(Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -141.49%-69.2万 | -38.17%126.5万 | 117.91%116.8万 | 256.43%541.4万 | 3,654.84%116.4万 | 904.82%166.8万 | 222.44%204.6万 | 126.98%53.6万 | 37.30%-346.1万 | 102.02%3.1万 |
持续经营净收入 | -416.33%-294.5万 | -2,032.57%-373.2万 | -1,133.63%-275.1万 | 21.82%-517.4万 | -26.54%-570.7万 | -58.27%93.1万 | 95.45%-17.5万 | 54.95%-22.3万 | 40.54%-661.8万 | 41.40%-451万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 121.21%26.3万 | ---- | ---- | ---- | 156.68%26.3万 | -182.12%-124万 | -446.67%-16.4万 |
折旧和摊销 | -137.03%-90.4万 | 145.29%320.6万 | -2.27%141.8万 | 44.16%629.4万 | -28.62%109.5万 | 83.67%244.1万 | 72.43%130.7万 | 94.77%145.1万 | 172.36%436.6万 | 297.41%153.4万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | 4.40%38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.36%36.4万 | ---- |
其他非现金项目 | 216.32%363.5万 | 1,153.53%515.2万 | 9,567.31%492.3万 | -268.34%-211.6万 | -83.51%65万 | -1.79%-312.5万 | 260.53%41.1万 | -119.19%-5.2万 | 3.88%125.7万 | 3,818.87%394.2万 |
营运资金变化 | -184.70%-110.7万 | -37,411.11%-337.6万 | -112.94%-260万 | 149.96%281.7万 | 248.51%274万 | 298.33%130.7万 | 99.16%-9,000 | 40.90%-122.1万 | -25.73%-563.9万 | -470.48%-184.5万 |
-应收款项(增)减 | -32.55%83.7万 | -103.69%-2.2万 | 78.39%-29.5万 | 293.77%196.1万 | 812.44%148.9万 | -19.88%124.1万 | 191.98%59.6万 | 19.89%-136.5万 | -260.14%-101.2万 | -127.90%-20.9万 |
-存货(增)减 | 108.35%36.5万 | -112.57%-279.1万 | -50.68%-242万 | -100.61%-918.2万 | -1,501.69%-189万 | -86.88%-437.3万 | 19.55%-131.3万 | -229.77%-160.6万 | -51.36%-457.7万 | 82.49%-11.8万 |
-预付费用(增)减 | -29.92%34.2万 | -177.44%-30.9万 | 44.38%24.4万 | 384.94%73.8万 | 62.28%-31.8万 | 98.37%48.8万 | 12.08%39.9万 | 1,038.89%16.9万 | 66.10%-25.9万 | -38.42%-84.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -167.10%-265.1万 | -182.20%-25.4万 | -108.16%-12.9万 | 4,349.76%930万 | 612.44%345.9万 | 3,565.79%395.1万 | -63.86%30.9万 | 1,005.59%158.1万 | 150.24%20.9万 | -165.41%-67.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -141.49%-69.2万 | -38.17%126.5万 | 117.91%116.8万 | 256.43%541.4万 | 3,654.84%116.4万 | 904.82%166.8万 | 222.44%204.6万 | 126.98%53.6万 | 38.45%-346.1万 | 102.03%3.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 103.23%1.2万 | 97.54%-4万 | 100.20%9,000 | -127.08%-702.8万 | 55.86%-64万 | -40.53%-37.1万 | -102.87%-162.5万 | -657.24%-439.2万 | -87.69%-309.5万 | -258.02%-145万 |
固定资产交易的净现金流 | 98.92%-4,000 | 97.54%-4万 | 100.98%9,000 | -163.24%-355.9万 | -42.44%-64.1万 | -14.55%-37万 | -294.42%-162.5万 | -452.69%-92.3万 | -1,338.30%-135.2万 | -404.05%-45万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -313.73%-307.4万 | --14.6万 | -101.69%-1,000 | 62.72%-14.5万 | -644.31%-307.4万 | 52.22%-74.3万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 60.50%-39.5万 | ---14.5万 | --0 | --14.5万 | ---39.5万 | ---100万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 103.23%1.2万 | 97.54%-4万 | 100.20%9,000 | -127.08%-702.8万 | 55.86%-64万 | -40.53%-37.1万 | -102.87%-162.5万 | -657.24%-439.2万 | -87.69%-309.5万 | -258.02%-145万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 732.63%240.4万 | 72.94%-60.3万 | -260.63%-115.4万 | -340.89%-437.8万 | -338.07%-145万 | -18.75%-38万 | -802.02%-222.8万 | -236.84%-32万 | -104.74%-99.3万 | -234.34%-33.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 523.27%232.8万 | 47.00%-113.1万 | -372.95%-115.4万 | -505.76%-421万 | -429.75%-128.2万 | -125.41%-55万 | -1,771.93%-213.4万 | -156.84%-24.4万 | 89.31%-69.5万 | -142.00%-24.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --14.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---6.6万 | ---- | ---- | 43.62%-16.8万 | ---- | ---- | ---9.4万 | ---7.6万 | 83.52%-29.8万 | -206.57%-37.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 732.63%240.4万 | 72.94%-60.3万 | -260.63%-115.4万 | -340.89%-437.8万 | -338.07%-145万 | -18.75%-38万 | -802.02%-222.8万 | -236.84%-32万 | -104.74%-99.3万 | -234.34%-33.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 81.43%141.7万 | -69.28%79.5万 | -88.59%77.2万 | -52.74%676.4万 | -80.06%169.8万 | -91.26%78.1万 | -77.79%258.8万 | -52.74%676.4万 | 2,190.08%1,431.3万 | -47.91%851.4万 |
当期现金流变化 | 88.00%172.4万 | 134.42%62.2万 | 100.55%2.3万 | 20.63%-599.2万 | 47.09%-92.6万 | 319.38%91.7万 | 33.54%-180.7万 | -56.87%-417.6万 | -155.15%-754.9万 | 13.92%-175万 |
期末现金流 | 84.98%314.1万 | 81.43%141.7万 | -69.28%79.5万 | -88.59%77.2万 | -88.59%77.2万 | -80.06%169.8万 | -91.26%78.1万 | -77.79%258.8万 | -52.74%676.4万 | -52.74%676.4万 |
自由现金流 | -153.62%-69.6万 | 190.97%122.5万 | 401.81%116.8万 | 137.83%185.5万 | 226.63%52.3万 | 926.75%129.8万 | 119.31%42.1万 | 82.03%-38.7万 | 21.12%-490.4万 | 78.04%-41.3万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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