(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 189.10%684.3万 | 28.00%-1,774.9万 | 54.86%-4,261.2万 | 88.46%-277.9万 | 79.97%-750.2万 | 23.47%-768万 | -7.98%-2,465.1万 | -406.76%-9,439.9万 | -99.85%-2,408万 | -519.09%-3,745.5万 |
持续经营净收入 | 209.04%1,681.8万 | 89.07%-183.5万 | 44.63%-4,581.1万 | 94.60%-51.9万 | 55.83%-1,307.3万 | 35.87%-1,542.3万 | 13.80%-1,679.6万 | -123.05%-8,273.8万 | 41.24%-960.9万 | -278.36%-2,959.5万 |
折旧和摊销 | 70.88%598.6万 | 113.98%578.6万 | 66.10%1,531.8万 | 80.28%456.1万 | 79.77%455万 | 72.31%350.3万 | 27.07%270.4万 | -2.31%922.2万 | -2.09%253万 | 19.73%253.1万 |
其他非现金项目 | 274.92%369.3万 | 298.24%361.2万 | 5.20%818.7万 | 106.64%357.7万 | 10.94%271.8万 | -64.54%98.5万 | 10.21%90.7万 | 375.67%778.2万 | 208.56%173.1万 | 347.08%245万 |
营运资金变化 | -3,403.91%-2,365.6万 | -173.03%-3,776.6万 | 18.34%-3,116.7万 | 36.76%-1,358.2万 | 71.12%-446.9万 | -90.42%71.6万 | -59.19%-1,383.2万 | -732.60%-3,816.5万 | -4,906.29%-2,147.7万 | -1,300.47%-1,547.4万 |
-应收款项(增)减 | -1,106.06%-3,303.9万 | -240.75%-1,403.4万 | 66.11%-1,255.2万 | 48.60%-1,557.8万 | -540.72%-1,022.9万 | 166.32%328.4万 | 343.08%997.1万 | -697.80%-3,704.2万 | -1,667.29%-3,030.9万 | 261.53%232.1万 |
-存货(增)减 | -15.89%-728万 | -46.81%-656.1万 | -57.81%-1,665.1万 | -146.03%-476.8万 | 68.56%-113.2万 | -320.20%-628.2万 | -27.03%-446.9万 | -1,048.83%-1,055.1万 | 14.81%-193.8万 | -1,213.87%-360万 |
-预付费用(增)减 | -143.60%-344.7万 | -83.62%-935.9万 | -134.58%-740.1万 | -530.00%-63万 | 53.33%-25.9万 | 33.44%-141.5万 | -1,262.83%-509.7万 | -35.76%-315.5万 | -145.25%-10万 | 59.52%-55.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 312.48%2,069.8万 | 30.75%-814.1万 | 8.47%1,139.1万 | 37.23%1,112万 | 151.03%700.9万 | -68.93%501.8万 | -61,773.68%-1,175.6万 | -26.88%1,050.2万 | 74.75%810.3万 | -612.50%-1,373.5万 |
-其他流动负债变化 | -0.73%-55.3万 | 20.36%-48.5万 | 0.82%-242.4万 | 19.92%-57.9万 | -6.51%-68.7万 | -5.58%-54.9万 | -9.53%-60.9万 | -26.57%-244.4万 | 28.34%-72.3万 | -98.46%-64.5万 |
-其他营运资本变化 | -105.30%-3.5万 | 143.48%81.4万 | -178.01%-353万 | -190.17%-314.7万 | 12.03%82.9万 | 59.04%66万 | -1,460.00%-187.2万 | 933.33%452.5万 | 1,311.81%349万 | 1,274.60%74万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 189.10%684.3万 | 28.00%-1,774.9万 | 54.86%-4,261.2万 | 88.46%-277.9万 | 79.97%-750.2万 | 23.47%-768万 | -7.98%-2,465.1万 | -406.76%-9,439.9万 | -99.85%-2,408万 | -519.09%-3,745.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 62.39%-2,482.7万 | 47.62%-2,586.3万 | 1.42%-1.75亿 | 52.60%-2,778.6万 | 51.81%-3,227.9万 | -74.38%-6,601.2万 | -240.44%-4,937.8万 | -1,191.73%-1.78亿 | -666.85%-5,862.6万 | -2,872.01%-6,698.9万 |
