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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 10.96%7.96亿 | 10.85%2.58亿 | 8.38%1.74亿 | 28.39%8,071.3万 | 8.46%2.83亿 | 13.65%7.17亿 | 33.77%2.33亿 | 26.44%1.61亿 | -47.15%6,286.6万 | 23.62%2.61亿 |
持续经营净收入 | 15.04%5.76亿 | 2.88%2.83亿 | 130.97%1.28亿 | 87.03%1.3亿 | -65.44%3,477.8万 | -4.45%5亿 | 6.52%2.75亿 | -42.17%5,550.2万 | -29.63%6,952.6万 | 41.75%1.01亿 |
折旧和摊销 | 7.67%1.43亿 | 5.54%3,534.4万 | 5.64%3,579.5万 | 9.05%3,599.7万 | 10.62%3,553.6万 | 15.66%1.33亿 | 18.23%3,348.8万 | 20.04%3,388.3万 | 14.09%3,300.9万 | 10.47%3,212.4万 |
递延税费 | 11.94%-8,040.3万 | 52.56%-800.8万 | 20.85%-2,981.1万 | -18.89%-4,024.4万 | 19.73%-234万 | 30.15%-9,130.6万 | 74.86%-1,688万 | -33.29%-3,766.2万 | 1.72%-3,384.9万 | -238.56%-291.5万 |
其他非现金项目 | -3.60%2,386.2万 | 2.04%599.5万 | -23.29%557.8万 | 5.17%622.3万 | 6.65%606.6万 | -9.67%2,475.2万 | 16.13%587.5万 | -1.81%727.2万 | -30.09%591.7万 | -12.11%568.8万 |
营运资金变化 | -89.04%-1.4亿 | -3.25%-1.32亿 | -188.19%-3,843.2万 | -68.22%-1.19亿 | 84.37%1.5亿 | 5.71%-7,383.5万 | -28.20%-1.28亿 | 287.68%4,358.1万 | -214.49%-7,046.7万 | 20.68%8,119.4万 |
-应收款项(增)减 | -71.03%-2.27亿 | 4.50%-3.47亿 | -234.57%-6,570.1万 | -91.42%-1.4亿 | 27.79%3.25亿 | -56.64%-1.33亿 | -46.48%-3.63亿 | 336.66%4,882.3万 | -82.15%-7,303.8万 | 13.69%2.54亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -59.83%1,670.3万 | -15.88%1.18亿 | 97.55%3,656.1万 | -3.59%1,591.5万 | -14.96%-1.54亿 | 610.17%4,158.4万 | 50.80%1.4亿 | -5.33%1,850.7万 | -31.69%1,650.7万 | 7.67%-1.34亿 |
-其他流动资产变化 | 179.89%684.1万 | 107.95%21.2万 | 110.54%42.7万 | 73.96%687.3万 | 88.43%-67.1万 | -137.01%-856.3万 | -441.87%-266.6万 | -668.02%-405万 | 83.85%395.1万 | 3.09%-579.8万 |
-其他流动负债变化 | 121.52%186万 | 225.04%350万 | -1,277.91%-202.6万 | 115.02%345.1万 | 59.78%-306.5万 | 41.67%-864.3万 | 53.90%-279.9万 | 102.27%17.2万 | -66.17%160.5万 | -28.56%-762.1万 |
-其他营运资本变化 | 79.69%6,200.5万 | -7.38%9,238.4万 | 61.29%-769.3万 | 74.49%-497.2万 | 31.55%-1,771.4万 | 4.56%3,450.7万 | 62.97%9,974.9万 | -29.97%-1,987.1万 | -45.80%-1,949.2万 | -5,787.69%-2,587.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 10.96%7.96亿 | 10.85%2.58亿 | 8.38%1.74亿 | 28.39%8,071.3万 | 8.46%2.83亿 | 13.65%7.17亿 | 33.77%2.33亿 | 26.44%1.61亿 | -47.15%6,286.6万 | 23.62%2.61亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 58.52%-9,956.2万 | 31.92%-1,353.2万 | -707.56%-3,665.5万 | 82.88%-1,493.9万 | 73.18%-3,443.6万 | 41.65%-2.4亿 | 86.99%-1,987.6万 | 35.32%-453.9万 | 63.90%-8,723.7万 | -1,188.54%-1.28亿 |
资本性支出 | -73.97%-4,404.5万 | -34.26%-1,178.4万 | -87.06%-842.5万 | -158.37%-1,329.3万 | -52.97%-1,054.3万 | -3.89%-2,531.8万 | 4.00%-877.7万 | 12.85%-450.4万 | -2.96%-514.5万 | -36.15%-689.2万 |
