(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 21.27%7,070万 | -50.43%2,290万 | -119.16%-820万 | 14.06%1.89亿 | -46.40%4,170万 | 20.95%5,830万 | 25.20%4,620万 | 1,428.57%4,280万 | -21.06%1.66亿 | 7,780万 |
持续经营净收入 | 16.49%4,380万 | 21.65%5,620万 | -13.66%4,550万 | 0.53%1.71亿 | -3.33%3,480万 | -25.40%3,760万 | -6.10%4,620万 | 51.44%5,270万 | 0.18%1.7亿 | --3,600万 |
持续经营损益 | 281.08%670万 | -327.27%-1,000万 | 122.62%190万 | -720.00%-1,230万 | -171.88%-460万 | 51.95%-370万 | -13.73%440万 | -58.49%-840万 | 82.56%-150万 | --640万 |
折旧和摊销 | 17.31%610万 | 14.55%630万 | 0.00%540万 | -0.46%2,150万 | -1.82%540万 | -1.89%520万 | 1.85%550万 | 0.00%540万 | 0.00%2,160万 | --550万 |
递延税费 | -19.05%-250万 | -2,150.00%-410万 | -97.14%10万 | 21.26%-1,000万 | 10.08%-1,160万 | ---210万 | 100.00%20万 | 3,400.00%350万 | -370.37%-1,270万 | ---1,290万 |
其他非现金项目 | 430.43%760万 | -30.77%270万 | -130.43%-530万 | -17.86%690万 | -13.64%760万 | -126.74%-230万 | 162.90%390万 | 17.86%-230万 | 940.00%840万 | --880万 |
营运资金变化 | -61.86%900万 | -101.43%-2,820万 | -588.89%-5,580万 | 156.59%1,160万 | -70.29%1,010万 | 380.95%2,360万 | 16.17%-1,400万 | 72.45%-810万 | -167.21%-2,050万 | --3,400万 |
-应收款项(增)减 | 54.00%2,310万 | -0.65%-1,560万 | -295.65%-1,820万 | 44.81%-1,010万 | -200.00%-500万 | 56.25%1,500万 | -269.05%-1,550万 | 83.97%-460万 | -134.62%-1,830万 | --500万 |
-存货(增)减 | -101.19%-10万 | -7,633.33%-2,260万 | 1.03%-960万 | 55.67%-430万 | -108.19%-330万 | 171.79%840万 | 101.51%30万 | 47.28%-970万 | 77.70%-970万 | --4,030万 |
-预付费用(增)减 | 56.82%-190万 | 9.28%-880万 | -190.91%-320万 | -45.90%-890万 | 2,200.00%630万 | -158.82%-440万 | -212.90%-970万 | -10.00%-110万 | -159.80%-610万 | ---30万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -268.66%-1,130万 | 1.41%1,440万 | -1,270.83%-2,810万 | 79.27%3,460万 | 183.70%1,130万 | 1,240.00%670万 | 1.43%1,420万 | -86.89%240万 | -71.70%1,930万 | ---1,350万 |
-其他流动负债变化 | 61.90%-80万 | 233.33%440万 | -32.65%330万 | 105.26%30万 | -68.00%80万 | 58.82%-210万 | 5.71%-330万 | 1,125.00%490万 | -267.65%-570万 | --250万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 21.27%7,070万 | -50.43%2,290万 | -119.16%-820万 | 14.06%1.89亿 | -46.40%4,170万 | 20.95%5,830万 | 25.20%4,620万 | 1,428.57%4,280万 | -21.06%1.66亿 | --7,780万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -56.19%-1,640万 | 8.66%-1,160万 | -65.63%-1,060万 | -22.13%-4,580万 | -7.28%-1,620万 | -77.97%-1,050万 | -9.48%-1,270万 | -30.61%-640万 | -12.28%-3,750万 | -1,510万 |
资本性支出 | -56.19%-1,640万 | 8.66%-1,160万 | -65.63%-1,060万 | -22.13%-4,580万 | -7.28%-1,620万 | -77.97%-1,050万 | -7.63%-1,270万 | -36.17%-640万 | -12.28%-3,750万 | ---1,510万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -56.19%-1,640万 | 8.66%-1,160万 | -65.63%-1,060万 | -22.13%-4,580万 | -7.28%-1,620万 | -77.97%-1,050万 | -9.48%-1,270万 | -30.61%-640万 | -12.28%-3,750万 | ---1,510万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 62.96%-1,800万 | 0 | 0 | 119.34%2,480万 | 105.90%370万 | -14.89%-4,860万 | 519.37%1.06亿 | -1,833.33%-3,640万 | 27.37%-1.28亿 | -6,270万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 92.40%-380万 | ---- | ---- | 115.99%2,050万 | -352.03%-5.8亿 | ---5,000万 | ---- | ---- | 27.37%-1.28亿 | ---1.28亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | --430万 | --5.83亿 | 103.31%140万 | -2,049.80%-5.44亿 | -1,833.33%-3,640万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 62.96%-1,800万 | --0 | --0 | 119.34%2,480万 | 105.90%370万 | -14.89%-4,860万 | 519.37%1.06亿 | -1,833.33%-3,640万 | 27.37%-1.28亿 | ---6,270万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 14.97%1.61亿 | --1.49亿 | --1.68亿 | --0 | --1.39亿 | --1.4亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
当期现金流变化 | 4,637.50%3,630万 | --1,130万 | ---1,880万 | --1.68亿 | --2,920万 | ---80万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 41.79%1.97亿 | 14.97%1.61亿 | --1.49亿 | --1.68亿 | --1.68亿 | --1.39亿 | --1.4亿 | --0 | --0 | --0 |
自由现金流 | 13.60%5,430万 | -66.27%1,130万 | -151.65%-1,880万 | 11.70%1.43亿 | -59.33%2,550万 | 13.00%4,780万 | 32.41%3,350万 | 1,833.33%3,640万 | -27.37%1.28亿 | --6,270万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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