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AEPPL AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 6.125% CNV 15/03/2024 USD

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AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 6.125% CNV 15/03/2024 USD关键统计数据

季报+年报
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(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
(Q1)2021/03/31
(FY)2020/12/31
(Q4)2020/12/31
(Q3)2020/09/30
(Q2)2020/06/30
(Q1)2020/03/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
0.18%38.4亿
-4.81%8.67亿
64.04%19.29亿
2.71%11.61亿
-119.04%-1.17亿
-10.24%38.33亿
-1.03%9.11亿
-24.08%11.76亿
13.90%11.31亿
-23.83%6.16亿
持续经营净收入
13.27%24.88亿
23.90%5.39亿
6.51%7.97亿
11.53%5.74亿
15.92%5.79亿
14.42%21.97亿
184.68%4.35亿
1.95%7.48亿
12.07%5.15亿
-13.03%4.99亿
持续经营损益
104.14%1.18亿
50.00%1,740万
129.05%7,490万
111.67%510万
-63.41%2,100万
207.81%5,800万
195.08%1,160万
4.47%3,270万
68.42%-4,370万
-12.37%5,740万
折旧和摊销
4.80%30.46亿
5.25%7.8亿
7.93%7.56亿
3.14%7.59亿
3.03%7.52亿
6.08%29.07亿
-6.79%7.41亿
4.41%7亿
14.34%7.36亿
15.66%7.3亿
递延税费
-74.08%3,960万
-46.56%-5.67亿
15.17%3.52亿
7.16%2.85亿
4.39%-3,050万
266.81%1.53亿
13.94%-3.87亿
19.69%3.06亿
65.01%2.66亿
45.75%-3,190万
其他非现金项目
-115.92%-21.01亿
-28.19%-4.58亿
56.56%-1.55亿
-10.13%-1.44亿
-949.92%-13.44亿
-137.09%-9.73亿
8.39%-3.57亿
-397.01%-3.57亿
26.96%-1.3亿
-439.52%-1.28亿
营运资金变化
146.46%2.36亿
16.41%5.44亿
141.19%1.05亿
-50.33%-3.18亿
81.52%-9,440万
-5,453.68%-5.09亿
-28.67%4.67亿
1.82%-2.54亿
-524.50%-2.11亿
-16.89%-5.11亿
-应收款项(增)减
7.42%-1.2亿
728.13%7,950万
128.01%1,630万
-321.21%-2.03亿
60.43%-1,290万
-152.18%-1.29亿
-92.18%960万
-43.70%-5,820万
-144.54%-4,810万
-156.70%-3,260万
-存货(增)减
310.08%3亿
-3.74%-4,720万
839.30%2.15亿
209.82%9,280万
210.34%3,950万
42.43%-1.43亿
65.43%-4,550万
1,245.00%2,290万
4.20%-8,450万
-35.61%-3,580万
-应付款项及应计费用(减)增
2,858.55%4.19亿
68.05%7.83亿
11.23%-2.24亿
-858.09%-2.31亿
144.39%9,100万
-110.50%-1,520万
-13.26%4.66亿
-68.16%-2.52亿
-86.82%-2,410万
10.71%-2.05亿
-其他流动资产变化
-541.11%-1.51亿
-1,521.69%-1.18亿
-706.94%-4,370万
171.85%3,670万
-596.23%-2,630万
-51.49%3,430万
-20.95%830万
-78.05%720万
-70.78%1,350万
128.19%530万
-其他流动负债变化
16.95%-2.12亿
-626.12%-1.53亿
433.84%1.4亿
79.77%-1,380万
23.49%-1.86亿
-24.33%-2.56亿
-75.00%2,910万
126.59%2,630万
-1,966.67%-6,820万
-10.47%-2.43亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
0.18%38.4亿
-4.81%8.67亿
64.04%19.29亿
2.71%11.61亿
-119.04%-1.17亿
-10.24%38.33亿
-1.03%9.11亿
-24.08%11.76亿
13.90%11.31亿
-23.83%6.16亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-3.21%-64.34亿
-0.07%-15.28亿
-14.85%-16.76亿
-7.69%-15.96亿
7.46%-16.34亿
12.75%-62.34亿
14.57%-15.27亿
17.18%-14.6亿
26.37%-14.82亿
-11.57%-17.66亿
资本性支出
9.39%-56.6亿
-1.07%-15.73亿
9.91%-13.02亿
11.02%-12.92亿
16.73%-14.93亿
-3.22%-62.46亿
9.30%-15.56亿
-7.13%-14.46亿
-2.17%-14.52亿
-14.52%-17.93亿
固定资产交易的净现金流
-49.93%-1.05亿
-3,076.92%-4,130万
99.35%-20万
80.49%-710万
-4,200.00%-5,590万
24.49%-6,970万
-225.00%-130万
47.16%-3,070万
-2,500.00%-3,640万
95.99%-130万
业务交易的净现金流
---7.67亿
--0
---3.83亿
---2.81亿
---1.03亿
--0
--0
--0
--0
--0
投资产品交易的净现金流
-55.65%-5,370万
-755.00%-1,310万
50.52%-960万
5.50%-1,890万
-517.24%-1,210万
57.82%-3,450万
144.44%200万
53.03%-1,940万
-14.29%-2,000万
115.68%290万
其他投资活动的净现金流
29.59%1.51亿
247.20%9,930万
-48.47%1,850万
-85.56%390万
17.13%2,940万
19,533.33%1.17亿
141.15%2,860万
37.02%3,590万
193.48%2,700万
-25.07%2,510万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-3.21%-64.34亿
-0.07%-15.28亿
-14.85%-16.76亿
-7.69%-15.96亿
7.46%-16.34亿
12.75%-62.34亿
14.57%-15.27亿
17.18%-14.6亿
26.37%-14.82亿
-11.57%-17.66亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
8.33%26.07亿
-153.27%-3.15亿
235.38%8.14亿
157.69%4.7亿
-31.46%16.37亿
-15.93%24.07亿
-27.07%5.9亿
-22.58%2.43亿
-177.89%-8.15亿
244.41%23.89亿
债务发行/偿还的净现金流
-7.71%35.68亿
-92.90%7,580万
37.78%8.17亿
256.67%8.21亿
-32.03%18.55亿
-7.38%38.66亿
-7.06%10.68亿
-7.62%5.93亿
-137.83%-5.24亿
173.24%27.29亿
普通股发行/偿还的净现金流
287.42%6.01亿
183.78%5,250万
1,041.57%2.91亿
31.69%7,230万
229.06%1.85亿
137.37%1.55亿
-10.19%1,850万
105.65%2,550万
208.43%5,490万
286.90%5,610万
现金股利支付
-6.64%-15.2亿
-7.48%-3.97亿
-7.15%-3.76亿
-9.86%-3.75亿
-2.28%-3.72亿
-5.55%-14.25亿
-6.09%-3.69亿
-5.15%-3.51亿
-1.91%-3.41亿
-9.02%-3.64亿
其他融资活动的净现金流额
77.99%-4,160万
63.72%-4,600万
442.56%8,290万
-807.55%-4,810万
7.03%-3,040万
-632.56%-1.89亿
-947.93%-1.27亿
-278.13%-2,420万
75.00%-530万
-335.25%-3,270万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
8.33%26.07亿
-153.27%-3.15亿
235.38%8.14亿
157.69%4.7亿
-31.46%16.37亿
-15.93%24.07亿
-27.07%5.9亿
-22.58%2.43亿
-177.89%-8.15亿
244.41%23.89亿
现金净流量
期初现金流
1.32%4.38亿
207.61%14.27亿
-28.73%3.6亿
-80.61%3.24亿
1.32%4.38亿
-2.59%4.33亿
-5.31%4.64亿
29.51%5.05亿
360.15%16.71亿
-2.59%4.33亿
当期现金流变化
129.82%1,310万
-3,724.71%-9.75亿
2,708.80%10.67亿
103.06%3,570万
-109.23%-1.14亿
149.57%570万
55.42%-2,550万
-140.86%-4,090万
-4,483.83%-11.66亿
1,628.64%12.38亿
期末现金流
2.99%4.51亿
2.99%4.51亿
207.61%14.27亿
-28.73%3.6亿
-80.61%3.24亿
1.32%4.38亿
1.32%4.38亿
-5.31%4.64亿
29.51%5.05亿
360.15%16.71亿
自由现金流
22.51%-19.24亿
-15.55%-7.47亿
308.76%6.27亿
61.44%-1.38亿
-41.37%-16.66亿
-32.53%-24.83亿
18.74%-6.47亿
-311.86%-3亿
16.76%-3.58亿
-49.25%-11.78亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
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--
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(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30(Q1)2021/03/31(FY)2020/12/31(Q4)2020/12/31(Q3)2020/09/30(Q2)2020/06/30(Q1)2020/03/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 0.18%38.4亿-4.81%8.67亿64.04%19.29亿2.71%11.61亿-119.04%-1.17亿-10.24%38.33亿-1.03%9.11亿-24.08%11.76亿13.90%11.31亿-23.83%6.16亿
持续经营净收入 13.27%24.88亿23.90%5.39亿6.51%7.97亿11.53%5.74亿15.92%5.79亿14.42%21.97亿184.68%4.35亿1.95%7.48亿12.07%5.15亿-13.03%4.99亿
持续经营损益 104.14%1.18亿50.00%1,740万129.05%7,490万111.67%510万-63.41%2,100万207.81%5,800万195.08%1,160万4.47%3,270万68.42%-4,370万-12.37%5,740万
折旧和摊销 4.80%30.46亿5.25%7.8亿7.93%7.56亿3.14%7.59亿3.03%7.52亿6.08%29.07亿-6.79%7.41亿4.41%7亿14.34%7.36亿15.66%7.3亿
递延税费 -74.08%3,960万-46.56%-5.67亿15.17%3.52亿7.16%2.85亿4.39%-3,050万266.81%1.53亿13.94%-3.87亿19.69%3.06亿65.01%2.66亿45.75%-3,190万
其他非现金项目 -115.92%-21.01亿-28.19%-4.58亿56.56%-1.55亿-10.13%-1.44亿-949.92%-13.44亿-137.09%-9.73亿8.39%-3.57亿-397.01%-3.57亿26.96%-1.3亿-439.52%-1.28亿
营运资金变化 146.46%2.36亿16.41%5.44亿141.19%1.05亿-50.33%-3.18亿81.52%-9,440万-5,453.68%-5.09亿-28.67%4.67亿1.82%-2.54亿-524.50%-2.11亿-16.89%-5.11亿
-应收款项(增)减 7.42%-1.2亿728.13%7,950万128.01%1,630万-321.21%-2.03亿60.43%-1,290万-152.18%-1.29亿-92.18%960万-43.70%-5,820万-144.54%-4,810万-156.70%-3,260万
-存货(增)减 310.08%3亿-3.74%-4,720万839.30%2.15亿209.82%9,280万210.34%3,950万42.43%-1.43亿65.43%-4,550万1,245.00%2,290万4.20%-8,450万-35.61%-3,580万
-应付款项及应计费用(减)增 2,858.55%4.19亿68.05%7.83亿11.23%-2.24亿-858.09%-2.31亿144.39%9,100万-110.50%-1,520万-13.26%4.66亿-68.16%-2.52亿-86.82%-2,410万10.71%-2.05亿
-其他流动资产变化 -541.11%-1.51亿-1,521.69%-1.18亿-706.94%-4,370万171.85%3,670万-596.23%-2,630万-51.49%3,430万-20.95%830万-78.05%720万-70.78%1,350万128.19%530万
-其他流动负债变化 16.95%-2.12亿-626.12%-1.53亿433.84%1.4亿79.77%-1,380万23.49%-1.86亿-24.33%-2.56亿-75.00%2,910万126.59%2,630万-1,966.67%-6,820万-10.47%-2.43亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 0.18%38.4亿-4.81%8.67亿64.04%19.29亿2.71%11.61亿-119.04%-1.17亿-10.24%38.33亿-1.03%9.11亿-24.08%11.76亿13.90%11.31亿-23.83%6.16亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -3.21%-64.34亿-0.07%-15.28亿-14.85%-16.76亿-7.69%-15.96亿7.46%-16.34亿12.75%-62.34亿14.57%-15.27亿17.18%-14.6亿26.37%-14.82亿-11.57%-17.66亿
资本性支出 9.39%-56.6亿-1.07%-15.73亿9.91%-13.02亿11.02%-12.92亿16.73%-14.93亿-3.22%-62.46亿9.30%-15.56亿-7.13%-14.46亿-2.17%-14.52亿-14.52%-17.93亿
固定资产交易的净现金流 -49.93%-1.05亿-3,076.92%-4,130万99.35%-20万80.49%-710万-4,200.00%-5,590万24.49%-6,970万-225.00%-130万47.16%-3,070万-2,500.00%-3,640万95.99%-130万
业务交易的净现金流 ---7.67亿--0---3.83亿---2.81亿---1.03亿--0--0--0--0--0
投资产品交易的净现金流 -55.65%-5,370万-755.00%-1,310万50.52%-960万5.50%-1,890万-517.24%-1,210万57.82%-3,450万144.44%200万53.03%-1,940万-14.29%-2,000万115.68%290万
其他投资活动的净现金流 29.59%1.51亿247.20%9,930万-48.47%1,850万-85.56%390万17.13%2,940万19,533.33%1.17亿141.15%2,860万37.02%3,590万193.48%2,700万-25.07%2,510万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -3.21%-64.34亿-0.07%-15.28亿-14.85%-16.76亿-7.69%-15.96亿7.46%-16.34亿12.75%-62.34亿14.57%-15.27亿17.18%-14.6亿26.37%-14.82亿-11.57%-17.66亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 8.33%26.07亿-153.27%-3.15亿235.38%8.14亿157.69%4.7亿-31.46%16.37亿-15.93%24.07亿-27.07%5.9亿-22.58%2.43亿-177.89%-8.15亿244.41%23.89亿
债务发行/偿还的净现金流 -7.71%35.68亿-92.90%7,580万37.78%8.17亿256.67%8.21亿-32.03%18.55亿-7.38%38.66亿-7.06%10.68亿-7.62%5.93亿-137.83%-5.24亿173.24%27.29亿
普通股发行/偿还的净现金流 287.42%6.01亿183.78%5,250万1,041.57%2.91亿31.69%7,230万229.06%1.85亿137.37%1.55亿-10.19%1,850万105.65%2,550万208.43%5,490万286.90%5,610万
现金股利支付 -6.64%-15.2亿-7.48%-3.97亿-7.15%-3.76亿-9.86%-3.75亿-2.28%-3.72亿-5.55%-14.25亿-6.09%-3.69亿-5.15%-3.51亿-1.91%-3.41亿-9.02%-3.64亿
其他融资活动的净现金流额 77.99%-4,160万63.72%-4,600万442.56%8,290万-807.55%-4,810万7.03%-3,040万-632.56%-1.89亿-947.93%-1.27亿-278.13%-2,420万75.00%-530万-335.25%-3,270万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 8.33%26.07亿-153.27%-3.15亿235.38%8.14亿157.69%4.7亿-31.46%16.37亿-15.93%24.07亿-27.07%5.9亿-22.58%2.43亿-177.89%-8.15亿244.41%23.89亿
现金净流量
期初现金流 1.32%4.38亿207.61%14.27亿-28.73%3.6亿-80.61%3.24亿1.32%4.38亿-2.59%4.33亿-5.31%4.64亿29.51%5.05亿360.15%16.71亿-2.59%4.33亿
当期现金流变化 129.82%1,310万-3,724.71%-9.75亿2,708.80%10.67亿103.06%3,570万-109.23%-1.14亿149.57%570万55.42%-2,550万-140.86%-4,090万-4,483.83%-11.66亿1,628.64%12.38亿
期末现金流 2.99%4.51亿2.99%4.51亿207.61%14.27亿-28.73%3.6亿-80.61%3.24亿1.32%4.38亿1.32%4.38亿-5.31%4.64亿29.51%5.05亿360.15%16.71亿
自由现金流 22.51%-19.24亿-15.55%-7.47亿308.76%6.27亿61.44%-1.38亿-41.37%-16.66亿-32.53%-24.83亿18.74%-6.47亿-311.86%-3亿16.76%-3.58亿-49.25%-11.78亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 无保留意见--------带解释段的无保留意见--------

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