(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -9.62%1,818.8万 | 23.11%2,012.3万 | -2.46%1,634.6万 | -10.73%1,675.8万 | 31.96%1,877.2万 | -37.02%1,422.5万 | -9.25%2,258.8万 | -15.44%2,488.9万 | -19.54%2,943.3万 | -10.24%3,658.1万 |
来自客户的收入 | -9.62%1,818.8万 | 23.11%2,012.3万 | -2.46%1,634.6万 | -10.73%1,675.8万 | 31.96%1,877.2万 | -37.02%1,422.5万 | -9.25%2,258.8万 | -15.44%2,488.9万 | -19.54%2,943.3万 | -10.24%3,658.1万 |
现金付款 | -0.67%-1,887.5万 | -37.50%-1,874.9万 | 4.34%-1,363.6万 | 25.46%-1,425.4万 | -30.55%-1,912.3万 | 46.87%-1,464.8万 | -12.30%-2,756.9万 | 22.66%-2,455万 | 9.92%-3,174.5万 | 4.67%-3,524.2万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -0.67%-1,887.5万 | -37.50%-1,874.9万 | 4.34%-1,363.6万 | 25.46%-1,425.4万 | -30.55%-1,912.3万 | 46.87%-1,464.8万 | -12.30%-2,756.9万 | 22.66%-2,455万 | 9.92%-3,174.5万 | 4.67%-3,524.2万 |
已支付的直接利息 | -136.11%-1.3万 | 145.57%3.6万 | -216.00%-7.9万 | 47.92%-2.5万 | -100.00%-4.8万 | 46.67%-2.4万 | 90.93%-4.5万 | 21.89%-49.6万 | 35.73%-63.5万 | -74.87%-98.8万 |
已收到的直接利息 | 2,650.00%11万 | --4,000 | ---- | -66.67%2,000 | -45.45%6,000 | --1.1万 | ---- | -66.67%2,000 | 100.00%6,000 | -83.33%3,000 |
已支付的直接退税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 790.38%35.9万 | 32.47%-5.2万 | 83.55%-7.7万 |
经营活动现金净额 | -141.73%-59万 | -46.26%141.4万 | 6.05%263.1万 | 731.30%248.1万 | 9.86%-39.3万 | 91.33%-43.6万 | -2,563.73%-502.6万 | 106.82%20.4万 | -1,180.51%-299.3万 | -90.00%27.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -33.76%-177.5万 | -41.32%-132.7万 | -47.64%-93.9万 | -7.25%-63.6万 | 18.21%-59.3万 | -119.71%-72.5万 | 511.41%367.8万 | -287.01%-89.4万 | 17.79%-23.1万 | 42.06%-28.1万 |
固定资产交易净额 | 41.18%-2万 | -325.00%-3.4万 | 82.61%-8,000 | -27.78%-4.6万 | 51.35%-3.6万 | -270.00%-7.4万 | 76.47%-2万 | -203.57%-8.5万 | 48.15%-2.8万 | -8.00%-5.4万 |
无形资产交易净额 | -65.92%-103.2万 | 30.58%-62.2万 | -68.11%-89.6万 | -6.18%-53.3万 | 22.89%-50.2万 | -58.78%-65.1万 | -228.00%-41万 | -89.39%-12.5万 | 77.24%-6.6万 | -30.63%-29万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --412.4万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -5.30%-69.5万 | ---66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.66%-1.6万 | -399.27%-68.4万 | 39.65%-13.7万 | 56.43%-22.7万 |
其他投资活动净额 | -154.55%-2.8万 | 68.57%-1.1万 | 38.60%-3.5万 | -3.64%-5.7万 | ---5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.09%29万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -33.76%-177.5万 | -41.32%-132.7万 | -47.64%-93.9万 | -7.25%-63.6万 | 18.21%-59.3万 | -119.71%-72.5万 | 511.41%367.8万 | -287.01%-89.4万 | 17.79%-23.1万 | 42.06%-28.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 53.80%-22.5万 | -122.60%-48.7万 | 250.41%215.5万 | 274.72%61.5万 | -118.77%-35.2万 | 97.99%187.5万 | -31.28%94.7万 | -60.71%137.8万 | 287.64%350.7万 | 48.04%-186.9万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -345.21%-195万 | -148.18%-43.8万 | 320.10%90.9万 | 68.28%-41.3万 |
普通股发行/回购的净额 | 0.00%-3,000 | -100.11%-3,000 | 140.13%263.9万 | 18,416.67%109.9万 | -100.32%-6,000 | -35.28%187.5万 | 59.53%289.7万 | -30.10%181.6万 | --259.8万 | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.56%-145.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 54.13%-22.2万 | 0.00%-48.4万 | 0.00%-48.4万 | -39.88%-48.4万 | ---34.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 53.80%-22.5万 | -122.60%-48.7万 | 250.41%215.5万 | 274.72%61.5万 | -118.77%-35.2万 | 97.99%187.5万 | -31.28%94.7万 | -60.71%137.8万 | 287.64%350.7万 | 48.04%-186.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.61%663.4万 | 120.87%702.8万 | 337.69%318.2万 | -64.69%72.7万 | 53.43%205.9万 | -25.24%134.2万 | 9.12%179.5万 | 16.17%164.5万 | -54.98%141.6万 | -26.83%314.5万 |
当期现金流变化 | -547.50%-259万 | -110.40%-40万 | 56.38%384.7万 | 283.86%246万 | -287.39%-133.8万 | 278.05%71.4万 | -158.28%-40.1万 | 143.11%68.8万 | 115.11%28.3万 | -42.76%-187.3万 |
利率变动影响 | ---- | 700.00%6,000 | 80.00%-1,000 | -183.33%-5,000 | 100.00%6,000 | 105.77%3,000 | 90.33%-5.2万 | -896.30%-53.8万 | -137.50%-5.4万 | -9.43%14.4万 |
期末现金流 | -39.04%404.4万 | -5.61%663.4万 | 120.87%702.8万 | 337.69%318.2万 | -64.69%72.7万 | 53.43%205.9万 | -25.24%134.2万 | 9.12%179.5万 | 16.17%164.5万 | -54.98%141.6万 |
自由现金流 | -316.62%-164.2万 | -56.11%75.8万 | -9.20%172.7万 | 304.30%190.2万 | 19.81%-93.1万 | 78.72%-116.1万 | -90,833.33%-545.6万 | 99.81%-6,000 | -4,507.46%-308.7万 | -102.68%-6.7万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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