(Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/24 | (Q4)2022/09/24 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 9.39%288.58亿 | -20.55%226.9亿 | 17.32%398.95亿 | -9.50%1,105.43亿 | -10.48%215.98亿 | 15.24%263.8亿 | 1.40%285.6亿 | -27.60%340.05亿 | 17.41%1,221.51亿 | 19.44%241.27亿 |
持续经营净收入 | 7.88%214.48亿 | -2.17%236.36亿 | 13.06%339.16亿 | -2.81%969.95亿 | 10.79%229.56亿 | 2.26%198.81亿 | -3.40%241.6亿 | -13.38%299.98亿 | 5.41%998.03亿 | 0.83%207.21亿 |
折旧和摊销 | -6.62%28.5亿 | -2.14%28.36亿 | -2.33%28.48亿 | 3.74%115.19亿 | -7.40%26.53亿 | 8.81%30.52亿 | 5.88%28.98亿 | 8.12%29.16亿 | -1.60%111.04亿 | -4.15%28.65亿 |
其他非现金项目 | -91.36%700万 | 30.60%-9.82亿 | -211.99%-9.89亿 | -321.37%-22.27亿 | 65.90%-5.76亿 | -95.02%8,100万 | -746.12%-14.15亿 | -137.34%-3.17亿 | 120.44%10.06亿 | 60.09%-16.89亿 |
营运资金变化 | 124.83%16.84亿 | -2,595.24%-57.64亿 | 175.02%11.23亿 | -648.08%-65.77亿 | -12,525.00%-60.6亿 | 123.22%7.49亿 | 111.26%2.31亿 | -122.94%-14.97亿 | 124.43%12亿 | 97.32%-4,800万 |
-应收款项(增)减 | 42.80%-20.94亿 | -50.71%87.67亿 | 68.67%111.24亿 | 95.54%-4.17亿 | -13.07%-211.37亿 | -215.67%-36.61亿 | -10.76%177.86亿 | 147.98%65.95亿 | 33.40%-93.43亿 | -6.19%-186.93亿 |
-存货(增)减 | 45.45%-1,200万 | 125.64%1.9亿 | 92.42%-1.37亿 | -209.03%-16.18亿 | 118.85%9.52亿 | -37.50%-2,200万 | -292.97%-7.41亿 | -365.35%-18.07亿 | 156.17%14.84亿 | 130.44%4.35亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -61.27%15.39亿 | 17.16%-121.68亿 | 25.23%-45.42亿 | -119.99%-18.89亿 | -4.21%149.01亿 | 191.19%39.74亿 | 31.88%-146.89亿 | -130.66%-60.75亿 | -23.35%94.48亿 | 10.23%155.56亿 |
-其他流动资产变化 | -54.09%-11.88亿 | -42,685.71%-29.81亿 | 64.45%-14.57亿 | 12.54%-56.84亿 | 74.42%-8.21亿 | -404.74%-7.71亿 | -99.49%700万 | 16.70%-40.99亿 | 19.19%-64.99亿 | -49.79%-32.1亿 |
-其他流动负债变化 | 179.82%34.39亿 | 120.08%4.28亿 | -199.38%-38.65亿 | -50.39%30.31亿 | -99.23%4,500万 | 154.16%12.29亿 | -23.88%-21.32亿 | -8.19%38.89亿 | -18.26%61.1亿 | -16.37%58.64亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 9.39%288.58亿 | -20.55%226.9亿 | 17.32%398.95亿 | -9.50%1,105.43亿 | -10.48%215.98亿 | 15.24%263.8亿 | 1.40%285.6亿 | -27.60%340.05亿 | 17.41%1,221.51亿 | 19.44%241.27亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -129.06%-1.27亿 | -113.37%-3.1亿 | 233.36%19.27亿 | 116.57%37.05亿 | 296.71%23.94亿 | -89.68%4.37亿 | 125.03%23.19亿 | 91.03%-14.45亿 | -53.69%-223.54亿 | -245.75%-12.17亿 |
固定资产交易的净现金流 | -2.77%-21.51亿 | 31.55%-19.96亿 | 36.84%-23.92亿 | -2.34%-109.59亿 | 34.24%-21.63亿 | 0.43%-20.93亿 | -15.99%-29.16亿 | -35.11%-37.87亿 | 3.40%-107.08亿 | -2.05%-32.89亿 |
投资产品交易的净现金流 | -20.55%24.12亿 | -60.10%21.31亿 | 85.38%46.03亿 | 267.37%160.01亿 | 83.21%51.41亿 | -56.34%30.36亿 | 183.58%53.41亿 | 119.20%24.83亿 | -210.89%-95.6亿 | -35.52%28.06亿 |
其他投资活动的净现金流 | 23.32%-3.88亿 | -319.81%-4.45亿 | -101.42%-2.84亿 | 35.91%-13.37亿 | 20.44%-5.84亿 | 17.99%-5.06亿 | 70.64%-1.06亿 | 62.30%-1.41亿 | -441.82%-20.86亿 | -139.09%-7.34亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -129.06%-1.27亿 | -113.37%-3.1亿 | 233.36%19.27亿 | 116.57%37.05亿 | 296.71%23.94亿 | -89.68%4.37亿 | 125.03%23.19亿 | 91.03%-14.45亿 | -53.69%-223.54亿 | -245.75%-12.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -49.77%-360.17亿 | -18.31%-304.33亿 | 14.00%-305.85亿 | 2.04%-1,084.88亿 | 13.59%-231.53亿 | 12.38%-240.48亿 | 9.27%-257.24亿 | -26.29%-355.63亿 | -18.63%-1,107.49亿 | -31.46%-267.94亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -1,049.47%-32.53亿 | -57.72%-31.48亿 | 58.56%-39.84亿 | -7,949.59%-99.01亿 | 20.28%19.93亿 | -129.15%-2.83亿 | -13.99%-19.96亿 | -861.50%-96.15亿 | -100.97%-1.23亿 | -48.54%16.57亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -51.75%-265.22亿 | -18.43%-232.05亿 | -3.41%-201.39亿 | 13.26%-775.5亿 | 14.02%-210.03亿 | 20.06%-174.78亿 | 13.42%-195.94亿 | 4.90%-194.75亿 | -3.99%-894.02亿 | -23.70%-244.28亿 |
现金股利支付 | -1.20%-38.95亿 | -1.64%-37.1亿 | -1.51%-38.25亿 | -1.24%-150.25亿 | -1.49%-37.58亿 | -1.00%-38.49亿 | -1.53%-36.5亿 | -0.96%-37.68亿 | -2.59%-148.41亿 | -1.73%-37.03亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 3.73%-23.47亿 | 23.55%-3.7亿 | 2.51%-26.37亿 | 5.81%-60.12亿 | -20.31%-3.85亿 | 11.02%-24.38亿 | -29.41%-4.84亿 | 8.27%-27.05亿 | -14.39%-63.83亿 | -49.53%-3.2亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -49.77%-360.17亿 | -18.31%-304.33亿 | 14.00%-305.85亿 | 2.04%-1,084.88亿 | 13.59%-231.53亿 | 12.38%-240.48亿 | 9.27%-257.24亿 | -26.29%-355.63亿 | -18.63%-1,107.49亿 | -31.46%-267.94亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.04%339.21亿 | 91.02%419.74亿 | 23.06%307.37亿 | -30.48%249.77亿 | 3.59%298.98亿 | -7.03%271.29亿 | -43.12%219.74亿 | -30.48%249.77亿 | -9.70%359.29亿 | -18.19%288.61亿 |
当期现金流变化 | -363.13%-72.86亿 | -256.22%-80.53亿 | 474.19%112.37亿 | 152.59%57.6亿 | 121.60%8.39亿 | 968.03%27.69亿 | 154.55%51.55亿 | -211.18%-30.03亿 | -183.73%-109.52亿 | -694.79%-38.84亿 |
期末现金流 | -10.91%266.35亿 | 25.04%339.21亿 | 91.02%419.74亿 | 23.06%307.37亿 | 23.06%307.37亿 | 3.59%298.98亿 | -7.03%271.29亿 | -43.12%219.74亿 | -30.48%249.77亿 | -30.48%249.77亿 |
自由现金流 | 9.96%267.07亿 | -19.30%206.94亿 | 24.11%375.03亿 | -10.64%995.84亿 | -6.73%194.35亿 | 16.82%242.87亿 | -0.03%256.44亿 | -31.58%302.18亿 | 19.89%1,114.43亿 | 22.74%208.38亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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