(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -6.15%192.89亿 | 16.96%181.73亿 | 9.30%170.28亿 | 9.30%170.28亿 | 81.68%185.02亿 | 63.20%205.52亿 | 78.35%155.38亿 | 32.13%155.79亿 | 32.13%155.79亿 | 16.32%101.84亿 |
-现金及现金等价物 | -6.15%192.89亿 | 10.52%171.73亿 | 9.30%170.28亿 | 9.30%170.28亿 | 71.86%175.02亿 | 63.20%205.52亿 | 78.35%155.38亿 | 32.13%155.79亿 | 32.13%155.79亿 | 16.32%101.84亿 |
-短期投资 | ---- | --10亿 | ---- | ---- | --10亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | 14.51%63.59亿 | 8.95%60.36亿 | 24.59%51.68亿 | 24.59%51.68亿 | 14.11%53.22亿 | 12.80%55.53亿 | 24.72%55.4亿 | 17.24%41.48亿 | 17.24%41.48亿 | -0.06%46.64亿 |
-应收账款净额 | 14.51%63.59亿 | 8.95%60.36亿 | 24.59%51.68亿 | 24.59%51.68亿 | 14.11%53.22亿 | 12.80%55.53亿 | 24.72%55.4亿 | 17.24%41.48亿 | 17.24%41.48亿 | -0.06%46.64亿 |
-其中:应收账款 | 14.51%63.59亿 | 8.95%60.36亿 | 24.59%51.68亿 | 24.59%51.68亿 | 14.11%53.22亿 | 12.80%55.53亿 | 24.72%55.4亿 | 17.24%41.48亿 | 17.24%41.48亿 | -0.06%46.64亿 |
存货 | 16.81%102.45亿 | 17.82%100.37亿 | 13.33%94.28亿 | 13.33%94.28亿 | 10.40%95.19亿 | 12.58%87.71亿 | 8.97%85.19亿 | 9.43%83.19亿 | 9.43%83.19亿 | 4.75%86.22亿 |
其他流动资产 | 14.90%47.81亿 | 10.64%31亿 | 13.98%52.84亿 | 13.98%52.84亿 | 9.13%35.97亿 | 6.88%41.61亿 | 0.68%28.02亿 | 4.20%46.36亿 | 4.20%46.36亿 | 10.72%32.96亿 |
流动资产合计 | 4.19%406.74亿 | 15.27%373.46亿 | 12.93%369.08亿 | 12.93%369.08亿 | 38.01%369.4亿 | 33.69%390.37亿 | 36.39%323.99亿 | 19.36%326.82亿 | 19.36%326.82亿 | 8.67%267.66亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 8.53%1,340.13亿 | 6.76%1,306.22亿 | 7.88%1,282.51亿 | 7.88%1,282.51亿 | 8.17%1,253.67亿 | 8.02%1,234.85亿 | 10.35%1,223.52亿 | 9.24%1,188.88亿 | 9.24%1,188.88亿 | 8.27%1,158.96亿 |
-物业、厂房及设备 | 8.53%1,340.12亿 | 6.76%1,306.21亿 | 7.98%1,852.66亿 | 7.98%1,852.66亿 | 8.17%1,253.65亿 | 8.02%1,234.83亿 | 10.35%1,223.5亿 | 9.29%1,715.72亿 | 9.29%1,715.72亿 | 8.27%1,158.94亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -8.22%-570.17亿 | -8.22%-570.17亿 | ---- | ---- | ---- | -9.40%-526.84亿 | -9.40%-526.84亿 | ---- |
长期预付费用 | 1.23%96.54亿 | -5.58%90.55亿 | -5.47%90.01亿 | -5.47%90.01亿 | -0.94%94.74亿 | 0.22%95.37亿 | 0.39%95.9亿 | -0.25%95.22亿 | -0.25%95.22亿 | 0.05%95.64亿 |
投资总额 | ---- | ---- | 11.82%1.23亿 | 11.82%1.23亿 | ---- | ---- | ---- | 37.50%1.1亿 | 37.50%1.1亿 | ---- |
-金融资产投资 | ---- | ---- | 11.82%1.23亿 | 11.82%1.23亿 | ---- | ---- | ---- | 37.50%1.1亿 | 37.50%1.1亿 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | 11.82%1.23亿 | 11.82%1.23亿 | ---- | ---- | ---- | 37.50%1.1亿 | 37.50%1.1亿 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 41.61%24.47亿 | 43.07%24.25亿 | 46.23%24.07亿 | 46.23%24.07亿 | 10.87%18.06亿 | 3.47%17.28亿 | 0.47%16.95亿 | -0.54%16.46亿 | -0.54%16.46亿 | 1.88%16.29亿 |