资本性支出 | 62.39%-2,482.7万 | 47.62%-2,586.3万 | 1.42%-1.75亿 | 52.60%-2,778.6万 | 51.81%-3,227.9万 | -74.38%-6,601.2万 | -240.44%-4,937.8万 | -1,191.73%-1.78亿 | -666.85%-5,862.6万 | -2,872.01%-6,698.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 62.39%-2,482.7万 | 47.62%-2,586.3万 | 1.42%-1.75亿 | 52.60%-2,778.6万 | 51.81%-3,227.9万 | -74.38%-6,601.2万 | -240.44%-4,937.8万 | -1,191.73%-1.78亿 | -666.85%-5,862.6万 | -2,872.01%-6,698.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 5,633.10%814.1万 | 1,544.78%525.9万 | -84.22%7,547.7万 | -71.25%7,557.3万 | -99.72%12.6万 | -97.10%14.2万 | -100.22%-36.4万 | 417.30%4.78亿 | 36,058.05%2.63亿 | 2,729.97%4,465.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---50.4万 | --498.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1亿 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -80.83%7,500万 | -72.01%7,500万 | ---- | ---- | ---- | 314.42%3.91亿 | --2.68亿 | 5,455.50%4,494.4万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 5,698.67%869.8万 | 6,500.00%138.6万 | 200.00%165.9万 | 220.32%121.4万 | --27.4万 | 10.29%15万 | -44.74%2.1万 | -75.97%55.3万 | -50.91%37.9万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -562.50%-5.3万 | -188.05%-110.9万 | 91.23%-118.2万 | 88.26%-64.1万 | 48.43%-14.8万 | 84.62%-8,000 | 94.99%-38.5万 | -217.40%-1,348万 | -12,031.11%-545.9万 | -328.36%-28.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 5,633.10%814.1万 | 1,544.78%525.9万 | -84.22%7,547.7万 | -71.25%7,557.3万 | -99.72%12.6万 | -97.10%14.2万 | -100.22%-36.4万 | 417.30%4.78亿 | 36,058.05%2.63亿 | 2,729.97%4,465.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -51.18%1.02亿 | -50.46%1.4亿 | 269.05%2.83亿 | -7.26%9,496.3万 | -17.00%1.35亿 | 1.46%2.08亿 | 269.05%2.83亿 | 364.14%7,656.4万 | 7.19%1.02亿 | 58.61%1.62亿 |
当期现金流变化 | 86.62%-984.3万 | 48.45%-3,835.3万 | -169.22%-1.43亿 | -75.02%4,500.8万 | 33.67%-3,965.5万 | -71.08%-7,355万 | -157.84%-7,439.3万 | 242.94%2.06亿 | 1,049.88%1.8亿 | -788.89%-5,978.7万 |
期末现金流 | -31.83%9,177.5万 | -51.18%1.02亿 | -50.46%1.4亿 | -50.46%1.4亿 | -7.26%9,496.3万 | -17.00%1.35亿 | 1.46%2.08亿 | 269.05%2.83亿 | 269.05%2.83亿 | 7.19%1.02亿 |
自由现金流 | 75.60%-1,798.4万 | 41.09%-4,361.2万 | 19.94%-2.18亿 | 63.04%-3,056.5万 | 61.91%-3,978.1万 | -53.88%-7,369.2万 | -98.29%-7,402.9万 | -740.50%-2.72亿 | -319.96%-8,270.6万 | -1,157.76%-1.04亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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