(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -34.14%2.41亿 | 1.27%3.3亿 | 1.27%3.3亿 | 13.12%3.41亿 | 66.98%3.4亿 | 261.71%3.66亿 | 160.83%3.26亿 | 160.83%3.26亿 | -35.69%3.01亿 | -51.76%2.04亿 |
-现金和现金等价物 | -14.98%1.73亿 | 65.69%2.62亿 | 65.69%2.62亿 | 61.71%2.52亿 | 47.40%1.87亿 | 217.15%2.03亿 | 106.56%1.58亿 | 106.56%1.58亿 | -61.90%1.56亿 | -64.96%1.27亿 |
-短期投资 | -58.11%6,806.5万 | -59.54%6,784.2万 | -59.54%6,784.2万 | -38.72%8,932.6万 | 99.36%1.53亿 | 338.87%1.62亿 | 246.85%1.68亿 | 246.85%1.68亿 | 141.77%1.46亿 | 28.07%7,680.2万 |
应收款项 | -6.24%4.67亿 | -7.52%5.07亿 | -7.52%5.07亿 | -22.54%5.07亿 | -30.30%4.8亿 | -29.55%4.98亿 | -9.48%5.48亿 | -9.48%5.48亿 | 46.08%6.55亿 | 81.37%6.89亿 |
-应收账款 | -7.81%4.34亿 | -16.88%4.3亿 | -16.88%4.3亿 | -25.13%4.69亿 | -34.88%4.3亿 | -30.43%4.7亿 | -11.14%5.17亿 | -11.14%5.17亿 | 47.55%6.27亿 | 82.99%6.6亿 |
-应收税费 | 35.06%2,208.4万 | 26.40%2,431.9万 | 26.40%2,431.9万 | 65.73%2,653.4万 | 280.50%3,923万 | 81.48%1,635.1万 | 99.29%1,923.9万 | 99.29%1,923.9万 | 72.93%1,601万 | 75.61%1,031万 |
-其他应收款 | -0.84%1,138.9万 | 373.17%5,212.4万 | 373.17%5,212.4万 | -4.25%1,098.4万 | -40.04%1,116万 | -48.05%1,148.5万 | -15.87%1,101.6万 | -15.87%1,101.6万 | -17.03%1,147.2万 | 40.11%1,861.2万 |
预付费用 | -4.45%3,923.2万 | -6.21%3,703.4万 | -6.21%3,703.4万 | -4.10%3,095.7万 | 2.75%3,324.4万 | -3.81%4,106.1万 | -1.55%3,948.4万 | -1.55%3,948.4万 | 7.17%3,228万 | -11.01%3,235.3万 |
其他流动资产 | -6.32%1,113.6万 | -6.49%1,111.6万 | -6.49%1,111.6万 | 14.74%1,134.2万 | 7.76%1,158.4万 | 25.92%1,188.7万 | 101.56%1,188.8万 | 101.56%1,188.8万 | 54.00%988.5万 | 117.74%1,075万 |
流动资产合计 | -17.29%7.58亿 | -10.61%8.85亿 | -10.61%8.85亿 | -10.81%8.9亿 | -7.52%8.65亿 | 6.56%9.17亿 | 27.54%9.9亿 | 27.54%9.9亿 | 4.71%9.98亿 | 10.91%9.36亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 11.85%11.13亿 | 12.22%10.85亿 | 12.22%10.85亿 | 12.72%10.26亿 | 22.72%10.23亿 | 21.57%9.95亿 | 20.44%9.67亿 | 20.44%9.67亿 | 15.31%9.1亿 | 7.46%8.34亿 |
-固定资产 | 7.46%23.06亿 | 8.46%22.73亿 | 8.46%22.73亿 | 8.16%21.97亿 | 11.96%21.83亿 | 11.97%21.46亿 | 11.39%20.96亿 | 11.39%20.96亿 | 9.93%20.31亿 | 7.43%19.5亿 |
-累计折旧 | -3.66%-11.94亿 | -5.24%-11.89亿 | -5.24%-11.89亿 | -4.46%-11.71亿 | -3.92%-11.6亿 | -4.82%-11.51亿 | -4.66%-11.29亿 | -4.66%-11.29亿 | -5.92%-11.21亿 | -7.40%-11.16亿 |
商誉及其他无形资产 | -3.05%4.03亿 | -3.01%4.06亿 | -3.01%4.06亿 | -3.57%4.09亿 | -1.67%4.12亿 | -1.66%4.15亿 | -1.97%4.18亿 | -1.97%4.18亿 | 206.26%4.24亿 | 200.62%4.19亿 |
-商誉 | 0.00%3.05亿 | 0.00%3.05亿 | 0.00%3.05亿 | -0.81%3.05亿 | 1.90%3.05亿 | 1.92%3.05亿 | 1.47%3.05亿 | 1.47%3.05亿 | 255.75%3.07亿 | 246.28%2.99亿 |
-其他无形资产 | -11.46%9,794万 | -11.06%1.01亿 | -11.06%1.01亿 | -10.81%1.04亿 | -10.55%1.07亿 | -10.33%1.11亿 | -10.15%1.14亿 | -10.15%1.14亿 | 124.27%1.17亿 | 126.33%1.2亿 |
非流动递延资产 | 37.67%1,003.2万 | 28.35%814万 | 28.35%814万 | 36.94%761.8万 | 22.33%691.8万 | 36.87%728.7万 | 15.94%634.2万 | 15.94%634.2万 | -14.99%556.3万 | -11.90%565.5万 |
其他非流动资产 | -24.61%7,312.3万 | -10.22%1.01亿 | -10.22%1.01亿 | 2.45%1.04亿 | 7.11%1.07亿 | -5.89%9,699.1万 | 11.18%1.13亿 | 11.18%1.13亿 | 36.46%1.02亿 | 30.55%9,956.9万 |
非流动资产合计 | 5.55%15.99亿 | 6.37%16亿 | 6.37%16亿 | 7.30%15.47亿 | 14.05%15.49亿 | 12.26%15.15亿 | 12.56%15.05亿 | 12.56%15.05亿 | 42.88%14.42亿 | 36.09%13.58亿 |
总资产 | -3.06%23.57亿 | -0.37%24.85亿 | -0.37%24.85亿 | -0.11%24.37亿 | 5.25%24.14亿 | 10.04%24.32亿 | 18.06%24.94亿 | 18.06%24.94亿 | 24.34%24.4亿 | 24.56%22.94亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -23.12%2.1亿 | -20.89%2.35亿 | -20.89%2.35亿 | -26.74%2.47亿 | -32.26%2.46亿 | -21.84%2.73亿 | -10.93%2.97亿 | -10.93%2.97亿 | 43.99%3.38亿 | 71.72%3.63亿 |
-应付账款 | -17.22%2.1亿 | -20.70%2.14亿 | -20.70%2.14亿 | -25.46%2.46亿 | -28.91%2.46亿 | -25.63%2.54亿 | -13.34%2.7亿 | -13.34%2.7亿 | 44.76%3.3亿 | 69.53%3.46亿 |
-应付税费 | -99.96%8,000 | -22.78%2,115.3万 | -22.78%2,115.3万 | -81.87%139万 | --0 | 132.66%1,946万 | 22.77%2,739.2万 | 22.77%2,739.2万 | 17.34%766.8万 | 132.57%1,711万 |
应计费用 | 12.50%3.13亿 | 20.73%8,948.7万 | 20.73%8,948.7万 | -2.65%3.23亿 | -1.67%2.99亿 | 0.64%2.79亿 | 8.47%7,412.4万 | 8.47%7,412.4万 | 13.73%3.32亿 | 17.00%3.04亿 |
短期借款与租赁负债 | 2.38%9,516.5万 | 7.18%9,912万 | 7.18%9,912万 | 11.42%9,827.6万 | 19.04%9,592.9万 | -18.38%9,295.7万 | 26.07%9,247.7万 | 26.07%9,247.7万 | -1.62%8,820.7万 | -9.04%8,058.3万 |
-短期借款 | -2.03%6,317.9万 | 1.05%6,694.8万 | 1.05%6,694.8万 | 5.26%6,686.2万 | 15.76%6,488.2万 | -28.16%6,449.1万 | 30.89%6,625.2万 | 30.89%6,625.2万 | -6.45%6,352.1万 | -15.90%5,604.9万 |
-短期租赁负债 | 12.37%3,198.6万 | 22.68%3,217.2万 | 22.68%3,217.2万 | 27.25%3,141.4万 | 26.55%3,104.7万 | 17.98%2,846.6万 | 15.33%2,622.5万 | 15.33%2,622.5万 | 13.42%2,468.6万 | 11.77%2,453.4万 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,339万 | --5,166.5万 | --5,166.5万 | ---- | ---- |
流动负债总额 | -10.10%6.19亿 | -8.71%7.02亿 | -8.71%7.02亿 | -11.75%6.68亿 | -14.29%6.41亿 | -7.04%6.88亿 | 9.36%7.68亿 | 9.36%7.68亿 | 23.01%7.57亿 | 33.54%7.48亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -9.30%3.23亿 | -2.19%3.39亿 | -2.19%3.39亿 | 3.61%3.48亿 | 25.09%3.42亿 | 29.36%3.56亿 | 31.26%3.46亿 | 31.26%3.46亿 | 26.87%3.36亿 | 3.68%2.74亿 |
-长期借款 | -19.88%1.49亿 | -18.34%1.62亿 | -18.34%1.62亿 | -7.11%1.76亿 | -0.74%1.68亿 | 10.09%1.86亿 | 13.41%1.98亿 | 13.41%1.98亿 | 7.51%1.9亿 | -1.00%1.69亿 |
-长期租赁负债 | 2.25%1.74亿 | 19.48%1.77亿 | 19.48%1.77亿 | 17.53%1.72亿 | 67.04%1.74亿 | 59.92%1.7亿 | 66.41%1.48亿 | 66.41%1.48亿 | 65.62%1.46亿 | 12.33%1.04亿 |
递延负债 | -12.86%4,479.8万 | -7.78%5,578.5万 | -7.78%5,578.5万 | -27.15%5,036.9万 | -10.81%5,270.2万 | -19.50%5,141万 | -6.78%6,049.4万 | -6.78%6,049.4万 | 7.66%6,913.6万 | -9.03%5,909.2万 |
员工福利 | 9.44%1,331.8万 | 9.21%1,331.9万 | 9.21%1,331.9万 | -27.06%1,216.7万 | -27.11%1,216.9万 | -27.18%1,216.9万 | -27.11%1,219.6万 | -27.11%1,219.6万 | -9.86%1,668.1万 | -9.83%1,669.4万 |
其他非流动负债 | 14.20%1.35亿 | -13.76%1.33亿 | -13.76%1.33亿 | 2.27%1.38亿 | 16.12%1.54亿 | -9.64%1.18亿 | 14.17%1.55亿 | 14.17%1.55亿 | 252.55%1.35亿 | 272.12%1.33亿 |
非流动负债总额 | -4.06%5.16亿 | -5.79%5.41亿 | -5.79%5.41亿 | -1.46%5.48亿 | 16.41%5.61亿 | 10.54%5.38亿 | 19.44%5.74亿 | 19.44%5.74亿 | 44.27%5.56亿 | 25.91%4.82亿 |
总负债 | -7.45%11.34亿 | -7.46%12.43亿 | -7.46%12.43亿 | -7.39%12.17亿 | -2.26%12.03亿 | -0.06%12.26亿 | 13.46%13.43亿 | 13.46%13.43亿 | 31.20%13.14亿 | 30.44%12.3亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.67%30万 | 0.67%30万 | 0.67%30万 | 1.01%30万 | 1.35%30万 | 1.36%29.8万 | 1.36%29.8万 | 1.36%29.8万 | 1.02%29.7万 | 1.02%29.6万 |
-普通股股本 | 0.67%30万 | 0.67%30万 | 0.67%30万 | 1.01%30万 | 1.35%30万 | 1.36%29.8万 | 1.36%29.8万 | 1.36%29.8万 | 1.02%29.7万 | 1.02%29.6万 |
留存收益 | 9.54%12.67亿 | 16.89%12.73亿 | 16.89%12.73亿 | 16.35%12.27亿 | 23.36%11.95亿 | 33.16%11.57亿 | 35.86%10.89亿 | 35.86%10.89亿 | 42.89%10.54亿 | 43.22%9.68亿 |
资本公积 | 0.77%3.43亿 | 0.41%3.41亿 | 0.41%3.41亿 | 0.37%3.38亿 | -1.36%3.35亿 | -1.15%3.4亿 | 6.78%3.4亿 | 6.78%3.4亿 | -0.94%3.37亿 | 0.52%3.4亿 |
减:库存股 | 31.20%3.91亿 | 32.20%3.76亿 | 32.20%3.76亿 | 29.98%3.5亿 | 29.94%3.26亿 | 26.55%2.98亿 | 46.33%2.84亿 | 46.33%2.84亿 | 125.86%2.69亿 | 110.03%2.51亿 |
不影响留存收益的损益 | -47.62%334.5万 | -39.12%432.4万 | -39.12%432.4万 | 40.42%558.6万 | 32.07%656.9万 | 19.97%638.6万 | 92.02%710.3万 | 92.02%710.3万 | 110.81%397.8万 | 86.15%497.4万 |
股东权益总额 | 1.40%12.23亿 | 7.90%12.42亿 | 7.90%12.42亿 | 8.39%12.21亿 | 13.93%12.11亿 | 22.65%12.06亿 | 23.93%11.51亿 | 23.93%11.51亿 | 17.19%11.26亿 | 18.38%10.63亿 |
总权益 | 1.40%12.23亿 | 7.90%12.42亿 | 7.90%12.42亿 | 8.39%12.21亿 | 13.93%12.11亿 | 22.65%12.06亿 | 23.93%11.51亿 | 23.93%11.51亿 | 17.19%11.26亿 | 18.38%10.63亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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