(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 33.49%2.18亿 | 50.11%2.9亿 | 46.11%2.57亿 | 46.11%2.57亿 | 62.90%3亿 | -11.04%1.63亿 | 3.15%1.93亿 | 28.60%1.76亿 | 28.60%1.76亿 | 60.59%1.84亿 |
-现金和现金等价物 | 27.61%1.9亿 | 13.89%2.01亿 | -7.56%1.44亿 | -7.56%1.44亿 | 69.66%2.67亿 | -10.57%1.49亿 | 2.31%1.77亿 | 23.54%1.56亿 | 23.54%1.56亿 | 47.49%1.57亿 |
-短期投资 | 93.63%2,815.6万 | 443.14%8,840.7万 | 472.16%1.13亿 | 472.16%1.13亿 | 23.30%3,309.8万 | -15.63%1,454.1万 | 13.17%1,627.7万 | 90.54%1,966.4万 | 90.54%1,966.4万 | 234.66%2,684.3万 |
应收款项 | 24.55%1.32亿 | 37.02%1.39亿 | 29.78%1.15亿 | 29.78%1.15亿 | 36.21%1.2亿 | 22.33%1.06亿 | 38.13%1.01亿 | 12.73%8,897.5万 | 12.73%8,897.5万 | 12.54%8,846.4万 |
-应收账款 | 25.49%1.31亿 | 37.24%1.38亿 | 29.43%1.15亿 | 29.43%1.15亿 | 54.33%1.19亿 | 29.58%1.05亿 | 37.55%1.01亿 | 12.69%8,880.4万 | 12.69%8,880.4万 | -1.27%7,709.9万 |
-应收税费 | -49.81%66.7万 | 7.25%78.4万 | 207.60%52.6万 | 207.60%52.6万 | -86.75%150.6万 | -77.39%132.9万 | 227.80%73.1万 | 35.71%17.1万 | 35.71%17.1万 | 2,085.58%1,136.5万 |
存货 | 17.01%1.22亿 | 11.43%1.15亿 | 2.17%1.06亿 | 2.17%1.06亿 | 6.52%1.1亿 | 5.96%1.05亿 | 8.93%1.04亿 | 11.61%1.04亿 | 11.61%1.04亿 | 3.00%1.03亿 |
受限制现金 | -50.15%243.5万 | 0.00%243.5万 | 0.00%243.5万 | 0.00%243.5万 | 165.26%645.9万 | 100.62%488.5万 | 0.00%243.5万 | 0.00%243.5万 | 0.00%243.5万 | 0.00%243.5万 |
其他流动资产 | 35.30%794.5万 | 18.68%869.6万 | 19.75%905.7万 | 19.75%905.7万 | 3.51%619.6万 | -0.44%587.2万 | 13.88%732.7万 | 3.97%756.3万 | 3.97%756.3万 | -22.81%598.6万 |
流动资产合计 | 25.51%4.83亿 | 36.16%5.55亿 | 29.41%4.9亿 | 29.41%4.9亿 | 41.33%5.43亿 | 1.96%3.85亿 | 11.87%4.08亿 | 18.92%3.78亿 | 18.92%3.78亿 | 26.53%3.84亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 4.93%3.21亿 | 18.67%3.2亿 | 19.30%3.16亿 | 19.30%3.16亿 | 20.91%3.14亿 | 15.41%3.06亿 | -0.51%2.7亿 | -2.55%2.65亿 | -2.55%2.65亿 | -4.14%2.6亿 |
-固定资产 | 7.60%5.79亿 | 15.19%5.72亿 | 15.75%5.61亿 | 15.75%5.61亿 | 16.67%5.52亿 | 13.77%5.38亿 | 4.62%4.97亿 | 2.86%4.85亿 | 2.86%4.85亿 | 1.60%4.73亿 |
-累计折旧 | -11.12%-2.58亿 | -11.04%-2.52亿 | -11.48%-2.45亿 | -11.48%-2.45亿 | -11.52%-2.38亿 | -11.69%-2.32亿 | -11.48%-2.27亿 | -10.22%-2.2亿 | -10.22%-2.2亿 | -9.58%-2.13亿 |
商誉及其他无形资产 | -3.96%6.01亿 | 1,532.81%6.07亿 | 1,544.31%6.13亿 | 1,544.31%6.13亿 | 1,572.25%6.19亿 | 1,559.42%6.26亿 | -3.27%3,717.9万 | -4.04%3,729.8万 | -4.04%3,729.8万 | -5.50%3,703.7万 |
-商誉 | -1.14%312.9万 | -0.72%315.2万 | 2.88%321.6万 | 2.88%321.6万 | 7.14%309.2万 | 3.63%316.5万 | -2.49%317.5万 | -5.64%312.6万 | -5.64%312.6万 | -14.77%288.6万 |
-其他无形资产 | -3.97%5.98亿 | 1,676.00%6.04亿 | 1,685.32%6.1亿 | 1,685.32%6.1亿 | 1,704.51%6.16亿 | 1,696.57%6.22亿 | -3.34%3,400.4万 | -3.90%3,417.2万 | -3.90%3,417.2万 | -4.62%3,415.1万 |
投资和预付款 | 580.16%994.4万 | 762.51%1,516.3万 | 530.16%1,521.2万 | 530.16%1,521.2万 | -25.72%199.8万 | -52.30%146.2万 | -47.02%175.8万 | -39.42%241.4万 | -39.42%241.4万 | -35.85%269万 |
非流动递延资产 | 30.30%5,325.2万 | 38.22%5,325.2万 | 38.22%5,325.2万 | 38.22%5,325.2万 | 82.45%4,086.8万 | 82.45%4,086.8万 | 72.00%3,852.7万 | 72.00%3,852.7万 | 72.00%3,852.7万 | 1.83%2,239.9万 |
其他非流动资产 | 19.69%2,426万 | 26.07%2,336.9万 | 24.23%2,591万 | 24.23%2,591万 | 23.12%2,529.9万 | 8.49%2,026.9万 | 13.71%1,853.6万 | 25.15%2,085.6万 | 25.15%2,085.6万 | 76.99%2,054.9万 |
非流动资产合计 | 1.53%10.09亿 | 178.49%10.19亿 | 181.39%10.23亿 | 181.39%10.23亿 | 192.47%10.02亿 | 186.72%9.94亿 | 4.03%3.66亿 | 2.90%3.64亿 | 2.90%3.64亿 | -1.59%3.42亿 |
总资产 | 8.22%14.92亿 | 103.49%15.74亿 | 103.90%15.13亿 | 103.90%15.13亿 | 112.56%15.45亿 | 90.44%13.78亿 | 8.02%7.74亿 | 10.49%7.42亿 | 10.49%7.42亿 | 11.51%7.27亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -8.87%3,328.9万 | 26.28%4,239.1万 | 7.88%2,704.7万 | 7.88%2,704.7万 | 193.39%6,306.2万 | 15.35%3,652.8万 | -9.17%3,356.9万 | -19.88%2,507.2万 | -19.88%2,507.2万 | -16.10%2,149.4万 |
-应付账款 | 68.73%3,177.5万 | 66.22%3,653.4万 | 24.08%2,543.8万 | 24.08%2,543.8万 | 60.15%3,197万 | -39.39%1,883.2万 | -7.82%2,197.9万 | -7.71%2,050.1万 | -7.71%2,050.1万 | -7.83%1,996.3万 |
-应付税费 | -91.44%151.4万 | -49.47%585.7万 | -64.80%160.9万 | -64.80%160.9万 | 1,930.83%3,109.2万 | 2,864.15%1,769.6万 | -11.63%1,159万 | -49.66%457.1万 | -49.66%457.1万 | -61.34%153.1万 |
应计费用 | -49.96%9,943.7万 | 211.49%2.08亿 | 204.38%1.94亿 | 204.38%1.94亿 | 151.54%1.91亿 | 198.38%1.99亿 | -7.03%6,690.7万 | -5.33%6,374.1万 | -5.33%6,374.1万 | 12.76%7,583.3万 |
短期借款与租赁负债 | -73.56%424.5万 | -15.29%437万 | -28.22%434.2万 | -28.22%434.2万 | -14.62%415.2万 | 198.83%1,605.3万 | -5.13%515.9万 | 16.69%604.9万 | 16.69%604.9万 | -4.98%486.3万 |
-短期借款 | -98.07%24.9万 | -80.26%42.8万 | -85.69%43.6万 | -85.69%43.6万 | -74.23%43.3万 | 528.10%1,292万 | 0.42%216.8万 | 38.33%304.6万 | 38.33%304.6万 | -25.53%168万 |
-短期租赁负债 | 27.55%399.6万 | 31.80%394.2万 | 30.07%390.6万 | 30.07%390.6万 | 16.84%371.9万 | -5.49%313.3万 | -8.78%299.1万 | 0.70%300.3万 | 0.70%300.3万 | 11.22%318.3万 |
流动负债总额 | -45.49%1.37亿 | 141.56%2.55亿 | 137.62%2.25亿 | 137.62%2.25亿 | 152.43%2.58亿 | 142.47%2.51亿 | -7.63%1.06亿 | -8.62%9,486.2万 | -8.62%9,486.2万 | 4.29%1.02亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 20.22%6.16亿 | 542.89%6.23亿 | 541.54%6.19亿 | 541.54%6.19亿 | 579.43%6.68亿 | 420.23%5.13亿 | -2.98%9,686.6万 | -2.96%9,653.3万 | -2.96%9,653.3万 | -2.61%9,837.7万 |
-长期借款 | 20.19%5.87亿 | 715.14%5.94亿 | 709.43%5.9亿 | 709.43%5.9亿 | 762.31%6.38亿 | 560.99%4.88亿 | -1.99%7,287.2万 | -2.59%7,283.9万 | -2.59%7,283.9万 | -2.04%7,401.1万 |
-长期租赁负债 | 20.80%2,948.3万 | 19.78%2,873.9万 | 25.44%2,972.1万 | 25.44%2,972.1万 | 23.94%3,019.9万 | -1.11%2,440.7万 | -5.87%2,399.4万 | -4.08%2,369.4万 | -4.08%2,369.4万 | -4.32%2,436.6万 |
递延负债 | -18.31%606.6万 | -18.06%606.6万 | -17.68%606.6万 | -17.68%606.6万 | 9.64%742.6万 | 7.70%742.6万 | 5.49%740.3万 | 4.30%736.9万 | 4.30%736.9万 | -11.00%677.3万 |
其他非流动负债 | 6.64%1,880.3万 | 18.49%1,798.1万 | 55.98%2,271.8万 | 55.98%2,271.8万 | 10.63%1,569.9万 | 15.01%1,763.3万 | -2.06%1,517.5万 | -6.95%1,456.5万 | -6.95%1,456.5万 | -4.66%1,419万 |
非流动负债总额 | 19.24%6.41亿 | 441.50%6.47亿 | 447.06%6.48亿 | 447.06%6.48亿 | 479.46%6.92亿 | 345.24%5.38亿 | -2.37%1.19亿 | -3.05%1.18亿 | -3.05%1.18亿 | -3.38%1.19亿 |
总负债 | -1.38%7.78亿 | 300.73%9.02亿 | 309.46%8.73亿 | 309.46%8.73亿 | 328.61%9.49亿 | 251.60%7.89亿 | -4.91%2.25亿 | -5.61%2.13亿 | -5.61%2.13亿 | 0.01%2.22亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
-普通股股本 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 51.41%4.9亿 | 51.95%4.52亿 | 50.62%4.09亿 | 50.62%4.09亿 | 56.89%3.73亿 | 45.93%3.24亿 | 45.54%2.98亿 | 50.68%2.72亿 | 50.68%2.72亿 | 48.10%2.38亿 |
资本公积 | 3.49%4.88亿 | 4.26%4.76亿 | 6.81%4.86亿 | 6.81%4.86亿 | 6.49%4.78亿 | 6.34%4.71亿 | 5.35%4.57亿 | 7.73%4.55亿 | 7.73%4.55亿 | 8.68%4.49亿 |
减:库存股 | 29.56%2.56亿 | 25.24%2.47亿 | 30.55%2.47亿 | 30.55%2.47亿 | 44.31%2.47亿 | 25.78%1.97亿 | 30.58%1.98亿 | 25.95%1.9亿 | 25.95%1.9亿 | 25.11%1.71亿 |
不影响留存收益的损益 | -6.03%-882.6万 | -6.06%-876.9万 | 1.69%-847.8万 | 1.69%-847.8万 | 15.31%-841.1万 | 4.42%-832.4万 | -14.12%-826.8万 | -27.48%-862.4万 | -27.48%-862.4万 | -58.21%-993.1万 |
股东权益总额 | 21.06%7.13亿 | 22.56%6.72亿 | 20.95%6.39亿 | 20.95%6.39亿 | 17.81%5.95亿 | 18.01%5.89亿 | 14.40%5.49亿 | 18.66%5.29亿 | 18.66%5.29亿 | 17.43%5.05亿 |
总权益 | 21.06%7.13亿 | 22.56%6.72亿 | 20.95%6.39亿 | 20.95%6.39亿 | 17.81%5.95亿 | 18.01%5.89亿 | 14.40%5.49亿 | 18.66%5.29亿 | 18.66%5.29亿 | 17.43%5.05亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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