(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | 206.70%1.5亿 | -56.59%7,768.1万 | -31.39%7,927.1万 | -31.39%7,927.1万 | -12.05%1.08亿 | -27.47%4,899.9万 | 162.04%1.79亿 | 129.01%1.16亿 | 129.01%1.16亿 | 114.54%1.23亿 |
-现金和现金等价物 | 206.70%1.5亿 | -56.59%7,768.1万 | -31.39%7,927.1万 | -31.39%7,927.1万 | -12.05%1.08亿 | -27.47%4,899.9万 | 162.04%1.79亿 | 129.01%1.16亿 | 129.01%1.16亿 | 114.54%1.23亿 |
应收款项 | 16.65%8.68亿 | 24.45%8.36亿 | 4.14%8.29亿 | 4.14%8.29亿 | -14.50%7.65亿 | -19.11%7.44亿 | -5.25%6.72亿 | 54.16%7.96亿 | 54.16%7.96亿 | 141.41%8.95亿 |
-应收账款 | 20.31%1.94亿 | 7.46%1.79亿 | -11.73%1.87亿 | -11.73%1.87亿 | -36.51%1.67亿 | -35.90%1.61亿 | -31.91%1.67亿 | 3.43%2.12亿 | 3.43%2.12亿 | 72.21%2.62亿 |
-应收税费 | -35.72%481.9万 | -36.59%483.6万 | -25.45%577.5万 | -25.45%577.5万 | 75.39%721.9万 | 74.39%749.7万 | 75.84%762.6万 | 47.23%774.6万 | 47.23%774.6万 | -16.76%411.6万 |
-其他应收款 | 16.31%6.69亿 | 31.07%6.52亿 | 10.38%6.36亿 | 10.38%6.36亿 | -5.91%5.91亿 | -13.36%5.75亿 | 8.15%4.98亿 | 88.25%5.76亿 | 88.25%5.76亿 | 194.44%6.29亿 |
存货 | -11.63%1,248.4万 | -3.92%1,307.6万 | -4.09%1,363.7万 | -4.09%1,363.7万 | 4.22%1,364.8万 | 29.77%1,412.7万 | 40.01%1,360.9万 | 61.44%1,421.8万 | 61.44%1,421.8万 | 57.22%1,309.5万 |
预付费用 | --1,144.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受限制现金 | 73.96%6,808.2万 | 171.93%5,773.7万 | 199.83%6,231.1万 | 199.83%6,231.1万 | 133.20%5,690.9万 | 44.53%3,913.7万 | -20.75%2,123.2万 | -14.36%2,078.2万 | -14.36%2,078.2万 | -2.68%2,440.3万 |
递延资产 | --1.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | -67.98%2,428万 | 96.18%1.42亿 | 163.76%1.44亿 | 163.76%1.44亿 | 127.81%8,666.4万 | 90.43%7,583万 | 131.64%7,224.1万 | 41.59%5,464.2万 | 41.59%5,464.2万 | -7.13%3,804.2万 |
流动资产合计 | 34.50%12.4亿 | 17.59%11.26亿 | 12.69%11.28亿 | 12.69%11.28亿 | -5.75%10.3亿 | -13.43%9.22亿 | 13.34%9.58亿 | 56.81%10.01亿 | 56.81%10.01亿 | 117.65%10.93亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 28.87%18.99亿 | 41.49%18.75亿 | 42.90%17.65亿 | 42.90%17.65亿 | 59.09%17.27亿 | 44.76%14.73亿 | 37.97%13.25亿 | 35.52%12.35亿 | 35.52%12.35亿 | 23.68%10.86亿 |
-固定资产 | 26.72%22.99亿 | 36.67%22.57亿 | 37.44%21.56亿 | 37.44%21.56亿 | 50.42%20.83亿 | 39.06%18.14亿 | 33.50%16.51亿 | 31.37%15.68亿 | 31.37%15.68亿 | 25.57%13.85亿 |
-累计折旧 | -17.41%-4亿 | -17.09%-3.82亿 | -17.19%-3.9亿 | -17.19%-3.9亿 | -18.94%-3.56亿 | -18.84%-3.41亿 | -17.96%-3.26亿 | -17.96%-3.33亿 | -17.96%-3.33亿 | -32.98%-2.99亿 |
商誉及其他无形资产 | -5.94%8,088.4万 | -5.74%8,150.8万 | 9.38%8,239.5万 | 9.38%8,239.5万 | 12.61%8,469万 | 12.61%8,598.8万 | 11.86%8,647.6万 | -3.57%7,532.6万 | -3.57%7,532.6万 | 26.79%7,520.7万 |
-商誉 | -3.34%7,524.5万 | -3.21%7,531.1万 | 7.01%7,558.7万 | 7.01%7,558.7万 | 10.30%7,734.3万 | 9.91%7,784.6万 | 9.08%7,781万 | -0.74%7,063.3万 | -0.74%7,063.3万 | 19.60%7,011.8万 |
-其他无形资产 | -30.74%563.9万 | -28.49%619.7万 | 45.07%680.8万 | 45.07%680.8万 | 44.37%734.7万 | 47.18%814.2万 | 45.06%866.6万 | -32.58%469.3万 | -32.58%469.3万 | 640.76%508.9万 |
长期应收款 | 10.64%5.52亿 | 7.01%5.78亿 | 19.58%6.09亿 | 19.58%6.09亿 | -27.15%5.29亿 | -25.62%4.99亿 | -10.90%5.4亿 | -8.64%5.1亿 | -8.64%5.1亿 | 45.90%7.27亿 |
非流动递延资产 | 721.15%2,951.2万 | 742.14%2,567.7万 | 767.36%2,641.1万 | 767.36%2,641.1万 | 181.17%943.9万 | -1.43%359.4万 | -18.08%304.9万 | -17.77%304.5万 | -17.77%304.5万 | -13.32%335.7万 |
其他非流动资产 | 187.41%1.64亿 | 113.48%1.17亿 | 95.31%1.02亿 | 95.31%1.02亿 | 48.08%8,036.6万 | 11.87%5,690万 | 44.39%5,474.5万 | 48.47%5,213.6万 | 48.47%5,213.6万 | 101.06%5,427.2万 |
非流动资产合计 | 28.60%27.25亿 | 33.22%26.77亿 | 37.85%25.85亿 | 37.85%25.85亿 | 24.98%24.31亿 | 16.44%21.19亿 | 19.22%20.09亿 | 18.23%18.75亿 | 18.23%18.75亿 | 32.68%19.45亿 |
总资产 | 30.39%39.65亿 | 28.17%38.03亿 | 29.09%37.14亿 | 29.09%37.14亿 | 13.92%34.61亿 | 5.42%30.41亿 | 17.26%29.67亿 | 29.31%28.77亿 | 29.31%28.77亿 | 54.36%30.38亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 70.38%4.97亿 | 49.15%4.38亿 | 15.14%4.04亿 | 15.14%4.04亿 | -20.55%3.29亿 | -32.80%2.92亿 | 25.77%2.93亿 | 13.24%3.51亿 | 13.24%3.51亿 | 109.55%4.14亿 |
-应付账款 | 71.22%4.97亿 | 53.17%4.37亿 | 15.36%4.03亿 | 15.36%4.03亿 | -20.23%3.28亿 | -32.91%2.9亿 | 23.29%2.85亿 | 13.00%3.49亿 | 13.00%3.49亿 | 109.37%4.11亿 |
-应付税费 | -85.93%22万 | -94.99%39.8万 | -30.08%116.9万 | -30.08%116.9万 | -63.74%111.4万 | -4.23%156.4万 | 348.90%795万 | 103.41%167.2万 | 103.41%167.2万 | 136.49%307.2万 |
应计费用 | 23.69%1亿 | -4.42%1.1亿 | 22.05%1.09亿 | 22.05%1.09亿 | -1.77%9,358.4万 | 94.60%8,100.8万 | 162.75%1.15亿 | 105.87%8,916.6万 | 105.87%8,916.6万 | 127.04%9,526.8万 |
短期借款与租赁负债 | 58.57%5.37亿 | 73.31%5.53亿 | -0.44%3.36亿 | -0.44%3.36亿 | 37.49%4.23亿 | 282.29%3.39亿 | 269.91%3.19亿 | 295.85%3.37亿 | 295.85%3.37亿 | 278.73%3.07亿 |
-短期借款 | 57.31%5.24亿 | 72.02%5.39亿 | -2.79%3.22亿 | -2.79%3.22亿 | 36.07%4.1亿 | 302.62%3.33亿 | 290.89%3.13亿 | 319.94%3.31亿 | 319.94%3.31亿 | 302.19%3.01亿 |
-短期租赁负债 | 129.45%1,361.8万 | 142.33%1,422万 | 132.78%1,356.9万 | 132.78%1,356.9万 | 107.26%1,270.3万 | -0.30%593.5万 | -4.34%586.8万 | -7.12%582.9万 | -7.12%582.9万 | -2.06%612.9万 |
递延负债 | 140.97%9,749.3万 | 55.79%6,126.7万 | 52.04%5,290.3万 | 52.04%5,290.3万 | -14.58%3,688万 | 1.69%4,045.9万 | 23.94%3,932.6万 | -3.12%3,479.6万 | -3.12%3,479.6万 | 54.09%4,317.3万 |
