Ermenegildo Zegna NV
ZGN
德康医疗
DXCM
New Fortress Energy
NFE
Workday
WDAY
eBay
EBAY
(Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -15.80%9.5亿 | 140.03%9.23亿 | -134.34%-2.52亿 | -35.86%54.43亿 | -40.25%31.97亿 | -3.54%11.28亿 | -84.93%3.85亿 | 225.17%7.34亿 | -21.75%84.87亿 | -16.62%53.51亿 |
持续经营净收入 | 9.67%20.77亿 | -18.74%15.78亿 | -37.43%12.24亿 | 39.38%78.39亿 | 12.75%20.48亿 | 11.28%18.93亿 | 37.62%19.42亿 | 181.29%19.56亿 | -4.40%56.24亿 | 2.43%18.17亿 |
持续经营损益 | -50.56%-8,100万 | 28.63%-5,060万 | 27.56%-3,390万 | -72.55%420万 | 45.45%1.76亿 | -46.20%-5,380万 | -234.43%-7,090万 | 1.47%-4,680万 | 105.81%1,530万 | 198.77%1.21亿 |
折旧和摊销 | 33.77%2.36亿 | 25.55%2.28亿 | 25.90%2.14亿 | 26.76%7.4亿 | 15.78%2.12亿 | 27.77%1.76亿 | 37.79%1.81亿 | 30.00%1.7亿 | 23.91%5.84亿 | 47.50%1.83亿 |
递延税费 | 17.49%-1.15亿 | -98.07%80万 | -121.26%-270万 | 76.32%-1.34亿 | 45.06%-4,890万 | 59.24%-1.39亿 | 143.82%4,150万 | 131.99%1,270万 | -34.46%-5.64亿 | 16.20%-8,900万 |
营运资金变化 | -51.33%-13.82亿 | 45.39%-10.03亿 | -23.08%-17.99亿 | -250.07%-36.64亿 | -82.95%5.48亿 | -122.79%-9.13亿 | -277.12%-18.37亿 | -4.47%-14.62亿 | -50.10%24.41亿 | -30.87%32.13亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 140.99%8.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.31%-21.26亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 20.86%-16.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -330.65%-20.81亿 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -104.69%-3,970万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.66%8.46亿 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | 60.16%-3.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -288.97%-8.64亿 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -137.56%-25.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.05%66.66亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -15.80%9.5亿 | 140.03%9.23亿 | -134.34%-2.52亿 | -35.86%54.43亿 | -40.25%31.97亿 | -3.54%11.28亿 | -84.93%3.85亿 | 225.17%7.34亿 | -21.75%84.87亿 | -16.62%53.51亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 80.29%-2.15亿 | 19.65%-4.38亿 | -65.82%-7.24亿 | -161.38%-26.89亿 | -69.48%-6.17亿 | -114.38%-10.91亿 | -277.62%-5.45亿 | -3,630.77%-4.37亿 | -1,329.03%-10.29亿 | 23.55%-3.64亿 |
固定资产交易的净现金流 | 17.32%-4.15亿 | 1.26%-5.31亿 | 21.56%-4.17亿 | -68.17%-21.56亿 | -28.75%-5.84亿 | -40.72%-5.02亿 | -132.31%-5.38亿 | -121.57%-5.32亿 | -42.31%-12.82亿 | -66.03%-4.54亿 |
无形资产交易净现金流 | 89.16%-90万 | -6.06%-700万 | 12.16%-650万 | -8.27%-4,060万 | -48.78%-1,830万 | -7.79%-830万 | -10.00%-660万 | 35.65%-740万 | 5.30%-3,750万 | 29.71%-1,230万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | --0 | ---3,360万 | ---600万 | ---2,760万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 66,800.00%2亿 | 20,080.00%9,990万 | -391.55%-3亿 | -80.77%1.02亿 | -100.10%-10万 | -100.31%-30万 | -100.54%-50万 | -57.11%1.03亿 | -20.08%5.3亿 | 120.32%1.02亿 |
其他投资活动的净现金流 | 100.13%70万 | --30万 | --20万 | -133.96%-5.62亿 | ---850万 | -130.42%-5.53亿 | ---- | ---- | -92.93%-2.4亿 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 80.29%-2.15亿 | 19.65%-4.38亿 | -65.77%-7.24亿 | -161.38%-26.89亿 | -69.48%-6.17亿 | -114.38%-10.91亿 | -277.62%-5.45亿 | -3,630.77%-4.37亿 | -1,329.03%-10.29亿 | 23.55%-3.64亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 59.82%-5.65亿 | -465.79%-7.72亿 | -1.23%-9.27亿 | 57.92%-30.04亿 | 36.47%-5.45亿 | 12.80%-14.06亿 | 94.82%-1.37亿 | 54.88%-9.16亿 | 27.84%-71.38亿 | 74.21%-8.58亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 99.91%-70万 | -100.03%-30万 | 60.00%-60万 | 1,289.32%2.45亿 | 75.00%-20万 | -62,433.33%-7.5亿 | 19,650.98%9.97亿 | 88.89%-150万 | -70.25%-2,060万 | 69.23%-80万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 136.89%3,150万 | 82.10%-8,370万 | 4.74%-3.56亿 | 80.24%-9.01亿 | 108.19%2,590万 | 92.00%-8,540万 | 59.59%-4.68亿 | 81.48%-3.74亿 | 46.45%-45.58亿 | 87.82%-3.16亿 |
现金股利支付 | -4.45%-5.96亿 | -3.33%-6.88亿 | -5.53%-5.71亿 | 8.26%-23.48亿 | -5.49%-5.71亿 | -4.95%-5.7亿 | 54.85%-6.66亿 | ---5.41亿 | -87.08%-25.6亿 | 25.80%-5.41亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 59.82%-5.65亿 | -465.79%-7.72亿 | -1.23%-9.27亿 | 57.92%-30.04亿 | 36.47%-5.45亿 | 12.80%-14.06亿 | 94.82%-1.37亿 | 54.88%-9.16亿 | 27.84%-71.38亿 | 74.21%-8.58亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -24.09%48.14亿 | -23.27%51.01亿 | -3.63%70.05亿 | 4.55%72.68亿 | 57.81%49.76亿 | 54.80%63.41亿 | 53.74%66.48亿 | 4.55%72.68亿 | 14.92%69.52亿 | -27.00%31.53亿 |
当期现金流变化 | 112.41%1.7亿 | 3.37%-2.87亿 | -207.42%-19.03亿 | -178.16%-2.5亿 | -50.71%20.35亿 | -43.80%-13.69亿 | -29.68%-2.97亿 | 76.45%-6.19亿 | -63.77%3.2亿 | 57.94%41.29亿 |
利率变动影响 | -227.27%-420万 | 94.85%-50万 | 37.50%-100万 | -345.16%-1,380万 | 55.38%-580万 | -60.71%330万 | -908.33%-970万 | -633.33%-160万 | -115.27%-310万 | -167.71%-1,300万 |
期末现金流 | 0.08%49.79亿 | -24.09%48.14亿 | -23.27%51.01亿 | -3.63%70.05亿 | -3.63%70.05亿 | 57.81%49.76亿 | 54.80%63.41亿 | 53.74%66.48亿 | 4.55%72.68亿 | 4.55%72.68亿 |
自由现金流 | -13.58%5.34亿 | 341.33%3.85亿 | -447.94%-6.76亿 | -54.70%32.47亿 | -46.88%25.95亿 | -23.25%6.18亿 | -106.90%-1.6亿 | 123.18%1.94亿 | -27.64%71.68亿 | -20.27%48.85亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |