(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -18.59%5.43亿 | -10.54%2.63亿 | -22.17%1.58亿 | -35.71%8,100万 | -6.82%4,100万 | 143.43%6.67亿 | 24.58%2.94亿 | 782.61%2.03亿 | 334.48%1.26亿 | 414.29%4,400万 |
持续经营净收入 | -65.76%1.01亿 | -36.31%1亿 | -94.74%500万 | -590.00%-4,900万 | 36.36%4,500万 | 837.50%2.95亿 | 124.29%1.57亿 | 575.00%9,500万 | 116.67%1,000万 | 210.00%3,300万 |
持续经营损益 | -350.00%-1,000万 | 31.25%2,100万 | 100.00%2,000万 | -80.00%-2,700万 | 57.14%-300万 | -20.00%400万 | -60.98%1,600万 | -41.18%1,000万 | 40.00%-1,500万 | 75.00%-700万 |
折旧和摊销 | -2.35%3.32亿 | -4.55%8,400万 | -4.60%8,300万 | -2.38%8,200万 | 2.47%8,300万 | -2.86%3.4亿 | 1.15%8,800万 | 1.16%8,700万 | -5.62%8,400万 | -7.95%8,100万 |
递延税费 | 99.19%-100万 | 93.44%-800万 | 600.00%1,400万 | 66.67%-100万 | -500.00%-600万 | -416.67%-1.24亿 | -320.69%-1.22亿 | -84.62%200万 | 40.00%-300万 | 66.67%-100万 |
其他非现金项目 | 150.00%700万 | 123.08%300万 | -90.00%-1,900万 | -20.00%1,200万 | -66.67%-1,000万 | -126.42%-1,400万 | -159.09%-1,300万 | 41.18%-1,000万 | -70.59%1,500万 | -100.00%-600万 |
营运资金变化 | -40.48%7,500万 | -67.50%5,200万 | 316.67%5,000万 | 200.00%5,400万 | -26.56%-8,100万 | 215.60%1.26亿 | 240.43%1.6亿 | 118.75%1,200万 | 148.65%1,800万 | -16.36%-6,400万 |
-应收款项(增)减 | -25.00%1,200万 | -108.06%-1,500万 | 183.33%6,000万 | -0.75%-2.67亿 | 40.12%2.34亿 | 102.78%1,600万 | 215.53%1.86亿 | 13.25%-7,200万 | -68.79%-2.65亿 | 195.43%1.67亿 |
-存货(增)减 | -11.90%1.11亿 | 600.00%4,200万 | -66.67%1,300万 | -54.24%2,700万 | 31.82%2,900万 | 303.23%1.26亿 | 116.67%600万 | 387.50%3,900万 | 198.33%5,900万 | -15.38%2,200万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -85.71%900万 | 162.16%2,300万 | -139.66%-2,300万 | 19.00%2.63亿 | -41.90%-2.54亿 | -88.63%6,300万 | -113.12%-3,700万 | 286.67%5,800万 | 58.99%2.21亿 | -251.69%-1.79亿 |
-其他流动资产变化 | -119.23%-5,700万 | -96.55%200万 | --0 | 191.67%2,200万 | -72.34%-8,100万 | -181.25%-2,600万 | 293.33%5,800万 | -285.71%-1,300万 | -143.64%-2,400万 | ---4,700万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-900万 | 7.02%-5,300万 | ---- | ---- | ---- | -12.50%-2,700万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -18.59%5.43亿 | -10.54%2.63亿 | -22.17%1.58亿 | -35.71%8,100万 | -6.82%4,100万 | 143.43%6.67亿 | 24.58%2.94亿 | 782.61%2.03亿 | 334.48%1.26亿 | 414.29%4,400万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -10.48%-2.53亿 | -7.69%-7,000万 | -32.08%-7,000万 | -13.11%-6,900万 | 12.00%-4,400万 | -147.31%-2.29亿 | -18.18%-6,500万 | 11.67%-5,300万 | -15.09%-6,100万 | -107.67%-5,000万 |
资本性支出 | -5.56%-2.66亿 | 4.00%-7,200万 | -16.67%-7,000万 | -23.21%-6,900万 | 9.84%-5,500万 | -11.01%-2.52亿 | -31.58%-7,500万 | -13.21%-6,000万 | 1.75%-5,600万 | -1.67%-6,100万 |
固定资产交易的净现金流 | -42.31%1,500万 | -90.00%100万 | --0 | --0 | -6.67%1,400万 | 30.00%2,600万 | 400.00%1,000万 | -83.33%100万 | --0 | 36.36%1,500万 |
业务交易的净现金流 | -100.00%-200万 | --100万 | --0 | --0 | 0.00%-300万 | -100.14%-100万 | --0 | 153.85%700万 | -266.67%-500万 | -100.41%-300万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 | ---100万 | --0 | ---100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -10.48%-2.53亿 | -7.69%-7,000万 | -32.08%-7,000万 | -13.11%-6,900万 | 12.00%-4,400万 | -147.31%-2.29亿 | -18.18%-6,500万 | 11.67%-5,300万 | -15.09%-6,100万 | -107.67%-5,000万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -85.24%-5.02亿 | -1,790.00%-1.89亿 | -113.95%-9,200万 | 55.70%-6,600万 | -124.64%-1.55亿 | 78.71%-2.71亿 | 90.83%-1,000万 | 70.75%-4,300万 | 84.12%-1.49亿 | 12.66%-6,900万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -33.98%-1.38亿 | -13,700.00%-1.36亿 | --100万 | 92.31%-800万 | --500万 | 89.71%-1.03亿 | 100.95%100万 | --0 | 86.02%-1.04亿 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -323.08%-2.75亿 | ---5,000万 | -102.70%-7,500万 | -78.57%-5,000万 | ---1亿 | ---6,500万 | --0 | ---3,700万 | ---2,800万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%-1,200万 | ---- | ---- | ---100万 | --100万 | ---1,200万 |
其他融资活动的净现金流额 | 13.59%-8,900万 | 86.96%-300万 | -260.00%-1,800万 | 55.56%-800万 | 15.79%-4,800万 | 62.13%-1.03亿 | -43.75%-2,300万 | -66.67%-500万 | 90.11%-1,800万 | 19.72%-5,700万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -85.24%-5.02亿 | -1,790.00%-1.89亿 | -113.95%-9,200万 | 55.70%-6,600万 | -124.64%-1.55亿 | 78.71%-2.71亿 | 90.83%-1,000万 | 70.75%-4,300万 | 84.12%-1.49亿 | 12.66%-6,900万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | ---- | ---- | 9.56%9.05亿 | 9.88%9.9亿 | 17.21%11.1亿 | -37.74%9.47亿 | 1.79%9.08亿 | -26.12%8.26亿 | -56.68%9.01亿 | -37.74%9.47亿 |
当期现金流变化 | ---- | ---- | -103.74%-400万 | 35.71%-5,400万 | -110.67%-1.58亿 | 132.43%1.67亿 | 204.17%2.19亿 | 158.15%1.07亿 | 91.27%-8,400万 | -113.42%-7,500万 |
利率变动影响 | 1,275.00%4,700万 | 400.00%5,100万 | 56.00%-1,100万 | -444.44%-3,100万 | 31.03%3,800万 | 93.22%-400万 | 0.00%-1,700万 | 40.48%-2,500万 | --900万 | --2,900万 |
期末现金流 | ---- | ---- | -1.98%8.9亿 | 9.56%9.05亿 | 9.88%9.9亿 | 17.21%11.1亿 | 17.21%11.1亿 | 1.79%9.08亿 | -26.12%8.26亿 | -56.68%9.01亿 |
自由现金流 | -33.25%2.77亿 | -12.79%1.91亿 | -38.46%8,800万 | -82.86%1,200万 | 17.65%-1,400万 | 782.98%4.15亿 | 22.35%2.19亿 | 576.67%1.43亿 | 350.00%7,000万 | 77.03%-1,700万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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