(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||
经营活动产生的现金收入 | 136.23%1.89亿 | 7,991.8万 |
来自客户的收入 | 136.23%1.89亿 | --7,991.8万 |
现金付款 | -127.78%-1.81亿 | -7,929.8万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -127.78%-1.81亿 | ---7,929.8万 |
已支付的直接利息 | -859.70%-192.9万 | ---20.1万 |
已收到的直接利息 | 1,200.00%1.3万 | --1,000 |
已支付的直接退税 | 6.06%-128.7万 | ---137万 |
经营活动现金净额 | 621.89%495.8万 | ---95万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | 23.51%-2,677.6万 | -3,500.6万 |
固定资产交易净额 | 35.22%-93.8万 | ---144.8万 |
业务交易净额 | 23.00%-2,583.8万 | ---3,355.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | 23.51%-2,677.6万 | ---3,500.6万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -12.15%3,190.1万 | 3,631.4万 |
债务发行/偿还的净额 | 278.17%3,306.3万 | --874.3万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --2,818.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | -88.94%-116.2万 | ---61.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -12.15%3,190.1万 | --3,631.4万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 186.46%55万 | --19.2万 |
当期现金流变化 | 2,716.48%1,008.3万 | --35.8万 |
利率变动影响 | --20.1万 | ---- |
期末现金流 | 1,869.82%1,083.4万 | --55万 |
自由现金流 | 232.10%341.6万 | ---258.6万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
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