(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -233.46%-322.18万 | -1,711.77%-223.53万 | -1,729.83%-82.05万 | -53.87%26.77万 | -2.50%-26.07万 | -937.29%-96.62万 | 135.47%13.87万 | 101.66%5.03万 | -67.04%58.03万 | 70.88%-25.44万 |
持续经营净收入 | 14.77%-166.29万 | -17.51%-110.18万 | -17.14%-478.25万 | -1,131.00%-163.66万 | 83.04%-25.73万 | -162.67%-195.1万 | 44.52%-93.77万 | 32.92%-408.29万 | 90.65%-13.29万 | 5.02%-151.7万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | 170.10%95.34万 | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | 1,262.75%35.3万 | --0 | --0 |
折旧和摊销 | -3.08%3.34万 | -3.35%3.33万 | -0.29%13.8万 | -13.35%3.45万 | 4.56%3.45万 | 4.56%3.45万 | 5.84%3.45万 | 6.15%13.84万 | 23.02%3.98万 | 0.30%3.3万 |
其他非现金项目 | -96.11%4.62万 | -76.58%4.49万 | 178.61%139.89万 | 246.72%80.99万 | -989.79%-79.01万 | 842.44%118.74万 | 256.77%19.16万 | 294.15%50.21万 | --23.36万 | --8.88万 |
营运资金变化 | -591.09%-163.85万 | -242.51%-121.17万 | -69.44%91.7万 | 39.32%61.29万 | -127.09%-30.9万 | -133.91%-23.71万 | 18.06%85.03万 | 78.01%300.01万 | -83.88%43.99万 | 868.95%114.09万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | --0 | 38,069.05%49.58万 | ---- | ---- | ---- | 709.21%615 | 1,855.41%1,299 | 881.82%756 |
-存货(增)减 | -331.98%-62.31万 | -2,025.43%-91.17万 | 607.07%50.98万 | --0 | 223.45%28.41万 | 33.05%26.86万 | 68.40%-4.29万 | 30.58%-10.05万 | -13.46%6.35万 | -2,149.57%-23.01万 |
-预付费用(增)减 | -628.27%-303.86万 | -648.21%-143.45万 | -44.88%35.7万 | 120.50%7.93万 | -53.62%43.32万 | -857.53%-41.72万 | 81.50%26.17万 | 314.16%64.76万 | -220.44%-38.7万 | 689.18%93.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 2,983.54%203.4万 | 108.03%99.53万 | -86.86%29.14万 | -93.14%3.77万 | -168.03%-29.07万 | -87.33%6.6万 | -33.60%47.85万 | 1.10%221.8万 | -76.42%54.96万 | 4,864.02%42.73万 |
-其他营运资本变化 | 92.99%-1.08万 | -9.01%13.92万 | -202.91%-24.13万 | --0 | -2,789.57%-23.99万 | -1,432.48%-15.44万 | 11,185.18%15.3万 | 481.99%23.44万 | 5,991.23%21.26万 | 853.80%8,918 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -233.46%-322.18万 | -1,711.77%-223.53万 | -1,729.83%-82.05万 | -53.87%26.77万 | -2.50%-26.07万 | -937.29%-96.62万 | 135.47%13.87万 | 101.66%5.03万 | -67.04%58.03万 | 70.88%-25.44万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | -2,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.70%-1.93万 | 0 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | ---2,499 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -60.55%-2.04万 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,128 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | ---2,499 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -51.70%-1.93万 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 359.94%465.72万 | 5,818.84%453.13万 | 691.04%65.38万 | -5.69%-63.89万 | 106,531.75%35.93万 | 366.09%101.26万 | -128.68%-7.92万 | -103.93%-11.06万 | 69.30%-60.45万 | -99.96%337 |
债务发行/偿还的净现金流 | -32.52%49.09万 | 1,186.24%47.52万 | 355.87%48.09万 | -25.87%-64.45万 | 3,205.79%44.17万 | 169.22%72.75万 | -208.06%-4.38万 | 85.80%-18.8万 | 75.15%-51.2万 | -88.09%1.34万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 832.16%344.08万 | --377.89万 | 7.43%36.91万 | --0 | --0 | 629.49%36.91万 | --0 | -91.70%34.36万 | --0 | --0 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --77.17万 | --32.21万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 359.94%465.72万 | 5,818.77%453.13万 | 691.04%65.38万 | -5.69%-63.89万 | 106,531.75%35.93万 | 366.09%101.26万 | -128.68%-7.92万 | -103.93%-11.06万 | 69.30%-60.45万 | -99.96%337 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 808.97%232.29万 | -85.03%2.94万 | -28.87%19.61万 | 81.84%40.06万 | -36.34%30.2万 | 63.88%25.56万 | -28.87%19.61万 | -45.07%27.57万 | -54.70%22.03万 | 13.03%47.43万 |
当期现金流变化 | 2,992.99%143.54万 | 3,757.97%229.35万 | -109.49%-16.67万 | -1,434.62%-37.12万 | 138.82%9.86万 | -85.42%4.64万 | 149.64%5.94万 | 64.81%-7.96万 | 88.51%-2.42万 | -481.24%-25.4万 |
期末现金流 | 1,144.64%375.83万 | 808.97%232.29万 | -85.03%2.94万 | -85.03%2.94万 | 81.84%40.06万 | -36.34%30.2万 | 63.88%25.56万 | -28.87%19.61万 | -28.87%19.61万 | -54.70%22.03万 |
自由现金流 | -233.46%-322.18万 | -1,713.57%-223.78万 | -2,844.54%-82.05万 | -53.87%26.77万 | -2.50%-26.07万 | -1,055.30%-96.62万 | 134.92%13.87万 | 100.98%2.99万 | -67.00%58.03万 | 71.06%-25.44万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
暂无数据
暂无数据