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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -39.99%1.64亿 | -8.94%2.25亿 | -7.64%1.62亿 | 15.59%12.7亿 | 3.77%5.74亿 | 227.70%2.74亿 | -16.64%2.47亿 | 5.76%1.76亿 | -2.01%10.99亿 | 12.93%5.53亿 |
持续经营净收入 | -8.06%1.23亿 | 4.37%6,725.8万 | 32.20%5,978.6万 | -52.79%3.62亿 | -27.38%1.19亿 | -56.45%1.33亿 | -48.64%6,444.4万 | -73.59%4,522.4万 | 18.81%7.67亿 | -24.57%1.64亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 21.62%-220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.12%-280.7万 | ---- |
折旧和摊销 | -4.53%1.51亿 | -5.03%1.5亿 | -7.55%1.45亿 | 3.07%6.32亿 | 1.33%1.59亿 | 0.90%1.58亿 | 4.46%1.58亿 | 5.78%1.57亿 | 8.72%6.13亿 | 10.11%1.57亿 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | 215.24%1,339.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -208.87%-1,162.3万 | ---- |
其他非现金项目 | -82.29%459.2万 | -49.17%386.6万 | 599.82%1,410万 | 1,464.57%2,018.3万 | -148.58%-1,053.4万 | 350.44%2,593.3万 | 136.04%760.5万 | -125.50%-282.1万 | -92.07%129万 | 463.74%2,168.6万 |
营运资金变化 | -161.20%-1.14亿 | -78.20%368.3万 | -141.25%-5,649.9万 | 184.12%2.37亿 | 35.74%2.87亿 | 88.20%-4,352.4万 | -58.35%1,689.8万 | 85.75%-2,341.9万 | -126.30%-2.81亿 | 82.84%2.11亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 297.61%2.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.20%-1.04亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 257.82%2.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.26%-1.48亿 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -498.39%-1.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.82%4,593.7万 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | 187.80%6,419.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,479.62%-7,312万 | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | -1,081.51%-8,290.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.17%844.7万 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 92.00%-84.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.86%-1,054.7万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -39.99%1.64亿 | -8.94%2.25亿 | -7.64%1.62亿 | 15.59%12.7亿 | 3.77%5.74亿 | 227.70%2.74亿 | -16.64%2.47亿 | 5.76%1.76亿 | -2.01%10.99亿 | 12.93%5.53亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 18.46%-2.27亿 | 28.20%-1.89亿 | 44.70%-8,610.3万 | 5.49%-9.52亿 | 10.19%-2.55亿 | -41.46%-2.78亿 | 8.20%-2.63亿 | 35.13%-1.56亿 | -6.71%-10.07亿 | 7.66%-2.84亿 |
固定资产交易的净现金流 | 14.69%-1.95亿 | 10.15%-1.65亿 | 4.96%-9,273万 | 18.13%-7.41亿 | 30.51%-2.31亿 | 1.93%-2.29亿 | -1.06%-1.84亿 | 38.14%-9,757.2万 | -16.55%-9.05亿 | -15.43%-3.32亿 |
投资产品交易的净现金流 | 31.82%-3,353万 | 70.60%-2,476.5万 | 103.57%208.2万 | -105.43%-2.16亿 | -150.52%-2,405.3万 | -237.10%-4,917.8万 | 20.37%-8,424.3万 | 29.53%-5,829.6万 | 40.15%-1.05亿 | 293.25%4,761.4万 |
其他投资活动的净现金流 | 8,208.00%207.7万 | -82.81%80.9万 | 2,671.34%454.5万 | 62.28%488.3万 | -101.43%-1.1万 | -97.40%2.5万 | 473.08%470.5万 | -64.11%16.4万 | -63.42%300.9万 | -84.78%76.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 18.46%-2.27亿 | 28.20%-1.89亿 | 44.70%-8,610.3万 | 5.49%-9.52亿 | 10.19%-2.55亿 | -41.46%-2.78亿 | 8.20%-2.63亿 | 35.13%-1.56亿 | -6.71%-10.07亿 | 7.66%-2.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -9.90%-6,885.4万 | 9.20%-6,860万 | -5.54%-6,987.7万 | -368.37%-1.49亿 | 12.99%5,520.3万 | -646.41%-6,265.1万 | 33.70%-7,555.3万 | -160.61%-6,620.6万 | 284.70%5,559.7万 | -54.15%4,885.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -13.76%-5,003.9万 | 12.02%-5,047.4万 | -7.65%-4,944.1万 | -163.39%-7,222.6万 | 13.16%7,505.5万 | -293.08%-4,398.5万 | 40.22%-5,737万 | -138.01%-4,592.6万 | 836.60%1.14亿 | -44.39%6,632.9万 |
现金股利支付 | -5.22%-1,941.8万 | -5.16%-1,939.5万 | -5.17%-1,938.3万 | -35.51%-7,468.6万 | -5.26%-1,935.8万 | -50.62%-1,845.4万 | -50.62%-1,844.4万 | -50.72%-1,843万 | -7.62%-5,511.6万 | -50.50%-1,839.1万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -36.79%356.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.93%563.5万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 384.43%60.3万 | 386.21%126.9万 | 43.08%-105.3万 | 33.96%-585.7万 | 14.01%-405.6万 | -122.63%-21.2万 | 104.55%26.1万 | -383.31%-185万 | -130.84%-886.9万 | 64.54%-471.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -9.90%-6,885.4万 | 9.20%-6,860万 | -5.54%-6,987.7万 | -368.37%-1.49亿 | 12.99%5,520.3万 | -646.41%-6,265.1万 | 33.70%-7,555.3万 | -160.61%-6,620.6万 | 284.70%5,559.7万 | -54.15%4,885.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 33.67%10.8亿 | 22.50%11.19亿 | 16.44%11.21亿 | 15.74%9.62亿 | 17.91%7.4亿 | 9.61%8.08亿 | 6.30%9.13亿 | 15.74%9.62亿 | 18.42%8.32亿 | 14.05%6.27亿 |
当期现金流变化 | -95.86%-1.31亿 | 64.30%-3,280万 | 113.72%633.2万 | 14.76%1.69亿 | 17.66%3.74亿 | 33.98%-6,706.7万 | 12.10%-9,188.9万 | -230.39%-4,616.4万 | -0.09%1.47亿 | 10.11%3.18亿 |
利率变动影响 | 817.99%1,085.6万 | 57.71%-556万 | -177.40%-816.4万 | 34.40%-1,069.2万 | -59.80%691.1万 | 82.15%-151.2万 | 23.67%-1,314.8万 | 62.25%-294.3万 | 9.40%-1,629.9万 | 338.12%1,719.2万 |
期末现金流 | 29.78%9.6亿 | 33.67%10.8亿 | 22.50%11.19亿 | 16.44%11.21亿 | 16.44%11.21亿 | 17.91%7.4亿 | 9.61%8.08亿 | 6.30%9.13亿 | 15.74%9.62亿 | 15.74%9.62亿 |
自由现金流 | -170.78%-3,133.2万 | -6.96%5,838.2万 | -14.68%6,614.3万 | 173.31%5.21亿 | 52.60%3.36亿 | 129.16%4,426.4万 | -44.98%6,274.7万 | 866.13%7,752.2万 | -44.23%1.9亿 | 9.38%2.2亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |