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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -14.98%-3,415万 | -21.65%-2,970.2万 | -6.95%-2,441.6万 | 3.03%-2,283万 | 65.57%-2,354.4万 | -307.98%-6,837.8万 | -144.28%-1,676万 | -104.81%-686.1万 | ---16.5万 | 24.82%-335万 |
其他非现金项目 | -111.18%-22.1万 | 277.82%197.6万 | 413.17%52.3万 | -120.59%-16.7万 | 1,092.65%81.1万 | -88.98%6.8万 | -72.44%61.7万 | 1,920.33%223.9万 | --80.6万 | -137.27%-12.3万 |
营运资金变化 | 39.49%837.8万 | 212.16%600.6万 | 54.54%192.4万 | 117.44%124.5万 | -156.71%-713.7万 | 2,100.00%1,258.4万 | 174.67%57.2万 | -55.69%-76.6万 | ---181.3万 | 80.86%-49.2万 |
-应收款项(增)减 | -100.69%-554.3万 | -705.70%-276.2万 | -89.27%45.6万 | 293.93%425.1万 | -1,381.87%-219.2万 | -88.70%17.1万 | 127.10%151.3万 | -1,100.65%-558.3万 | ---442.1万 | 43.84%-46.5万 |
-存货(增)减 | 160.49%19.9万 | -2,641.67%-32.9万 | -105.58%-1.2万 | 176.79%21.5万 | -394.74%-28万 | 246.15%9.5万 | 55.17%-6.5万 | 43.14%-14.5万 | ---20.5万 | -287.50%-25.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -68.53%-1,881.8万 | 11.45%-1,116.6万 | 6.03%-1,261万 | 41.86%-1,341.9万 | -161.26%-2,308万 | -49.25%-883.4万 | -117.45%-591.9万 | -13.56%-272.2万 | ---20.8万 | 55.20%-239.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -164.43%-8,932万 | -760.37%-3,377.8万 | -14.63%-392.6万 | 59.51%-342.5万 | -6.28%-845.8万 | -64.83%-795.8万 | -260.03%-482.8万 | 36.92%-134.1万 | ---109.7万 | -30.03%-212.6万 |
无形资产交易净现金流 | -158.05%-44.9万 | -2,800.00%-17.4万 | 77.78%-6,000 | 68.60%-2.7万 | 28.33%-8.6万 | 36.17%-12万 | 67.36%-18.8万 | -201.57%-57.6万 | ---52万 | -3.24%-19.1万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---418.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -164.39%-8,976.9万 | -763.50%-3,395.3万 | -13.87%-393.2万 | 72.88%-345.3万 | -57.64%-1,273.4万 | -61.01%-807.8万 | -161.71%-501.7万 | 17.26%-191.7万 | ---161.7万 | -27.31%-231.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 461.22%8,418.3万 | --1,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -124.09%-472.2万 | 8,849.77%1,960万 | ---40万 | 4,480.00%21.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -99.43%23.7万 | 57.44%4,171万 | --2,649.3万 | ---- | ---- | ---- | --1.08亿 | --0 | ---- | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | --2,000.1万 | ---- | ---- | 33.87%8.3万 | 21.57%6.2万 | -8.93%5.1万 | -54.84%5.6万 | ---- | -53.73%12.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 5.14%7,893.5万 | 202.37%7,507.9万 | 1,375.95%2,483万 | 4.23%-194.6万 | -11,188.89%-203.2万 | -100.02%-1.8万 | 401.46%9,695.3万 | 5,536.73%1,933.4万 | ---66.6万 | -98.74%34.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 85.82%6,487万 | 31.12%3,491.1万 | -41.41%2,662.6万 | -45.45%4,544.3万 | -16.89%8,330.2万 | 604.75%1亿 | 103.74%1,422.3万 | -63.53%698.1万 | --1,385.2万 | 252.81%1,914万 |
当期现金流变化 | -198.97%-2,965.2万 | 261.49%2,996万 | 144.04%828.8万 | 50.28%-1,881.8万 | -123.54%-3,784.6万 | -119.68%-1,693万 | 485.35%8,601.7万 | 436.19%1,469.5万 | ---249.1万 | -121.72%-437.1万 |
利率变动影响 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 91.67%-1,000 | -140.00%-1.2万 | -66.67%-5,000 | 97.66%-3,000 | -316.95%-12.8万 | ---12.8万 | 126.92%5.9万 |
期末现金流 | -45.71%3,521.6万 | 85.82%6,487万 | 31.12%3,491.1万 | -41.41%2,662.6万 | -45.45%4,544.3万 | -16.89%8,330.2万 | 604.75%1亿 | 103.74%1,422.3万 | --1,422.3万 | -63.53%698.1万 |
自由现金流 | -140.67%-1.09亿 | -172.75%-4,511.8万 | 1.95%-1,654.2万 | 46.65%-1,687.1万 | -86.99%-3,162.4万 | -54.66%-1,691.2万 | -135.72%-1,093.5万 | 1.59%-463.9万 | ---182.5万 | 34.25%-471.4万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |