(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 17.05%-371.1万 | 71.10%-48万 | 64.46%-58.5万 | -301.45%-193.9万 | -3.36%-70.7万 | 20.35%-447.4万 | -129.28%-166.1万 | -1.22%-164.6万 | 64.52%-48.3万 | 64.10%-68.4万 |
持续经营净收入 | 4.89%-334.6万 | 7.79%-133.8万 | -12,584.62%-162.3万 | -171.83%-35.7万 | 98.91%-2.8万 | 82.91%-351.8万 | -91.14%-145.1万 | 100.14%1.3万 | 105.48%49.7万 | -64.33%-257.7万 |
持续经营损益 | -2,273.45%-420.1万 | -1,287.81%-387.2万 | ---- | ---- | ---- | -101.58%-17.7万 | 3.16%-27.9万 | -96.22%22.1万 | -98.77%6.6万 | -164.06%-18.5万 |
折旧和摊销 | -5.05%195.4万 | -59.98%36.7万 | 96.84%49.8万 | 24.88%53.7万 | 20.52%55.2万 | -21.03%205.8万 | 216.85%91.7万 | -70.44%25.3万 | 3.22%43万 | -56.13%45.8万 |
其他非现金项目 | 0.00%-32.1万 | -222.92%-31万 | 12,050.00%48.6万 | -83.55%-42.4万 | -3,750.00%-7.3万 | 26.04%-32.1万 | 86.54%-9.6万 | -95.10%4,000 | ---23.1万 | --2,000 |
营运资金变化 | 75.19%-105.8万 | 219.48%142.9万 | 119.33%39.3万 | -25.05%-171.2万 | -449.70%-116.8万 | -247.23%-426.4万 | -416.72%-119.6万 | -348.70%-203.3万 | -351.12%-136.9万 | 119.67%33.4万 |
-应收款项(增)减 | 99.28%-4,000 | 99.01%-8,000 | -57.84%4.3万 | -830.88%-63.3万 | 168.78%59.4万 | -1,581.82%-55.5万 | -344.35%-81万 | 406.32%10.2万 | -159.52%-6.8万 | 223.39%22.1万 |
-存货(增)减 | 152.17%2.4万 | 155.95%4.7万 | -153.57%-1.5万 | -185.71%-6,000 | -166.67%-2,000 | -142.99%-4.6万 | -274.24%-8.4万 | -42.86%2.8万 | 331.79%7,000 | -76.58%3,000 |
-预付费用(增)减 | 1,872.73%39万 | 2,350.00%40.5万 | 80.88%12.3万 | 5.91%-23.9万 | -44.51%10.1万 | 24.14%-2.2万 | -108.83%-1.8万 | -57.62%6.8万 | -187.39%-25.4万 | 126.61%18.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 253.89%245万 | 61.51%111.6万 | 157.57%111.4万 | 143.20%29.2万 | -121.95%-7.2万 | -522.28%-159.2万 | 71.14%69.1万 | -681.30%-193.5万 | -262.16%-67.6万 | 267.37%32.8万 |
-其他流动负债变化 | -10.44%-172.4万 | 73.66%-16.7万 | -165.41%-49.1万 | -38.89%-50万 | -48.17%-56.6万 | -4.62%-156.1万 | -6,518.64%-63.4万 | 48.43%-18.5万 | -44.67%-36万 | 56.33%-38.2万 |
-其他营运资本变化 | -349.59%-219.4万 | 110.56%3.6万 | -243.24%-38.1万 | -3,377.78%-62.6万 | -6,694.44%-122.3万 | -208.86%-48.8万 | -294.88%-34.1万 | -386.03%-11.1万 | 27.31%-1.8万 | 25.13%-1.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 17.05%-371.1万 | 71.08%-48万 | 64.48%-58.5万 | -301.45%-193.9万 | -3.36%-70.7万 | 20.35%-447.4万 | -129.14%-166万 | -1.24%-164.7万 | 64.50%-48.3万 | 64.10%-68.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -110.58%-31.5万 | -110.35%-8.5万 | -103.50%-7.6万 | -646.15%-9.7万 | -2,750.00%-5.7万 | 4,753.13%297.8万 | 2,502.06%82.1万 | 104,472.90%217.2万 | -61.95%-1.3万 | 89.85%-2,000 |
固定资产交易的净现金流 | -144.19%-31.5万 | 12.37%-8.5万 | -347.06%-7.6万 | -646.15%-9.7万 | -2,750.00%-5.7万 | -101.56%-12.9万 | -183.80%-9.7万 | -716.91%-1.7万 | -61.95%-1.3万 | 89.85%-2,000 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --46.8万 | --35万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --207.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -110.58%-31.5万 | -110.35%-8.5万 | -103.50%-7.6万 | -646.15%-9.7万 | -2,750.00%-5.7万 | 4,753.13%297.8万 | 2,502.06%82.1万 | 104,472.90%217.2万 | -61.95%-1.3万 | 89.85%-2,000 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 9.52%208.3万 | 23,500.00%23.6万 | 967.39%39.9万 | -1,762.50%-14.9万 | -18.31%159.7万 | -73.24%190.2万 | 100.72%1,000 | -121.01%-4.6万 | -100.16%-8,000 | -2.60%195.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 8.83%211.9万 | 26,300.00%26.4万 | 39,900.00%39.8万 | -1,762.50%-14.9万 | -17.85%160.6万 | 580.77%194.7万 | 100.71%1,000 | -100.46%-1,000 | -101.63%-8,000 | 791.21%195.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | 20.00%-3.6万 | ---2.8万 | --1,000 | --0 | ---9,000 | -100.83%-4.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 9.52%208.3万 | 23,500.00%23.6万 | 967.39%39.9万 | -1,762.50%-14.9万 | -18.31%159.7万 | -73.24%190.2万 | 100.72%1,000 | -121.00%-4.6万 | -100.16%-8,000 | -2.60%195.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 20.23%231.8万 | -76.92%70.4万 | -64.26%96.6万 | -1.68%315.1万 | 20.17%231.8万 | 284.83%192.8万 | 8.48%305万 | -35.66%270.3万 | 483.51%320.5万 | 285.02%192.9万 |
当期现金流变化 | -578.57%-194.3万 | 60.79%-32.9万 | -154.58%-26.2万 | -333.53%-218.5万 | -34.36%83.3万 | -71.55%40.6万 | 6.58%-83.9万 | 134.05%48万 | -113.80%-50.4万 | 1,439.23%126.9万 |
利率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.6万 | -120.70%-3,000 | -209.28%-2.2万 | 561.89%2,000 | 120.47%7,000 |
期末现金流 | -83.82%37.5万 | -83.82%37.5万 | -76.92%70.4万 | -64.26%96.6万 | -1.68%315.1万 | 20.23%231.8万 | 20.23%231.8万 | 8.48%305万 | -35.66%270.3万 | 483.51%320.5万 |
自由现金流 | 12.54%-402.6万 | 67.84%-56.5万 | 60.28%-66.1万 | -310.48%-203.6万 | -11.37%-76.4万 | 18.98%-460.3万 | -131.61%-175.7万 | -2.15%-166.4万 | 63.76%-49.6万 | 64.36%-68.6万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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