(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 57.17%5,777万 | 651.13%5,086.9万 | 2,630.71%4,295.4万 | 137.66%6,028.3万 | 412.79%3,118.3万 | 129.69%3,675.7万 | -267.06%-923万 | 170.10%157.3万 | -28.33%2,536.5万 | -31.92%608.1万 |
持续经营净收入 | 24.81%3,300.6万 | 256.95%2,966.5万 | 210.12%3,866.3万 | 103.97%270.2万 | 253.64%3,026.8万 | 735.39%2,644.5万 | 36.93%-1,890.1万 | -145.75%-3,511万 | -6,726.36%-6,811.9万 | -1,380.09%-1,970万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.08%-419.6万 | 99.69%-4万 |
折旧和摊销 | -41.25%440万 | -29.83%472.9万 | -30.50%521.6万 | -15.81%2,863.2万 | -16.01%689.9万 | -10.28%748.9万 | -22.37%673.9万 | -14.38%750.5万 | 5.51%3,400.7万 | -1.91%821.4万 |
其他非现金项目 | -165.63%-214.1万 | 11.63%-218.1万 | 27.65%-182.4万 | -863.20%-787.9万 | -184.70%-208.4万 | -776.09%-80.6万 | -486.22%-246.8万 | -690.40%-252.1万 | -263.93%-81.8万 | -278.54%-73.2万 |
营运资金变化 | 149.57%605.6万 | 156.59%339万 | -176.74%-1,309.3万 | -2,256.08%-1,802.4万 | -1,328.53%-1,688万 | -371.77%-1,221.6万 | -219.98%-599万 | 458.29%1,706.2万 | 67.78%-76.5万 | -32.98%137.4万 |
-应收款项(增)减 | 133.64%11万 | 118.65%48.8万 | -498.47%-547万 | -0.19%-420.6万 | 78.44%-34.9万 | -194.78%-32.7万 | -615.98%-261.6万 | 73.36%-91.4万 | -99.62%-419.8万 | -115.01%-161.9万 |
-预付费用(增)减 | -398.82%-404.6万 | -1,208.71%-369.2万 | 468.86%884.9万 | -85.32%-1,349.3万 | -210.07%-1,278.1万 | 367.06%135.4万 | 146.90%33.3万 | -23.53%-239.9万 | -112.46%-728.1万 | -3,246.56%-412.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 179.52%1,177万 | 4,610.63%753.7万 | -175.65%-1,599.7万 | -83.54%217.9万 | -143.37%-432.6万 | -558.24%-1,480.1万 | -53.08%16万 | 6,987.95%2,114.6万 | 601.17%1,323.8万 | 326.42%997.4万 |
-其他流动负债变化 | -214.12%-177.8万 | 75.61%-94.3万 | 38.39%-47.5万 | 0.79%-250.4万 | 112.83%57.6万 | -10.87%155.8万 | -203.29%-386.7万 | -151.71%-77.1万 | -299.05%-252.4万 | -176.12%-448.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 57.17%5,777万 | 651.13%5,086.9万 | 2,630.71%4,295.4万 | 137.66%6,028.3万 | 412.79%3,118.3万 | 129.69%3,675.7万 | -267.06%-923万 | 170.10%157.3万 | -28.33%2,536.5万 | -31.92%608.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,177.42%-4,642.6万 | 39.58%-3,803.4万 | -163.48%-2,303.7万 | -759.60%-5,558.2万 | -2,302.82%-3,323.1万 | -49.96%430.9万 | -648.13%-6,294.8万 | 787.27%3,628.8万 | 94.15%-646.6万 | 96.23%-138.3万 |
资本性支出 | -27.35%-158.3万 | -42.39%-140.4万 | 3.43%-112.5万 | 67.15%-482.5万 | 66.09%-143.1万 | 62.05%-124.3万 | 73.42%-98.6万 | 66.56%-116.5万 | 40.33%-1,468.8万 | 30.87%-422万 |
固定资产交易的净现金流 | 90.35%-36.3万 | 97.24%-3.8万 | -78.84%-142万 | -38.24%-904.1万 | -420.77%-310.9万 | -345.62%-376.1万 | 57.88%-137.7万 | 56.61%-79.4万 | 19.29%-654万 | 79.67%-59.7万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -87.82%62.9万 | --0 | --0 | --0 | --62.9万 | -60.04%516.4万 | -99.69%4万 |
投资产品交易的净现金流 | -577.61%-4,448万 | 39.60%-3,659.2万 | -154.47%-2,049.2万 | -541.19%-4,234.5万 | -945.34%-2,869.1万 | 22.44%931.3万 | -4,119.01%-6,058.5万 | 110,541.18%3,761.8万 | 110.59%959.8万 | 108.36%339.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,177.42%-4,642.6万 | 39.58%-3,803.4万 | -163.48%-2,303.7万 | -759.60%-5,558.2万 | -2,302.82%-3,323.1万 | -49.96%430.9万 | -648.13%-6,294.8万 | 787.27%3,628.8万 | 94.15%-646.6万 | 96.23%-138.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -47.01%-856.6万 | -76.05%-1,241万 | -117.05%-1,021.2万 | -321.24%-2,596.1万 | -621.79%-838万 | -72,737.50%-582.7万 | -75.30%-704.9万 | -383.56%-470.5万 | 16.13%-616.3万 | -199.74%-116.1万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -97.80%1.5万 | -96.41%2.4万 | 364.51%387.4万 | -42.00%259.5万 | -78.36%41万 | -65.44%68.3万 | 32.80%66.8万 | 734.00%83.4万 | 71.16%447.4万 | 3.95%189.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | -31.81%-858.1万 | -61.12%-1,243.4万 | -154.31%-1,408.6万 | -168.46%-2,855.6万 | -187.63%-879万 | -228.13%-651万 | -70.58%-771.7万 | -416.22%-553.9万 | -6.78%-1,063.7万 | -363.73%-305.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -47.01%-856.6万 | -76.05%-1,241万 | -117.05%-1,021.2万 | -321.24%-2,596.1万 | -621.79%-838万 | -72,737.50%-582.7万 | -75.30%-704.9万 | -383.56%-470.5万 | 16.13%-616.3万 | -199.74%-116.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 140.06%5,988.9万 | -42.92%5,946.4万 | -29.94%4,975.9万 | 21.85%7,101.9万 | -10.81%6,018.7万 | -41.81%2,494.8万 | 109.25%1.04亿 | 21.85%7,101.9万 | -58.58%5,828.3万 | -20.50%6,748.2万 |
当期现金流变化 | -92.12%277.8万 | 100.54%42.5万 | -70.73%970.5万 | -266.93%-2,126万 | -394.83%-1,042.8万 | 43.21%3,523.9万 | -1,046.56%-7,922.7万 | 490.21%3,315.6万 | 115.45%1,273.6万 | 113.30%353.7万 |
期末现金流 | 4.12%6,266.7万 | 140.06%5,988.9万 | -42.92%5,946.4万 | -29.94%4,975.9万 | -29.94%4,975.9万 | -10.81%6,018.7万 | -41.81%2,494.8万 | 109.25%1.04亿 | 21.85%7,101.9万 | 21.85%7,101.9万 |
自由现金流 | 75.81%5,582.4万 | 526.35%4,942.7万 | 10,568.65%4,040.9万 | 1,022.00%4,641.7万 | 2,007.83%2,664.3万 | 167.19%3,175.3万 | -697.87%-1,159.3万 | 94.89%-38.6万 | 54.77%413.7万 | 1,259.63%126.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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