流动负债总额 | 63.83%12.32亿 | 51.51%11.62亿 | 11.01%9.01亿 | 11.01%9.01亿 | 2.57%8.82亿 | 24.46%7.52亿 | 94.14%7.67亿 | 71.24%8.12亿 | 71.24%8.12亿 | 146.55%8.6亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 38.05%11.28亿 | 60.11%10.62亿 | 101.94%12.12亿 | 101.94%12.12亿 | 95.49%10.61亿 | 11.73%8.17亿 | -4.20%6.63亿 | 45.60%6亿 | 45.60%6亿 | 50.06%5.43亿 |
-长期借款 | 37.58%10.79亿 | 60.14%10.12亿 | 105.77%11.7亿 | 105.77%11.7亿 | 99.81%10.22亿 | 12.30%7.84亿 | -4.25%6.32亿 | 50.76%5.69亿 | 50.76%5.69亿 | 57.26%5.12亿 |
-长期租赁负债 | 49.43%4,854.5万 | 59.57%5,071万 | 33.29%4,225.8万 | 33.29%4,225.8万 | 24.61%3,880.6万 | -0.47%3,248.7万 | -3.27%3,177.9万 | -9.77%3,170.3万 | -9.77%3,170.3万 | -14.38%3,114.2万 |
递延负债 | 8.84%5.22亿 | -2.84%5.16亿 | 9.94%5.45亿 | 9.94%5.45亿 | -31.44%4.97亿 | -28.82%4.8亿 | -13.63%5.31亿 | -9.07%4.95亿 | -9.07%4.95亿 | 44.87%7.25亿 |
其他非流动负债 | 39.57%9,794.6万 | 38.04%8,861.9万 | 67.12%8,271.4万 | 67.12%8,271.4万 | 56.67%7,396.5万 | 53.59%7,017.5万 | 44.98%6,420万 | 14.63%4,949.3万 | 14.63%4,949.3万 | 9.28%4,721.2万 |
非流动负债总额 | 27.87%17.48亿 | 32.42%16.67亿 | 60.65%18.4亿 | 60.65%18.4亿 | 24.11%16.32亿 | -5.80%13.67亿 | -6.88%12.59亿 | 14.49%11.45亿 | 14.49%11.45亿 | 38.38%13.15亿 |
总负债 | 40.64%29.8亿 | 39.65%28.29亿 | 40.05%27.41亿 | 40.05%27.41亿 | 15.59%25.15亿 | 3.10%21.19亿 | 15.97%20.26亿 | 32.75%19.57亿 | 32.75%19.57亿 | 67.43%21.75亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
-普通股股本 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 10.53%5.98亿 | 10.91%5.93亿 | 11.69%5.96亿 | 11.69%5.96亿 | 9.03%5.62亿 | 10.79%5.41亿 | 17.22%5.35亿 | 21.61%5.34亿 | 21.61%5.34亿 | 25.60%5.16亿 |
资本公积 | 4.77%3.32亿 | 5.36%3.27亿 | 4.76%3.21亿 | 4.76%3.21亿 | 7.46%3.22亿 | 7.81%3.17亿 | 7.35%3.11亿 | 7.86%3.06亿 | 7.86%3.06亿 | 7.92%2.99亿 |
减:库存股 | 0.00%1,178.8万 | 0.00%1,178.8万 | 0.00%1,178.8万 | 0.00%1,178.8万 | 0.00%1,178.8万 | 0.00%1,178.8万 | 0.00%1,178.8万 | 0.00%1,178.8万 | 0.00%1,178.8万 | 0.00%1,178.8万 |
不影响留存收益的损益 | -31.76%-380万 | 22.67%-359.2万 | 24.83%-304.5万 | 24.83%-304.5万 | 33.89%-373.5万 | 33.76%-288.4万 | -19.44%-464.5万 | 39.24%-405.1万 | 39.24%-405.1万 | 24.02%-565万 |
股东权益总额 | 8.44%9.15亿 | 9.17%9.05亿 | 9.46%9.02亿 | 9.46%9.02亿 | 8.88%8.69亿 | 10.07%8.44亿 | 13.57%8.29亿 | 17.01%8.24亿 | 17.01%8.24亿 | 19.27%7.98亿 |
非控制性权益 | -10.43%7,026.6万 | -38.58%6,913.2万 | -25.99%7,077.6万 | -25.99%7,077.6万 | 19.98%7,789.5万 | 24.32%7,845.2万 | 109.31%1.13亿 | 107.06%9,562.5万 | 107.06%9,562.5万 | --6,492.1万 |
总权益 | 6.83%9.85亿 | 3.46%9.74亿 | 5.77%9.73亿 | 5.77%9.73亿 | 9.71%9.46亿 | 11.15%9.22亿 | 20.14%9.41亿 | 22.55%9.2亿 | 22.55%9.2亿 | 28.97%8.63亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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