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9978 文教堂集团控股

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延时20分钟行情未开盘 07/01 15:00 (东京)
22.30亿总市值30.06市盈率(静)

文教堂集团控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/08/31
(FY)2022/08/31
(FY)2021/08/31
(FY)2020/08/31
(FY)2019/08/31
(FY)2018/08/31
(FY)2017/08/31
(FY)2016/08/31
(FY)2015/08/31
(FY)2014/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-60.99%1.14亿
-29.97%2.93亿
-52.06%4.19亿
190.91%8.73亿
159.33%3亿
-115.13%-5.06亿
436.90%33.44亿
-1.07%-9.93亿
8.35%-9.82亿
-200.69%-10.72亿
扣除非现金调整前净利润
25.87%1.11亿
-76.88%8,797.9万
25.11%3.8亿
107.39%3.04亿
-627.06%-41.14亿
-713.82%-5.66亿
132.38%9,218.4万
47.35%-2.85亿
-20.03%-5.41亿
-516.09%-4.51亿
非现金项目调整总额
-47.47%1.59亿
658.85%3.03亿
-86.88%3,986.9万
140.07%3.04亿
-262.71%-7.58亿
-8.08%4.66亿
3.87%5.07亿
-39.67%4.88亿
38.65%8.09亿
-14.78%5.83亿
-折旧与摊销
-5.46%8,018万
5.63%8,481.3万
-12.80%8,029.4万
-33.52%9,208.1万
-39.96%1.39亿
-17.03%2.31亿
-8.85%2.78亿
-26.34%3.05亿
26.26%4.14亿
-4.13%3.28亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-90.13%187.5万
151.94%1,898.9万
-73.67%753.7万
-96.31%2,862.4万
1,174.74%7.75亿
364.74%6,081.1万
-73.06%1,308.5万
-15.05%4,856.9万
161.36%5,717.2万
-56.87%2,187.5万
-资产准备金与勾销
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1,578.75%1.46亿
58.10%-985万
-160.47%-2,351万
-处置利润
-150.32%-132.1万
-72.15%262.5万
171.25%942.6万
99.34%-1,323万
-4,246.89%-20.15亿
414.82%4,859.9万
-43.86%944万
-82.56%1,681.4万
979.10%9,638.5万
-127.71%-1,096.4万
-汇兑损益净额
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--17.1万
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----
-养老金及员工福利费用
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-262.15%-3,586万
2,520.38%2,211.6万
--84.4万
-其他非现金项目
-60.14%7,818.1万
441.74%1.96亿
-129.23%-5,738.8万
-42.84%1.96亿
172.95%3.44亿
-38.95%1.26亿
2,555.77%2.06亿
-96.61%776.2万
-14.31%2.29亿
2.28%2.67亿
营运资本变动
-59.48%-1.55亿
-5,611.32%-9,737.8万
-100.64%-170.5万
-94.87%2.65亿
1,373.76%51.72亿
-114.79%-4.06亿
329.55%27.45亿
4.35%-11.96亿
-3.80%-12.5亿
-366.01%-12.05亿
-应收款（增）减
8.92%-3,063.9万
-108.63%-3,363.8万
29.31%3.9亿
20,350.97%3.02亿
-100.81%-148.9万
179.00%1.84亿
-265.29%-2.33亿
180.65%1.41亿
-227.95%-1.75亿
-73.24%1.37亿
-存货（增）减
-126.86%-4,074.4万
93.27%1.52亿
-93.26%7,847.4万
-80.27%11.65亿
113.67%59.03亿
435.60%27.63亿
-46.47%-8.23亿
-8.92%-5.62亿
26.99%-5.16亿
12.20%-7.07亿
-应付款（减）增
117.47%3,000.3万
-247.33%-1.72亿
95.73%-4,945.8万
9.63%-11.6亿
59.82%-12.83亿
-183.31%-31.93亿
633.22%38.33亿
-66.51%-7.19亿
36.97%-4.32亿
-200.06%-6.85亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-142.45%-4,739.2万
-1.74%-1,954.7万
81.27%-1,921.3万
-119.69%-1.03亿
50,199.81%5.21亿
-7.22%-104万
---97万
----
----
----
-其他流动资产变动
-4,456.79%-5,231.2万
99.68%-114.8万
-541.99%-3.62亿
661.78%8,194.7万
89.91%-1,458.7万
-531.86%-1.45亿
---2,288.9万
----
----
----
-其他流动负债变动
38.00%-1,421.5万
41.52%-2,292.9万
-90.62%-3,921.1万
-143.13%-2,057万
440.89%4,769.7万
-88.67%-1,399.2万
86.80%-741.6万
56.02%-5,616.6万
-353.49%-1.28亿
-19.32%5,038万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-12.10%-4,520.6万
24.81%-4,032.8万
28.28%-5,363.6万
59.39%-7,478.4万
-47.67%-1.84亿
-8.04%-1.25亿
18.21%-1.15亿
7.38%-1.41亿
-0.57%-1.52亿
2.67%-1.52亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
22.51%51.7万
-50.24%42.2万
-92.20%84.8万
-8.10%1,086.5万
-13.25%1,182.3万
-5.51%1,362.9万
-7.83%1,442.4万
-9.77%1,565万
-19.79%1,734.5万
-22.99%2,162.5万
已支付退税
2.55%-1,475.4万
6.62%-1,514万
-38.45%-1,621.3万
57.18%-1,171万
53.95%-2,734.9万
-28.50%-5,938.5万
-57.91%-4,621.4万
-76.78%-2,926.6万
64.52%-1,655.5万
-18.30%-4,666.4万
其他经营现金流入（流出）
0.00%-1,000
-1,000
0
0
0
0.00%-1,000
-100.00%-1,000
5,125,000.00%5,124.9万
0.00%-1,000
-125.00%-1,000
经营活动现金净额
-76.94%5,491.1万
-31.90%2.38亿
-56.17%3.5亿
693.66%7.98亿
114.86%1.01亿
-121.16%-6.76亿
391.66%31.97亿
3.31%-10.96亿
9.17%-11.34亿
-239.11%-12.48亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
77.52%-5,205.4万
-115.88%-2.32亿
-138.04%-1.07亿
-101.26%-4,505.4万
2,823.95%35.68亿
1.21%-1.31亿
53.56%-1.33亿
-29.92%-2.86亿
21.22%-2.2亿
-1.49%-2.79亿
无形资产交易净额
-61.37%-1,665万
-138.29%-1,031.8万
34.86%-433万
52.22%-664.7万
-383.22%-1,391.2万
89.41%-287.9万
39.95%-2,718.6万
-521.17%-4,527.1万
63.36%-728.8万
-2,386.38%-1,989.1万
业务交易净额
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-268.26%-1.43亿
---3,880万
投资产品交易净额
--0
--2,311.4万
----
103.70%1.8亿
90.69%8,819.8万
798.47%4,625.3万
-107.70%-662.2万
7,969.90%8,601.8万
-15.05%-109.3万
-101.84%-95万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
-17.81%3,030万
-0.47%3,686.6万
-16.22%3,704万
-60.76%4,421万
165.50%1.13亿
-11.10%4,243.8万
-4.19%4,773.9万
其他投资变动净额
15.31%4,646.6万
-50.04%4,029.5万
-54.79%8,065.2万
-35.86%1.78亿
-17.72%2.78亿
199.86%3.38亿
-63.41%1.13亿
-43.21%3.08亿
4,914.77%5.43亿
-87.45%1,081.9万
投资活动现金净额
87.54%-2,223.8万
-476.99%-1.78亿
-109.19%-3,092.4万
-91.49%3.37亿
1,276.63%39.57亿
3,141.66%2.87亿
-105.37%-945.1万
-17.73%1.76亿
176.40%2.14亿
-218.64%-2.8亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
39.65%-2.91亿
-36.66%-4.82亿
27.15%-3.53亿
87.30%-4.85亿
-7,570.60%-38.14亿
98.11%-4,972.7万
-535.21%-26.29亿
26.95%6.04亿
-74.55%4.76亿
888.95%18.7亿
普通股发行/回购的净额
--0
66.67%-2,000
-100.00%-6,000
--4.63亿
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----
租赁融资增减
----
----
91.98%-63.4万
80.95%-790.6万
24.19%-4,150.3万
19.77%-5,474.7万
12.75%-6,823.9万
12.52%-7,820.7万
38.23%-8,940.1万
-25.62%-1.45亿
其他筹资费用净额
----
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
----
10.23%-8,400.4万
10.11%-9,357.5万
-309.17%-1.04亿
44.80%-2,544.1万
融资活动现金净额
39.65%-2.91亿
-36.42%-4.82亿
-1,107.89%-3.54亿
99.24%-2,927.8万
-3,590.74%-38.56亿
96.24%-1.04亿
-743.32%-27.82亿
53.10%4.32亿
-83.38%2.82亿
526.70%17亿
现金净流量
期初现金流
-27.23%11.3亿
-2.20%15.52亿
229.07%15.87亿
72.03%4.82亿
-63.84%2.8亿
109.76%7.76亿
-56.88%3.7亿
-42.64%8.57亿
12.94%14.95亿
45.06%13.24亿
现金变动
38.86%-2.58亿
-1,109.94%-4.23亿
-103.16%-3,494万
447.08%11.05亿
140.93%2.02亿
-221.54%-4.93亿
183.23%4.06亿
23.47%-4.88亿
-472.10%-6.37亿
-58.34%1.71亿
汇率变动影响
92.86%-1,000
-600.00%-1.4万
0.00%-2,000
0.00%-2,000
99.88%-2,000
-889.47%-169.2万
---17.1万
----
----
----
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-1,000
---1,000
----
----
----
----
-400.00%-3,000
0.00%1,000
200.00%1,000
0.00%-1,000
期末现金
-22.88%8.71亿
-27.23%11.3亿
-2.20%15.52亿
229.07%15.87亿
72.03%4.82亿
-63.84%2.8亿
109.76%7.76亿
-56.88%3.7亿
-42.64%8.57亿
12.94%14.95亿
自由现金流
-327.80%-1,597.4万
-101.57%-373.4万
-62.52%2.37亿
464.89%6.33亿
78.57%-1.74亿
-126.68%-8.1亿
320.72%30.37亿
-3.47%-13.76亿
14.03%-13.3亿
-349.07%-15.47亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/08/31(FY)2022/08/31(FY)2021/08/31(FY)2020/08/31(FY)2019/08/31(FY)2018/08/31(FY)2017/08/31(FY)2016/08/31(FY)2015/08/31(FY)2014/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -60.99%1.14亿-29.97%2.93亿-52.06%4.19亿190.91%8.73亿159.33%3亿-115.13%-5.06亿436.90%33.44亿-1.07%-9.93亿8.35%-9.82亿-200.69%-10.72亿
扣除非现金调整前净利润 25.87%1.11亿-76.88%8,797.9万25.11%3.8亿107.39%3.04亿-627.06%-41.14亿-713.82%-5.66亿132.38%9,218.4万47.35%-2.85亿-20.03%-5.41亿-516.09%-4.51亿
非现金项目调整总额 -47.47%1.59亿658.85%3.03亿-86.88%3,986.9万140.07%3.04亿-262.71%-7.58亿-8.08%4.66亿3.87%5.07亿-39.67%4.88亿38.65%8.09亿-14.78%5.83亿
-折旧与摊销 -5.46%8,018万5.63%8,481.3万-12.80%8,029.4万-33.52%9,208.1万-39.96%1.39亿-17.03%2.31亿-8.85%2.78亿-26.34%3.05亿26.26%4.14亿-4.13%3.28亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -90.13%187.5万151.94%1,898.9万-73.67%753.7万-96.31%2,862.4万1,174.74%7.75亿364.74%6,081.1万-73.06%1,308.5万-15.05%4,856.9万161.36%5,717.2万-56.87%2,187.5万
