(Q2)2024/08/20 | (Q1)2024/05/20 | (FY)2024/02/20 | (Q4)2024/02/20 | (Q3)2023/11/20 | (Q2)2023/08/20 | (Q1)2023/05/20 | (FY)2023/02/20 | (Q4)2023/02/20 | (Q3)2022/11/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -17.09%8.8亿 | -30.71%7.9亿 | 3.63%8.84亿 | 3.63%8.84亿 | -26.68%8.08亿 | 6.49%10.61亿 | 64.10%11.4亿 | -23.32%8.53亿 | -23.32%8.53亿 | 1.05%11.02亿 |
-现金及现金等价物 | -17.09%8.8亿 | -30.71%7.9亿 | 3.63%8.84亿 | 3.63%8.84亿 | -26.68%8.08亿 | 6.49%10.61亿 | 64.10%11.4亿 | -23.32%8.53亿 | -23.32%8.53亿 | 1.05%11.02亿 |
应收款项 | 32.17%11.15亿 | 22.95%11.38亿 | 3.80%8.9亿 | 3.80%8.9亿 | 3.10%9.44亿 | -8.81%8.43亿 | -3.39%9.25亿 | 8.86%8.58亿 | 8.86%8.58亿 | 12.22%9.16亿 |
-应收账款净额 | 32.17%11.15亿 | 22.95%11.38亿 | 3.80%8.9亿 | 3.80%8.9亿 | 3.10%9.44亿 | -8.81%8.43亿 | -3.39%9.25亿 | 8.86%8.58亿 | 8.86%8.58亿 | 12.22%9.16亿 |
-其中:应收账款 | 32.17%11.15亿 | 22.95%11.38亿 | 3.80%8.9亿 | 3.80%8.9亿 | 3.10%9.44亿 | -8.81%8.43亿 | -3.39%9.25亿 | 8.86%8.58亿 | 8.86%8.58亿 | 12.22%9.16亿 |
存货 | 6.14%74.98亿 | 5.06%79亿 | 9.54%73.35亿 | 9.54%73.35亿 | 7.44%75.1亿 | 7.17%70.64亿 | 11.88%75.19亿 | 8.53%66.96亿 | 8.53%66.96亿 | 2.56%69.9亿 |
预付费用 | ---- | ---- | -6.39%1.41亿 | -6.39%1.41亿 | ---- | ---- | ---- | -0.30%1.51亿 | -0.30%1.51亿 | ---- |
其他流动资产 | 9.06%3.91亿 | 4.07%4.22亿 | 0.81%2.28亿 | 0.81%2.28亿 | 2.79%3.98亿 | -8.45%3.59亿 | -3.71%4.05亿 | -6.49%2.26亿 | -6.49%2.26亿 | -11.84%3.87亿 |
流动资产合计 | 5.97%98.84亿 | 2.60%102.49亿 | 7.91%94.78亿 | 7.91%94.78亿 | 2.82%96.6亿 | 4.74%93.28亿 | 13.59%99.89亿 | 3.79%87.84亿 | 3.79%87.84亿 | 2.55%93.95亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 46.83%76.67亿 | 10.01%56.41亿 | 11.07%56.96亿 | 11.07%56.96亿 | 3.86%53.55亿 | 2.40%52.22亿 | -0.28%51.28亿 | -1.62%51.28亿 | -1.62%51.28亿 | -1.79%51.56亿 |
-物业、厂房及设备 | 46.83%76.67亿 | 10.01%56.41亿 | 5.57%138.04亿 | 5.57%138.04亿 | 3.86%53.55亿 | 2.40%52.22亿 | -0.28%51.28亿 | 1.15%130.76亿 | 1.15%130.76亿 | -1.79%51.56亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -2.01%-81.08亿 | -2.01%-81.08亿 | ---- | ---- | ---- | -3.02%-79.48亿 | -3.02%-79.48亿 | ---- |
长期预付费用 | -10.55%28.19亿 | -5.60%30.23亿 | -5.93%32.07亿 | -5.93%32.07亿 | -6.01%31.11亿 | -6.22%31.52亿 | -6.15%32.02亿 | -6.57%34.09亿 | -6.57%34.09亿 | 8.92%33.1亿 |
投资总额 | ---- | ---- | 32.44%6.52亿 | 32.44%6.52亿 | ---- | ---- | ---- | 1.93%4.92亿 | 1.93%4.92亿 | ---- |
-金融资产投资 | ---- | ---- | 32.44%6.52亿 | 32.44%6.52亿 | ---- | ---- | ---- | 1.93%4.92亿 | 1.93%4.92亿 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | 32.44%6.52亿 | 32.44%6.52亿 | ---- | ---- | ---- | 1.93%4.92亿 | 1.93%4.92亿 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 7.94%3.76亿 | 5.45%3.74亿 | 49.80%3.86亿 | 49.80%3.86亿 | 70.57%3.51亿 | 95.19%3.49亿 | 92.22%3.55亿 | 34.70%2.57亿 | 34.70%2.57亿 | 3.72%2.06亿 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | 49.80%3.86亿 | 49.80%3.86亿 | ---- | ---- | ---- | 34.70%2.57亿 | 34.70%2.57亿 | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | -29.52%2.82亿 | -29.52%2.82亿 | ---- | ---- | ---- | -5.06%3.99亿 | -5.06%3.99亿 | ---- |
其他非流动资产 | 10.85%11.18亿 | 15.32%11.72亿 | -12.43%1,693.1万 | -12.43%1,693.1万 | -3.91%10.34亿 | -8.44%10.09亿 | -6.79%10.17亿 | 9.83%1,933.4万 | 9.83%1,933.4万 | -3.58%10.77亿 |
非流动资产合计 | 23.12%119.81亿 | 5.25%102.11亿 | 5.49%102.39亿 | 5.49%102.39亿 | 1.06%98.52亿 | -0.10%97.31亿 | -1.31%97.02亿 | -2.69%97.05亿 | -2.69%97.05亿 | 1.51%97.49亿 |
总资产 | 14.73%218.65亿 | 3.90%204.6亿 | 6.64%197.17亿 | 6.64%197.17亿 | 1.93%195.13亿 | 2.21%190.58亿 | 5.73%196.91亿 | 0.28%184.89亿 | 0.28%184.89亿 | 2.02%191.44亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 5.02%9.45亿 | 15.01%8.05亿 | 100.00%18亿 | 100.00%18亿 | 83.33%11亿 | 80.00%9亿 | 0.00%7亿 | 7.29%9亿 | 7.29%9亿 | -13.94%6亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 5.02%9.45亿 | 15.01%8.05亿 | 100.00%18亿 | 100.00%18亿 | 83.33%11亿 | 80.00%9亿 | 0.00%7亿 | 7.29%9亿 | 7.29%9亿 | -13.94%6亿 |
-其中:短期借款 | 5.02%9.45亿 | 15.01%8.05亿 | 100.00%18亿 | 100.00%18亿 | 83.33%11亿 | 80.00%9亿 | 0.00%7亿 | 7.29%9亿 | 7.29%9亿 | -13.94%6亿 |
应付款项 | -5.99%47.56亿 | -8.93%54.45亿 | -2.29%52.53亿 | -2.29%52.53亿 | -7.13%51.28亿 | -5.68%50.59亿 | 10.44%59.79亿 | -8.06%53.76亿 | -8.06%53.76亿 | 2.18%55.21亿 |
-应付账款 | -5.40%45.67亿 | -8.82%53.19亿 | -3.40%44.67亿 | -3.40%44.67亿 | -7.06%49.66亿 | -4.80%48.27亿 | 10.63%58.34亿 | -6.55%46.24亿 | -6.55%46.24亿 | 1.80%53.43亿 |
-应交税费 | -18.38%1.89亿 | -13.54%1.25亿 | 28.56%1.83亿 | 28.56%1.83亿 | -9.21%1.62亿 | -20.96%2.32亿 | 3.17%1.45亿 | 47.95%1.42亿 | 47.95%1.42亿 | 15.01%1.78亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | -1.09%6.03亿 | -1.09%6.03亿 | ---- | ---- | ---- | -24.07%6.1亿 | -24.07%6.1亿 | ---- |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.58%50万 | -88.07%1,525.4万 | -95.06%1,525.4万 | -95.06%1,525.4万 | -86.88%3,814.4万 |
养老金及其他退休福利计划 | 3.62%8,685.3万 | 3.60%1.41亿 | 3.81%8,115.5万 | 3.81%8,115.5万 | 2.75%1.45亿 | 1.76%8,381.7万 | 3.64%1.37亿 | 3.76%7,817.5万 | 3.76%7,817.5万 | 0.49%1.42亿 |
应计及递延所得 | 19.94%4.54亿 | 16.23%4.27亿 | -4.57%4.98亿 | -4.57%4.98亿 | 63.74%3.48亿 | 83.16%3.78亿 | 75.77%3.67亿 | 112.95%5.22亿 | 112.95%5.22亿 | --2.12亿 |
