(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 49.21%12.61亿 | 25.52%8.02亿 | -12.89%6.27亿 | 1.11%32.06亿 | 4.69%10.02亿 | -6.91%8.45亿 | 22.87%6.39亿 | -8.39%7.19亿 | -4.94%31.71亿 | 15.87%9.57亿 |
持续经营净收入 | 16.96%6.97亿 | 30.15%5.72亿 | 6.48%6.09亿 | 2.20%22.93亿 | 20.11%6.85亿 | 2.32%5.96亿 | -17.10%4.4亿 | 2.11%5.72亿 | 10.58%22.44亿 | 2.13%5.71亿 |
持续经营损益 | -105.75%-1,100万 | 62.33%-3,650万 | -387.92%-4,290万 | 80.38%-3,240万 | -444.77%-1.42亿 | 2,889.06%1.91亿 | -2.54%-9,690万 | 112.62%1,490万 | 5.87%-1.65亿 | 161.07%4,110万 |
折旧和摊销 | 6.00%3.6亿 | 6.24%3.61亿 | 8.62%3.49亿 | 1.50%13.58亿 | 7.36%3.57亿 | 0.80%3.4亿 | 1.10%3.4亿 | -3.25%3.22亿 | 1.28%13.38亿 | 0.06%3.33亿 |
递延税费 | -88.40%-8,120万 | -143.42%-660万 | -2.17%1,350万 | -176.47%-2,470万 | 71.12%-1,060万 | -343.50%-4,310万 | -57.30%1,520万 | -12.10%1,380万 | -65.64%3,230万 | -624.29%-3,670万 |
其他非现金项目 | -71.89%2,890万 | 267.50%1,340万 | -54.98%5,330万 | 88.90%-2,340万 | -72.45%-2.37亿 | 719.28%1.03亿 | 72.88%-800万 | 528.99%1.18亿 | -1,078.21%-2.11亿 | -97.69%-1.37亿 |
营运资金变化 | 247.03%2.5亿 | 53.71%-1.17亿 | -9.48%-3.7亿 | -266.84%-4.25亿 | 90.66%3.35亿 | -484.54%-1.7亿 | 6.40%-2.52亿 | -5,138.81%-3.38亿 | -793.41%-1.16亿 | 219.67%1.76亿 |
-应收款项(增)减 | 129.47%7,270万 | -20.37%5,200万 | -256.38%-5,270万 | 107.74%3,690万 | 386.20%1.85亿 | -10.53%-2.47亿 | 192.49%6,530万 | 128.39%3,370万 | -767.27%-4.77亿 | -165.43%-6,450万 |
-存货(增)减 | -80.66%-3,830万 | -153.68%-2,410万 | 52.72%-4,860万 | -37.22%-1.29亿 | 130.37%410万 | 9.79%-2,120万 | 59.75%-950万 | -205.04%-1.03亿 | -99.79%-9,430万 | -25.00%-1,350万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 65.88%1.26亿 | 83.22%-3,250万 | -4.23%-2.69亿 | -140.06%-2.13亿 | -23.68%1.62亿 | -61.47%7,590万 | -335.28%-1.94亿 | -253.70%-2.58亿 | 183.40%5.33亿 | 341.58%2.12亿 |
-其他营运资本变化 | 310.05%8,980万 | 1.67%-1.12亿 | 101.83%20万 | -54.55%-1.19亿 | -139.42%-1,620万 | 6.31%2,190万 | 12.60%-1.14亿 | -28.24%-1,090万 | -11.59%-7,700万 | -1.91%4,110万 |
非持续经营活动现金净额 | -98.99%60万 | 789.55%5,960万 | ||||||||
经营活动现金净额 | 49.21%12.61亿 | 25.52%8.02亿 | -12.89%6.27亿 | -0.74%32.06亿 | -1.39%10.03亿 | -6.91%8.45亿 | 22.87%6.39亿 | -8.39%7.19亿 | -3.34%32.3亿 | 23.08%10.17亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 19.54%-15.48亿 | 29.71%-15.6亿 | -550.12%-16.66亿 | -53.39%-59.16亿 | -49.70%-15.17亿 | -823.57%-19.24亿 | -142.15%-22.2亿 | 85.10%-2.56亿 | -41.14%-38.57亿 | -144.18%-10.13亿 |
固定资产交易的净现金流 | -21.49%-16.07亿 | -65.80%-16.69亿 | -73.28%-14.46亿 | -58.09%-46.26亿 | -85.79%-14.63亿 | -87.44%-13.22亿 | -30.80%-10.07亿 | -25.67%-8.34亿 | -18.76%-29.27亿 | -27.74%-7.87亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 47.08%-9.12亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,892.49%-17.24亿 | -837.50%-750万 |
投资产品交易的净现金流 | 2,613.33%4,070万 | 166.24%1.66亿 | -88.71%6,460万 | -65.27%2.57亿 | 71.64%-6,570万 | -99.69%150万 | -105.06%-2.51亿 | -5.33%5.72亿 | 427.98%7.4亿 | -219.99%-2.32亿 |
其他投资活动的净现金流 | 103.00%1,810万 | -15.49%-5,740万 | -5,094.74%-2.85亿 | -1,293.42%-6.35亿 | -11.11%1,200万 | -7,731.65%-6.03亿 | -304.53%-4,970万 | -24.00%570万 | 22.86%5,320万 | 46.74%1,350万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 19.54%-15.48亿 | 29.71%-15.6亿 | -550.12%-16.66亿 | -53.39%-59.16亿 | -49.70%-15.17亿 | -823.57%-19.24亿 | -142.15%-22.2亿 | 85.10%-2.56亿 | -41.14%-38.57亿 | -144.18%-10.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -72.71%1.35亿 | 95.89%13.5亿 | 1,692.06%13.63亿 | 260.86%16.1亿 | 370.93%5.11亿 | 1,969.81%4.96亿 | 443.64%6.89亿 | 85.37%-8,560万 | 29.58%-10.01亿 | 13.45%-1.89亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -48.97%4.08亿 | 67.09%16.76亿 | 542.96%17.77亿 | 725.05%31.69亿 | 534.05%10.91亿 | 154.62%7.99亿 | 650.19%10.03亿 | 217.42%2.76亿 | 235.72%3.84亿 | 969.19%1.72亿 |
现金股利支付 | -1.23%-3.94亿 | -8.12%-3.89亿 | -8.21%-3.89亿 | -8.19%-14.97亿 | -8.15%-3.89亿 | -8.21%-3.89亿 | -8.18%-3.6亿 | -8.22%-3.59亿 | -10.07%-13.83亿 | -8.25%-3.59亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -79.17%50万 | -87.10%40万 | -62.14%530万 | 24.35%2,400万 | 50.00%450万 | 26.32%240万 | 181.82%310万 | 5.26%1,400万 | 82.08%1,930万 | 20.00%300万 |
其他融资活动的净现金流额 | 44.90%1.21亿 | 46.14%6,240万 | -82.42%-3,010万 | -319.32%-8,680万 | -4,573.81%-1.96亿 | 384.30%8,330万 | 1,681.48%4,270万 | 46.77%-1,650万 | -119.13%-2,070万 | -103.19%-420万 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
融资活动现金净额 | -72.71%1.35亿 | 95.89%13.5亿 | 1,692.06%13.63亿 | 260.86%16.1亿 | 370.93%5.11亿 | 1,969.81%4.96亿 | 443.64%6.89亿 | 85.37%-8,560万 | 29.58%-10.01亿 | 13.45%-1.89亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.05%25.35亿 | -37.32%19.63亿 | -40.35%16.17亿 | -39.34%27.11亿 | -44.62%16.38亿 | -4.53%22.42亿 | 6.00%31.31亿 | -39.34%27.11亿 | -14.93%44.69亿 | -31.09%29.57亿 |
当期现金流变化 | 74.06%-1.51亿 | 166.25%5.91亿 | -14.23%3.24亿 | 32.39%-11.01亿 | 98.37%-300万 | -186.56%-5.83亿 | -49.33%-8.92亿 | 124.85%3.78亿 | -100.47%-16.28亿 | -195.35%-1.85亿 |
利率变动影响 | 62.84%-810万 | -631.43%-1,860万 | -48.71%2,180万 | 104.99%650万 | 71.36%-1,770万 | 66.31%-2,180万 | 146.05%350万 | 1,018.42%4,250万 | -568.71%-1.3亿 | -279.14%-6,180万 |
期末现金流 | 45.06%23.76亿 | 13.05%25.35亿 | -37.32%19.63亿 | -40.35%16.17亿 | -40.35%16.17亿 | -44.62%16.38亿 | -4.53%22.42亿 | 6.00%31.31亿 | -39.34%27.11亿 | -39.34%27.11亿 |
自由现金流 | 27.63%-3.45亿 | -135.66%-8.68亿 | -612.71%-8.19亿 | -567.60%-14.2亿 | -300.35%-4.6亿 | -335.32%-4.77亿 | -47.28%-3.68亿 | -194.65%-1.15亿 | -65.40%3.04亿 | 9.39%2.3亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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