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ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund

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收盘价 12/02 16:00 (美东)
3.57亿总市值6.72市盈率TTM

Ares Dynamic Credit Allocation Fund关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/10/31
(FY)2017/10/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入
222.23%5,635.2万
-224.16%-4,610.5万
403.33%3,713.5万
-60.63%737.79万
3.67%1,874.14万
-64.21%1,807.74万
--5,051.31万
其他非现金项目
-46.49%73.9万
35.13%138.1万
-13.13%102.2万
187.21%117.65万
-73.82%40.96万
446.38%156.45万
--28.63万
营运资金变动
372.61%1,101.6万
-143.58%-404.1万
393.86%927.2万
212.42%187.75万
-158.09%-167万
121.88%287.49万
---1,314.17万
-应收款项（增）减
-16.30%540.2万
443.30%645.4万
22.72%-188万
-408.75%-243.28万
-111.06%-47.82万
210.87%432.54万
---390.13万
-预付费用（增）减
545.45%9.8万
-144.00%-2.2万
7.37%5万
--4.66万
----
----
----
-其他流动资产变化
----
----
----
----
---15.09万
----
--4.56万
-其他流动负债变化
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
非持续经营活动现金流
经营活动现金净额
-48.64%3,879万
337.85%7,552.5万
-193.68%-3,175.3万
209.19%3,389.63万
-68.24%1,096.29万
38.49%3,452.09万
--2,492.73万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
非持续投资现金净额
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流
88.28%-553.4万
-10.33%-4,723.6万
-2,005.44%-4,281.3万
67.16%-203.34万
-53.76%-619.22万
-250.48%-402.71万
--267.62万
普通股发行/偿还的净现金流
----
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----
--0
----
---43.71万
优先股发行/偿还的净现金流
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--1亿
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现金股利支付
-13.39%-3,105万
-2.14%-2,738.3万
2.50%-2,681万
-458.14%-2,749.79万
83.30%-492.67万
-3.62%-2,950.69万
---2,847.72万
其他融资活动的净现金流额
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金流净额
50.97%-3,658.4万
-355.18%-7,461.9万
199.67%2,924.2万
-163.79%-2,933.92万
67.05%-1,112.23万
-28.64%-3,375.38万
---2,623.8万
现金净流量
期初现金流
14.39%720.2万
-28.51%629.6万
107.21%880.7万
-3.61%425.03万
-29.81%440.96万
-27.33%628.25万
--864.58万
当期现金流变化
143.49%220.6万
136.08%90.6万
-155.10%-251.1万
2,960.37%455.71万
-120.77%-15.93万
158.52%76.7万
---131.07万
利率变动影响
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---105.26万
期末现金流
30.63%940.8万
14.39%720.2万
-28.51%629.6万
107.22%880.74万
-39.71%425.03万
12.21%704.95万
--628.25万
自由现金流
-48.64%3,879万
337.85%7,552.5万
-193.68%-3,175.3万
209.19%3,389.63万
-68.24%1,096.29万
38.49%3,452.09万
--2,492.73万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
--
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/10/31(FY)2017/10/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入 222.23%5,635.2万-224.16%-4,610.5万403.33%3,713.5万-60.63%737.79万3.67%1,874.14万-64.21%1,807.74万--5,051.31万
其他非现金项目 -46.49%73.9万35.13%138.1万-13.13%102.2万187.21%117.65万-73.82%40.96万446.38%156.45万--28.63万
营运资金变动 372.61%1,101.6万-143.58%-404.1万393.86%927.2万212.42%187.75万-158.09%-167万121.88%287.49万---1,314.17万
-应收款项（增）减 -16.30%540.2万443.30%645.4万22.72%-188万-408.75%-243.28万-111.06%-47.82万210.87%432.54万---390.13万
-预付费用（增）减 545.45%9.8万-144.00%-2.2万7.37%5万--4.66万------------
-其他流动资产变化 -------------------15.09万------4.56万
-其他流动负债变化 --0--0--0--0--0--0--0
非持续经营活动现金流
经营活动现金净额 -48.64%3,879万337.85%7,552.5万-193.68%-3,175.3万209.19%3,389.63万-68.24%1,096.29万38.49%3,452.09万--2,492.73万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
非持续投资现金净额
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流 88.28%-553.4万-10.33%-4,723.6万-2,005.44%-4,281.3万67.16%-203.34万-53.76%-619.22万-250.48%-402.71万--267.62万
普通股发行/偿还的净现金流 ------------------0-------43.71万
优先股发行/偿还的净现金流 ----------1亿----------------
现金股利支付 -13.39%-3,105万-2.14%-2,738.3万2.50%-2,681万-458.14%-2,749.79万83.30%-492.67万-3.62%-2,950.69万---2,847.72万
其他融资活动的净现金流额 --0--0--0--0--0--0--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金流净额 50.97%-3,658.4万-355.18%-7,461.9万199.67%2,924.2万-163.79%-2,933.92万67.05%-1,112.23万-28.64%-3,375.38万---2,623.8万
现金净流量
期初现金流 14.39%720.2万-28.51%629.6万107.21%880.7万-3.61%425.03万-29.81%440.96万-27.33%628.25万--864.58万
当期现金流变化 143.49%220.6万136.08%90.6万-155.10%-251.1万2,960.37%455.71万-120.77%-15.93万158.52%76.7万---131.07万
利率变动影响 ---------------------------105.26万
期末现金流 30.63%940.8万14.39%720.2万-28.51%629.6万107.22%880.74万-39.71%425.03万12.21%704.95万--628.25万
自由现金流 -48.64%3,879万337.85%7,552.5万-193.68%-3,175.3万209.19%3,389.63万-68.24%1,096.29万38.49%3,452.09万--2,492.73万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 --无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见

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