%2.75亿 | 49.19%2.76亿 | 48.44%2.85亿 | -33.82%1.35亿 | -33.82%1.35亿 | 27.97%1.83亿 | 60.87%1.85亿 | 52.38%1.92亿 |
非流动负债合计 | 17.05%34.19亿 | 17.05%34.19亿 | 57.70%29.19亿 | 32.56%26.26亿 | 38.17%29.14亿 | 25.31%29.21亿 | 25.31%29.21亿 | -8.64%18.51亿 | -6.78%19.81亿 | -0.80%21.09亿 |
负债总额 | 12.26%122.99亿 | 12.26%122.99亿 | 13.97%120.73亿 | 24.24%129.36亿 | 28.99%133.03亿 | 9.46%109.56亿 | 9.46%109.56亿 | 5.80%105.93亿 | 12.11%104.12亿 | 4.30%103.13亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 |
-普通股 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 | 0.00%7.98亿 |
资本公积 | 2.17%10.34亿 | 2.17%10.34亿 | 2.17%10.34亿 | 2.17%10.34亿 | 2.08%10.33亿 | 0.00%10.12亿 | 0.00%10.12亿 | 0.00%10.12亿 | 0.00%10.12亿 | 0.00%10.12亿 |
留存收益 | 9.45%55.23亿 | 9.45%55.23亿 | 10.08%55.89亿 | 8.70%54.96亿 | 6.50%50.94亿 | 9.43%50.46亿 | 9.43%50.46亿 | 2.40%50.77亿 | 1.96%50.56亿 | 2.00%47.83亿 |
减:库存股 | -30.00%6.3亿 | -30.00%6.3亿 | -30.00%6.3亿 | -30.00%6.3亿 | -29.45%6.42亿 | -1.10%9亿 | -1.10%9亿 | -1.10%9亿 | 55.44%9亿 | 54.76%9.1亿 |
固定资产重估价值准备 | 21.43%-3.63亿 | 21.43%-3.63亿 | 21.94%-3.63亿 | 21.94%-3.63亿 | 21.94%-3.63亿 | 0.65%-4.62亿 | 0.65%-4.62亿 | 0.00%-4.65亿 | 0.00%-4.65亿 | 0.00%-4.65亿 |
其他储备 | 111.90%2.67亿 | 111.90%2.67亿 | 58.15%2.91亿 | 75.00%2.94亿 | 87.23%1.76亿 | 121.05%1.26亿 | 121.05%1.26亿 | 183.08%1.84亿 | 229.41%1.68亿 | 203.23%9,400万 |
股东权益 | 17.95%66.29亿 | 17.95%66.29亿 | 17.75%67.19亿 | 16.93%66.29亿 | 14.76%60.96亿 | 10.13%56.2亿 | 10.13%56.2亿 | 4.54%57.06亿 | -1.85%56.69亿 | -3.01%53.12亿 |
总权益 | 17.95%66.29亿 | 17.95%66.29亿 | 17.75%67.19亿 | 16.93%66.29亿 | 14.76%60.96亿 | 10.13%56.2亿 | 10.13%56.2亿 | 4.54%57.06亿 | -1.85%56.69亿 | -3.01%53.12亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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