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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 5.49%2.5亿 | -28.51%1.78亿 | 9.38%2.45亿 | -5.81%10.21亿 | -20.46%3.11亿 | -4.05%2.37亿 | -11.70%2.49亿 | 37.42%2.24亿 | 15.07%10.84亿 | 7.12%3.91亿 |
其他非现金项目 | 0.00%5,100万 | 8.33%5,200万 | -16.28%3,600万 | 47.37%1.96亿 | 10.20%5,400万 | 45.71%5,100万 | 84.62%4,800万 | 86.96%4,300万 | 58.33%1.33亿 | 75.00%4,900万 |
营运资金变化 | 59.36%-2.8亿 | 627.69%3.43亿 | -970.69%-12.42亿 | 187.25%3.56亿 | 7.83%12.25亿 | -350.55%-6.89亿 | 92.77%-6,500万 | 87.40%-1.16亿 | -29.11%-4.08亿 | -7.04%11.36亿 |
-应收款项(增)减 | -11.10%18.18亿 | -5.59%-15.3亿 | 3.12%24.82亿 | 112.56%1.93亿 | 0.60%-28.11亿 | 84.73%20.45亿 | 16.68%-14.49亿 | 25.17%24.07亿 | -602.29%-15.37亿 | -5.33%-28.28亿 |
-存货(增)减 | -76.13%9,000万 | -514.29%-1.16亿 | -785.71%-9,600万 | 4,970.00%4.87亿 | -60.80%6,900万 | -15.28%3.77亿 | 109.62%2,800万 | 104.12%1,400万 | 97.76%-1,000万 | 2,414.29%1.76亿 |
-其他流动资产变化 | 157.77%1.97亿 | -110.32%-4,800万 | 33.33%-6.64亿 | ---- | ---- | -34,000.00%-3.41亿 | 745.45%4.65亿 | -3.86%-9.96亿 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 137.21%1.12亿 | 95.59%6.65亿 | -540.49%-9.03亿 | 82.33%18.78亿 | -0.97%16.34亿 | -145.95%-3.01亿 | 158.62%3.4亿 | 129.45%2.05亿 | -6.02%10.3亿 | -0.42%16.5亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -112.20%-8,700万 | -4.67%-1.12亿 | -9.59%-8,000万 | 0.31%-3.2亿 | 22.66%-9,900万 | 53.93%-4,100万 | -197.22%-1.07亿 | -8.96%-7,300万 | -18.01%-3.21亿 | -141.51%-1.28亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11,800.00%-1.19亿 | ---3,500万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -117.50%-8,700万 | -4.67%-1.12亿 | -8.22%-7,900万 | 27.44%-3.2亿 | 39.02%-1亿 | 66.10%-4,000万 | -16.30%-1.07亿 | -8.96%-7,300万 | -61.54%-4.41亿 | -203.70%-1.64亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -148.26%-1.53亿 | -0.95%3.14亿 | 415.46%3.06亿 | -163.53%-5,400万 | 34.26%-5.91亿 | 157.01%3.17亿 | -75.10%3.17亿 | -136.33%-9,700万 | 336.11%8,500万 | -215.44%-8.99亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 0.00%1,000万 | 50.00%900万 | --900万 | 118.37%2,700万 | 110.42%1,000万 | --1,000万 | 0.00%600万 | --0 | -400.00%-1.47亿 | -140.00%-9,600万 |
现金股利支付 | ---- | -13.01%-3.91亿 | ---- | -13.24%-6.93亿 | ---3.47亿 | ---- | -11.97%-3.46亿 | ---- | -10.27%-6.12亿 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -203.40%-2.43亿 | -47.27%-1.62亿 | 222.91%2.2亿 | -9.40%-10.82亿 | 25.45%-10.28亿 | 137.01%2.35亿 | -112.30%-1.1亿 | -236.64%-1.79亿 | -13.68%-9.89亿 | -99.86%-13.79亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.50%11.9亿 | -21.18%8.3亿 | 72.13%15.87亿 | -31.86%9.22亿 | 24.72%10.19亿 | 28.29%11.61亿 | 67.41%10.53亿 | -31.86%9.22亿 | -15.70%13.53亿 | 56.21%8.17亿 |
当期现金流变化 | -105.66%-2.18亿 | 217.89%3.91亿 | -1,521.28%-7.62亿 | 219.00%4.76亿 | 372.90%5.06亿 | -8.16%-1.06亿 | -44.59%1.23亿 | 92.56%-4,700万 | -751.06%-4亿 | -88.28%1.07亿 |
利率变动影响 | 272.22%6,200万 | -113.33%-3,200万 | -96.65%600万 | 712.90%1.9亿 | 2,166.67%6,200万 | -427.27%-3,600万 | -128.30%-1,500万 | 294.57%1.79亿 | 84.88%-3,100万 | 96.43%-300万 |
期末现金流 | 1.47%10.34亿 | 2.50%11.9亿 | -21.18%8.3亿 | 72.13%15.87亿 | 72.13%15.87亿 | 24.72%10.19亿 | 28.29%11.61亿 | 67.41%10.53亿 | -31.86%9.22亿 | -31.86%9.22亿 |
自由现金流 | 106.73%2,300万 | 138.36%5.53亿 | -846.21%-9.85亿 | 145.81%15.56亿 | 0.92%15.34亿 | -160.42%-3.42亿 | 133.67%2.32亿 | 117.28%1.32亿 | -17.58%6.33亿 | -1.87%15.2亿 |
货币单位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |