(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 4.70%11.8亿 | 39.30%11.59亿 | -2.06%7.6亿 | 7.21%37.32亿 | 25.41%9.97亿 | 48.68%11.27亿 | -9.96%8.32亿 | -22.71%7.76亿 | -20.49%34.81亿 | -42.68%7.95亿 |
持续经营净收入 | 33.33%7.8亿 | 26.29%6.34亿 | 81.04%4.87亿 | 92.04%19.53亿 | 173.16%5.97亿 | 42.68%5.85亿 | -29.99%5.02亿 | -61.90%2.69亿 | -69.07%10.17亿 | -170.83%-8.16亿 |
持续经营损益 | -14.63%-4,700万 | -60.56%-1.14亿 | -105.88%-3,500万 | 25.63%-4.99亿 | -6.02%-3.7亿 | 62.73%-4,100万 | 32.38%-7,100万 | 84.11%-1,700万 | -9.46%-6.71亿 | -8.72%-3.49亿 |
折旧摊销及损耗 | -5.36%4.77亿 | 0.00%4.8亿 | -4.24%4.74亿 | 2.30%20.43亿 | -6.62%5.64亿 | 10.28%5.04亿 | 0.84%4.8亿 | 7.61%4.95亿 | -5.00%19.97亿 | 8.44%6.04亿 |
资产减值支出 | -14.29%600万 | -60.87%900万 | 210.00%3,100万 | -79.74%3.52亿 | -81.33%3.12亿 | -81.08%700万 | -14.81%2,300万 | 400.00%1,000万 | 3,574.00%17.37亿 | 11,040.00%16.71亿 |
以股票支付的报酬 | 233.33%5,000万 | -16.67%500万 | -31.58%1,300万 | 20.00%6,600万 | 13.04%2,600万 | 400.00%1,500万 | 200.00%600万 | -45.71%1,900万 | -32.10%5,500万 | -42.50%2,300万 |
递延税费 | 12.84%2.46亿 | 77.27%4.68亿 | -15.12%1.74亿 | 29.67%8.61亿 | 232.82%1.74亿 | 1.40%2.18亿 | -5.38%2.64亿 | -31.89%2.05亿 | -50.60%6.64亿 | -143.09%-1.31亿 |
其他非现金项目 | 231.48%7,100万 | -89.29%-5,300万 | -203.03%-6,800万 | 61.54%-500万 | -88.04%1,100万 | -45.95%-5,400万 | 47.17%-2,800万 | 540.00%6,600万 | -131.71%-1,300万 | 273.58%9,200万 |
营运资金变化 | -560.53%-2.51亿 | 439.39%1.12亿 | -26.18%-2.41亿 | -40.37%-4.52亿 | -80.95%-1.9亿 | 26.92%-3,800万 | 2.94%-3,300万 | -45.80%-1.91亿 | -17.95%-3.22亿 | -28.05%-1.05亿 |
-应收款项(增)减 | -188.33%-1.73亿 | 88.10%-1,000万 | 550.00%3,900万 | -274.16%-1.55亿 | 143.64%2,400万 | -178.95%-6,000万 | -304.88%-8,400万 | -77.78%600万 | 293.48%8,900万 | -77.42%-5,500万 |
-存货(增)减 | -43.75%-6,900万 | 1,433.33%4,000万 | 61.11%-2,800万 | 55.71%-9,700万 | 130.23%2,600万 | 9.43%-4,800万 | 92.50%-300万 | -80.00%-7,200万 | -34.36%-2.19亿 | -530.00%-8,600万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -168.75%-1,100万 | 28.17%9,100万 | -18.49%-1.41亿 | -139.78%-3,700万 | -106.49%-500万 | 1,700.00%1,600万 | 69.05%7,100万 | -376.00%-1.19亿 | -33.57%9,300万 | 1,825.00%7,700万 |
-其他流动资产变动 | -81.25%600万 | -50.00%-1,200万 | -2,400.00%-1亿 | 44.06%-1.46亿 | -1,050.00%-2.07亿 | 145.07%3,200万 | 88.24%-800万 | 96.15%-400万 | -46.63%-2.61亿 | 70.00%-1,800万 |
-其他流动负债变动 | -118.18%-400万 | 133.33%300万 | -450.00%-1,100万 | 29.17%-1,700万 | -21.74%-2,800万 | 833.33%2,200万 | 0.00%-900万 | -118.18%-200万 | 7.69%-2,400万 | -53.33%-2,300万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -145.16%-7,600万 | -0.77%-1.31亿 | -17.39%-2,700万 | 1.64%-3亿 | 10.77%-1.16亿 | -34.78%-3,100万 | -0.78%-1.3亿 | 0.00%-2,300万 | -0.66%-3.05亿 | 1.52%-1.3亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 15.79%6,600万 | -1.96%5,000万 | 38.78%6,800万 | 166.29%2.37亿 | 116.22%8,000万 | 90.00%5,700万 | 325.00%5,100万 | 390.00%4,900万 | 154.29%8,900万 | --3,700万 |
已支付退税 | -49.47%-1.42亿 | -29.74%-3.01亿 | -9.43%-1.16亿 | 31.68%-5.24亿 | 9.90%-9,100万 | 44.77%-9,500万 | 10.77%-2.32亿 | 54.70%-1.06亿 | 39.80%-7.67亿 | 21.09%-1.01亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 4.70%11.8亿 | 39.30%11.59亿 | -2.06%7.6亿 | 7.21%37.32亿 | 25.41%9.97亿 | 48.68%11.27亿 | -9.96%8.32亿 | -22.71%7.76亿 | -20.49%34.81亿 | -42.68%7.95亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 12.48%-6.03亿 | 5.38%-7.03亿 | -10.03%-6.8亿 | -64.58%-28.16亿 | 1.79%-7.66亿 | -7.82%-6.89亿 | -146.84%-7.43亿 | -6,966.67%-6.18亿 | 9.80%-17.11亿 | -101.55%-7.8亿 |
资本性支出 | 4.17%-7.36亿 | -6.50%-8.19亿 | -5.81%-7.28亿 | -1.21%-30.86亿 | 3.37%-8.61亿 | 3.03%-7.68亿 | -1.85%-7.69亿 | -12.60%-6.88亿 | -25.22%-30.49亿 | -33.18%-8.91亿 |
固定资产交易净额 | 0.00%200万 | 133.33%700万 | --0 | -85.23%1,300万 | -61.54%500万 | -96.15%200万 | -86.36%300万 | 200.00%300万 | 151.43%8,800万 | -7.14%1,300万 |
业务交易净额 | --0 | ---1,100万 | ---4,400万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 1,366.67%4,400万 | --3,300万 | ---- | -106.04%-2,300万 | -2,500.00%-2,600万 | --300万 | --0 | ---- | 928.26%3.81亿 | 97.83%-100万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -48.65%3,800万 | 133.33%4,200万 | -29.85%4,700万 | -68.58%2.73亿 | 15.15%1.14亿 | -26.73%7,400万 | -94.19%1,800万 | -81.34%6,700万 | 67.12%8.69亿 | -67.65%9,900万 |
其他投资活动净额 | --4,900万 | 800.00%4,500万 | --4,500万 | --700万 | --200万 | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 12.48%-6.03亿 | 5.38%-7.03亿 | -10.03%-6.8亿 | -64.58%-28.16亿 | 1.79%-7.66亿 | -7.82%-6.89亿 | -146.84%-7.43亿 | -6,966.67%-6.18亿 | 9.80%-17.11亿 | -101.55%-7.8亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -16.22%-3.87亿 | -17.15%-3.62亿 | -28.51%-2.84亿 | 53.73%-12.05亿 | 58.04%-3.42亿 | 49.24%-3.33亿 | 57.50%-3.09亿 | 45.57%-2.21亿 | -9.05%-26.04亿 | -6.82%-8.15亿 |
债务发行/偿还的净额 | -33.33%-400万 | -94.12%100万 | -162.50%-1,000万 | 104.13%900万 | 107.04%2,000万 | 25.00%-300万 | -45.16%1,700万 | -58.97%1,600万 | -347.73%-2.18亿 | -3,255.56%-2.84亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---9,500万 | ---4,900万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 43.47%-4.24亿 | 56.00%-1.1亿 |
已支付现金股息 | 0.57%-1.74亿 | -0.57%-1.75亿 | 0.00%-1.75亿 | 38.76%-7亿 | 32.57%-1.76亿 | 50.14%-1.75亿 | 50.71%-1.74亿 | 1.69%-1.75亿 | -80.28%-11.43亿 | -64.15%-2.61亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 26.45%-1.14亿 | 8.55%-1.39亿 | -59.68%-9,900万 | 37.24%-5.14亿 | -16.25%-1.86亿 | 3.13%-1.55亿 | 34.48%-1.52亿 | 76.78%-6,200万 | 25.00%-8.19亿 | 55.92%-1.6亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -16.22%-3.87亿 | -17.15%-3.62亿 | -28.51%-2.84亿 | 53.73%-12.05亿 | 58.04%-3.42亿 | 49.24%-3.33亿 | 57.50%-3.09亿 | 45.57%-2.21亿 | -9.05%-26.04亿 | -6.82%-8.15亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.91%40.36亿 | -9.94%39.42亿 | -6.58%41.48亿 | -15.91%44.4亿 | -18.68%42.61亿 | -28.08%41.57亿 | -25.65%43.77亿 | -15.91%44.4亿 | 1.77%52.8亿 | 3.91%52.4亿 |
当期现金流变化 | 80.95%1.9亿 | 142.73%9,400万 | -223.81%-2.04亿 | 65.35%-2.89亿 | 86.13%-1.11亿 | 119.55%1.05亿 | -111.54%-2.2亿 | -110.38%-6,300万 | -996.77%-8.34亿 | -437.55%-8亿 |
利率变动影响 | 0.00%-100万 | --0 | ---200万 | 50.00%-300万 | ---200万 | 66.67%-100万 | --0 | --0 | -500.00%-600万 | --0 |
期末现金流 | -0.84%42.25亿 | -2.91%40.36亿 | -9.94%39.42亿 | -6.58%41.48亿 | -6.58%41.48亿 | -18.68%42.61亿 | -28.08%41.57亿 | -25.65%43.77亿 | -15.91%44.4亿 | -15.91%44.4亿 |
自由现金流 | 23.68%4.44亿 | 439.68%3.4亿 | -63.64%3,200万 | 49.54%6.46亿 | 241.67%1.36亿 | 1,155.88%3.59亿 | -62.72%6,300万 | -77.61%8,800万 | -77.77%4.32亿 | -113.37%-9,600万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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