(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 4.19%9.35亿 | 863.71%1.2亿 | 84.20%7.89亿 | 46.17%20.32亿 | 14.10%6.94亿 | 39.82%8.97亿 | 116.27%1,240万 | 97.83%4.29亿 | -0.17%13.9亿 | 233.83%6.08亿 |
持续经营净收入 | 10.91%3.14亿 | 21.03%2.85亿 | 25.91%6.13亿 | -13.44%9.66亿 | -129.23%-3,960万 | 10.50%2.83亿 | -17.29%2.36亿 | 10.82%4.87亿 | 16.86%11.16亿 | 12.08%1.36亿 |
持续经营损益 | -86.11%-670万 | -101.52%-10万 | -466.67%-110万 | 104.22%190万 | 78.46%-140万 | 81.15%-360万 | 141.25%660万 | 108.82%30万 | -800.00%-4,500万 | 20.73%-650万 |
折旧和摊销 | 22.31%2.1亿 | 20.43%2.12亿 | 30.30%2.08亿 | 16.16%6.97亿 | 23.18%1.9亿 | 18.01%1.72亿 | 25.23%1.76亿 | -0.25%1.59亿 | 5.88%6亿 | 5.12%1.54亿 |
递延税费 | -130.85%-290万 | -52.74%-5,010万 | 74.61%5,570万 | 120.62%4,310万 | 118.39%3,460万 | 186.24%940万 | 13.91%-3,280万 | 13.52%3,190万 | -13.59%-2.09亿 | -51.21%-1.88亿 |
其他非现金项目 | -95.08%90万 | 191.41%3,730万 | -99.32%20万 | 377.51%4.14亿 | 192.63%3.54亿 | 471.88%1,830万 | 127.29%1,280万 | 206.25%2,940万 | -45.44%8,670万 | 58.32%1.21亿 |
营运资金变化 | -0.17%4.08亿 | 4.88%-3.75亿 | 65.71%-9,700万 | 33.66%-1.21亿 | -61.95%1.46亿 | 57.83%4.09亿 | 3.41%-3.94亿 | 32.48%-2.83亿 | -62.83%-1.83亿 | 1,255.56%3.85亿 |
-应收款项(增)减 | 653.57%3.59亿 | 103.00%270万 | 26.52%-4.72亿 | -57.54%-5.04亿 | -3.10%1.81亿 | -9.51%4,760万 | -1,401.67%-9,010万 | -16.09%-6.42亿 | -85.49%-3.2亿 | -80.47%1.87亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -72.27%9,900万 | -50.28%-4.35亿 | 6.77%3.41亿 | 128.06%3.85亿 | -100.76%-170万 | 89.79%3.57亿 | 20.35%-2.89亿 | 166.81%3.19亿 | 80.64%1.69亿 | 121.72%2.24亿 |
-其他流动资产变化 | -219.35%-1,480万 | 124.15%1,140万 | -150.29%-870万 | -49.65%-1.07亿 | -15.87%-8,980万 | 359.26%1,240万 | -333.03%-4,720万 | 23.57%1,730万 | 30.25%-7,170万 | -165.41%-7,750万 |
-其他营运资本变化 | -336.71%-3,450万 | 40.37%4,590万 | 87.34%4,290万 | 162.97%1.04亿 | 11.18%5,670万 | -150.00%-790万 | 218.05%3,270万 | 3,716.67%2,290万 | -42.80%3,970万 | -28.37%5,100万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 4.19%9.35亿 | 863.71%1.2亿 | 84.20%7.89亿 | 46.17%20.32亿 | 14.10%6.94亿 | 39.82%8.97亿 | 116.27%1,240万 | 97.83%4.29亿 | -0.17%13.9亿 | 233.83%6.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 29.63%-2.3亿 | 61.94%-3.08亿 | 25.21%-1.92亿 | -227.73%-32.93亿 | -329.30%-19.01亿 | -70.34%-3.27亿 | -193.36%-8.09亿 | -172.11%-2.57亿 | 70.72%-10.05亿 | 83.24%-4.43亿 |
资本性支出 | 37.41%-3,680万 | 46.19%-3,180万 | 0.00%-2,970万 | -5.97%-1.94亿 | -8.49%-4,600万 | -19.51%-5,880万 | -10.67%-5,910万 | 21.22%-2,970万 | -42.07%-1.83亿 | -66.93%-4,240万 |
业务交易的净现金流 | 1.06%-1.31亿 | 63.76%-2.66亿 | 19.34%-2.51亿 | -302.18%-30.32亿 | -445.15%-18.55亿 | -38.09%-1.33亿 | -272.47%-7.33亿 | -157.91%-3.11亿 | 76.70%-7.54亿 | 87.00%-3.4亿 |
投资产品交易的净现金流 | -200.00%-40万 | -82.93%70万 | -75.00%10万 | 450.00%550万 | 500.00%60万 | -69.23%40万 | 1,466.67%410万 | 500.00%40万 | 190.91%100万 | 0.00%10万 |
其他投资活动的净现金流 | 54.59%-6,190万 | 46.27%-1,080万 | 5.71%8,880万 | -5.35%-7,290万 | 99.17%-50万 | -182.78%-1.36亿 | 19.60%-2,010万 | 30.84%8,400万 | -3.59%-6,920万 | -2,717.39%-6,020万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 29.63%-2.3亿 | 61.94%-3.08亿 | 25.21%-1.92亿 | -227.73%-32.93亿 | -329.30%-19.01亿 | -70.34%-3.27亿 | -193.36%-8.09亿 | -172.11%-2.57亿 | 70.72%-10.05亿 | 83.24%-4.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 191.47%6.12亿 | -103.36%-5,380万 | -100.56%-540万 | 1,251.79%28.74亿 | 248.67%9.82亿 | -371.97%-6.69亿 | 162.78%16.02亿 | 5,312.99%9.58亿 | -92.90%2.13亿 | -166.45%-6.61亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 91.00%-3,540万 | -102.65%-730万 | -54.93%3.38亿 | 1,254.28%18.61亿 | 966.50%12.29亿 | -108.09%-3.94亿 | -0.43%2.76亿 | 800.93%7.5亿 | -109.16%-1.61亿 | -118.08%-1.42亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 30.88%4,450万 | 16.25%4,150万 | 71.62%5,200万 | -2.36%1.2亿 | -3.35%2,020万 | 2.72%3,400万 | 53.88%3,570万 | -33.99%3,030万 | -92.04%1.23亿 | -5.43%2,090万 |
现金股利支付 | -10.96%-1.32亿 | -10.80%-1.31亿 | -11.33%-1.31亿 | -10.27%-4.74亿 | -10.28%-1.19亿 | -10.33%-1.19亿 | -10.44%-1.19亿 | -10.03%-1.17亿 | -9.57%-4.3亿 | -8.22%-1.08亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 485.50%7.34亿 | -96.93%4,330万 | -189.67%-2.65亿 | 100.91%13.67亿 | 65.79%-1.48亿 | -137.38%-1.9亿 | 237.93%14.1亿 | 59.14%2.95亿 | 728.50%6.8亿 | -250.00%-4.32亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 191.47%6.12亿 | -103.36%-5,380万 | -100.56%-540万 | 1,251.79%28.74亿 | 248.67%9.82亿 | -371.97%-6.69亿 | 162.78%16.02亿 | 5,312.99%9.58亿 | -92.90%2.13亿 | -166.45%-6.61亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.50%68.38亿 | 16.25%70.81亿 | 31.81%65.43亿 | 11.15%49.64亿 | 28.59%67.85亿 | 44.94%69.42亿 | 31.31%60.91亿 | 11.15%49.64亿 | 24.96%44.66亿 | -12.23%52.77亿 |
当期现金流变化 | 1,433.23%13.16亿 | -130.02%-2.42亿 | -47.61%5.92亿 | 169.76%16.13亿 | 54.62%-2.25亿 | -114.20%-9,870万 | 212.56%8.06亿 | 707.14%11.3亿 | -37.50%5.98亿 | 66.18%-4.95亿 |
利率变动影响 | 343.20%1.41亿 | -102.22%-100万 | -1,603.13%-5,450万 | 66.47%-3,350万 | -109.46%-1,730万 | 72.09%-5,810万 | 142.19%4,510万 | -109.88%-320万 | -54.88%-9,990万 | 324.57%1.83亿 |
期末现金流 | 22.25%82.95亿 | -1.50%68.38亿 | 16.25%70.81亿 | 31.81%65.43亿 | 31.81%65.43亿 | 28.59%67.85亿 | 44.94%69.42亿 | 31.31%60.91亿 | 11.15%49.64亿 | 11.15%49.64亿 |
自由现金流 | 7.11%8.98亿 | 287.79%8,770万 | 90.47%7.6亿 | 52.25%18.38亿 | 14.52%6.48亿 | 41.50%8.38亿 | 63.97%-4,670万 | 122.92%3.99亿 | -4.47%12.07亿 | 260.88%5.66亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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