(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 7.53%1.43亿 | -44.55%1,780万 | -11.76%3.96亿 | -64.38%5,290万 | 109.27%1.78亿 | -9.48%1.33亿 | -53.14%3,210万 | -16.62%4.49亿 | 45.02%1.49亿 | -5.12%8,520万 |
持续经营净收入 | 127.50%1,820万 | 501.96%2,050万 | -152.26%-3,360万 | -237.41%-1,910万 | -165.66%-1,740万 | -65.07%800万 | -610.00%-510万 | 989.83%6,430万 | 130.02%1,390万 | 1,204.17%2,650万 |
持续经营损益 | -333.33%-130万 | 148.57%170万 | -103.39%-1,200万 | -132.26%-720万 | 44.44%-100万 | 85.00%-30万 | -450.00%-350万 | -109.46%-590万 | -105.93%-310万 | -120.22%-180万 |
折旧和摊销 | -0.75%1.2亿 | -5.68%1.18亿 | -1.00%4.87亿 | -2.88%1.21亿 | -3.53%1.2亿 | -1.15%1.21亿 | 3.74%1.25亿 | -9.59%4.92亿 | 1.54%1.25亿 | -7.96%1.25亿 |
递延税费 | 151.79%290万 | 115.58%240万 | -54.92%-4,570万 | 47.85%-850万 | -1,720.00%-1,620万 | 0.00%-560万 | -79.07%-1,540万 | -8.46%-2,950万 | -61.39%-1,630万 | 109.71%100万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,360万 | ---60万 | ---140万 |
营运资金变化 | -109.86%-70万 | -76.97%-1.28亿 | 85.94%-1,430万 | -252.28%-3,670万 | 224.01%8,780万 | -44.53%710万 | -6.93%-7,250万 | -149.26%-1.02亿 | 760.71%2,410万 | -56.64%-7,080万 |
-应收款项(增)减 | 168.97%2,000万 | -115.35%-1.47亿 | 118.60%720万 | -55.22%7,470万 | 151.20%2,990万 | -253.44%-2,900万 | 58.80%-6,840万 | -267.53%-3,870万 | 806.78%1.67亿 | -206.57%-5,840万 |
-存货(增)减 | 137.96%410万 | -34.48%190万 | 18.52%-1,320万 | -269.77%-1,590万 | -21.48%1,060万 | 53.65%-1,080万 | 238.10%290万 | 81.53%-1,620万 | -167.19%-430万 | 150.75%1,350万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -108.24%-610万 | 102.78%5,110万 | -4.09%5,860万 | 38.58%-6,510万 | 14.49%2,450万 | 108.45%7,400万 | -77.13%2,520万 | -2.55%6,110万 | -512.45%-1.06亿 | 146.72%2,140万 |
-其他营运资本变化 | 31.00%-1,870万 | -5.59%-3,400万 | 38.00%-6,690万 | 6.17%-3,040万 | 148.20%2,280万 | -48.09%-2,710万 | -225.25%-3,220万 | -177.38%-1.08亿 | -468.42%-3,240万 | -71.38%-4,730万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 7.53%1.43亿 | -44.55%1,780万 | -11.76%3.96亿 | -64.38%5,290万 | 109.27%1.78亿 | -9.48%1.33亿 | -53.14%3,210万 | -16.62%4.49亿 | 45.02%1.49亿 | -5.12%8,520万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1.48%-4,670万 | -58.03%-4,820万 | 24.07%-1.85亿 | -26.75%-5,780万 | -3.39%-4,880万 | 60.13%-4,740万 | 2.56%-3,050万 | -50.84%-2.43亿 | 31.12%-4,560万 | -129.13%-4,720万 |
固定资产交易的净现金流 | -10.20%-4,860万 | 2.81%-4,490万 | -14.70%-1.96亿 | -1.58%-5,800万 | -1.93%-4,750万 | -3.52%-4,410万 | -89.34%-4,620万 | 4.74%-1.71亿 | 12.42%-5,710万 | -40.36%-4,660万 |