确认的养老金福利 | 53.15%1.7亿 | 55.05%1.69亿 | 58.49%1.68亿 | 58.49%1.68亿 | --1.2亿 | --1.11亿 | --1.09亿 | --1.06亿 | --1.06亿 | ---- |
非流动递延所得税资产 | 5.85%29.14亿 | 5.41%30.22亿 | 5.44%27.54亿 | 5.44%27.54亿 | 4.13%23.46亿 | 3.97%27.53亿 | 3.91%28.67亿 | 2.31%26.12亿 | 2.31%26.12亿 | 9.58%22.53亿 |
其他非流动资产 | 37.88%59.19亿 | 40.05%54.94亿 | 27.05%47.49亿 | 27.05%47.49亿 | 20.35%45.36亿 | 15.47%42.93亿 | 9.49%39.23亿 | 17.92%37.38亿 | 17.92%37.38亿 | 16.90%37.69亿 |
非流动资产合计 | 9.31%1,551.17亿 | 7.29%1,507.87亿 | 7.93%1,474.53亿 | 7.93%1,474.53亿 | 7.92%1,436.49亿 | 7.61%1,419.07亿 | 9.40%1,405.36亿 | 8.57%1,366.22亿 | 8.57%1,366.22亿 | 7.80%1,331.11亿 |
总资产 | 8.21%1,957.94亿 | 8.79%1,881.36亿 | 8.89%1,843.63亿 | 8.89%1,843.63亿 | 12.95%1,805.91亿 | 12.34%1,809.45亿 | 13.62%1,729.37亿 | 10.50%1,693.06亿 | 10.50%1,693.06亿 | 7.94%1,598.79亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 12.17%85.82亿 | 2.66%79.41亿 | -0.18%79.45亿 | -0.18%79.45亿 | 6.92%75.09亿 | 5.50%76.51亿 | 16.54%77.35亿 | 8.05%79.59亿 | 8.05%79.59亿 | 1.56%70.23亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 12.17%85.82亿 | 2.66%79.41亿 | -0.18%79.45亿 | -0.18%79.45亿 | 6.92%75.09亿 | 5.50%76.51亿 | 16.54%77.35亿 | 8.05%79.59亿 | 8.05%79.59亿 | 1.56%70.23亿 |
-其中:短期借款 | 13.04%85.1亿 | 4.11%78.69亿 | 2.23%78.73亿 | 2.23%78.73亿 | 11.04%74.22亿 | 10.11%75.28亿 | 23.05%75.58亿 | 13.32%77.01亿 | 13.32%77.01亿 | 6.70%66.84亿 |
-其中:资本租赁负债 | -41.46%7,200万 | -59.32%7,200万 | -72.09%7,200万 | -72.09%7,200万 | -74.34%8,700万 | -70.36%1.23亿 | -64.24%1.77亿 | -54.74%2.58亿 | -54.74%2.58亿 | -47.93%3.39亿 |
应付款项 | 11.41%294.37亿 | 10.23%263.09亿 | 11.50%253.34亿 | 11.50%253.34亿 | 11.53%238.39亿 | 13.78%264.22亿 | 15.43%238.67亿 | 8.51%227.22亿 | 8.51%227.22亿 | 6.75%213.74亿 |
-应付账款 | 11.29%259.96亿 | 11.70%246.25亿 | 16.39%232.08亿 | 16.39%232.08亿 | 10.76%227.83亿 | 13.88%233.58亿 | 14.03%220.45亿 | 11.29%199.4亿 | 11.29%199.4亿 | 10.60%205.69亿 |
-应交税费 | 12.30%34.41亿 | -7.57%16.84亿 | -23.58%21.26亿 | -23.58%21.26亿 | 31.18%10.56亿 | 13.02%30.64亿 | 35.46%18.22亿 | -7.97%27.82亿 | -7.97%27.82亿 | -43.51%8.05亿 |
现行拨备 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 11.90%16.36亿 | 10.59%23.19亿 | 6.62%13.69亿 | 6.62%13.69亿 | 5.01%4.82亿 | 5.64%14.62亿 | 5.01%20.97亿 | 4.73%12.84亿 | 4.73%12.84亿 | 4.08%4.59亿 |
应计及递延所得 | 10.52%6.2亿 | 14.63%6.27亿 | 21.17%6.24亿 | 21.17%6.24亿 | 23.14%5.8亿 | 23.30%5.61亿 | 19.96%5.47亿 | --5.15亿 | --5.15亿 | --4.71亿 |
其他流动负债 | 28.58%94.75亿 | 17.45%85.29亿 | 74.96%101.72亿 | 74.96%101.72亿 | 28.02%101.57亿 | 25.82%73.69亿 | 21.93%72.62亿 | -6.92%58.14亿 | -6.92%58.14亿 | -3.73%79.34亿 |
流动负债合计 | 14.50%497.66亿 | 10.16%457.25亿 | 18.67%454.44亿 | 18.67%454.44亿 | 14.24%425.67亿 | 13.87%434.65亿 | 16.19%415.08亿 | 5.71%382.94亿 | 5.71%382.94亿 | 3.38%372.61亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 1.47%285.31亿 | 9.10%285.17亿 | -4.68%265.66亿 | -4.68%265.66亿 | 20.14%272.04亿 | 15.51%281.17亿 | 25.85%261.38亿 | 24.80%278.7亿 | 24.80%278.7亿 | 15.96%226.43亿 |