其他流动负债 | 13.18%8.41亿 | -6.25%7.46亿 | -54.68%8,238.8万 | -54.68%8,238.8万 | -27.31%8.28亿 | -17.68%7.43亿 | -6.81%7.96亿 | 209.03%1.82亿 | 209.03%1.82亿 | 23.07%11.39亿 |
流动负债合计 | -1.15%70.83亿 | -5.37%75.64亿 | 9.07%77.14亿 | 9.07%77.14亿 | -1.35%75.48亿 | -0.12%71.65亿 | 7.49%79.93亿 | -4.09%70.73亿 | -4.09%70.73亿 | 2.61%76.52亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | --19.58亿 | --7.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-长期借款及资本租赁 | --19.58亿 | --7.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:长期借款 | --19.58亿 | --7.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期拨备 | -7.64%3.39亿 | 2.07%3.73亿 | 2.03%3.71亿 | 2.03%3.71亿 | 1.41%3.69亿 | 1.41%3.67亿 | 1.41%3.66亿 | 1.41%3.64亿 | 1.41%3.64亿 | 2.72%3.64亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 0.00%5,345.3万 | 0.00%5,345.3万 | 0.00%5,345.3万 | 0.00%5,345.3万 | 0.00%5,345.3万 | 0.00%5,345.3万 | 0.00%5,345.3万 | 0.00%5,345.3万 | 0.00%5,345.3万 | 0.00%5,345.3万 |
其他非流动负债 | 124.31%11.33亿 | 1.76%5.08亿 | 44.11%5.06亿 | 44.11%5.06亿 | 45.54%5.06亿 | 42.12%5.05亿 | 44.08%4.99亿 | 24.36%3.51亿 | 24.36%3.51亿 | -4.60%3.47亿 |
非流动负债合计 | 276.32%34.83亿 | 86.47%17.13亿 | 21.11%9.3亿 | 21.11%9.3亿 | 21.36%9.28亿 | 20.08%9.26亿 | 20.76%9.18亿 | 0.43%7.68亿 | 0.43%7.68亿 | -0.92%7.65亿 |
负债总额 | 30.60%105.67亿 | 4.09%92.76亿 | 10.25%86.44亿 | 10.25%86.44亿 | 0.71%84.76亿 | 1.84%80.91亿 | 8.73%89.12亿 | -3.66%78.41亿 | -3.66%78.41亿 | 2.28%84.17亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 |
-普通股 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 | 0.00%29.22亿 |
资本公积 | 0.00%35.58亿 | 0.00%35.58亿 | 0.00%35.58亿 | 0.00%35.58亿 | 0.00%35.58亿 | 0.00%35.58亿 | 0.00%35.58亿 | 0.00%35.58亿 | 0.00%35.58亿 | 0.00%35.58亿 |
留存收益 | 5.78%47.49亿 | 6.49%45.98亿 | 8.30%45.59亿 | 8.30%45.59亿 | 5.72%45.48亿 | 5.39%44.9亿 | 7.77%43.18亿 | 8.98%42.1亿 | 8.98%42.1亿 | 5.58%43.02亿 |
减:库存股 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 | 0.00%2.06亿 |
其他储备 | 35.01%2.75亿 | 65.94%3.12亿 | 45.60%2.4亿 | 45.60%2.4亿 | 41.52%2.14亿 | 22.00%2.04亿 | 27.57%1.88亿 | 2.24%1.65亿 | 2.24%1.65亿 | -19.28%1.51亿 |
股东权益 | 3.02%112.98亿 | 3.75%111.83亿 | 3.99%110.73亿 | 3.99%110.73亿 | 2.88%110.36亿 | 2.49%109.68亿 | 3.37%107.79亿 | 3.40%106.48亿 | 3.40%106.48亿 | 1.82%107.27亿 |
总权益 | 3.02%112.98亿 | 3.75%111.83亿 | 3.99%110.73亿 | 3.99%110.73亿 | 2.88%110.36亿 | 2.49%109.68亿 | 3.37%107.79亿 | 3.40%106.48亿 | 3.40%106.48亿 | 1.82%107.27亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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