(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | |||||
持续经营净收入 | 13.89%66.89亿 | --58.73亿 | ---- | 21.26%37.98亿 | --31.32亿 |
其他非现金项目 | -2.52%6.14亿 | --6.3亿 | ---- | 1,015.74%31.04亿 | --2.78亿 |
营运资金变化 | -2,869.24%-143.12亿 | --5.17亿 | ---- | -840.11%-70.44亿 | --9.52亿 |
-应收款项(增)减 | 58.81%-77.02亿 | ---187亿 | ---- | -362.13%-45.2亿 | ---9.78亿 |
-存货(增)减 | 93.84%-1.75亿 | ---28.42亿 | ---- | 71.38%-15.04亿 | ---52.55亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.65亿 |
-其他流动资产变化 | -131.97%-1.43亿 | ---6,185.55万 | ---- | -99.05%3,485.87万 | --36.55亿 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | -139.95%-40.83亿 | --102.21亿 | ---- | -83.99%8.61亿 | --53.78亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | |||||
固定资产交易的净现金流 | -15.63%-46.78亿 | -45.99%-40.46亿 | -25.27%-27.71亿 | -1.40%-22.12亿 | ---21.82亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,694.6万 |
业务交易的净现金流 | --702万 | --0 | -141.16%-4,233.97万 | 166.84%1.03亿 | ---1.54亿 |
投资产品交易的净现金流 | -50.82%8.96亿 | 747.37%18.22亿 | -86.65%2.15亿 | 394.09%16.11亿 | ---5.48亿 |
其他投资活动的净现金流 | 123.30%1.61亿 | -205.50%-6.92亿 | -76.79%6.56亿 | 2,159.15%28.26亿 | --1.25亿 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | -23.95%-36.14亿 | -50.09%-29.15亿 | -183.45%-19.42亿 | 191.92%23.28亿 | ---25.32亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | |||||
债务发行/偿还的净现金流 | -119.64%-7.61亿 | 517.89%38.75亿 | -417.30%-9.27亿 | -114.97%-1.79亿 | --11.98亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.63亿 |
现金股利支付 | -4.33%-23.16亿 | -33.49%-22.2亿 | -105.27%-16.63亿 | -332.45%-8.1亿 | ---1.87亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 174.35%79.61亿 | -3.73%29.02亿 | 38.31%30.14亿 | 1,671.73%21.79亿 | --1.23亿 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | 3.98%35.48亿 | 705.13%34.12亿 | -64.38%4.24亿 | 127.68%11.9亿 | --5.23亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 35.67%412.97亿 | 33.29%304.38亿 | 23.17%228.36亿 | 22.57%185.4亿 | --151.26亿 |
当期现金流变化 | -138.71%-41.49亿 | 1,376.41%107.18亿 | -83.42%7.26亿 | 29.98%43.78亿 | --33.68亿 |
利率变动影响 | -91.55%1,185.22万 | 691.32%1.4亿 | 71.08%-2,372.08万 | -451.47%-8,201.14万 | --2,333.4万 |
期末现金流 | -10.02%371.59亿 | 75.44%412.97亿 | 3.08%235.39亿 | 23.32%228.36亿 | --185.18亿 |
自由现金流 | -247.09%-88.13亿 | 1,077.01%59.91亿 | 59.87%-6.13亿 | -150.13%-15.28亿 | --30.48亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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