-长期借款及资本租赁 | 1.47%285.31亿 | 9.10%285.17亿 | -4.68%265.66亿 | -4.68%265.66亿 | 20.14%272.04亿 | 15.51%281.17亿 | 25.85%261.38亿 | 24.80%278.7亿 | 24.80%278.7亿 | 15.96%226.43亿 |
-其中:长期借款 | 1.75%283.95亿 | 9.46%283.63亿 | -4.46%263.94亿 | -4.46%263.94亿 | 20.78%270.13亿 | 16.24%279.08亿 | 27.24%259.12亿 | 26.56%276.25亿 | 26.56%276.25亿 | 18.28%223.65亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -34.93%1.36亿 | -31.86%1.54亿 | -29.80%1.72亿 | -29.80%1.72亿 | -31.29%1.91亿 | -37.05%2.09亿 | -44.06%2.26亿 | -51.29%2.45亿 | -51.29%2.45亿 | -55.02%2.78亿 |
长期拨备 | 3.80%66.33亿 | 4.83%66.16亿 | 7.99%65.26亿 | 7.99%65.26亿 | 8.60%64.04亿 | 12.14%63.9亿 | 16.22%63.11亿 | 13.91%60.43亿 | 13.91%60.43亿 | 13.01%58.97亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 71.11%7,700万 | 97.22%7,100万 | 133.33%6,300万 | 133.33%6,300万 | -76.92%5,400万 | -80.18%4,500万 | -84.48%3,600万 | -94.41%2,700万 | -94.41%2,700万 | -46.45%2.34亿 |
其他非流动负债 | 1.12%58.44亿 | 2.76%58.14亿 | 0.54%58亿 | 0.54%58亿 | 3.62%58.18亿 | 7.20%57.79亿 | 2.78%56.58亿 | 10.52%57.69亿 | 10.52%57.69亿 | 7.32%56.15亿 |
非流动负债合计 | 1.87%410.85亿 | 7.54%410.18亿 | -1.90%389.55亿 | -1.90%389.55亿 | 14.80%394.8亿 | 13.11%403.31亿 | 19.44%381.43亿 | 19.11%397.09亿 | 19.11%397.09亿 | 13.07%343.89亿 |
负债总额 | 8.42%908.51亿 | 8.90%867.43亿 | 8.20%843.99亿 | 8.20%843.99亿 | 14.51%820.47亿 | 13.50%837.96亿 | 17.72%796.51亿 | 12.13%780.03亿 | 12.13%780.03亿 | 7.81%716.5亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 |
-普通股 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 | 0.00%39.12亿 |
资本公积 | 0.00%41.02亿 | 0.00%41.02亿 | 0.00%41.02亿 | 0.00%41.02亿 | 0.00%41.02亿 | 0.00%41.02亿 | 0.00%41.02亿 | 0.00%41.02亿 | 0.00%41.02亿 | 0.00%41.02亿 |
留存收益 | 8.67%969.46亿 | 9.41%933.88亿 | 10.33%919.85亿 | 10.33%919.85亿 | 12.48%905.98亿 | 12.11%892.09亿 | 11.18%853.58亿 | 9.87%833.73亿 | 9.87%833.73亿 | 9.02%805.43亿 |
减:库存股 | -3.39%1.14亿 | 0.00%1.18亿 | 0.00%1.18亿 | 0.00%1.18亿 | 0.00%1.18亿 | 0.00%1.18亿 | 3,833.33%1.18亿 | 3,833.33%1.18亿 | 3,833.33%1.18亿 | 3,833.33%1.18亿 |
其他储备 | 120.45%9,700万 | 240.63%1.09亿 | 144.12%8,300万 | 144.12%8,300万 | 123.81%5,000万 | 119.56%4,400万 | 113.73%3,200万 | 114.11%3,400万 | 114.11%3,400万 | 11.02%-2.1亿 |
股东权益 | 8.02%1,049.43亿 | 8.69%1,013.93亿 | 9.49%999.64亿 | 9.49%999.64亿 | 11.69%985.44亿 | 11.35%971.49亿 | 10.33%932.86亿 | 9.15%913.03亿 | 9.15%913.03亿 | 8.05%882.29亿 |
总权益 | 8.02%1,049.43亿 | 8.69%1,013.93亿 | 9.49%999.64亿 | 9.49%999.64亿 | 11.69%985.44亿 | 11.35%971.49亿 | 10.33%932.86亿 | 9.15%913.03亿 | 9.15%913.03亿 | 8.05%882.29亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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