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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 157.35%23.8万 | -137.56%-8.3万 | -76.52%3.1万 | 279.06%34.2万 | -148.75%-11.7万 | -2,866.67%-41.5万 | 225.00%22.1万 | -71.55%13.2万 | -216.46%-19.1万 | 8.11%24万 |
持续经营净收入 | 144.39%9.9万 | 31.15%-8.4万 | -4,753.85%-63.1万 | -18.75%-7.6万 | -940.00%-21万 | -5,675.00%-22.3万 | -654.55%-12.2万 | -117.11%-1.3万 | -115.13%-6.4万 | 180.65%2.5万 |
折旧和摊销 | 35.71%3.8万 | 90.00%3.8万 | 62.67%12.2万 | 105.26%3.9万 | 84.21%3.5万 | 47.37%2.8万 | 11.11%2万 | 240.91%7.5万 | --1.9万 | 1,800.00%1.9万 |
其他非现金项目 | 6.67%3.2万 | 6.90%3.1万 | 5.98%12.4万 | -32.61%3.1万 | 183.33%3.4万 | 0.00%3万 | 0.00%2.9万 | -0.85%11.7万 | 53.33%4.6万 | -58.62%1.2万 |
营运资金变化 | 115.79%5.1万 | -133.46%-8.8万 | 269.44%24.4万 | 241.56%32.7万 | -114.20%-2.3万 | -447.46%-32.3万 | 1,743.75%26.3万 | -122.71%-14.4万 | -286.29%-23.1万 | -24.65%16.2万 |
-应收款项(增)减 | -70.34%7万 | -410.71%-17.4万 | 204.10%27.9万 | 480.95%32万 | -287.21%-33.3万 | 500.00%23.6万 | 243.59%5.6万 | -175.71%-26.8万 | -167.74%-8.4万 | -230.77%-8.6万 |
-存货(增)减 | 98.34%-4,000 | 68.42%-1.8万 | 47.15%-21.3万 | 164.20%10.4万 | 83.33%-1.9万 | -100.83%-24.1万 | -714.29%-5.7万 | -832.73%-40.3万 | -357.14%-16.2万 | -5,800.00%-11.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 95.56%-1.1万 | -39.02%7.5万 | -197.87%-18.4万 | -287.50%-9.3万 | -70.94%3.4万 | -3,642.86%-24.8万 | 39.77%12.3万 | 176.47%18.8万 | -133.80%-2.4万 | 11,600.00%11.7万 |
-其他流动资产变化 | -1,137.50%-9.9万 | -385.71%-2万 | 38.95%-10.5万 | 65.32%-4.3万 | -103.33%-6.1万 | -166.67%-8,000 | 146.67%7,000 | -451.02%-17.2万 | -629.41%-12.4万 | -1,100.00%-3万 |
-其他流动负债变化 | -173.91%-6.3万 | -10.00%-3.3万 | -7.44%-13万 | -14.29%-5.6万 | -61.54%-2.1万 | 20.69%-2.3万 | 0.00%-3万 | -55.13%-12.1万 | 52.88%-4.9万 | -161.90%-1.3万 |
-其他营运资本变化 | 505.13%15.8万 | -50.00%8.2万 | -5.54%59.7万 | -55.19%9.5万 | 30.90%37.7万 | -126.90%-3.9万 | 1,361.54%16.4万 | 239.78%63.2万 | 1,730.77%21.2万 | 34.58%28.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 157.35%23.8万 | -137.56%-8.3万 | -76.52%3.1万 | 279.06%34.2万 | -148.75%-11.7万 | -2,866.67%-41.5万 | 225.00%22.1万 | -71.55%13.2万 | -216.46%-19.1万 | 8.11%24万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 90.00%-1.1万 | 83.65%-2.6万 | 4.94%-30.8万 | 84.47%-1.6万 | 87.15%-2.3万 | -223.53%-11万 | -1,887.50%-15.9万 | -220.79%-32.4万 | -2,475.00%-10.3万 | -2,883.33%-17.9万 |
无形资产交易净现金流 | 89.91%-1.1万 | 83.44%-2.6万 | 7.89%-29.2万 | 94.17%-6,000 | 88.37%-2万 | -220.59%-10.9万 | -1,862.50%-15.7万 | -240.86%-31.7万 | -3,333.33%-10.3万 | -17,300.00%-17.2万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | -128.57%-1.6万 | ---1万 | 57.14%-3,000 | ---1,000 | ---2,000 | 12.50%-7,000 | --0 | ---7,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 90.00%-1.1万 | 83.65%-2.6万 | 4.94%-30.8万 | 84.47%-1.6万 | 87.15%-2.3万 | -223.53%-11万 | -1,887.50%-15.9万 | -220.79%-32.4万 | -2,475.00%-10.3万 | -2,883.33%-17.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 5,000 | 103.36%5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | -132.89%-14.9万 | 0 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -134.33%-14.9万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --5,000 | --5,000 | --0 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --5,000 | 103.36%5,000 | --0 | --5,000 | --0 | --0 | -132.89%-14.9万 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -24.55%134.6万 | -15.80%145万 | -16.53%172.2万 | -44.25%112.4万 | -35.60%125.9万 | -9.63%178.4万 | -16.53%172.2万 | 65.44%206.3万 | 2.54%201.6万 | 11.08%195.5万 |
当期现金流变化 | 143.24%22.7万 | -267.74%-10.4万 | 20.23%-27.2万 | 210.88%32.6万 | -321.31%-13.5万 | -2,663.16%-52.5万 | 169.66%6.2万 | -141.79%-34.1万 | -403.09%-29.4万 | -70.39%6.1万 |
期末现金流 | 24.94%157.3万 | -24.55%134.6万 | -15.80%145万 | -15.80%145万 | -44.25%112.4万 | -35.60%125.9万 | -9.63%178.4万 | -16.53%172.2万 | -16.53%172.2万 | 2.54%201.6万 |
自由现金流 | 143.32%22.7万 | -270.31%-10.9万 | -41.08%-26.1万 | 214.29%33.6万 | -301.47%-13.7万 | -2,657.89%-52.4万 | 6.67%6.4万 | -149.87%-18.5万 | -282.61%-29.4万 | -69.51%6.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |