(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 11.72%63.39亿 | 18.48%56.74亿 | 9.36%47.89亿 | 1.48%43.79亿 | 17.92%43.15亿 | 48.17%36.6亿 | 9.63%24.7亿 | 40.33%22.53亿 | 78.70%16.05亿 | 18.56%8.98亿 |
来自客户的收入 | 11.37%63.18亿 | 18.49%56.73亿 | 9.75%47.88亿 | 1.12%43.63亿 | 17.10%43.14亿 | 49.19%36.84亿 | 9.67%24.69亿 | 39.01%22.52亿 | 78.89%16.2亿 | 19.51%9.05亿 |
经营活动产生的其他现金收入 | 1,800.00%2,090万 | 10.00%110万 | -93.98%100万 | 1,283.33%1,660万 | 104.90%120万 | -6,225.00%-2,450万 | -69.23%40万 | 109.10%130万 | -104.09%-1,428.8万 | -3,989.44%-700.1万 |
现金付款 | -4.67%-41.19亿 | -26.23%-39.35亿 | 1.43%-31.18亿 | -9.81%-31.63亿 | -19.37%-28.8亿 | -60.89%-24.13亿 | -5.61%-15亿 | -31.87%-14.2亿 | -51.02%-10.77亿 | -11.50%-7.13亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -4.67%-41.19亿 | -26.23%-39.35亿 | 1.43%-31.18亿 | -9.81%-31.63亿 | -19.37%-28.8亿 | -60.89%-24.13亿 | -5.61%-15亿 | -31.87%-14.2亿 | -51.02%-10.77亿 | -11.50%-7.13亿 |
已支付的直接利息 | 2.89%-1.48亿 | -17.71%-1.52亿 | 9.90%-1.29亿 | -15.91%-1.44亿 | -44.29%-1.24亿 | -64.68%-8,580万 | 32.16%-5,210万 | -22.25%-7,680万 | -424.89%-6,282.4万 | 10.03%-1,196.9万 |
已收到的直接利息 | 357.79%1.12亿 | 419.15%2,440万 | -22.95%470万 | -12.86%610万 | -1.41%700万 | -12.35%710万 | -10.99%810万 | -13.74%910万 | -1.66%1,054.9万 | 7.69%1,072.7万 |
已支付的直接退税 | -5.42%-3.85亿 | -67.20%-3.65亿 | -289.13%-2.18亿 | 75.91%-5,610万 | 0.60%-2.33亿 | -84.49%-2.34亿 | -50.12%-1.27亿 | -118.89%-8,460万 | -52.89%-3,865万 | -51.30%-2,528万 |
经营活动现金净额 | 44.39%17.99亿 | -6.20%12.46亿 | 29.87%13.28亿 | -5.77%10.23亿 | 16.25%10.86亿 | 16.86%9.34亿 | 17.43%7.99亿 | 55.49%6.81亿 | 175.54%4.38亿 | 61.71%1.59亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -88.31%-6.3亿 | -7.73%-3.34亿 | -25.26%-3.1亿 | 26.56%-2.48亿 | 84.72%-3.37亿 | -833.45%-22.08亿 | -13.00%-2.37亿 | 86.86%-2.09亿 | -1,758.81%-15.92亿 | -61.36%-8,566万 |
固定资产交易净额 | -69.07%-3.52亿 | -20.21%-2.08亿 | 11.68%-1.73亿 | 20.90%-1.96亿 | -25.84%-2.48亿 | -60.03%-1.97亿 | 32.55%-1.23亿 | -50.41%-1.83亿 | -91.42%-1.21亿 | -92.34%-6,338.8万 |
无形资产交易净额 | -66.17%-1.01亿 | -11.19%-6,060万 | -5.42%-5,450万 | 24.75%-5,170万 | 4.58%-6,870万 | 20.35%-7,200万 | -795.05%-9,040万 | 44.29%-1,010万 | 32.03%-1,813万 | -128.81%-2,667.2万 |
业务交易净额 | -28,933.33%-1.74亿 | 99.24%-60万 | ---7,850万 | ---- | 98.93%-2,080万 | -8,328.70%-19.39亿 | -37.72%-2,300万 | 98.85%-1,670万 | -105,070.01%-14.53亿 | 114.36%138.4万 |
