(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 41.74%-12.7万 | -94.74%-18.5万 | -164.95%-25.7万 | -0.34%-59.7万 | -107.78%-18.7万 | -111.65%-21.8万 | 65.45%-9.5万 | 23.62%-9.7万 | -254.17%-59.5万 | -80.00%-9万 |
持续经营净收入 | 64.84%-51.2万 | 152.92%18.1万 | -330.45%-124.4万 | -39.34%-181.7万 | 147.70%27万 | -113.18%-145.6万 | 57.62%-34.2万 | -138.43%-28.9万 | 59.01%-130.4万 | 80.64%-56.6万 |
折旧和摊销 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 4.17%2.5万 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 50.00%2.4万 | 0.00%6,000 |
其他非现金项目 | -109.63%-10万 | -407.02%-57.8万 | 670.07%83.8万 | 120.86%17.9万 | -838.27%-59.8万 | 652.17%103.8万 | -172.15%-11.4万 | 88.10%-14.7万 | -134.92%-85.8万 | --8.1万 |
营运资金变化 | -39.47%6.9万 | -181.25%-5.2万 | -153.70%-2.9万 | -44.86%22万 | -109.84%-1.2万 | -29.63%11.4万 | 276.47%6.4万 | -44.90%5.4万 | 625.45%39.9万 | 617.65%12.2万 |
-存货(增)减 | --0 | ---- | ---- | ---1.4万 | ---1.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -42.59%6.2万 | -162.92%-5.6万 | -175.47%-4万 | 0.39%25.7万 | 123.33%7,000 | -33.33%10.8万 | 217.86%8.9万 | -44.79%5.3万 | 25,500.00%25.6万 | 25.00%-3万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | 1,000.00%1.1万 | -116.08%-2.3万 | -103.29%-5,000 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | 164.81%14.3万 | 166.67%15.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 41.74%-12.7万 | -94.74%-18.5万 | -164.95%-25.7万 | -0.34%-59.7万 | -107.78%-18.7万 | -111.65%-21.8万 | 65.45%-9.5万 | 23.62%-9.7万 | -254.17%-59.5万 | -80.00%-9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 88.89%-4,000 | -2.8万 | -5万 | -9.3万 | -5.7万 | -3.6万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资本性支出 | 88.89%-4,000 | ---2.8万 | ---5万 | ---9.3万 | ---5.7万 | ---3.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 88.89%-4,000 | ---2.8万 | ---5万 | ---9.3万 | ---5.7万 | ---3.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -92.04%3万 | 0 | 223.40%45.6万 | 95.70%86.5万 | 490.38%30.7万 | 37.7万 | -89.74%4万 | 14.1万 | 125.51%44.2万 | 1,200.00%5.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -68.10%14.1万 | --0 | --0 | --0 | --14.1万 | 636.67%44.2万 | 7,500.00%7.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -92.81%3万 | --7.5万 | --38.1万 | ---- | ---- | --41.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | --7.5万 | --72.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -92.04%3万 | --0 | 223.40%45.6万 | 95.70%86.5万 | 490.38%30.7万 | --37.7万 | -89.74%4万 | --14.1万 | 125.51%44.2万 | 1,200.00%5.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 209.80%15.8万 | 273.00%37.3万 | 270.00%22.2万 | -70.87%6万 | 90.24%15.6万 | -73.02%5.1万 | 26.58%10万 | -70.87%6万 | 1,772.73%20.6万 | -4.65%8.2万 |
当期现金流变化 | -180.65%-10万 | -285.45%-21.2万 | 236.36%14.8万 | 214.38%17.5万 | 263.16%6.2万 | 220.39%12.4万 | -147.83%-5.5万 | 134.65%4.4万 | -178.46%-15.3万 | -130.65%-3.8万 |
利率变动影响 | 89.47%-2,000 | -150.00%-3,000 | 175.00%3,000 | -285.71%-1.3万 | -75.00%4,000 | -375.00%-1.9万 | 220.00%6,000 | ---4,000 | --7,000 | 500.00%1.6万 |
期末现金流 | -64.10%5.6万 | 209.80%15.8万 | 273.00%37.3万 | 270.00%22.2万 | 270.00%22.2万 | 90.24%15.6万 | -73.02%5.1万 | 26.58%10万 | -70.87%6万 | -70.87%6万 |
自由现金流 | 48.43%-13.1万 | -124.21%-21.3万 | -216.49%-30.7万 | -15.97%-69万 | -171.11%-24.4万 | -146.60%-25.4万 | 65.45%-9.5万 | 23.62%-9.7万 | -247.95%-59.5万 | -80.00%-9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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