业务交易的净现金流 | 99.24%-158.6万 | --0 | --0 | 97.95%-158.6万 | --0 | 45.91%-2.09亿 | 92.26%-1,112.5万 | --0 | 67.39%-7,720.2万 | -2,353.39%-1.21亿 |
投资产品交易的净现金流 | -30,955.23%-5,341.5万 | -8,390.91%-467万 | -63,557.78%-2,864.6万 | -893.75%-15.9万 | -35,507.14%-1,994万 | 25.22%-17.2万 | ---5.5万 | ---4.5万 | ---1.6万 | ---5.6万 |
其他投资活动的净现金流 | 90.85%-51.6万 | 3,507.41%292.2万 | 4,060.00%41.6万 | 102.03%9.9万 | -360.72%-395.3万 | -1,019.25%-564.1万 | -70.86%8.1万 | 101.15%1万 | -6,869.44%-487.4万 | -6,700.00%-85.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 58.52%-9,956.2万 | 31.92%-1,353.2万 | -707.56%-3,665.5万 | 82.88%-1,493.9万 | 73.18%-3,443.6万 | 41.65%-2.4亿 | 86.99%-1,987.6万 | 35.32%-453.9万 | 63.90%-8,723.7万 | -1,188.54%-1.28亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 57.40%-9,854.4万 | -1,823.19%-2,207.4万 | -163.80%-728.7万 | -355.37%-1,454万 | 77.31%-5,464.3万 | 5.78%-2.31亿 | 102.70%128.1万 | 18.68%1,142.1万 | -8.02%-319.3万 | -17.68%-2.41亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4.42%-1.96亿 | --0 | --0 | --0 | -26.31%-1.96亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -65.22%1,047.5万 | -99.29%2.9万 | --0 | --0 | 21.72%1,044.6万 | 17.66%3,011.4万 | -12.36%409.9万 | 22.65%1,239.3万 | 628.32%504万 | -15.21%858.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | -67.88%-1.09亿 | -684.35%-2,210.3万 | -649.69%-728.7万 | -76.61%-1,454万 | -23.00%-6,508.9万 | 0.90%-6,493.9万 | -27.68%-281.8万 | -102.08%-97.2万 | -125.69%-823.3万 | 10.61%-5,291.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 57.40%-9,854.4万 | -1,823.19%-2,207.4万 | -163.80%-728.7万 | -355.37%-1,454万 | 77.31%-5,464.3万 | 5.78%-2.31亿 | 102.70%128.1万 | 18.68%1,142.1万 | -8.02%-319.3万 | -17.68%-2.41亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 40.01%8.6亿 | 94.90%12.46亿 | 129.97%10.99亿 | 106.92%10.51亿 | 40.01%8.6亿 | -7.98%6.14亿 | 1.08%6.39亿 | -7.62%4.78亿 | -22.78%5.08亿 | -7.98%6.14亿 |
当期现金流变化 | 143.18%5.98亿 | 3.85%2.22亿 | -22.28%1.3亿 | 285.87%5,123.4万 | 278.64%1.94亿 | 1,049.87%2.46亿 | 914.05%2.14亿 | 29.20%1.68亿 | 78.06%-2,756.4万 | -2,852.68%-1.08亿 |
利率变动影响 | -22,736.73%-1,109.2万 | -422.06%-2,168.1万 | 371.78%1,680.4万 | -23.78%-278.5万 | -296.00%-343万 | 100.18%4.9万 | -17.76%673.2万 | 57.51%-618.3万 | 84.45%-225万 | 126.62%175万 |
期末现金流 | 68.19%14.47亿 | 68.19%14.47亿 | 94.90%12.46亿 | 129.97%10.99亿 | 106.92%10.51亿 | 40.01%8.6亿 | 40.01%8.6亿 | 1.08%6.39亿 | -7.62%4.78亿 | -22.78%5.08亿 |
自由现金流 | 8.66%7.52亿 | 9.93%2.46亿 | 6.11%1.66亿 | 16.80%6,742万 | 7.25%2.72亿 | 14.04%6.92亿 | 35.87%2.24亿 | 28.10%1.56亿 | -49.34%5,772.1万 | 23.32%2.54亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |