(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 452.45%1,135.6万 | -95.84%-531.5万 | 203.28%453.5万 | 86.45%-368.6万 | 197.62%664.1万 | -222.60%-322.2万 | 59.86%-271.4万 | 73.01%-439.1万 | -71.49%-2,720.8万 | 40.68%-680.3万 |
持续经营净收入 | ---- | ---- | ---- | -1,057.76%-3,811.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.61%398万 | ---- |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 29.63%-654.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.12%-929.5万 | ---- |
折旧和摊销 | ---- | ---- | ---- | 1.53%1,767.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.62%1,740.8万 | ---- |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | -733.33%-296.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.11%46.8万 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 1,510.86%4,169.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.37%-295.5万 | ---- |
营运资金变化 | ---- | ---- | ---- | 51.72%-1,750.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.15%-3,626.4万 | ---- |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 895.97%730.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.20%-91.8万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 92.17%-140.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.18%-1,790.3万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -166.40%-361.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.27%544.9万 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | 119.33%76.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.37%-394.3万 | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | -8.50%-2,055.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.75%-1,894.9万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 452.45%1,135.6万 | -95.84%-531.5万 | 203.28%453.5万 | 86.45%-368.6万 | 197.62%664.1万 | -222.60%-322.2万 | 59.86%-271.4万 | 73.01%-439.1万 | -71.49%-2,720.8万 | 40.68%-680.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 42.17%-228.7万 | 75.42%-152.5万 | 15.25%-284.5万 | -20.71%-1,968.5万 | -62.71%-617万 | 31.70%-395.5万 | -82.71%-620.3万 | -0.81%-335.7万 | -10.68%-1,630.8万 | -18.02%-379.2万 |
固定资产交易的净现金流 | 28.97%-293.3万 | 58.19%-266.3万 | 19.13%-283.7万 | -21.89%-2,032万 | -72.00%-631.4万 | 32.72%-412.9万 | -84.13%-636.9万 | -3.06%-350.8万 | -11.09%-1,667.1万 | -12.13%-367.1万 |
投资产品交易的净现金流 | -7.47%16.1万 | 98.80%33万 | -105.30%-8,000 | 74.45%63.5万 | 220.00%14.4万 | -49.71%17.4万 | 159.38%16.6万 | 104.05%15.1万 | 33.82%36.4万 | -300.00%-12万 |
其他投资活动的净现金流 | --48.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 42.17%-228.7万 | 75.42%-152.5万 | 15.25%-284.5万 | -20.71%-1,968.5万 | -62.71%-617万 | 31.70%-395.5万 | -82.71%-620.3万 | -0.81%-335.7万 | -10.68%-1,630.8万 | -18.02%-379.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -236.90%-536.5万 | -68.61%389.4万 | -59.42%202.8万 | -49.07%2,168.8万 | -94.54%36.5万 | -53.39%391.9万 | 10.06%1,240.6万 | -69.20%499.8万 | 74.52%4,258.7万 | -47.79%667.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -425.54%-424.5万 | -73.14%220.2万 | -59.42%202.8万 | -68.75%1,135.7万 | -172.36%-314.4万 | -71.01%130.4万 | -27.26%819.9万 | -69.20%499.8万 | 68.42%3,634.3万 | -66.04%434.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.17%19.3万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -142.83%-112万 | ---- | ---- | 70.73%1,033.1万 | 63.90%350.9万 | --261.5万 | ---- | ---- | 1,347.63%605.1万 | --214.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -236.90%-536.5万 | -68.61%389.4万 | -59.42%202.8万 | -49.07%2,168.8万 | -94.54%36.5万 | -53.39%391.9万 | 10.06%1,240.6万 | -69.20%499.8万 | 74.52%4,258.7万 | -47.79%667.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -16.71%789.2万 | 78.28%1,082.9万 | -16.59%728.6万 | -15.50%873.5万 | -50.21%607万 | 28.53%947.5万 | -10.48%607.4万 | -15.50%873.5万 | -38.62%1,033.7万 | -0.50%1,219万 |
当期现金流变化 | 213.69%370.4万 | -184.44%-294.6万 | 235.20%371.8万 | -81.16%-168.3万 | 121.35%83.6万 | -162.12%-325.8万 | 212.63%348.9万 | 18.49%-275万 | 85.01%-92.9万 | -107.42%-391.6万 |
利率变动影响 | 268.71%24.8万 | 110.23%9,000 | -296.63%-17.5万 | 134.77%23.4万 | -17.57%38万 | 65.57%-14.7万 | 83.36%-8.8万 | 150.00%8.9万 | -119.22%-67.3万 | 1,873.08%46.1万 |
期末现金流 | 95.12%1,184.4万 | -16.71%789.2万 | 78.28%1,082.9万 | -16.59%728.6万 | -16.59%728.6万 | -50.21%607万 | 28.53%947.5万 | -10.48%607.4万 | -15.50%873.5万 | -15.50%873.5万 |
自由现金流 | 214.58%842.3万 | 12.06%-798.8万 | 121.15%169.8万 | 45.02%-2,413.4万 | 103.12%32.7万 | -109.73%-735.1万 | 11.16%-908.3万 | 59.21%-802.7万 | -41.14%-4,389.6万 | 28.76%-1,048.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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