(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 7.85%6.66万 | -41.23%6.18万 | 10.51万 | 934 | ||||||
来自客户的收入 | ---- | ---- | 125.43%6.66万 | 1,068.29%2.95万 | --2,529 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | -68.59%3.22万 | --10.26万 | ---- | ---- | --934 | ---- | ---- |
现金付款 | 35.05%-70.6万 | -68.12%-108.71万 | 9.34%-64.66万 | 26.30%-71.32万 | -15.40%-96.77万 | 18.52%-83.85万 | 27.73%-102.92万 | 53.30%-142.4万 | -27.39%-304.94万 | 29.77%-239.39万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 28.99%-70.6万 | -53.76%-99.42万 | 9.34%-64.66万 | 26.30%-71.32万 | -15.40%-96.77万 | 18.52%-83.85万 | 24.49%-102.92万 | 54.31%-136.29万 | -24.60%-298.27万 | 29.77%-239.39万 |
经营活动产生的其他现金付款 | ---- | ---9.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.46%-6.11万 | ---6.67万 | ---- |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%-7 | -47.75%-22.03万 | -14.41%-14.91万 | ---13.03万 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | --45 | ---- | -20.21%1,366 | -48.37%1,712 | 88.95%3,316 | -92.36%1,755 | -69.45%2.3万 |
经营活动现金净额 | 35.05%-70.6万 | -87.42%-108.71万 | 10.96%-58万 | 24.49%-65.14万 | -3.04%-86.26万 | 18.52%-83.72万 | 37.35%-102.75万 | 48.70%-164万 | -27.81%-319.68万 | 24.65%-250.12万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -306.61%-261.21万 | -417.05%-64.24万 | 83.94%-12.42万 | -7.71%-77.35万 | -2,042.13%-71.81万 | 62.49%-3.35万 | 85.25%-8.94万 | -466.70%-60.57万 | 65.88%-10.69万 | 86.81%-31.33万 |
资本性支出 | -283.17%-246.15万 | -417.05%-64.24万 | 83.94%-12.42万 | -7.76%-77.35万 | -2,041.10%-71.78万 | 66.40%-3.35万 | ---9.98万 | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易净额 | ---15.06万 | ---- | ---- | ---- | ---344 | ---- | ---- | -504.18%-64.58万 | 65.88%-10.69万 | 86.81%-31.33万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.07%1.04万 | --4.01万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -306.61%-261.21万 | -417.05%-64.24万 | 83.94%-12.42万 | -7.71%-77.35万 | -2,042.13%-71.81万 | 62.49%-3.35万 | 85.25%-8.94万 | -466.70%-60.57万 | 65.88%-10.69万 | 86.81%-31.33万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 43.24%314.61万 | 209.67%219.65万 | -49.81%70.93万 | -2.17%141.31万 | 40.31%144.44万 | 6.02%102.95万 | -47.15%97.1万 | -41.33%183.73万 | 131.38%313.15万 | -16.48%135.34万 |
债务发行/偿还的净额 | 2,060.08%314.61万 | -126.83%-16.05万 | -57.66%59.83万 | 1.67%141.31万 | 35.02%139万 | 6.02%102.95万 | 38.51%97.1万 | --70.11万 | ---- | -33.60%107.61万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | 2,023.42%235.7万 | --11.1万 | ---- | --5.44万 | ---- | ---- | -63.72%113.62万 | 1,029.30%313.15万 | --27.73万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 43.24%314.61万 | 209.67%219.65万 | -49.81%70.93万 | -2.17%141.31万 | 40.31%144.44万 | 6.02%102.95万 | -47.15%97.1万 | -41.33%183.73万 | 131.38%313.15万 | -16.48%135.34万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 432.63%57.5万 | 4.91%10.79万 | -10.24%10.29万 | -52.58%11.46万 | 159.42%24.18万 | -61.87%9.32万 | -62.28%24.44万 | -16.03%64.8万 | -64.92%77.17万 | -64.65%219.98万 |
当期现金流变化 | -136.82%-17.2万 | 9,149.53%46.7万 | 143.00%5,049 | 91.39%-1.17万 | -185.86%-13.63万 | 208.90%15.88万 | 64.31%-14.58万 | -137.26%-40.85万 | 88.22%-17.22万 | 64.14%-146.11万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.19%9,200 | -88.04%-1.02万 | -211.74%-5,425 | -89.99%4,855 | 47.13%4.85万 | -36.17%3.3万 |
期末现金流 | -29.91%40.3万 | 432.63%57.5万 | 4.91%10.79万 | -10.24%10.29万 | -52.58%11.46万 | 159.42%24.18万 | -61.87%9.32万 | -62.28%24.44万 | -16.03%64.8万 | -64.92%77.17万 |
自由现金流 | -91.86%-331.81万 | -145.58%-172.95万 | 50.57%-70.43万 | 9.86%-142.49万 | -81.55%-158.07万 | 22.76%-87.07万 | 50.69%-112.72万 | 30.81%-228.58万 | -17.38%-330.36万 | 50.58%-281.45万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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