(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -8.91%20.76亿 | -27.95%22.79亿 | -45.85%31.63亿 | 48.63%58.41亿 | 21.56%39.3亿 | -4.15%32.33亿 | -16.80%33.73亿 | 8.57%40.54亿 | -30.49%37.34亿 | 66.87%53.72亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -59.70%2.43亿 | -22.49%6.03亿 | -56.56%7.78亿 | 2,533.82%17.91亿 | 159.13%6,800万 | -113.01%-1.15亿 | -66.75%8.84亿 | 93.24%26.59亿 | 13.91%13.76亿 | 70.19%12.08亿 |
非现金项目调整总额 | 25.35%37.58亿 | -8.57%29.98亿 | -1.32%32.79亿 | 6.20%33.23亿 | 13.74%31.29亿 | -12.94%27.51亿 | 94.70%31.6亿 | -49.28%16.23亿 | 16.53%32亿 | 0.43%27.46亿 |
-折旧与摊销 | 16.88%33.38亿 | -0.07%28.56亿 | 10.35%28.58亿 | 2.66%25.9亿 | -8.72%25.23亿 | -0.58%27.64亿 | 5.95%27.8亿 | 3.06%26.24亿 | 0.71%25.46亿 | 12.76%25.28亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 67.08%4.06亿 | -31.74%2.43亿 | -34.80%3.56亿 | -15.22%5.46亿 | -14.13%6.44亿 | 100.00%7.5亿 | -66.16%3.75亿 | 146.22%11.08亿 | -36.80%4.5亿 | 185.03%7.12亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.85%6,000万 | -7,867.21%-6.78亿 |
-处置利润 | -65.85%2,800万 | 228.00%8,200万 | -65.28%2,500万 | 614.29%7,200万 | 96.01%-1,400万 | -1,153.57%-3.51亿 | 98.70%-2,800万 | -1,440.37%-21.58亿 | 124.54%1.61亿 | -330.20%-6.56亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.91%-6,100万 | --7.71亿 |
-其他非现金项目 | 92.35%-1,400万 | -557.50%-1.83亿 | -65.22%4,000万 | 579.17%1.15亿 | 94.17%-2,400万 | -1,348.48%-4.12亿 | -32.65%3,300万 | 11.36%4,900万 | -36.23%4,400万 | 234.68%6,900万 |
营运资本变动 | -46.02%-19.26亿 | -46.88%-13.19亿 | -223.86%-8.98亿 | -1.09%7.25亿 | 22.58%7.33亿 | 189.79%5.98亿 | -193.39%-6.66亿 | 73.04%-2.27亿 | -159.38%-8.42亿 | 731.13%14.18亿 |
-应收款(增)减 | -4,600.00%-4.7亿 | 75.00%-1,000万 | -183.33%-4,000万 | 182.76%4,800万 | -141.67%-5,800万 | 33.33%-2,400万 | -118.46%-3,600万 | 220.37%1.95亿 | -710.00%-1.62亿 | 64.57%-2,000万 |
-存货(增)减 | 31.34%-2.3亿 | -1,005.41%-3.35亿 | -85.32%3,700万 | 90.91%2.52亿 | -60.00%1.32亿 | 433.33%3.3亿 | 58.23%-9,900万 | -183.16%-2.37亿 | 88.74%2.85亿 | 131.48%1.51亿 |
-应付款(减)增 | 171.00%2.13亿 | 58.33%-3亿 | -326.04%-7.2亿 | -116.57%-1.69亿 | 1,316.67%10.2亿 | 121.95%7,200万 | -182.76%-3.28亿 | 81.01%-1.16亿 | -160.02%-6.11亿 | 200.22%10.18亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -182.82%-4.29亿 | 4,923.27%5.18亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 98.36%-1,600万 | -4,339.13%-9.75亿 | -4.17%2,300万 | 108.36%2,400万 | -187.00%-2.87亿 | -422.58%-1亿 | 82.35%3,100万 | --1,700万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -388.31%-14.3亿 | 978.26%4.96亿 | 129.87%4,600万 | -6.94%-1.54亿 | -121.54%-1.44亿 | 68.60%-6,500万 | -322.58%-2.07亿 | 140.61%9,300万 | -577.08%-2.29亿 | 162.77%4,800万 |
-其他流动负债变动 | 103.59%700万 | 20.08%-1.95亿 | -133.70%-2.44亿 | 934.29%7.24亿 | -81.82%7,000万 | 1,525.93%3.85亿 | 84.92%-2,700万 | -158.88%-1.79亿 | 202.36%3.04亿 | -871.13%-2.97亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -191.67%-3,500万 | 0.00%-1,200万 | 14.29%-1,200万 | -7.69%-1,400万 | 18.75%-1,300万 | -6.67%-1,600万 | 28.57%-1,500万 | 25.00%-2,100万 | 20.00%-2,800万 | -46.38%-3,500万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 36.36%1,500万 | 0.00%1,100万 | -21.43%1,100万 | 7.69%1,400万 | 8.33%1,300万 | 20.00%1,200万 | -16.67%1,000万 | -7.69%1,200万 | 0.00%1,300万 | 0.86%1,300万 |
已支付退税 | -23.77%-4.27亿 | 62.00%-3.45亿 | -489.61%-9.08亿 | 71.85%-1.54亿 | -692.75%-5.47亿 | 95.35%-6,900万 | -70.18%-14.84亿 | 5.01%-8.72亿 | -41.67%-9.18亿 | -1,264.35%-6.48亿 |
其他经营现金流入(流出) | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -15.69%16.28亿 | -14.29%19.31亿 | -60.39%22.53亿 | 68.18%56.88亿 | 6.99%33.82亿 | 67.78%31.61亿 | -40.61%18.84亿 | 13.25%31.72亿 | -40.43%28.01亿 | 48.76%47.02亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 44.96%-33.84亿 | -115.64%-61.48亿 | 19.98%-28.51亿 | -59.20%-35.63亿 | -234.53%-22.38亿 | 80.87%-6.69亿 | -475.32%-34.98亿 | 135.90%9.32亿 | -613.19%-25.96亿 | 88.46%-3.64亿 |
无形资产交易净额 | -625.78%-9.29亿 | 54.93%-1.28亿 | -105.80%-2.84亿 | 35.51%-1.38亿 | -160.98%-2.14亿 | 47.77%-8,200万 | -118.06%-1.57亿 | 85.88%-7,200万 | -50.44%-5.1亿 | -52.71%-3.39亿 |
投资产品交易净额 | -97.52%400万 | 2,400.00%1.61亿 | -133.33%-700万 | -250.00%-300万 | --200万 | --0 | -150.00%-500万 | -101.46%-200万 | 0.74%1.37亿 | 114.30%1.36亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---2.13亿 | --0 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,200.00%3,900万 | 83.94%300万 |
其他投资变动净额 | 193.13%7.45亿 | -2,858.62%-8亿 | -72.90%2,900万 | 529.41%1.07亿 | -48.48%1,700万 | -85.20%3,300万 | 233.53%2.23亿 | -1,384.62%-1.67亿 | 108.55%1,300万 | -760.35%-1.52亿 |
投资活动现金净额 | 50.31%-35.42亿 | -128.98%-71.28亿 | 13.50%-31.13亿 | -47.92%-35.99亿 | -238.86%-24.33亿 | 79.11%-7.18亿 | -597.40%-34.37亿 | 123.57%6.91亿 | -309.50%-29.32亿 | 83.36%-7.16亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -36.87%32.64亿 | 8,178.13%51.7亿 | 92.52%-6,400万 | -278.33%-8.56亿 | 198.97%4.8亿 | -180.17%-4.85亿 | 125.65%6.05亿 | -142.95%-23.59亿 | -2,106.82%-9.71亿 | -101.54%-4,400万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---1.79亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -26.87%-3.73亿 | 13.53%-2.94亿 | 14.79%-3.4亿 | -24.69%-3.99亿 | -22.61%-3.2亿 | 13.58%-2.61亿 | 33.77%-3.02亿 | 6.94%-4.56亿 | 15.66%-4.9亿 | 4.76%-5.81亿 |
已支付现金股息 | 1.36%-2.9亿 | 0.00%-2.94亿 | 0.00%-2.94亿 | 0.00%-2.94亿 | 18.11%-2.94亿 | 0.00%-3.59亿 | 0.00%-3.59亿 | 0.00%-3.59亿 | 0.00%-3.59亿 | 0.03%-3.59亿 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -49,900.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -40.96%25.99亿 | 729.76%44.02亿 | 54.90%-6.99亿 | -1,039.71%-15.5亿 | 87.70%-1.36亿 | -1,840.35%-11.06亿 | 98.20%-5,700万 | -74.35%-31.75亿 | -84.87%-18.21亿 | -152.38%-9.85亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.88%49.27亿 | -21.41%57.21亿 | 7.98%72.8亿 | 13.71%67.42亿 | 29.09%59.29亿 | -25.94%45.93亿 | 12.50%62.02亿 | -26.16%55.13亿 | 67.25%74.66亿 | 19.81%44.64亿 |
现金变动 | 186.16%6.85亿 | 49.01%-7.95亿 | -389.24%-15.59亿 | -33.70%5.39亿 | -39.19%8.13亿 | 183.04%13.37亿 | -334.01%-16.1亿 | 135.25%6.88亿 | -165.04%-19.52亿 | 306.13%30.01亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
期末现金 | 13.92%56.13亿 | -13.88%49.27亿 | -21.41%57.21亿 | 7.98%72.8亿 | 13.71%67.42亿 | 29.09%59.29亿 | -25.94%45.93亿 | 12.50%62.02亿 | -26.16%55.13亿 | 67.22%74.66亿 |
自由现金流 | 36.11%-27.92亿 | -392.67%-43.7亿 | -169.73%-8.87亿 | 256.30%12.72亿 | -53.03%3.57亿 | 141.33%7.6亿 | -346.51%-18.39亿 | 257.38%7.46亿 | -117.93%-4.74亿 | 459.35%26.44亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据