(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 10.03%309.9万 | -98.69%1.65万 | 308.25万 | 38.41%281.65万 | -37.53%125.81万 | |||||
来自政府拨款的收入 | ---- | ---- | 10.03%309.9万 | -98.69%1.65万 | --308.25万 | ---- | ---- | 38.41%281.65万 | -37.53%125.81万 | --0 |
现金付款 | 63.83%-34.27万 | -68.90%-50.01万 | -47.51%-333.05万 | -113.43%-118.87万 | -645.75%-245.44万 | -7.10%-94.76万 | 32.72%-29.61万 | 54.31%-225.79万 | 59.34%-55.7万 | 85.42%-32.91万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 63.83%-34.27万 | -68.90%-50.01万 | -47.51%-333.05万 | -113.43%-118.87万 | -645.75%-245.44万 | -7.10%-94.76万 | 32.72%-29.61万 | 54.31%-225.79万 | 59.34%-55.7万 | 85.42%-32.91万 |
已支付的直接利息 | -25,177.92%-17.29万 | -10,925.78%-4.62万 | 96.73%-2,590 | -25.18%31.68万 | -106.77%-6.05万 | 98.53%-684 | 98.66%-419 | -6.40%-7.91万 | 675.47%42.34万 | -6,532.65%-2.93万 |
已收到的直接利息 | --4,072 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | 46.06%-51.16万 | -84.24%-54.63万 | -148.82%-23.41万 | -176.07%-85.54万 | 258.40%56.77万 | -512.28%-94.83万 | -128.54%-29.65万 | 116.09%47.95万 | 97.12%112.45万 | 84.13%-35.84万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -85.60%21.55万 | 135.40%1.77万 | 232.66%55.9万 | 124.05%28.95万 | -42.36%12.1万 | 727.39%149.7万 | 93.58%-5万 | -115.18%-42.14万 | -551.04%-120.38万 | -90.44%20.99万 |
债务发行/偿还的净额 | -96.67%5万 | --4.62万 | 164.52%50万 | 164.52%50万 | --0 | --150万 | --0 | -143.66%-77.5万 | -82.35%-77.5万 | -98.87%2.49万 |
普通股发行/回购的净额 | --17.25万 | ---- | -65.40%12.8万 | 52.57%-20.15万 | -30.81%12.8万 | --0 | ---- | -64.63%36.99万 | -255.42%-42.48万 | --18.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | -133.33%-7,000 | 43.00%-2.85万 | -323.31%-6.9万 | -125.00%-9,000 | ---7,000 | 25.00%-3,000 | -1,062.79%-5万 | 64.18%-1.63万 | 87.95%-4,000 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -85.60%21.55万 | 135.40%1.77万 | 232.66%55.9万 | 124.05%28.95万 | -42.36%12.1万 | 727.39%149.7万 | 93.58%-5万 | -115.18%-42.14万 | -551.04%-120.38万 | -90.44%20.99万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 89.36%30.26万 | 64.17%83.13万 | 12.96%50.63万 | 138.60%139.71万 | -3.48%70.85万 | -77.43%15.98万 | 12.96%50.63万 | -31.43%44.82万 | 834.68%58.56万 | 485.18%73.4万 |
当期现金流变化 | -153.96%-29.61万 | -52.55%-52.86万 | 459.19%32.49万 | -614.31%-56.59万 | 563.95%68.87万 | 2,006.70%54.87万 | -233.43%-34.65万 | 128.28%5.81万 | -120.54%-7.92万 | -136.42%-14.84万 |
期末现金流 | -99.07%6,560 | 89.36%30.26万 | 64.17%83.13万 | 64.17%83.13万 | 138.60%139.71万 | -3.48%70.85万 | -77.43%15.98万 | 12.96%50.63万 | 12.96%50.63万 | 834.68%58.56万 |
自由现金流 | 46.06%-51.16万 | -84.24%-54.63万 | -148.82%-23.41万 | -176.07%-85.54万 | 258.40%56.77万 | -512.28%-94.83万 | -128.54%-29.65万 | 116.09%47.95万 | 97.12%112.45万 | 84.13%-35.84万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。