(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -31.34%-780万 | -55.34%-205.2万 | -50.81%-186.4万 | -15.64%-201.9万 | -14.00%-186.5万 | 23.52%-593.9万 | 19.79%-132.1万 | 34.39%-123.6万 | -3.07%-174.6万 | 35.59%-163.6万 |
持续经营净收入 | -40.76%-1,481.1万 | -25.24%-345.8万 | -121.22%-538.9万 | -2.33%-267.9万 | -21.35%-328.5万 | -22.61%-1,052.2万 | -27.88%-276.1万 | -24.60%-243.6万 | -5.78%-261.8万 | -35.83%-270.7万 |
持续经营损益 | -116.89%-3.8万 | -1,560.00%-7.3万 | --0 | -97.02%5,000 | -65.52%3万 | 141.44%22.5万 | --5,000 | ---3.5万 | --16.8万 | 116.02%8.7万 |
折旧和摊销 | -0.76%13.1万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | -3.03%3.2万 | 0.00%3.3万 | 0.76%13.2万 | 0.00%3.3万 | 3.13%3.3万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 |
其他非现金项目 | 68.47%528.5万 | -87.45%11.5万 | 268.82%319.4万 | 13.32%91.9万 | 94.30%105.7万 | 181.60%313.7万 | 211.56%91.6万 | 206.01%86.6万 | 200.37%81.1万 | 103.75%54.4万 |
营运资金变化 | 258.36%117.9万 | 72.85%64.3万 | 240.94%43.3万 | 62.43%-12.7万 | 36.90%23万 | 137.22%32.9万 | 576.92%37.2万 | 124.61%12.7万 | -276.04%-33.8万 | 134.85%16.8万 |
-应收款项(增)减 | -352.38%-5.3万 | 433.33%1万 | -654.55%-6.1万 | 108.33%1,000 | -112.00%-3,000 | -83.59%2.1万 | -200.00%-3,000 | 184.62%1.1万 | -132.43%-1.2万 | -76.19%2.5万 |
-预付费用(增)减 | 21.88%109.2万 | -290.00%-3.9万 | 40.41%41万 | 9.70%40.7万 | 29.22%31.4万 | 17.89%89.6万 | -112.82%-1万 | 39.05%29.2万 | 4.51%37.1万 | 107.69%24.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 205.51%121.9万 | 75.97%68.1万 | 190.91%44.8万 | 52.17%-17.6万 | 17.70%26.6万 | 151.68%39.9万 | 352.94%38.7万 | 138.31%15.4万 | -385.27%-36.8万 | 165.32%22.6万 |
-其他流动负债变化 | -9.32%-107.9万 | -350.00%-9,000 | -10.30%-36.4万 | -9.12%-35.9万 | -6.44%-34.7万 | 1.30%-98.7万 | 0.00%-2,000 | -6.11%-33万 | 0.00%-32.9万 | 8.94%-32.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -31.34%-780万 | -55.34%-205.2万 | -50.81%-186.4万 | -15.64%-201.9万 | -14.00%-186.5万 | 24.39%-593.9万 | 19.79%-132.1万 | 34.39%-123.6万 | -3.07%-174.6万 | 37.79%-163.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,000万 | 0 | 0 | 0 | -1,000万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他投资活动的净现金流 | ---1,000万 | --0 | --0 | --0 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---1,000万 | --0 | --0 | --0 | ---1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 191.67%1,750万 | 33.33%200万 | 100.00%200万 | 0.00%200万 | 666.67%1,150万 | -19.96%600万 | 0.00%150万 | -50.00%100万 | 33.33%200万 | -39.90%150万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 191.67%1,750万 | 33.33%200万 | 100.00%200万 | 0.00%200万 | 666.67%1,150万 | -14.29%600万 | 0.00%150万 | -50.00%100万 | 33.33%200万 | -25.00%150万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 191.67%1,750万 | 33.33%200万 | 100.00%200万 | 0.00%200万 | 666.67%1,150万 | -17.20%600万 | 0.00%150万 | -50.00%100万 | 33.33%200万 | -33.21%150万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.62%69.5万 | -13.37%44.7万 | -58.64%31.1万 | -33.73%33万 | 9.62%69.5万 | 9.88%63.4万 | -33.93%51.6万 | 13.08%75.2万 | -42.03%49.8万 | 9.88%63.4万 |
当期现金流变化 | -591.80%-30万 | -129.05%-5.2万 | 157.63%13.6万 | -107.48%-1.9万 | -168.38%-36.5万 | 7.02%6.1万 | 221.77%17.9万 | -303.45%-23.6万 | 230.93%25.4万 | -148.23%-13.6万 |
期末现金流 | -43.17%39.5万 | -43.17%39.5万 | -13.37%44.7万 | -58.64%31.1万 | -33.73%33万 | 9.62%69.5万 | 9.62%69.5万 | -33.93%51.6万 | 13.08%75.2万 | -42.03%49.8万 |
自由现金流 | -31.34%-780万 | -55.34%-205.2万 | -50.81%-186.4万 | -15.64%-201.9万 | -14.00%-186.5万 | 24.39%-593.9万 | 19.79%-132.1万 | 34.39%-123.6万 | -3.07%-174.6万 | 37.79%-163.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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