业务交易的净现金流 | 0.00%-70万 | 0.00%-60万 | 93.62%-570万 | -280.00%-380万 | 14.29%-60万 | 99.13%-70万 | 91.04%-60万 | -1,686.00%-8,930万 | 0.00%-100万 | -143.75%-70万 |
其他投资活动的净现金流 | 169.23%180万 | -116.56%-270万 | 0.00%1,700万 | -68.00%400万 | -800.00%-70万 | -156.52%-260万 | 8,250.00%1,630万 | -26.41%1,700万 | --1,250万 | -99.09%10万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1.48%-4,670万 | -58.03%-4,820万 | 24.07%-1.85亿 | -26.75%-5,780万 | -3.39%-4,880万 | 60.13%-4,740万 | 2.56%-3,050万 | -50.84%-2.43亿 | 31.12%-4,560万 | -129.13%-4,720万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -10.97%-4,250万 | 67.41%-1,600万 | 5.39%-2.06亿 | -40.20%-9,730万 | 65.96%-2,080万 | 20.21%-3,830万 | -26.87%-4,910万 | 45.89%-2.17亿 | -863.89%-6,940万 | 60.32%-6,110万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -19.75%-3,760万 | 67.31%-1,010万 | -2.01%-1.88亿 | -190.84%-1.08亿 | 69.42%-1,740万 | 46.14%-3,140万 | 2.22%-3,090万 | 52.59%-1.84亿 | -246.73%-3,710万 | 60.32%-5,690万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 50.00%-10万 | 81.38%-270万 | -673.68%-1,470万 | --0 | --0 | -100.00%-20万 | -705.56%-1,450万 | 55.81%-190万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 28.36%-480万 | 13.51%-320万 | 89.81%-320万 | 132.82%1,060万 | 19.05%-340万 | -164.42%-670万 | 30.19%-370万 | -241.30%-3,140万 | -1,022.86%-3,230万 | 60.00%-420万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -10.97%-4,250万 | 67.41%-1,600万 | 5.39%-2.06亿 | -40.20%-9,730万 | 65.96%-2,080万 | 20.21%-3,830万 | -26.87%-4,910万 | 45.89%-2.17亿 | -863.89%-6,940万 | 60.32%-6,110万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.88%4.7亿 | 1.64%5.2亿 | -3.53%5.12亿 | 30.34%6.16亿 | 1.93%5.11亿 | -12.12%4.66亿 | -3.53%5.12亿 | -4.81%5.3亿 | -5.67%4.72亿 | -14.68%5.01亿 |
当期现金流变化 | 13.80%5,360万 | 2.32%-4,640万 | 153.98%610万 | -405.07%-1.02亿 | 570.56%1.09亿 | 333.17%4,710万 | -3,066.67%-4,750万 | 53.11%-1,130万 | 15.52%3,350万 | 72.76%-2,310万 |
利率变动影响 | -105.88%-350万 | -317.65%-370万 | 131.08%230万 | 14.04%650万 | 30.00%-420万 | 79.52%-170万 | 41.67%170万 | -174.07%-740万 | 1,040.00%570万 | -172.73%-600万 |
期末现金流 | 1.72%5.2亿 | 0.88%4.7亿 | 1.64%5.2亿 | 1.64%5.2亿 | 30.34%6.16亿 | 1.93%5.11亿 | -12.12%4.66亿 | -3.53%5.12亿 | -3.53%5.12亿 | -5.67%4.72亿 |
自由现金流 | 5.98%9,400万 | -108.28%-3,020万 | -27.09%1.99亿 | -105.71%-520万 | 238.70%1.3亿 | -14.79%8,870万 | -136.34%-1,450万 | -23.43%2.74亿 | 145.95%9,100万 | -31.74%3,850万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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