Ermenegildo Zegna NV
ZGN
德康医疗
DXCM
New Fortress Energy
NFE
Workday
WDAY
eBay
EBAY
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -221.69%-175.92亿 | -69.93%227.75亿 | -13.27%441.08亿 | 379.23%1,478.8亿 | -54.09%68.31亿 | 536.33%144.57亿 | 1,208.31%757.37亿 | 542.37%508.54亿 | -32.32%308.57亿 | -32.99%148.8亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易净现金流 | 71.44%-142.52亿 | 50.78%-186.61亿 | -59.45%-512.53亿 | -148.30%-1,390.12亿 | -86.78%-190.54亿 | -307.00%-499.01亿 | -108.78%-379.13亿 | -109.21%-321.44亿 | -20.23%-559.86亿 | 62.71%-102.01亿 |
固定资产交易的净现金流 | -68.43%-18.32亿 | -45.86%-21.95亿 | -214.47%-16.83亿 | -75.04%-72.03亿 | -122.96%-40.75亿 | -38.08%-10.87亿 | -58.77%-15.05亿 | 3.02%-5.35亿 | ---41.15亿 | ---18.28亿 |
其他投资活动的净现金流 | 728.51%6.48亿 | 29.86%-32.12亿 | -9.26%-115.55亿 | -153.00%-93.39亿 | 5.71%59.19亿 | -101.61%-1.03亿 | -337.80%-45.79亿 | -258.69%-105.76亿 | 1,665.49%176.21亿 | 467.18%55.99亿 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 69.79%-154.35亿 | 45.30%-240.68亿 | -49.10%-644.91亿 | -266.18%-1,555.54亿 | -167.65%-172.1亿 | -668.94%-510.91亿 | -118.31%-439.97亿 | -367.54%-432.55亿 | 6.77%-424.8亿 | 75.24%-64.3亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -70.19%36.71亿 | 236.96%188.4亿 | 1,192.03%273.39亿 | 459.82%234.18亿 | 125.34%33.93亿 | 67.56%123.18亿 | -16.46%55.91亿 | 129.54%21.16亿 | -128.52%-65.08亿 | -197.38%-133.88亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | --0 | --0 | -166.40%-99.71亿 | -642.49%-89.96亿 | --0 | --0 | -653.86%-52.53亿 | -627.10%-37.43亿 | -93.52%-12.12亿 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -73.04%32.63亿 | 11,276.86%184.64亿 | 1,067.09%170.69亿 | 266.62%135.87亿 | 122.83%30.88亿 | 67.30%121.02亿 | -97.25%1.62亿 | 77.26%-17.65亿 | -137.26%-81.54亿 | -198.89%-135.22亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.44%896.3亿 | 45.15%715.45亿 | 64.65%693.51亿 | -13.36%421.2亿 | 56.07%714.86亿 | 135.43%937.97亿 | 12.27%492.9亿 | -13.36%421.2亿 | 260.24%486.16亿 | 64.77%458.04亿 |
当期现金流变化 | -21.33%-297.65亿 | -46.18%171.71亿 | -156.81%-33.14亿 | 129.89%59.12亿 | -43.76%-72.91亿 | -957.47%-245.33亿 | 476.74%319.02亿 | 164.13%58.34亿 | -190.26%-197.76亿 | -151.19%-50.72亿 |
利率变动影响 | 130.02%51.1亿 | -92.75%9.14亿 | 312.20%55.08亿 | 60.53%213.19亿 | 271.59%51.56亿 | -28.38%22.21亿 | 185.98%126.05亿 | -69.51%13.36亿 | 0.54%132.8亿 | -87.28%13.88亿 |
期末现金流 | -9.11%649.75亿 | -4.44%896.3亿 | 45.15%715.45亿 | 64.65%693.51亿 | 64.65%693.51亿 | 56.07%714.86亿 | 135.43%937.97亿 | 12.27%492.9亿 | -13.36%421.2亿 | -13.36%421.2亿 |
自由现金流 | -247.05%-194.66亿 | -72.31%205.52亿 | -15.68%424.19亿 | 426.78%1,405.31亿 | -78.92%27.52亿 | 807.31%132.38亿 | 1,440.70%742.31亿 | 584.64%503.1亿 | -41.49%266.77亿 | -42.50%130.52亿 |
货币单位 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 |