-资产准备金与勾销 ----------------------------1,578.75%1.46亿58.10%-985万-160.47%-2,351万
-处置利润 -150.32%-132.1万-72.15%262.5万171.25%942.6万99.34%-1,323万-4,246.89%-20.15亿414.82%4,859.9万-43.86%944万-82.56%1,681.4万979.10%9,638.5万-127.71%-1,096.4万
-汇兑损益净额 --------------------------17.1万------------
-养老金及员工福利费用 -----------------------------262.15%-3,586万2,520.38%2,211.6万--84.4万
-其他非现金项目 -60.14%7,818.1万441.74%1.96亿-129.23%-5,738.8万-42.84%1.96亿172.95%3.44亿-38.95%1.26亿2,555.77%2.06亿-96.61%776.2万-14.31%2.29亿2.28%2.67亿
营运资本变动 -59.48%-1.55亿-5,611.32%-9,737.8万-100.64%-170.5万-94.87%2.65亿1,373.76%51.72亿-114.79%-4.06亿329.55%27.45亿4.35%-11.96亿-3.80%-12.5亿-366.01%-12.05亿
-应收款（增）减 8.92%-3,063.9万-108.63%-3,363.8万29.31%3.9亿20,350.97%3.02亿-100.81%-148.9万179.00%1.84亿-265.29%-2.33亿180.65%1.41亿-227.95%-1.75亿-73.24%1.37亿
-存货（增）减 -126.86%-4,074.4万93.27%1.52亿-93.26%7,847.4万-80.27%11.65亿113.67%59.03亿435.60%27.63亿-46.47%-8.23亿-8.92%-5.62亿26.99%-5.16亿12.20%-7.07亿
-应付款（减）增 117.47%3,000.3万-247.33%-1.72亿95.73%-4,945.8万9.63%-11.6亿59.82%-12.83亿-183.31%-31.93亿633.22%38.33亿-66.51%-7.19亿36.97%-4.32亿-200.06%-6.85亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -142.45%-4,739.2万-1.74%-1,954.7万81.27%-1,921.3万-119.69%-1.03亿50,199.81%5.21亿-7.22%-104万---97万------------
-其他流动资产变动 -4,456.79%-5,231.2万99.68%-114.8万-541.99%-3.62亿661.78%8,194.7万89.91%-1,458.7万-531.86%-1.45亿---2,288.9万------------
-其他流动负债变动 38.00%-1,421.5万41.52%-2,292.9万-90.62%-3,921.1万-143.13%-2,057万440.89%4,769.7万-88.67%-1,399.2万86.80%-741.6万56.02%-5,616.6万-353.49%-1.28亿-19.32%5,038万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -12.10%-4,520.6万24.81%-4,032.8万28.28%-5,363.6万59.39%-7,478.4万-47.67%-1.84亿-8.04%-1.25亿18.21%-1.15亿7.38%-1.41亿-0.57%-1.52亿2.67%-1.52亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 22.51%51.7万-50.24%42.2万-92.20%84.8万-8.10%1,086.5万-13.25%1,182.3万-5.51%1,362.9万-7.83%1,442.4万-9.77%1,565万-19.79%1,734.5万-22.99%2,162.5万
已支付退税 2.55%-1,475.4万6.62%-1,514万-38.45%-1,621.3万57.18%-1,171万53.95%-2,734.9万-28.50%-5,938.5万-57.91%-4,621.4万-76.78%-2,926.6万64.52%-1,655.5万-18.30%-4,666.4万
其他经营现金流入（流出） 0.00%-1,000-1,0000000.00%-1,000-100.00%-1,0005,125,000.00%5,124.9万0.00%-1,000-125.00%-1,000
经营活动现金净额 -76.94%5,491.1万-31.90%2.38亿-56.17%3.5亿693.66%7.98亿114.86%1.01亿-121.16%-6.76亿391.66%31.97亿3.31%-10.96亿9.17%-11.34亿-239.11%-12.48亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 77.52%-5,205.4万-115.88%-2.32亿-138.04%-1.07亿-101.26%-4,505.4万2,823.95%35.68亿1.21%-1.31亿53.56%-1.33亿-29.92%-2.86亿21.22%-2.2亿-1.49%-2.79亿