投资产品交易净额 | 95.69%-280万 | -1,447.62%-6,500万 | ---420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 355.59%301.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -88.31%-6.3亿 | -7.73%-3.34亿 | -25.26%-3.1亿 | 26.56%-2.48亿 | 84.72%-3.37亿 | -833.45%-22.08亿 | -13.00%-2.37亿 | 86.86%-2.09亿 | -1,758.81%-15.92亿 | -61.36%-8,566万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -70.39%-10.31亿 | -135.25%-6.05亿 | -171.97%-2.57亿 | 156.72%3.58亿 | -155.52%-6.3亿 | 482.74%11.35亿 | 41.43%-2.97亿 | -142.55%-5.06亿 | 550.26%11.9亿 | 568.15%1.83亿 |
债务发行/偿还的净额 | 90.97%-1.02亿 | -16,692.54%-11.25亿 | -101.03%-670万 | 322.85%6.52亿 | -120.39%-2.92亿 | 2,293.12%14.34亿 | 81.78%-6,540万 | -127.75%-3.59亿 | 1,102.27%12.94亿 | -1,178.85%-1.29亿 |
普通股发行/回购的净额 | -157.28%-5.2亿 | 1,752.09%9.07亿 | -35.89%-5,490万 | -62.90%-4,040万 | 50.40%-2,480万 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | --4.06亿 |
已支付现金股息 | -5.64%-3.67亿 | -118.19%-3.48亿 | 26.58%-1.59亿 | 30.51%-2.17亿 | -25.46%-3.12亿 | -34.45%-2.49亿 | -53.06%-1.85亿 | -19.70%-1.21亿 | -17.55%-1.01亿 | -68.85%-8,599.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | -8.88%-4,290万 | -8.54%-3,940万 | 0.82%-3,630万 | -5,128.57%-3,660万 | -600.00%-70万 | 99.78%-10万 | -74.24%-4,600万 | -983.30%-2,640万 | 70.49%-243.7万 | -6,558.87%-825.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -70.39%-10.31亿 | -135.25%-6.05亿 | -171.97%-2.57亿 | 156.72%3.58亿 | -155.52%-6.3亿 | 482.74%11.35亿 | 41.43%-2.97亿 | -142.55%-5.06亿 | 550.26%11.9亿 | 568.15%1.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 24.25%30.21亿 | 45.11%24.32亿 | 194.71%16.76亿 | 32.82%5.69亿 | -21.75%4.28亿 | 93.19%5.47亿 | -14.88%2.83亿 | 16.36%3.33亿 | 863.08%2.86亿 | 31.30%2,968.9万 |
当期现金流变化 | -54.95%1.38亿 | -59.73%3.06亿 | -32.84%7.61亿 | 861.46%11.33亿 | 184.99%1.18亿 | -152.11%-1.39亿 | 855.68%2.66亿 | -199.36%-3,520万 | -86.17%3,542.8万 | 4,142.08%2.56亿 |
利率变动影响 | -102.93%-830万 | 6,004.17%2.83亿 | 81.18%-480万 | -212.33%-2,550万 | 15.82%2,270万 | 1,033.33%1,960万 | 85.31%-210万 | -226.08%-1,430万 | 18,493.44%1,134.2万 | -94.12%6.1万 |
期末现金流 | 4.29%31.51亿 | 24.25%30.21亿 | 45.11%24.32亿 | 194.71%16.76亿 | 32.82%5.69亿 | -21.75%4.28亿 | 93.19%5.47亿 | -14.88%2.83亿 | 16.36%3.33亿 | 863.08%2.86亿 |
自由现金流 | 37.78%13.46亿 | -11.22%9.77亿 | 42.01%11.01亿 | 0.81%7.75亿 | 15.85%7.69亿 | 13.49%6.64亿 | 19.86%5.85亿 | 63.75%4.88亿 | 334.03%2.98亿 | 28.22%6,864.9万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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