(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 282.09%1.31亿 | 1.44%6.28亿 | -6.48%2.01亿 | 28.88%1.33亿 | 93.15%2.61亿 | -79.41%3,421.8万 | 293.16%6.19亿 | 69.66%2.15亿 | -41.10%1.03亿 | 31.03%1.35亿 |
持续经营净收入 | -148.20%-1.2亿 | 89.19%-3,330.5万 | 283.03%1.67亿 | 9.65%-1.87亿 | -320.91%-2.62亿 | 374.56%2.5亿 | -265.98%-3.08亿 | -163.48%-9,109.6万 | -425.95%-2.07亿 | -173.40%-6,232.2万 |
持续经营损益 | 131.84%223.7万 | -81.39%-2,334万 | -207.04%-911.9万 | -46.75%-448.9万 | -133.88%-270.6万 | -23.68%-702.6万 | 34.87%-1,286.7万 | -445.96%-297万 | 77.11%-305.9万 | 7.37%-115.7万 |
折旧和摊销 | 6.49%1.3亿 | 2.52%4.67亿 | 6.38%1.22亿 | -3.16%1.05亿 | 5.24%1.18亿 | 1.40%1.22亿 | 13.04%4.56亿 | 3.60%1.15亿 | 12.07%1.08亿 | 14.66%1.13亿 |
递延税费 | -190.14%-1,640.7万 | -10.39%-7,656万 | 191.70%1,955.6万 | -108.66%-5,205.9万 | -137.37%-6,225.8万 | 478.18%1,820.1万 | -36.90%-6,935.6万 | -484.06%-2,132.7万 | -7.80%-2,494.9万 | -225.45%-2,622.8万 |
其他非现金项目 | 185.75%231.1万 | 1,587.65%1.05亿 | 880.64%802.5万 | 1,224.60%6,197.8万 | 7,862.79%3,766.4万 | -228.58%-269.5万 | 852.53%622万 | 75.76%-102.8万 | 466.98%467.9万 | -88.58%47.3万 |
营运资金变化 | 66.90%-5,454.3万 | 61.04%-8,633.6万 | 104.40%181.3万 | 63.63%-3,479.3万 | 406.71%1.12亿 | -242.26%-1.65亿 | 57.55%-2.22亿 | 51.21%-4,116.3万 | -1,637.81%-9,566.7万 | 29.31%-3,664万 |
-应收款项(增)减 | -154.49%-779.8万 | 100.78%97.4万 | -9.94%-1.08亿 | 222.65%6,768.2万 | 379.77%2,658.4万 | 137.98%1,431.2万 | -107.58%-1.24亿 | -12.34%-9,787.7万 | 484.26%2,097.7万 | -115.15%-950.2万 |
-存货(增)减 | -117.15%-372.4万 | 95.20%-217.1万 | -0.91%1,333.5万 | 68.84%-1,270.9万 | 7.03%-2,451.5万 | 156.56%2,171.8万 | -4.70%-4,522.8万 | 235.32%1,345.8万 | -17.21%-4,078.3万 | -97.87%-2,636.8万 |
-预付费用(增)减 | 66.91%-233.2万 | -209.63%-1,321.8万 | -118.84%-291.6万 | -129.18%-1,648.5万 | 354.30%1,323.1万 | 4.11%-704.8万 | -259.04%-426.9万 | 11.05%1,547.7万 | -18.25%-719.3万 | 35.08%-520.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 95.16%-850.6万 | -83.56%2,445.5万 | 29.75%1.24亿 | -530.95%-3,091万 | 342.77%1.08亿 | -619.55%-1.76亿 | 5,194.77%1.49亿 | 415.61%9,530.6万 | -104.15%-489.9万 | 193.15%2,448.9万 |
-其他营运资本变化 | -78.89%-3,218.3万 | 51.02%-9,637.6万 | 63.47%-2,466.6万 | 33.56%-4,237.1万 | 43.41%-1,134.9万 | 60.39%-1,799万 | 53.22%-1.97亿 | -242.34%-6,752.7万 | 2.52%-6,376.9万 | 70.03%-2,005.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 282.09%1.31亿 | 1.44%6.28亿 | -6.48%2.01亿 | 28.88%1.33亿 | 93.15%2.61亿 | -79.41%3,421.8万 | 293.16%6.19亿 | 69.66%2.15亿 | -41.10%1.03亿 | 31.03%1.35亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 3.45%-2.12亿 | 38.74%-10.96亿 | -69.56%-2.56亿 | -6.82%-3.45亿 | 10.28%-2.75亿 | 78.25%-2.19亿 | 0.54%-17.88亿 | -312.95%-1.51亿 | 31.94%-3.23亿 | 51.77%-3.07亿 |
固定资产交易的净现金流 | -25.21%-2.13亿 | 5.77%-10.26亿 | -73.13%-3.32亿 | 13.31%-2.79亿 | 0.94%-2.45亿 | 48.20%-1.7亿 | 19.03%-10.89亿 | 34.72%-1.92亿 | 7.50%-3.22亿 | 39.29%-2.48亿 |
业务交易的净现金流 | --1,772.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---6.33亿 | --0 | --0 | ---8.6万 |
投资产品交易的净现金流 | 66.61%-1,589.3万 | -6.24%-2.32亿 | -40.60%-9,042.5万 | -6.51%-6,393.8万 | 38.93%-3,002.5万 | -6.13%-4,760.5万 | 64.90%-2.18亿 | -138.97%-6,431.5万 | 49.46%-6,002.8万 | 75.56%-4,916.4万 |
其他投资活动的净现金流 | 49.68%-93.1万 | 7.10%1.63亿 | 58.35%1.66亿 | -102.75%-163.2万 | 98.72%-13万 | 21.01%-185万 | -10.21%1.52亿 | -47.49%1.05亿 | 915.09%5,932.2万 | 63.00%-1,013.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 3.45%-2.12亿 | 38.74%-10.96亿 | -69.56%-2.56亿 | -6.82%-3.45亿 | 10.28%-2.75亿 | 78.25%-2.19亿 | 0.54%-17.88亿 | -312.95%-1.51亿 | 31.94%-3.23亿 | 51.77%-3.07亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -39.87%1.14亿 | -60.12%4.43亿 | 103.61%438.6万 | -16.08%2.1亿 | -79.03%3,731.1万 | -76.33%1.9亿 | -33.67%11.1亿 | 52.86%-1.22亿 | -11.79%2.5亿 | -70.38%1.78亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -50.43%1.58亿 | -40.58%8.11亿 | 144.05%1.1亿 | -1.62%3.34亿 | -91.41%2,907.4万 | -65.90%3.19亿 | 2,335.63%13.65亿 | 70.50%-2.49亿 | 17.41%3.4亿 | 187.94%3.39亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -25.18%127.8万 | -87.99%522.9万 | -33.94%94.6万 | -97.05%117万 | 22.28%140.5万 | 30.78%170.8万 | -95.58%4,354.6万 | -99.77%143.2万 | -62.31%3,965.9万 | -99.17%114.9万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---1,451.5万 | --0 | ---1,451.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
现金股利支付 | 22.36%-7,607.5万 | 14.59%-3.31亿 | 21.50%-7,753万 | 19.49%-7,773.6万 | 19.53%-7,757.3万 | -2.49%-9,798.5万 | -22.52%-3.87亿 | -14.27%-9,876.7万 | -14.37%-9,655.2万 | -31.97%-9,639.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | 195.62%3,104.8万 | -131.31%-2,795.9万 | -112.80%-2,878万 | -1.62%-3,317.1万 | 229.06%8,440.5万 | 13.51%-3,246.9万 | -91.62%8,928.9万 | 305.38%2.25亿 | -22.91%-3,264.2万 | -107.10%-6,540万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -39.87%1.14亿 | -60.12%4.43亿 | 103.61%438.6万 | -16.08%2.1亿 | -79.03%3,731.1万 | -76.33%1.9亿 | -33.67%11.1亿 | 52.86%-1.22亿 | -11.79%2.5亿 | -70.38%1.78亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -24.75%7,613.9万 | -37.30%1.01亿 | -19.60%1.26亿 | 1.87%1.31亿 | -13.98%1.07亿 | -37.30%1.01亿 | 24.13%1.61亿 | -29.44%1.57亿 | -46.53%1.28亿 | -27.59%1.24亿 |
当期现金流变化 | 534.82%3,349.3万 | 58.06%-2,477.9万 | 11.88%-5,127.8万 | -107.01%-212.8万 | 267.96%2,335.1万 | 114.03%527.6万 | -278.63%-5,907.7万 | 3.77%-5,818.8万 | 291.84%3,036.5万 | -90.63%634.6万 |
利率变动影响 | -430.62%-166.3万 | 76.31%-26.7万 | -52.49%102.9万 | -49.83%-216.8万 | 115.32%36.9万 | -10.50%50.3万 | 33.78%-112.7万 | 327.28%216.6万 | -13.40%-144.7万 | -604.82%-240.8万 |
期末现金流 | 0.94%1.08亿 | -24.75%7,613.9万 | -24.75%7,613.9万 | -19.60%1.26亿 | 1.87%1.31亿 | -13.98%1.07亿 | -37.30%1.01亿 | -37.30%1.01亿 | -29.44%1.57亿 | -46.53%1.28亿 |
自由现金流 | 39.64%-8,180.1万 | 15.28%-3.98亿 | -676.24%-1.31亿 | 33.14%-1.46亿 | 114.43%1,619.5万 | 16.07%-1.36亿 | 60.43%-4.7亿 | 113.63%2,280.2万 | -26.37%-2.19亿 | 63.15%-1.12亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂无数据