(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | 102.76%426.6万 | 47.52%-1.55亿 | -174.04%-2.95亿 | 46.48%-1.07亿 | -2.01亿 |
持续经营净收入 | 79.85%-2,704.6万 | 34.22%-1.34亿 | 34.62%-2.04亿 | 41.17%-3.12亿 | ---5.31亿 |
持续经营损益 | 37.37%-1,484.2万 | 52.41%-2,369.8万 | -1,644.70%-4,980.1万 | 368.22%322.4万 | ---120.2万 |
折旧和摊销 | -0.92%441.6万 | -59.89%445.7万 | -40.37%1,111.2万 | -48.92%1,863.4万 | --3,647.8万 |
递延税费 | 70.48%-27.1万 | -56.92%-91.8万 | 64.50%-58.5万 | 90.19%-164.8万 | ---1,679.3万 |
营运资金变化 | 182.17%3,499.4万 | 38.26%-4,258.8万 | -143.44%-6,898.5万 | 624.82%1.59亿 | --2,191万 |
-应收款项(增)减 | 229.03%2,166.8万 | 51.97%-1,679.3万 | -133.14%-3,496万 | 59.32%1.05亿 | --6,620.9万 |
-预付费用(增)减 | -432.70%-1,135.5万 | -63.63%341.3万 | -84.82%938.3万 | 33.31%6,182.9万 | --4,638万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 154.15%1,786.8万 | 14.06%-3,299.6万 | -95.20%-3,839.2万 | -6.45%-1,966.8万 | ---1,847.7万 |
-其他流动资产变化 | -46.20%235万 | -47.42%436.8万 | 600.78%830.8万 | -128.52%-165.9万 | --581.6万 |
-其他流动负债变化 | -514.35%-141.3万 | 96.33%-23万 | -232.50%-627万 | 175.30%473.2万 | ---628.4万 |
-其他营运资本变化 | 1,778.86%587.6万 | 95.04%-35万 | -187.20%-705.4万 | 111.28%808.9万 | ---7,173.4万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | 102.76%426.6万 | 47.52%-1.55亿 | -174.04%-2.95亿 | 46.48%-1.07亿 | ---2.01亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | 101.42%56.8万 | -209.36%-3,992.6万 | 140.00%3,650.9万 | -92.31%-9,126.5万 | -4,745.7万 |
固定资产交易的净现金流 | 816.23%175万 | 46.92%19.1万 | -98.32%13万 | 70,318.18%774.6万 | --1.1万 |
无形资产交易净现金流 | -13.90%-205.7万 | 42.52%-180.6万 | 23.94%-314.2万 | 74.76%-413.1万 | ---1,636.6万 |
业务交易的净现金流 | 132.12%1,177.8万 | --507.4万 | --0 | 46.13%-1,324.4万 | ---2,458.4万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | -95.25%210.1万 | 471.25%4,420.9万 | -80.12%773.9万 | --3,893万 |
其他投资活动的净现金流 | 76.03%-1,090.3万 | -870.26%-4,548.6万 | 94.75%-468.8万 | -96.65%-8,937.5万 | ---4,544.8万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 101.42%56.8万 | -209.36%-3,992.6万 | 140.00%3,650.9万 | -92.31%-9,126.5万 | ---4,745.7万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | -127.33%-1,723.6万 | 169.76%6,306.9万 | -76.29%2,338万 | 149.79%9,859.7万 | -1.98亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -124.11%-1,726.9万 | 206.42%7,162.8万 | -76.26%2,337.6万 | 240.68%9,847.7万 | ---7,000万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.35亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -76.92%3.3万 | 3,475.00%14.3万 | -96.67%4,000 | -98.80%12万 | --1,001.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---870.2万 | ---- | ---- | ---343.5万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -127.33%-1,723.6万 | 169.76%6,306.9万 | -76.29%2,338万 | 149.79%9,859.7万 | ---1.98亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -21.63%3.56亿 | -35.08%4.54亿 | -16.10%6.99亿 | -34.38%8.33亿 | --12.7亿 |
当期现金流变化 | 90.57%-1,240.2万 | 43.99%-1.31亿 | -134.31%-2.35亿 | 77.56%-1亿 | ---4.46亿 |
利率变动影响 | -87.81%405.6万 | 414.41%3,326.5万 | 68.91%-1,058万 | -450.51%-3,403.1万 | --970.9万 |
期末现金流 | -2.35%3.47亿 | -21.63%3.56亿 | -35.08%4.54亿 | -16.10%6.99亿 | --8.33亿 |
自由现金流 | 101.41%220.9万 | 47.47%-1.56亿 | -166.71%-2.98亿 | 48.61%-1.12亿 | ---2.17亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 带解释段的无保留意见 |
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