无形资产交易净额 -61.37%-1,665万-138.29%-1,031.8万34.86%-433万52.22%-664.7万-383.22%-1,391.2万89.41%-287.9万39.95%-2,718.6万-521.17%-4,527.1万63.36%-728.8万-2,386.38%-1,989.1万
业务交易净额 ---------------------------------268.26%-1.43亿---3,880万
投资产品交易净额 --0--2,311.4万----103.70%1.8亿90.69%8,819.8万798.47%4,625.3万-107.70%-662.2万7,969.90%8,601.8万-15.05%-109.3万-101.84%-95万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -------------17.81%3,030万-0.47%3,686.6万-16.22%3,704万-60.76%4,421万165.50%1.13亿-11.10%4,243.8万-4.19%4,773.9万
其他投资变动净额 15.31%4,646.6万-50.04%4,029.5万-54.79%8,065.2万-35.86%1.78亿-17.72%2.78亿199.86%3.38亿-63.41%1.13亿-43.21%3.08亿4,914.77%5.43亿-87.45%1,081.9万
投资活动现金净额 87.54%-2,223.8万-476.99%-1.78亿-109.19%-3,092.4万-91.49%3.37亿1,276.63%39.57亿3,141.66%2.87亿-105.37%-945.1万-17.73%1.76亿176.40%2.14亿-218.64%-2.8亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 39.65%-2.91亿-36.66%-4.82亿27.15%-3.53亿87.30%-4.85亿-7,570.60%-38.14亿98.11%-4,972.7万-535.21%-26.29亿26.95%6.04亿-74.55%4.76亿888.95%18.7亿
普通股发行/回购的净额 --066.67%-2,000-100.00%-6,000--4.63亿------------------------
租赁融资增减 --------91.98%-63.4万80.95%-790.6万24.19%-4,150.3万19.77%-5,474.7万12.75%-6,823.9万12.52%-7,820.7万38.23%-8,940.1万-25.62%-1.45亿
其他筹资费用净额 ----0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000--------10.23%-8,400.4万10.11%-9,357.5万-309.17%-1.04亿44.80%-2,544.1万
融资活动现金净额 39.65%-2.91亿-36.42%-4.82亿-1,107.89%-3.54亿99.24%-2,927.8万-3,590.74%-38.56亿96.24%-1.04亿-743.32%-27.82亿53.10%4.32亿-83.38%2.82亿526.70%17亿
现金净流量
期初现金流 -27.23%11.3亿-2.20%15.52亿229.07%15.87亿72.03%4.82亿-63.84%2.8亿109.76%7.76亿-56.88%3.7亿-42.64%8.57亿12.94%14.95亿45.06%13.24亿
现金变动 38.86%-2.58亿-1,109.94%-4.23亿-103.16%-3,494万447.08%11.05亿140.93%2.02亿-221.54%-4.93亿183.23%4.06亿23.47%-4.88亿-472.10%-6.37亿-58.34%1.71亿
汇率变动影响 92.86%-1,000-600.00%-1.4万0.00%-2,0000.00%-2,00099.88%-2,000-889.47%-169.2万---17.1万------------
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-1,000---1,000-----------------400.00%-3,0000.00%1,000200.00%1,0000.00%-1,000
期末现金 -22.88%8.71亿-27.23%11.3亿-2.20%15.52亿229.07%15.87亿72.03%4.82亿-63.84%2.8亿109.76%7.76亿-56.88%3.7亿-42.64%8.57亿12.94%14.95亿
自由现金流 -327.80%-1,597.4万-101.57%-373.4万-62.52%2.37亿464.89%6.33亿78.57%-1.74亿-126.68%-8.1亿320.72%30.37亿-3.47%-13.76亿14.03%-13.3亿-349.07%-15.47亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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