(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | 528.36万 | ||
来自客户的收入 | --528.34万 | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | --200 | ---- | ---- |
现金付款 | 0.08%-105.97万 | 24.44%-106.05万 | -140.36万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 0.08%-105.97万 | 24.44%-106.05万 | ---140.36万 |
经营活动现金净额 | 498.27%422.39万 | 24.44%-106.05万 | ---140.36万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -100.36%-252.44万 | 74.07%-125.99万 | -485.87万 |
资本性支出 | 22.21%-160.2万 | 26.52%-205.94万 | ---280.28万 |
固定资产交易净额 | -74.11%-3.51万 | 25.41%-2.01万 | ---2.7万 |
投资产品交易净额 | -206.76%-87.5万 | 140.40%81.96万 | ---202.89万 |
其他投资活动净额 | ---1.24万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -100.36%-252.44万 | 74.07%-125.99万 | ---485.87万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -100.94%-2.43万 | -60.90%259.3万 | 663.09万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | -60.62%261.54万 | --664.07万 |
其他融资活动的净现金流额 | -8.31%-2.43万 | -128.83%-2.24万 | ---9,793 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -100.94%-2.43万 | -60.90%259.3万 | --663.09万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 50.00%81.75万 | 208.93%54.5万 | --17.64万 |
当期现金流变化 | 514.71%167.52万 | -26.06%27.25万 | --36.86万 |
期末现金流 | 204.91%249.27万 | 50.00%81.75万 | --54.5万 |
自由现金流 | 182.38%258.69万 | 25.83%-314.01万 | ---423.34万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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