(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||
持续经营净收入 | 76.19%505.72亿 | 103.28%287.03亿 | 187.92%141.2亿 | -257.34%-160.6亿 | 171.53%102.07亿 | ---142.7亿 |
其他非现金项目 | 1,451.39%68.11亿 | -275.61%-5.04亿 | -78.96%2.87亿 | 452.45%13.64亿 | -102.09%-3.87亿 | --185.22亿 |
营运资金变化 | 160.61%336.32亿 | -343.11%-554.92亿 | 7.55%228.26亿 | 1,904.76%212.24亿 | -685.07%-11.76亿 | --2.01亿 |
-应收款项(增)减 | 157.72%84.76亿 | -478.65%-146.84亿 | -68.50%38.78亿 | 2,888.35%123.12亿 | -78.50%4.12亿 | --19.16亿 |
-存货(增)减 | 136.37%173.72亿 | -469.03%-477.64亿 | 205.62%129.43亿 | 167.78%42.35亿 | 5.26%-62.48亿 | ---65.95亿 |
-其他流动资产变化 | 225.21%19.67亿 | -147.87%-15.71亿 | 339.95%32.82亿 | 205.37%7.46亿 | -184.49%-7.08亿 | --8.38亿 |
-其他流动负债变化 | 111.69%94.01亿 | -18.63%44.41亿 | 187.87%54.58亿 | 46.98%18.96亿 | -35.76%12.9亿 | --20.08亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | 520.47%900.95亿 | -143.60%-214.27亿 | 154.25%491.46亿 | 30.68%193.3亿 | 33.88%147.92亿 | --110.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||
固定资产交易的净现金流 | -124.40%-49.66亿 | 24.73%-22.13亿 | 26.24%-29.4亿 | 17.37%-39.86亿 | -8.67%-48.24亿 | ---44.39亿 |
无形资产交易净现金流 | -28.81%-103.41亿 | -27.35%-80.28亿 | -26.18%-63.04亿 | -19.26%-49.96亿 | -8.33%-41.89亿 | ---38.67亿 |
业务交易的净现金流 | 416.85%79.56亿 | -1,107.21%-25.11亿 | ---2.08亿 | ---- | -8,636.67%-25.61亿 | --3,000万 |
投资产品交易的净现金流 | 243.15%26.54亿 | -105.77%-18.54亿 | -36.72%-9.01亿 | -11.51%-6.59亿 | -120.96%-5.91亿 | --28.19亿 |
其他投资活动的净现金流 | 140.00%200万 | -66.67%-500万 | -150.00%-300万 | 133.33%600万 | -1,900.00%-1,800万 | --100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | 67.96%-46.4亿 | -42.43%-144.81亿 | -5.53%-101.67亿 | 20.94%-96.34亿 | -122.88%-121.85亿 | ---54.67亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -175.01%-124.39亿 | 249.57%165.84亿 | -126.25%-110.88亿 | 926.32%422.33亿 | -24.90%-51.11亿 | ---40.92亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 0.00%-400万 | 33.33%-400万 | -500.00%-600万 | 99.99%-100万 | -399.30%-100.01亿 | ---20.03亿 |
现金股利支付 | -74.85%-89.63亿 | 22.20%-51.26亿 | -100.03%-65.89亿 | 27.30%-32.94亿 | 32.51%-45.31亿 | ---67.14亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -5,033.33%-1.54亿 | ---300万 | ---- | 99.90%-300万 | -149,900.00%-30亿 | ---200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -1,839.50%-402.52亿 | 108.91%23.14亿 | -182.87%-259.68亿 | 206.33%313.36亿 | -114.29%-294.71亿 | ---137.53亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -30.93%658.04亿 | 18.39%952.75亿 | 111.86%804.74亿 | -42.34%379.85亿 | -15.65%658.77亿 | --781.02亿 |
当期现金流变化 | 234.56%452.03亿 | -358.20%-335.94亿 | -68.29%130.11亿 | 252.74%410.32亿 | -228.77%-268.64亿 | ---81.71亿 |
利率变动影响 | -44.36%22.94亿 | 130.08%41.23亿 | 23.08%17.92亿 | 241.77%14.56亿 | 74.66%-10.27亿 | ---40.53亿 |
期末现金流 | 72.18%1,133.01亿 | -30.93%658.04亿 | 18.39%952.75亿 | 111.86%804.74亿 | -42.34%379.85亿 | --658.77亿 |
自由现金流 | 326.30%744.54亿 | -183.25%-329.01亿 | 288.47%395.19亿 | 199.56%101.73亿 | 25.73%33.96亿 | --27.01亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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